银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(013928)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8638

 累计净值：0.8638 净值更新日期：2023-11-27 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：肖侃宁,熊侃 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.224亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2022-03-25

业绩比较基准： 沪深 300 指数收益率×50%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%＋中债综合全价（总值）指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 500 116,465.00 1.10
2 605499 东鹏饮料 101 17,256.86 0.16
3 300573 兴齐眼药 100 15,332.00 0.14
4 301031 中熔电气 100 14,338.00 0.14
5 000733 振华科技 100 13,597.00 0.13
6 000625 长安汽车 780 13,509.60 0.13
7 603688 石英股份 100 13,261.00 0.13
8 688385 复旦微电 200 13,038.00 0.12
9 603737 三棵树 100 12,943.00 0.12
10 300458 全志科技 400 12,036.00 0.11
11 002706 良信股份 600 9,918.00 0.09
12 688201 信安世纪 296 9,844.96 0.09
13 600206 有研新材 500 9,670.00 0.09
14 603908 牧高笛 100 9,515.00 0.09
15 688526 科前生物 366 9,512.34 0.09
16 688633 星球石墨 200 9,304.00 0.09
17 603180 金牌厨柜 300 9,288.00 0.09
18 601869 长飞光纤 300 9,276.00 0.09
19 000963 华东医药 200 9,032.00 0.09
20 002645 华宏科技 400 8,728.00 0.08
21 601231 环旭电子 600 8,616.00 0.08
22 002343 慈文传媒 1,500 8,505.00 0.08
23 688329 艾隆科技 262 8,475.70 0.08
24 603948 建业股份 300 8,445.00 0.08
25 002088 鲁阳节能 400 8,420.00 0.08
26 300629 新劲刚 390 8,342.10 0.08
27 600063 皖维高新 1,100 8,338.00 0.08
28 002993 奥海科技 200 8,312.00 0.08
29 603882 金域医学 100 8,255.00 0.08
30 002206 海利得 1,300 8,216.00 0.08
31 688110 东芯股份 211 8,001.12 0.08
32 300196 长海股份 400 7,556.00 0.07
33 002091 江苏国泰 700 7,525.00 0.07
34 601872 招商轮船 1,300 7,488.00 0.07
35 002747 埃斯顿 300 7,350.00 0.07
36 601898 中煤能源 700 7,266.00 0.07
37 300564 筑博设计 300 7,149.00 0.07
38 600428 中远海特 1,500 7,140.00 0.07
39 300824 北鼎股份 600 7,116.00 0.07
40 002658 雪迪龙 1,000 7,030.00 0.07
41 603889 新澳股份 1,100 6,952.00 0.07
42 002241 歌尔股份 200 6,720.00 0.06
43 000983 山西焦煤 500 6,695.00 0.06
44 600284 浦东建设 900 6,669.00 0.06
45 002081 金螳螂 1,300 6,604.00 0.06
46 688003 天准科技 200 6,600.00 0.06
47 002497 雅化集团 200 6,530.00 0.06
48 603337 杰克股份 300 6,444.00 0.06
49 600018 上港集团 1,100 6,413.00 0.06
50 603706 东方环宇 400 6,256.00 0.06
51 300927 江天化学 360 6,228.00 0.06
52 688529 豪森股份 200 6,136.00 0.06
53 600389 江山股份 100 6,073.00 0.06
54 300575 中旗股份 300 6,060.00 0.06
55 300408 三环集团 200 6,020.00 0.06
56 605366 宏柏新材 200 5,958.00 0.06
57 002216 三全食品 300 5,877.00 0.06
58 300118 东方日升 200 5,866.00 0.06
59 003019 宸展光电 230 5,805.20 0.05
60 600559 老白干酒 200 5,738.00 0.05
61 605090 九丰能源 280 5,675.60 0.05
62 600085 同仁堂 100 5,288.00 0.05
63 603338 浙江鼎力 100 5,070.00 0.05
64 002407 多氟多 101 4,939.91 0.05
65 688121 卓然股份 200 4,862.00 0.05
66 000553 安道麦A 400 4,844.00 0.05
67 300777 中简科技 100 4,820.00 0.05
68 603313 梦百合 400 4,800.00 0.05
69 603217 元利科技 160 4,705.60 0.04
70 605068 明新旭腾 200 4,670.00 0.04
71 300991 创益通 320 4,601.60 0.04
72 605488 福莱新材 291 4,580.34 0.04
73 600765 中航重机 142 4,569.56 0.04
74 600392 盛和资源 201 4,542.60 0.04
75 300832 新产业 100 4,511.00 0.04
76 603279 景津装备 140 4,341.40 0.04
77 002419 天虹股份 600 4,278.00 0.04
78 000722 湖南发展 300 4,245.00 0.04
79 601225 陕西煤业 200 4,236.00 0.04
80 605016 百龙创园 100 4,202.00 0.04
81 600660 福耀玻璃 100 4,181.00 0.04
82 000968 蓝焰控股 400 4,180.00 0.04
83 603595 东尼电子 100 4,129.00 0.04
84 300101 振芯科技 200 4,128.00 0.04
85 603968 醋化股份 200 4,120.00 0.04
86 300638 广和通 150 3,973.50 0.04
87 002291 星期六 200 3,952.00 0.04
88 605098 行动教育 140 3,886.40 0.04
89 600378 昊华科技 100 3,852.00 0.04
90 000400 许继电气 200 3,840.00 0.04
91 003020 立方制药 130 3,824.60 0.04
92 605389 长龄液压 140 3,750.60 0.04
93 600803 新奥股份 201 3,736.59 0.04
94 603078 江化微 130 3,714.10 0.04
95 600929 雪天盐业 400 3,712.00 0.04
96 002415 海康威视 100 3,620.00 0.03
97 300007 汉威科技 200 3,598.00 0.03
98 300285 国瓷材料 100 3,592.00 0.03
99 600771 广誉远 100 3,515.00 0.03
100 002507 涪陵榨菜 100 3,452.00 0.03
101 002873 新天药业 200 3,402.00 0.03
102 600873 梅花生物 300 3,384.00 0.03
103 002475 立讯精密 100 3,379.00 0.03
104 000651 格力电器 100 3,372.00 0.03
105 603568 伟明环保 100 3,337.00 0.03
106 002386 天原股份 300 3,306.00 0.03
107 300121 阳谷华泰 300 3,219.00 0.03
108 300418 昆仑万维 200 3,200.00 0.03
109 688313 仕佳光子 279 3,180.60 0.03
110 601788 光大证券 200 3,152.00 0.03
111 600905 三峡能源 500 3,145.00 0.03
112 300244 迪安诊断 100 3,110.00 0.03
113 002867 周大生 200 3,106.00 0.03
114 300780 德恩精工 200 3,074.00 0.03
115 601238 广汽集团 200 3,048.00 0.03
116 002938 鹏鼎控股 100 3,021.00 0.03
117 603181 皇马科技 200 3,018.00 0.03
118 688590 新致软件 210 3,009.30 0.03
119 300592 华凯易佰 200 2,982.00 0.03
120 600884 杉杉股份 100 2,972.00 0.03
121 601138 工业富联 301 2,961.84 0.03
122 002677 浙江美大 200 2,934.00 0.03
123 688129 东来技术 200 2,932.00 0.03
124 601369 陕鼓动力 300 2,880.00 0.03
125 600299 安迪苏 300 2,874.00 0.03
126 300218 安利股份 200 2,854.00 0.03
127 600757 长江传媒 500 2,850.00 0.03
128 600787 中储股份 500 2,845.00 0.03
129 002503 搜于特 2,100 2,835.00 0.03
130 002441 众业达 300 2,826.00 0.03
131 603931 格林达 140 2,814.00 0.03
132 002315 焦点科技 200 2,804.00 0.03
133 002267 陕天然气 400 2,796.00 0.03
134 000885 城发环境 300 2,790.00 0.03
135 601568 北元集团 440 2,789.60 0.03
136 002061 浙江交科 400 2,784.00 0.03
137 601919 中远海控 200 2,780.00 0.03
138 000039 中集集团 200 2,770.00 0.03
139 600566 济川药业 100 2,716.00 0.03
140 600584 长电科技 100 2,700.00 0.03
141 601658 邮储银行 500 2,695.00 0.03
142 600987 航民股份 500 2,665.00 0.03
143 600177 雅戈尔 400 2,652.00 0.03
144 000598 兴蓉环境 500 2,555.00 0.02
145 600597 光明乳业 200 2,526.00 0.02
146 002697 红旗连锁 500 2,525.00 0.02
147 600782 新钢股份 500 2,520.00 0.02
148 000728 国元证券 401 2,494.22 0.02
149 600028 中国石化 600 2,448.00 0.02
150 300203 聚光科技 100 2,404.00 0.02
151 600398 海澜之家 500 2,375.00 0.02
152 002757 南兴股份 200 2,326.00 0.02
153 002396 星网锐捷 100 2,264.00 0.02
154 600030 中信证券 100 2,166.00 0.02
155 000401 冀东水泥 201 2,114.52 0.02
156 600039 四川路桥 200 2,106.00 0.02
157 002643 万润股份 100 2,086.00 0.02
158 601156 东航物流 100 1,980.00 0.02
159 000938 紫光股份 100 1,940.00 0.02

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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