申万菱信中小板指数分级证券投资基金A份额(150085)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0500

 累计净值：1.3100 净值更新日期：2017-05-08 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.119亿份(2018-03-29 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2012-05-08

业绩比较基准： 95%×中小板指数收益率+5%×银行同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 392,890 13,986,884.00 4.42
2 002415 海康威视 392,890 13,986,884.00 4.42
3 002450 康得新 476,782 9,015,947.62 2.85
4 002450 康得新 476,782 9,015,947.62 2.85
5 002304 洋河股份 109,776 8,839,163.52 2.80
6 002304 洋河股份 109,776 8,839,163.52 2.80
7 002024 苏宁云商 763,331 7,709,643.10 2.44
8 002024 苏宁云商 763,331 7,709,643.10 2.44
9 002142 宁波银行 351,930 5,834,999.40 1.85
10 002142 宁波银行 351,930 5,834,999.40 1.85
11 002241 歌尔股份 348,291 5,802,528.06 1.84
12 002241 歌尔股份 348,291 5,802,528.06 1.84
13 002466 天齐锂业 127,421 5,732,670.79 1.81
14 002466 天齐锂业 127,421 5,732,670.79 1.81
15 002456 欧菲光 152,967 5,702,609.76 1.80
16 002456 欧菲光 152,967 5,702,609.76 1.80
17 002230 科大讯飞 189,988 5,699,640.00 1.80
18 002230 科大讯飞 189,988 5,699,640.00 1.80
19 002594 比亚迪 110,108 5,372,169.32 1.70
20 002594 比亚迪 110,108 5,372,169.32 1.70
21 002236 大华股份 295,042 5,192,739.20 1.64
22 002236 大华股份 295,042 5,192,739.20 1.64
23 002008 大族激光 171,449 5,138,326.53 1.63
24 002008 大族激光 171,449 5,138,326.53 1.63
25 002673 西部证券 393,931 5,073,831.28 1.60
26 002673 西部证券 393,931 5,073,831.28 1.60
27 002129 中环股份 604,124 4,996,105.48 1.58
28 002129 中环股份 604,124 4,996,105.48 1.58
29 002202 金风科技 329,102 4,837,799.40 1.53
30 002202 金风科技 329,102 4,837,799.40 1.53
31 002736 国信证券 363,168 4,808,344.32 1.52
32 002736 国信证券 363,168 4,808,344.32 1.52
33 002475 立讯精密 179,067 4,781,088.90 1.51
34 002475 立讯精密 179,067 4,781,088.90 1.51
35 002739 万达电影 89,481 4,640,484.66 1.47
36 002739 万达电影 89,481 4,640,484.66 1.47
37 002075 沙钢股份 256,809 4,607,153.46 1.46
38 002075 沙钢股份 256,809 4,607,153.46 1.46
39 002426 胜利精密 567,130 4,355,558.40 1.38
40 002426 胜利精密 567,130 4,355,558.40 1.38
41 002460 赣锋锂业 101,027 4,274,452.37 1.35
42 002460 赣锋锂业 101,027 4,274,452.37 1.35
43 002168 深圳惠程 248,357 4,219,585.43 1.33
44 002168 深圳惠程 248,357 4,219,585.43 1.33
45 002252 上海莱士 199,240 4,038,594.80 1.28
46 002252 上海莱士 199,240 4,038,594.80 1.28
47 002310 东方园林 226,985 3,974,507.35 1.26
48 002310 东方园林 226,985 3,974,507.35 1.26
49 002007 华兰生物 110,192 3,882,064.16 1.23
50 002007 华兰生物 110,192 3,882,064.16 1.23
51 002508 老板电器 72,652 3,856,368.16 1.22
52 002508 老板电器 72,652 3,856,368.16 1.22
53 002400 省广股份 342,980 3,813,937.60 1.21
54 002400 省广股份 342,980 3,813,937.60 1.21
55 002065 东华软件 188,586 3,764,176.56 1.19
56 002065 东华软件 188,586 3,764,176.56 1.19
57 002465 海格通信 336,990 3,700,150.20 1.17
58 002465 海格通信 336,990 3,700,150.20 1.17
59 002049 紫光国芯 109,035 3,367,000.80 1.06
60 002049 紫光国芯 109,035 3,367,000.80 1.06
61 002085 万丰奥威 163,543 3,274,130.86 1.04
62 002085 万丰奥威 163,543 3,274,130.86 1.04
63 002405 四维图新 167,353 3,025,742.24 0.96
64 002405 四维图新 167,353 3,025,742.24 0.96
65 002340 格林美 431,273 2,855,027.26 0.90
66 002340 格林美 431,273 2,855,027.26 0.90
67 002074 国轩高科 92,989 2,785,020.55 0.88
68 002074 国轩高科 92,989 2,785,020.55 0.88
69 002081 金 螳 螂 271,251 2,712,510.00 0.86
70 002081 金 螳 螂 271,251 2,712,510.00 0.86
71 002385 大北农 429,868 2,699,571.04 0.85
72 002385 大北农 429,868 2,699,571.04 0.85
73 002092 中泰化学 227,347 2,689,515.01 0.85
74 002092 中泰化学 227,347 2,689,515.01 0.85
75 002573 清新环境 128,244 2,587,963.92 0.82
76 002573 清新环境 128,244 2,587,963.92 0.82
77 002407 多氟多 113,483 2,501,165.32 0.79
78 002407 多氟多 113,483 2,501,165.32 0.79
79 002146 荣盛发展 241,015 2,463,173.30 0.78
80 002146 荣盛发展 241,015 2,463,173.30 0.78
81 002500 山西证券 256,396 2,435,762.00 0.77
82 002500 山西证券 256,396 2,435,762.00 0.77
83 002183 怡 亚 通 293,277 2,399,005.86 0.76
84 002183 怡 亚 通 293,277 2,399,005.86 0.76
85 002027 分众传媒 183,555 2,349,504.00 0.74
86 002027 分众传媒 183,555 2,349,504.00 0.74
87 002273 水晶光电 105,212 2,263,110.12 0.72
88 002273 水晶光电 105,212 2,263,110.12 0.72
89 002311 海大集团 136,096 2,260,554.56 0.72
90 002311 海大集团 136,096 2,260,554.56 0.72
91 002422 科伦药业 138,300 2,210,034.00 0.70
92 002422 科伦药业 138,300 2,210,034.00 0.70
93 002185 华天科技 169,625 2,198,340.00 0.70
94 002185 华天科技 169,625 2,198,340.00 0.70
95 002179 中航光电 59,925 2,148,311.25 0.68
96 002179 中航光电 59,925 2,148,311.25 0.68
97 002004 华邦健康 254,075 2,096,118.75 0.66
98 002004 华邦健康 254,075 2,096,118.75 0.66
99 002470 金正大 295,011 2,094,578.10 0.66
100 002470 金正大 295,011 2,094,578.10 0.66
101 002223 鱼跃医疗 63,128 2,078,173.76 0.66
102 002223 鱼跃医疗 63,128 2,078,173.76 0.66
103 002051 中工国际 82,805 2,057,704.25 0.65
104 002051 中工国际 82,805 2,057,704.25 0.65
105 002038 双鹭药业 84,555 2,037,775.50 0.64
106 002038 双鹭药业 84,555 2,037,775.50 0.64
107 002410 广联达 127,066 1,984,770.92 0.63
108 002410 广联达 127,066 1,984,770.92 0.63
109 002294 信立泰 67,134 1,972,396.92 0.62
110 002294 信立泰 67,134 1,972,396.92 0.62
111 002030 达安基因 102,459 1,964,139.03 0.62
112 002030 达安基因 102,459 1,964,139.03 0.62
113 002108 沧州明珠 85,511 1,958,201.90 0.62
114 002108 沧州明珠 85,511 1,958,201.90 0.62
115 002280 联络互动 148,222 1,928,368.22 0.61
116 002280 联络互动 148,222 1,928,368.22 0.61
117 002176 江特电机 202,999 1,861,500.83 0.59
118 002176 江特电机 202,999 1,861,500.83 0.59
119 002195 二三四五 317,366 1,859,764.76 0.59
120 002195 二三四五 317,366 1,859,764.76 0.59
121 002701 奥瑞金 266,210 1,836,849.00 0.58
122 002701 奥瑞金 266,210 1,836,849.00 0.58
123 002001 新 和 成 101,226 1,805,871.84 0.57
124 002001 新 和 成 101,226 1,805,871.84 0.57
125 002439 启明星辰 106,653 1,805,635.29 0.57
126 002439 启明星辰 106,653 1,805,635.29 0.57
127 002013 中航机电 118,372 1,793,335.80 0.57
128 002013 中航机电 118,372 1,793,335.80 0.57
129 002491 通鼎互联 140,524 1,787,465.28 0.57
130 002491 通鼎互联 140,524 1,787,465.28 0.57
131 002292 奥飞娱乐 102,444 1,734,376.92 0.55
132 002292 奥飞娱乐 102,444 1,734,376.92 0.55
133 002152 广电运通 142,170 1,714,570.20 0.54
134 002152 广电运通 142,170 1,714,570.20 0.54
135 002191 劲嘉股份 180,579 1,681,190.49 0.53
136 002191 劲嘉股份 180,579 1,681,190.49 0.53
137 002555 三七互娱 74,751 1,671,432.36 0.53
138 002555 三七互娱 74,751 1,671,432.36 0.53
139 002299 圣农发展 124,422 1,621,218.66 0.51
140 002299 圣农发展 124,422 1,621,218.66 0.51
141 002353 杰瑞股份 101,776 1,574,474.72 0.50
142 002353 杰瑞股份 101,776 1,574,474.72 0.50
143 002266 浙富控股 299,745 1,543,686.75 0.49
144 002266 浙富控股 299,745 1,543,686.75 0.49
145 002399 海普瑞 74,457 1,524,879.36 0.48
146 002399 海普瑞 74,457 1,524,879.36 0.48
147 002023 海特高新 126,542 1,500,788.12 0.47
148 002023 海特高新 126,542 1,500,788.12 0.47
149 002022 科华生物 83,749 1,486,544.75 0.47
150 002022 科华生物 83,749 1,486,544.75 0.47
151 002424 贵州百灵 88,411 1,469,390.82 0.46
152 002424 贵州百灵 88,411 1,469,390.82 0.46
153 002368 太极股份 53,482 1,452,571.12 0.46
154 002368 太极股份 53,482 1,452,571.12 0.46
155 002570 贝因美 107,999 1,441,786.65 0.46
156 002570 贝因美 107,999 1,441,786.65 0.46
157 002624 完美世界 47,581 1,439,325.25 0.46
158 002624 完美世界 47,581 1,439,325.25 0.46
159 002153 石基信息 67,029 1,434,420.60 0.45
160 002153 石基信息 67,029 1,434,420.60 0.45
161 002018 华信国际 196,859 1,399,667.49 0.44
162 002018 华信国际 196,859 1,399,667.49 0.44
163 002276 万马股份 119,454 1,396,417.26 0.44
164 002276 万马股份 119,454 1,396,417.26 0.44
165 002396 星网锐捷 77,156 1,381,092.40 0.44
166 002396 星网锐捷 77,156 1,381,092.40 0.44
167 002489 浙江永强 206,948 1,376,204.20 0.44
168 002489 浙江永强 206,948 1,376,204.20 0.44
169 002375 亚厦股份 138,796 1,361,588.76 0.43
170 002375 亚厦股份 138,796 1,361,588.76 0.43
171 002104 恒宝股份 152,684 1,357,360.76 0.43
172 002104 恒宝股份 152,684 1,357,360.76 0.43
173 002261 拓维信息 117,376 1,325,175.04 0.42
174 002261 拓维信息 117,376 1,325,175.04 0.42
175 002285 世联行 172,238 1,284,895.48 0.41
176 002285 世联行 172,238 1,284,895.48 0.41
177 002657 中科金财 36,452 1,233,900.20 0.39
178 002657 中科金财 36,452 1,233,900.20 0.39
179 002709 天赐材料 31,384 1,186,315.20 0.38
180 002709 天赐材料 31,384 1,186,315.20 0.38
181 002437 誉衡药业 159,135 1,129,858.50 0.36
182 002437 誉衡药业 159,135 1,129,858.50 0.36
183 002716 金贵银业 63,668 1,071,532.44 0.34
184 002716 金贵银业 63,668 1,071,532.44 0.34
185 002797 第一创业 48,226 1,069,652.68 0.34
186 002797 第一创业 48,226 1,069,652.68 0.34
187 002224 三 力 士 90,311 1,056,638.70 0.33
188 002224 三 力 士 90,311 1,056,638.70 0.33
189 002428 云南锗业 98,617 1,050,271.05 0.33
190 002428 云南锗业 98,617 1,050,271.05 0.33
191 002610 爱康科技 381,310 1,037,163.20 0.33
192 002610 爱康科技 381,310 1,037,163.20 0.33
193 002161 远 望 谷 112,098 1,012,244.94 0.32
194 002161 远 望 谷 112,098 1,012,244.94 0.32
195 002284 亚太股份 84,668 967,755.24 0.31
196 002284 亚太股份 84,668 967,755.24 0.31
197 002010 传化智联 60,104 961,664.00 0.30
198 002010 传化智联 60,104 961,664.00 0.30
199 002190 成飞集成 36,204 957,595.80 0.30
200 002190 成飞集成 36,204 957,595.80 0.30
201 002095 生意宝 23,822 814,474.18 0.26
202 002095 生意宝 23,822 814,474.18 0.26
203 002859 洁美科技 1,433 102,846.41 0.03
204 002859 洁美科技 1,433 102,846.41 0.03
205 002860 星帅尔 777 42,424.20 0.01
206 002860 星帅尔 777 42,424.20 0.01
207 002868 绿康生化 1,234 35,958.76 0.01
208 002868 绿康生化 1,234 35,958.76 0.01
209 300586 美联新材 1,006 31,196.06 0.01
210 300586 美联新材 1,006 31,196.06 0.01
211 002869 金溢科技 1,255 27,359.00 0.01
212 002869 金溢科技 1,255 27,359.00 0.01
213 300514 友讯达 1,024 24,299.52 0.01
214 300514 友讯达 1,024 24,299.52 0.01
215 300647 超频三 1,244 21,359.48 0.01
216 300647 超频三 1,244 21,359.48 0.01
217 300643 万通智控 2,026 13,797.06 0.00
218 300643 万通智控 2,026 13,797.06 0.00

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