大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金A类(013914)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,212,181.39 | 94.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,263,128.10 | 5.88 |
| 6 | 其他资产 | 3,001.32 | 3,001.32 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,514,808.67 | 93.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,017,978.90 | 4.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 394,763.27 | 1.71 |
| 6 | 其他资产 | 147,013.54 | 147,013.54 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,374,239.32 | 91.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,012,491.78 | 4.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 880,894.00 | 3.79 |
| 6 | 其他资产 | 5,185.47 | 5,185.47 |
