广发深证100指数分级证券投资基金B份额(150084)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4876

 累计净值：1.4876 净值更新日期：2020-05-21 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2020-08-27 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-05-07

业绩比较基准： 95%×深证100 价格指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 23,485 1,334,887.40 5.86
2 000333 美的集团 23,485 1,334,887.40 5.86
3 000333 美的集团 23,485 1,334,887.40 5.86
4 000858 五粮液 8,693 1,278,131.79 5.61
5 000858 五粮液 8,693 1,278,131.79 5.61
6 000858 五粮液 8,693 1,278,131.79 5.61
7 000651 格力电器 22,322 1,225,477.80 5.38
8 000651 格力电器 22,322 1,225,477.80 5.38
9 000651 格力电器 22,322 1,225,477.80 5.38
10 000002 万科A 27,466 699,284.36 3.07
11 000002 万科A 27,466 699,284.36 3.07
12 000002 万科A 27,466 699,284.36 3.07
13 002475 立讯精密 14,974 660,802.62 2.90
14 002475 立讯精密 14,974 660,802.62 2.90
15 002475 立讯精密 14,974 660,802.62 2.90
16 300750 宁德时代 4,100 591,630.00 2.60
17 300750 宁德时代 4,100 591,630.00 2.60
18 300750 宁德时代 4,100 591,630.00 2.60
19 000001 平安银行 43,909 569,060.64 2.50
20 000001 平安银行 43,909 569,060.64 2.50
21 000001 平安银行 43,909 569,060.64 2.50
22 300760 迈瑞医疗 2,000 558,000.00 2.45
23 300760 迈瑞医疗 2,000 558,000.00 2.45
24 300760 迈瑞医疗 2,000 558,000.00 2.45
25 300498 温氏股份 19,556 525,078.60 2.31
26 300498 温氏股份 19,556 525,078.60 2.31
27 300498 温氏股份 19,556 525,078.60 2.31
28 000661 长春高新 800 521,600.00 2.29
29 000661 长春高新 800 521,600.00 2.29
30 000661 长春高新 800 521,600.00 2.29
31 002415 海康威视 16,856 471,630.88 2.07
32 002415 海康威视 16,856 471,630.88 2.07
33 002415 海康威视 16,856 471,630.88 2.07
34 000725 京东方A 119,757 444,298.47 1.95
35 000725 京东方A 119,757 444,298.47 1.95
36 000725 京东方A 119,757 444,298.47 1.95
37 000063 中兴通讯 11,896 441,103.68 1.94
38 000063 中兴通讯 11,896 441,103.68 1.94
39 000063 中兴通讯 11,896 441,103.68 1.94
40 002714 牧原股份 3,680 439,980.80 1.93
41 002714 牧原股份 3,680 439,980.80 1.93
42 002714 牧原股份 3,680 439,980.80 1.93
43 300059 东方财富 28,933 408,823.29 1.80
44 300059 东方财富 28,933 408,823.29 1.80
45 300059 东方财富 28,933 408,823.29 1.80
46 000568 泸州老窖 3,864 327,589.92 1.44
47 000568 泸州老窖 3,864 327,589.92 1.44
48 000568 泸州老窖 3,864 327,589.92 1.44
49 002142 宁波银行 12,733 317,179.03 1.39
50 002142 宁波银行 12,733 317,179.03 1.39
51 002142 宁波银行 12,733 317,179.03 1.39
52 300015 爱尔眼科 6,300 306,873.00 1.35
53 300015 爱尔眼科 6,300 306,873.00 1.35
54 300015 爱尔眼科 6,300 306,873.00 1.35
55 002304 洋河股份 2,775 284,437.50 1.25
56 002304 洋河股份 2,775 284,437.50 1.25
57 002304 洋河股份 2,775 284,437.50 1.25
58 000876 新希望 9,946 282,665.32 1.24
59 000876 新希望 9,946 282,665.32 1.24
60 000876 新希望 9,946 282,665.32 1.24
61 000100 TCL科技 57,467 281,588.30 1.24
62 000100 TCL科技 57,467 281,588.30 1.24
63 000100 TCL科技 57,467 281,588.30 1.24
64 000338 潍柴动力 21,380 280,505.60 1.23
65 000338 潍柴动力 21,380 280,505.60 1.23
66 000338 潍柴动力 21,380 280,505.60 1.23
67 300142 沃森生物 6,200 263,500.00 1.16
68 300142 沃森生物 6,200 263,500.00 1.16
69 300142 沃森生物 6,200 263,500.00 1.16
70 002027 分众传媒 52,084 245,836.48 1.08
71 002027 分众传媒 52,084 245,836.48 1.08
72 002027 分众传媒 52,084 245,836.48 1.08
73 002230 科大讯飞 7,580 239,149.00 1.05
74 002230 科大讯飞 7,580 239,149.00 1.05
75 002230 科大讯飞 7,580 239,149.00 1.05
76 002594 比亚迪 4,148 234,444.96 1.03
77 002594 比亚迪 4,148 234,444.96 1.03
78 002594 比亚迪 4,148 234,444.96 1.03
79 001979 招商蛇口 14,430 233,477.40 1.03
80 001979 招商蛇口 14,430 233,477.40 1.03
81 001979 招商蛇口 14,430 233,477.40 1.03
82 300601 康泰生物 1,500 218,850.00 0.96
83 300601 康泰生物 1,500 218,850.00 0.96
84 300601 康泰生物 1,500 218,850.00 0.96
85 002007 华兰生物 5,240 215,783.20 0.95
86 002007 华兰生物 5,240 215,783.20 0.95
87 002007 华兰生物 5,240 215,783.20 0.95
88 002241 歌尔股份 10,454 215,247.86 0.95
89 002241 歌尔股份 10,454 215,247.86 0.95
90 002241 歌尔股份 10,454 215,247.86 0.95
91 300003 乐普医疗 5,600 213,584.00 0.94
92 300003 乐普医疗 5,600 213,584.00 0.94
93 300003 乐普医疗 5,600 213,584.00 0.94
94 300122 智飞生物 2,600 212,134.00 0.93
95 300122 智飞生物 2,600 212,134.00 0.93
96 300122 智飞生物 2,600 212,134.00 0.93
97 300347 泰格医药 2,600 207,948.00 0.91
98 300347 泰格医药 2,600 207,948.00 0.91
99 300347 泰格医药 2,600 207,948.00 0.91
100 002352 顺丰控股 4,500 200,655.00 0.88
101 002352 顺丰控股 4,500 200,655.00 0.88
102 002352 顺丰控股 4,500 200,655.00 0.88
103 000166 申万宏源 43,557 193,828.65 0.85
104 000166 申万宏源 43,557 193,828.65 0.85
105 000166 申万宏源 43,557 193,828.65 0.85
106 002410 广联达 3,700 192,733.00 0.85
107 002410 广联达 3,700 192,733.00 0.85
108 002410 广联达 3,700 192,733.00 0.85
109 300124 汇川技术 5,465 189,416.90 0.83
110 300124 汇川技术 5,465 189,416.90 0.83
111 300124 汇川技术 5,465 189,416.90 0.83
112 000977 浪潮信息 4,868 189,024.44 0.83
113 000977 浪潮信息 4,868 189,024.44 0.83
114 000977 浪潮信息 4,868 189,024.44 0.83
115 000776 广发证券 14,100 184,569.00 0.81
116 000776 广发证券 14,100 184,569.00 0.81
117 000776 广发证券 14,100 184,569.00 0.81
118 000538 云南白药 2,056 179,694.40 0.79
119 000538 云南白药 2,056 179,694.40 0.79
120 000538 云南白药 2,056 179,694.40 0.79
121 002311 海大集团 3,400 162,520.00 0.71
122 002311 海大集团 3,400 162,520.00 0.71
123 002311 海大集团 3,400 162,520.00 0.71
124 300136 信维通信 4,100 160,310.00 0.70
125 300136 信维通信 4,100 160,310.00 0.70
126 300136 信维通信 4,100 160,310.00 0.70
127 002271 东方雨虹 4,190 157,753.50 0.69
128 002271 东方雨虹 4,190 157,753.50 0.69
129 002271 东方雨虹 4,190 157,753.50 0.69
130 002129 中环股份 8,800 157,344.00 0.69
131 002129 中环股份 8,800 157,344.00 0.69
132 002129 中环股份 8,800 157,344.00 0.69
133 000157 中联重科 23,448 152,177.52 0.67
134 000157 中联重科 23,448 152,177.52 0.67
135 000157 中联重科 23,448 152,177.52 0.67
136 002044 美年健康 12,220 147,128.80 0.65
137 002044 美年健康 12,220 147,128.80 0.65
138 002044 美年健康 12,220 147,128.80 0.65
139 002001 新和成 5,700 146,604.00 0.64
140 002001 新和成 5,700 146,604.00 0.64
141 002001 新和成 5,700 146,604.00 0.64
142 300454 深信服 800 143,600.00 0.63
143 300454 深信服 800 143,600.00 0.63
144 300454 深信服 800 143,600.00 0.63
145 002916 深南电路 880 138,424.00 0.61
146 002916 深南电路 880 138,424.00 0.61
147 002916 深南电路 880 138,424.00 0.61
148 002024 苏宁易购 16,364 138,112.16 0.61
149 002024 苏宁易购 16,364 138,112.16 0.61
150 002024 苏宁易购 16,364 138,112.16 0.61
151 300413 芒果超媒 2,860 133,933.80 0.59
152 300413 芒果超媒 2,860 133,933.80 0.59
153 300413 芒果超媒 2,860 133,933.80 0.59
154 000860 顺鑫农业 2,460 129,715.80 0.57
155 000860 顺鑫农业 2,460 129,715.80 0.57
156 000860 顺鑫农业 2,460 129,715.80 0.57
157 002008 大族激光 4,347 126,671.58 0.56
158 002008 大族激光 4,347 126,671.58 0.56
159 002008 大族激光 4,347 126,671.58 0.56
160 000425 徐工机械 20,500 126,075.00 0.55
161 000425 徐工机械 20,500 126,075.00 0.55
162 000425 徐工机械 20,500 126,075.00 0.55
163 000938 紫光股份 3,264 125,566.08 0.55
164 000938 紫光股份 3,264 125,566.08 0.55
165 000938 紫光股份 3,264 125,566.08 0.55
166 300033 同花顺 1,100 122,617.00 0.54
167 300033 同花顺 1,100 122,617.00 0.54
168 300033 同花顺 1,100 122,617.00 0.54
169 002236 大华股份 7,865 121,042.35 0.53
170 002236 大华股份 7,865 121,042.35 0.53
171 002236 大华股份 7,865 121,042.35 0.53
172 002202 金风科技 12,262 118,818.78 0.52
173 002202 金风科技 12,262 118,818.78 0.52
174 002202 金风科技 12,262 118,818.78 0.52
175 000783 长江证券 18,992 116,420.96 0.51
176 000783 长江证券 18,992 116,420.96 0.51
177 000783 长江证券 18,992 116,420.96 0.51
178 002736 国信证券 10,500 110,565.00 0.49
179 002736 国信证券 10,500 110,565.00 0.49
180 002736 国信证券 10,500 110,565.00 0.49
181 000768 中航飞机 6,432 109,086.72 0.48
182 000768 中航飞机 6,432 109,086.72 0.48
183 000768 中航飞机 6,432 109,086.72 0.48
184 000069 华侨城A 18,436 108,403.68 0.48
185 000069 华侨城A 18,436 108,403.68 0.48
186 000069 华侨城A 18,436 108,403.68 0.48
187 000596 古井贡酒 700 106,820.00 0.47
188 000596 古井贡酒 700 106,820.00 0.47
189 000596 古井贡酒 700 106,820.00 0.47
190 002157 正邦科技 6,300 102,564.00 0.45
191 002157 正邦科技 6,300 102,564.00 0.45
192 002157 正邦科技 6,300 102,564.00 0.45
193 000786 北新建材 4,500 102,240.00 0.45
194 000786 北新建材 4,500 102,240.00 0.45
195 000786 北新建材 4,500 102,240.00 0.45
196 000625 长安汽车 9,928 101,265.60 0.44
197 000625 长安汽车 9,928 101,265.60 0.44
198 000625 长安汽车 9,928 101,265.60 0.44
199 300408 三环集团 5,200 98,904.00 0.43
200 300408 三环集团 5,200 98,904.00 0.43
201 300408 三环集团 5,200 98,904.00 0.43
202 002179 中航光电 2,800 94,528.00 0.42
203 002179 中航光电 2,800 94,528.00 0.42
204 002179 中航光电 2,800 94,528.00 0.42
205 002422 科伦药业 4,690 94,315.90 0.41
206 002422 科伦药业 4,690 94,315.90 0.41
207 002422 科伦药业 4,690 94,315.90 0.41
208 002493 荣盛石化 8,100 94,284.00 0.41
209 002493 荣盛石化 8,100 94,284.00 0.41
210 002493 荣盛石化 8,100 94,284.00 0.41
211 000895 双汇发展 2,275 92,933.75 0.41
212 000895 双汇发展 2,275 92,933.75 0.41
213 000895 双汇发展 2,275 92,933.75 0.41
214 002405 四维图新 6,364 92,532.56 0.41
215 002405 四维图新 6,364 92,532.56 0.41
216 002405 四维图新 6,364 92,532.56 0.41
217 300433 蓝思科技 5,699 91,981.86 0.40
218 300433 蓝思科技 5,699 91,981.86 0.40
219 300433 蓝思科技 5,699 91,981.86 0.40
220 000963 华东医药 3,920 90,316.80 0.40
221 000963 华东医药 3,920 90,316.80 0.40
222 000963 华东医药 3,920 90,316.80 0.40
223 002602 世纪华通 6,200 83,948.00 0.37
224 002602 世纪华通 6,200 83,948.00 0.37
225 002602 世纪华通 6,200 83,948.00 0.37
226 002120 韵达股份 2,400 77,952.00 0.34
227 002120 韵达股份 2,400 77,952.00 0.34
228 002120 韵达股份 2,400 77,952.00 0.34
229 002252 上海莱士 9,440 76,369.60 0.34
230 002252 上海莱士 9,440 76,369.60 0.34
231 002252 上海莱士 9,440 76,369.60 0.34
232 002607 中公教育 2,800 75,656.00 0.33
233 002607 中公教育 2,800 75,656.00 0.33
234 002607 中公教育 2,800 75,656.00 0.33
235 002466 天齐锂业 4,606 74,893.56 0.33
236 002466 天齐锂业 4,606 74,893.56 0.33
237 002466 天齐锂业 4,606 74,893.56 0.33
238 000728 国元证券 9,420 73,758.60 0.32
239 000728 国元证券 9,420 73,758.60 0.32
240 000728 国元证券 9,420 73,758.60 0.32
241 000703 恒逸石化 5,700 68,742.00 0.30
242 000703 恒逸石化 5,700 68,742.00 0.30
243 000703 恒逸石化 5,700 68,742.00 0.30
244 002673 西部证券 8,669 68,051.65 0.30
245 002673 西部证券 8,669 68,051.65 0.30
246 002673 西部证券 8,669 68,051.65 0.30
247 002146 荣盛发展 8,400 64,260.00 0.28
248 002146 荣盛发展 8,400 64,260.00 0.28
249 002146 荣盛发展 8,400 64,260.00 0.28
250 002032 苏泊尔 900 59,859.00 0.26
251 002032 苏泊尔 900 59,859.00 0.26
252 002032 苏泊尔 900 59,859.00 0.26
253 000050 深天马A 4,500 59,760.00 0.26
254 000050 深天马A 4,500 59,760.00 0.26
255 000050 深天马A 4,500 59,760.00 0.26
256 002739 万达电影 3,751 58,778.17 0.26
257 002739 万达电影 3,751 58,778.17 0.26
258 002739 万达电影 3,751 58,778.17 0.26
259 000540 中天金融 19,000 56,050.00 0.25
260 000540 中天金融 19,000 56,050.00 0.25
261 000540 中天金融 19,000 56,050.00 0.25
262 002939 长城证券 4,700 54,520.00 0.24
263 002939 长城证券 4,700 54,520.00 0.24
264 002939 长城证券 4,700 54,520.00 0.24
265 000413 东旭光电 20,000 54,000.00 0.24
266 000413 东旭光电 20,000 54,000.00 0.24
267 000413 东旭光电 20,000 54,000.00 0.24
268 002081 金螳螂 6,716 53,123.56 0.23
269 002081 金螳螂 6,716 53,123.56 0.23
270 002081 金螳螂 6,716 53,123.56 0.23
271 002938 鹏鼎控股 1,300 51,883.00 0.23
272 002938 鹏鼎控股 1,300 51,883.00 0.23
273 002938 鹏鼎控股 1,300 51,883.00 0.23
274 002153 石基信息 1,700 49,045.00 0.22
275 002153 石基信息 1,700 49,045.00 0.22
276 002153 石基信息 1,700 49,045.00 0.22
277 000709 河钢股份 20,482 40,964.00 0.18
278 000709 河钢股份 20,482 40,964.00 0.18
279 000709 河钢股份 20,482 40,964.00 0.18
280 002841 视源股份 500 40,175.00 0.18
281 002841 视源股份 500 40,175.00 0.18
282 002841 视源股份 500 40,175.00 0.18
283 002558 巨人网络 2,300 37,490.00 0.16
284 002558 巨人网络 2,300 37,490.00 0.16
285 002558 巨人网络 2,300 37,490.00 0.16
286 000723 美锦能源 5,500 34,815.00 0.15
287 000723 美锦能源 5,500 34,815.00 0.15
288 000723 美锦能源 5,500 34,815.00 0.15
289 003816 中国广核 10,600 29,892.00 0.13
290 003816 中国广核 10,600 29,892.00 0.13
291 003816 中国广核 10,600 29,892.00 0.13
292 001965 招商公路 3,100 20,677.00 0.09
293 001965 招商公路 3,100 20,677.00 0.09
294 001965 招商公路 3,100 20,677.00 0.09
295 002958 青农商行 3,100 13,237.00 0.06
296 002958 青农商行 3,100 13,237.00 0.06
297 002958 青农商行 3,100 13,237.00 0.06
298 000617 中油资本 700 6,692.00 0.03
299 000617 中油资本 700 6,692.00 0.03
300 000617 中油资本 700 6,692.00 0.03

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