银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(013928)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8638

累计净值:0.8638 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:肖侃宁,熊侃 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.224亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-03-25

业绩比较基准: 沪深 300 指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合全价(总值)指数收益率×45%

十大重仓股

  • 2022年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 2,100 302,400.00 0.17
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 500 116,465.00 1.10
2 605499 东鹏饮料 101 17,256.86 0.16
3 300573 兴齐眼药 100 15,332.00 0.14
4 301031 中熔电气 100 14,338.00 0.14
5 603688 石英股份 100 13,261.00 0.13
6 000625 长安汽车 780 13,509.60 0.13
7 000733 振华科技 100 13,597.00 0.13
8 603737 三棵树 100 12,943.00 0.12
9 688385 复旦微电 200 13,038.00 0.12
10 300458 全志科技 400 12,036.00 0.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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