浦银安盛兴耀优选一年持有混合A (014545) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	0.10元
状态：	-- --

单位净值： 0.6331	累计净值：0.6331	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：蒋佳良	管理人：浦银安盛基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.217亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2022-06-07
业绩比较基准：沪深300指数收益率70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)15%+中证全债指数收益率*15%

单位净值：

0.6331

累计净值：0.6331

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：蒋佳良

管理人：浦银安盛基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.217亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2022-06-07

业绩比较基准：沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中证全债指数收益率*15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	301030	仕净科技	209,458	14,473,547.80	9.20
2	688596	正帆科技	171,131	7,409,972.30	4.71
3	300274	阳光电源	62,000	7,231,060.00	4.60
4	600079	人福医药	249,200	6,713,448.00	4.27
5	002517	恺英网络	337,900	5,318,546.00	3.38
6	002409	雅克科技	69,900	5,094,312.00	3.24
7	300130	新国都	155,100	4,393,983.00	2.79
8	000977	浪潮信息	89,400	4,335,900.00	2.76
9	002035	华帝股份	594,515	4,221,056.50	2.68
10	000999	华润三九	68,500	4,155,210.00	2.64
11	002219	新里程	900,400	4,069,808.00	2.59
12	688072	拓荆科技	9,546	4,066,309.62	2.59
13	000988	华工科技	104,600	3,975,846.00	2.53
14	300396	迪瑞医疗	109,800	3,567,402.00	2.27
15	002459	晶澳科技	84,720	3,532,824.00	2.25
16	000807	云铝股份	226,400	2,882,072.00	1.83
17	003031	中瓷电子	21,500	2,862,080.00	1.82
18	603439	贵州三力	162,400	2,770,544.00	1.76
19	300502	新易盛	39,060	2,654,908.20	1.69
20	002174	游族网络	144,300	2,424,240.00	1.54
21	300494	盛天网络	95,940	2,378,352.60	1.51
22	605186	健麾信息	48,000	2,376,000.00	1.51
23	000790	华神科技	432,000	2,272,320.00	1.45
24	300148	天舟文化	409,400	2,259,888.00	1.44
25	601899	紫金矿业	198,000	2,251,260.00	1.43
26	300002	神州泰岳	142,300	1,992,200.00	1.27
27	603998	方盛制药	151,200	1,906,632.00	1.21
28	605133	嵘泰股份	53,000	1,842,280.00	1.17
29	601801	皖新传媒	194,300	1,824,477.00	1.16
30	300765	新诺威	120,098	1,548,063.22	0.98
31	002865	钧达股份	8,900	1,357,517.00	0.86
32	002558	巨人网络	68,400	1,226,412.00	0.78
33	002997	瑞鹄模具	41,200	1,224,876.00	0.78
34	601698	中国卫通	60,000	1,192,800.00	0.76
35	002262	恩华药业	37,478	1,155,446.74	0.73
36	000860	顺鑫农业	26,500	892,785.00	0.57
37	300820	英杰电气	10,800	889,704.00	0.57
38	002965	祥鑫科技	15,000	835,200.00	0.53
39	601857	中国石油	106,300	794,061.00	0.51
40	600602	云赛智联	52,600	792,156.00	0.50
41	300693	盛弘股份	16,240	599,580.80	0.38
42	688409	富创精密	1,478	161,102.00	0.10
43	688478	晶升股份	2,407	113,117.83	0.07
44	000888	峨眉山A	9,800	112,308.00	0.07
45	301307	美利信	2,700	90,760.50	0.06
46	688576	西山科技	684	90,140.19	0.06
47	301291	明阳电气	2,377	77,116.54	0.05
48	301395	仁信新材	2,598	69,314.64	0.04
49	301292	海科新源	3,339	66,746.61	0.04
50	301202	朗威股份	1,676	43,274.32	0.03
51	301261	恒工精密	1,127	41,586.30	0.03
52	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.02
53	301269	华大九天	276	33,903.84	0.02
54	688249	晶合集成	1,160	20,949.60	0.01
55	301165	锐捷网络	263	16,232.36	0.01
56	301293	三博脑科	197	14,069.74	0.01
57	301320	豪江智能	591	12,186.42	0.01
58	688469	中芯集成	2,201	11,907.41	0.01
59	301367	怡和嘉业	80	11,867.20	0.01
60	301325	曼恩斯特	105	11,334.75	0.01
61	301267	华厦眼科	177	10,788.15	0.01
62	301310	鑫宏业	154	10,076.22	0.01
63	688562	航天软件	421	9,392.51	0.01
64	301277	新天地	448	8,740.48	0.01
65	301399	英特科技	165	8,509.05	0.01
66	301273	瑞晨环保	263	8,247.68	0.01
67	301382	蜂助手	242	7,947.28	0.01
68	688146	中船特气	203	7,740.39	0.00
69	301356	天振股份	320	7,008.00	0.00
70	301429	森泰股份	327	6,873.54	0.00
71	688552	航天南湖	291	6,838.50	0.00
72	688523	航天环宇	283	6,749.55	0.00
73	301262	海看股份	249	6,349.50	0.00
74	301332	德尔玛	445	6,109.85	0.00
75	301355	南王科技	358	5,996.50	0.00
76	301305	朗坤环境	301	5,926.69	0.00
77	688581	安杰思	50	5,901.50	0.00
78	301232	飞沃科技	99	5,783.58	0.00
79	301157	华塑科技	105	5,557.65	0.00
80	301428	世纪恒通	178	5,446.80	0.00
81	301376	致欧科技	231	5,199.81	0.00
82	300804	广康生化	152	5,011.44	0.00
83	301386	未来电器	206	4,900.74	0.00
84	301323	新莱福	123	4,841.28	0.00
85	601065	江盐集团	275	3,256.00	0.00
86	001282	三联锻造	78	2,576.34	0.00
87	601133	柏诚股份	202	2,476.52	0.00
88	001328	登康口腔	87	2,217.63	0.00
89	001324	长青科技	101	1,979.60	0.00
90	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00
91	603125	常青科技	80	1,962.40	0.00
92	001360	南矿集团	126	1,873.62	0.00