申万菱信中小板指数分级证券投资基金A份额(150085)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0500

 累计净值：1.3100 净值更新日期：2017-05-08 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.119亿份(2018-03-29 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2012-05-08

业绩比较基准： 95%×中小板指数收益率+5%×银行同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
469 238690.440 108288660.000 96.7300 3.2700 3.2700
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
469 238690.440 108288660.000 96.7300 3.2700 3.2700
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
608 307644.380 179469496.000 95.9500 4.0500 4.0500
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
732 259678.090 144657770.000 76.1000 23.9000 23.9000
2015年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
763 238558.620 156131089.000 85.7800 14.2200 14.2200
2015年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1672 759444.940 1145040776.000 90.1800 9.8200 9.8200
2014年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
761 1203028.950 825448239.000 90.1600 9.8400 9.8400
2014年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
393 830504.070 264295637.000 80.9800 19.0200 19.0200

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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