广发恒享一年持有期混合型证券投资基金C类(013968)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9556

 累计净值：0.9848 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：曾刚 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.166亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2021-11-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*10%+人民币计价的恒生指数收益率*5%+中证全债指数收益率*85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 107,700 12,144,053.19 0.75
2 00027 银河娱乐 262,000 12,005,470.37 0.74
3 00700 腾讯控股 37,200 11,373,102.73 0.70
4 01810 小米集团-W 1,093,600 10,808,732.96 0.66
5 01928 金沙中国有限公司 416,800 10,260,309.75 0.63
6 00883 中国海洋石油 920,000 9,500,081.92 0.58
7 601390 中国中铁 1,092,000 8,277,360.00 0.51
8 300054 鼎龙股份 332,400 8,220,252.00 0.50
9 688777 中控技术 130,006 8,161,776.68 0.50
10 601916 浙商银行 3,061,840 8,083,257.60 0.50
11 601117 中国化学 900,000 7,452,000.00 0.46
12 01024 快手-W 138,800 6,852,837.63 0.42
13 601601 中国太保 255,100 6,627,498.00 0.41
14 002038 双鹭药业 625,100 6,307,259.00 0.39
15 688588 凌志软件 404,638 6,292,120.90 0.39
16 300182 捷成股份 964,900 6,088,519.00 0.37
17 002959 小熊电器 69,600 5,811,600.00 0.36
18 00291 华润啤酒 120,000 5,708,900.16 0.35
19 601668 中国建筑 965,100 5,539,674.00 0.34
20 000063 中兴通讯 121,300 5,524,002.00 0.34
21 002439 启明星辰 184,800 5,499,648.00 0.34
22 688630 芯碁微装 65,270 5,483,985.40 0.34
23 002230 科大讯飞 77,100 5,239,716.00 0.32
24 300299 富春股份 665,200 5,215,168.00 0.32
25 688088 虹软科技 120,000 5,130,000.00 0.31
26 688266 泽璟制药 106,493 4,957,249.15 0.30
27 603885 吉祥航空 318,700 4,917,541.00 0.30
28 600584 长电科技 157,500 4,909,275.00 0.30
29 688027 国盾量子 31,000 4,907,920.00 0.30
30 000400 许继电气 212,400 4,895,820.00 0.30
31 600728 佳都科技 694,400 4,812,192.00 0.30
32 002558 巨人网络 263,700 4,728,141.00 0.29
33 002373 千方科技 339,400 4,629,416.00 0.28
34 688111 金山办公 9,283 4,383,618.26 0.27
35 300747 锐科激光 140,000 4,267,200.00 0.26
36 000975 银泰黄金 344,000 4,024,800.00 0.25
37 001269 欧晶科技 54,540 4,010,326.20 0.25
38 600271 航天信息 285,000 3,901,650.00 0.24
39 300454 深信服 33,619 3,807,351.75 0.23
40 600061 国投资本 519,900 3,701,688.00 0.23
41 00772 阅文集团 120,000 3,645,508.92 0.22
42 002624 完美世界 215,500 3,639,795.00 0.22
43 300124 汇川技术 55,300 3,550,813.00 0.22
44 000513 丽珠集团 90,000 3,501,900.00 0.21
45 603466 风语筑 250,000 3,475,000.00 0.21
46 003029 吉大正元 106,400 3,452,680.00 0.21
47 300866 安克创新 38,900 3,403,750.00 0.21
48 002965 祥鑫科技 60,400 3,363,072.00 0.21
49 002906 华阳集团 97,900 3,347,201.00 0.21
50 600054 黄山旅游 258,300 3,306,240.00 0.20
51 300634 彩讯股份 124,200 3,278,880.00 0.20
52 600315 上海家化 112,071 3,251,179.71 0.20
53 002803 吉宏股份 158,700 3,247,002.00 0.20
54 600820 隧道股份 537,900 3,232,779.00 0.20
55 601800 中国交建 292,800 3,194,448.00 0.20
56 300674 宇信科技 178,799 3,161,166.32 0.19
57 09922 九毛九 264,000 3,125,290.92 0.19
58 600536 中国软件 65,230 3,057,982.40 0.19
59 300123 亚光科技 404,500 2,944,760.00 0.18
60 300935 盈建科 96,900 2,938,977.00 0.18
61 600600 青岛啤酒 27,300 2,829,099.00 0.17
62 300548 博创科技 82,100 2,828,345.00 0.17
63 002151 北斗星通 80,000 2,812,800.00 0.17
64 300406 九强生物 108,100 2,521,973.00 0.15
65 002939 长城证券 307,600 2,500,788.00 0.15
66 603061 金海通 19,500 2,309,775.00 0.14
67 600559 老白干酒 93,000 2,279,430.00 0.14
68 002541 鸿路钢构 77,529 2,233,610.49 0.14
69 002941 新疆交建 136,500 2,113,020.00 0.13
70 01128 永利澳门 300,000 1,972,115.22 0.12
71 002508 老板电器 77,700 1,965,033.00 0.12
72 600570 恒生电子 43,200 1,913,328.00 0.12
73 601336 新华保险 51,900 1,908,363.00 0.12
74 002222 福晶科技 64,600 1,792,004.00 0.11
75 000729 燕京啤酒 137,800 1,718,366.00 0.11
76 600161 天坛生物 61,600 1,672,440.00 0.10
77 688277 天智航 89,025 1,641,621.00 0.10
78 603567 珍宝岛 108,900 1,629,144.00 0.10
79 688083 中望软件 11,200 1,622,768.00 0.10
80 002737 葵花药业 65,900 1,604,006.00 0.10
81 600958 东方证券 159,600 1,548,120.00 0.09
82 06699 时代天使 22,800 1,535,594.57 0.09
83 603816 顾家家居 40,000 1,526,000.00 0.09
84 605128 上海沿浦 37,000 1,498,870.00 0.09
85 601888 中国中免 13,000 1,436,890.00 0.09
86 002897 意华股份 30,300 1,402,284.00 0.09
87 300676 华大基因 21,800 1,307,782.00 0.08
88 688100 威胜信息 39,609 1,180,744.29 0.07
89 688239 航宇科技 16,477 1,152,566.15 0.07
90 300900 广联航空 37,700 1,086,137.00 0.07
91 300896 爱美客 2,300 1,023,385.00 0.06
92 002517 恺英网络 49,500 779,130.00 0.05
93 605168 三人行 8,845 760,139.30 0.05
94 688510 航亚科技 32,749 651,377.61 0.04
95 600502 安徽建工 120,500 636,240.00 0.04
96 00880 澳博控股 200,000 615,882.64 0.04
97 601890 亚星锚链 48,300 559,314.00 0.03
98 002583 海能达 90,900 528,129.00 0.03
99 300274 阳光电源 4,200 489,846.00 0.03
100 601801 皖新传媒 51,900 487,341.00 0.03
101 002555 三七互娱 12,400 432,512.00 0.03
102 688060 云涌科技 7,000 385,700.00 0.02
103 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.02
104 300316 晶盛机电 4,700 333,230.00 0.02
105 002568 百润股份 9,100 330,785.00 0.02
106 300619 金银河 5,300 328,335.00 0.02
107 600011 华能国际 35,400 327,804.00 0.02
108 002607 中公教育 69,700 327,590.00 0.02
109 300172 中电环保 68,200 326,678.00 0.02
110 601318 中国平安 7,000 324,800.00 0.02
111 000778 新兴铸管 79,500 324,360.00 0.02
112 603856 东宏股份 24,500 323,155.00 0.02
113 688582 芯动联科 6,716 310,646.44 0.02
114 688488 艾迪药业 25,172 310,119.04 0.02
115 300855 图南股份 7,000 247,240.00 0.02
116 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
117 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
118 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
119 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
120 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
121 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
122 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
123 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.00
124 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
125 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
126 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
127 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
128 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
129 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
130 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
131 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
132 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
133 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
134 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
135 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
136 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
137 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
138 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
139 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
140 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
141 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
142 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
143 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
144 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
145 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
146 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
147 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
148 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
149 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
150 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
151 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
152 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
153 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
154 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
155 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
156 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
157 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
158 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
159 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
160 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
161 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
162 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
163 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
164 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
165 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
166 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
167 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
168 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
169 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
170 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
171 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
172 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
173 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
174 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
175 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
176 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
177 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
178 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
179 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
180 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
181 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
182 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
183 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
184 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
185 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
186 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
187 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
188 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
189 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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