广发深证100指数分级证券投资基金B份额(150084)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -329,405.91 |
| 本期利润 | -11,083,152.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1883 |
| 期末基金资产净值 | 57,457,138.62 |
| 期末基金份额净值 | 0.9681 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 27,006,083.78 | -949,592.02 | -10,094,271.09 |
| 利润 | 19,519,404.73 | 22,114,169.67 | -408,403.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3135 | 0.2003 | -0.0024 |
| 加权平均净值利润率 | 26.560% | 24.870% | -0.270% |
| 基金份额净值增长率 | 16.020% | 29.470% | -4.200% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 15,879,090.82 | -12,679,071.57 | -17,540,238.10 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2776 | -0.1444 | -0.1487 |
| 基金资产净值 | 67,905,551.67 | 92,705,481.49 | 100,033,645.94 |
| 基金份额净值 | 1.1871% | 1.0557% | 0.8479% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.660% | 12.620% | -13.010% |
