申万菱信中小板指数分级证券投资基金A份额(150085)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0500

 累计净值：1.3100 净值更新日期：2017-05-08 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.119亿份(2018-03-29 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2012-05-08

业绩比较基准： 95%×中小板指数收益率+5%×银行同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 465,007 14,833,723.30 3.94
2 002304 洋河股份 129,907 11,351,273.66 3.02
3 002450 康得新 564,279 10,789,014.48 2.87
4 002024 苏宁云商 903,365 9,756,342.00 2.59
5 002230 科大讯飞 224,857 7,892,480.70 2.10
6 002142 宁波银行 416,580 7,673,403.60 2.04
7 002241 歌尔股份 206,173 7,018,128.92 1.87
8 002456 欧菲光 181,047 6,854,439.42 1.82
9 002673 西部证券 364,183 6,657,265.24 1.77
10 002466 天齐锂业 150,829 6,515,812.80 1.73
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 613,740 14,613,149.40 3.11
2 002450 康得新 745,004 14,237,026.44 3.03
3 002024 苏宁云商 1,192,540 13,654,583.00 2.90
4 002304 洋河股份 171,588 12,114,112.80 2.58
5 002673 西部证券 480,923 9,988,770.71 2.12
6 002142 宁波银行 549,890 9,150,169.60 1.95
7 002736 国信证券 567,642 8,826,833.10 1.88
8 002202 金风科技 514,648 8,805,627.28 1.87
9 002594 比亚迪 172,167 8,553,256.56 1.82
10 002456 欧菲光 239,137 8,197,616.36 1.74
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 659,109 16,128,397.23 3.23
2 002450 康得新 857,772 15,508,517.76 3.11
3 002024 苏宁云商 1,313,290 14,236,063.60 2.85
4 002304 洋河股份 183,838 12,333,691.42 2.47
5 002673 西部证券 514,571 12,200,478.41 2.44
6 002594 比亚迪 182,961 10,170,801.99 2.04
7 002739 万达院线 149,433 10,053,852.24 2.01
8 002736 国信证券 607,195 10,006,573.60 2.00
9 002456 欧菲光 255,771 9,299,833.56 1.86
10 002142 宁波银行 587,249 9,190,446.85 1.84
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002450 康得新 878,807 15,027,599.70 2.89
2 002024 苏宁云商 1,366,763 14,843,046.18 2.86
3 002415 海康威视 675,027 14,486,079.42 2.79
4 002304 洋河股份 188,561 13,561,307.12 2.61
5 002673 西部证券 499,591 12,919,423.26 2.49
6 002594 比亚迪 187,413 11,434,067.13 2.20
7 002739 万达院线 136,175 10,880,382.50 2.10
8 002736 国信证券 621,642 10,723,324.50 2.06
9 002230 科大讯飞 302,464 9,935,942.40 1.91
10 002142 宁波银行 602,697 8,907,861.66 1.72
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002024 苏宁云商 2,500,938 28,635,740.10 3.75
2 002450 康得新 737,480 24,329,465.20 3.18
3 002415 海康威视 754,334 23,248,573.88 3.04
4 002304 洋河股份 317,206 21,189,360.80 2.77
5 002594 比亚迪 314,118 18,473,279.58 2.42
6 002736 国信证券 1,045,922 17,174,039.24 2.25
7 002673 西部证券 599,573 16,200,462.46 2.12
8 002219 恒康医疗 1,072,405 16,064,626.90 2.10
9 002202 金风科技 941,846 15,465,111.32 2.02
10 002142 宁波银行 1,022,836 13,777,600.92 1.80
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002024 苏宁云商 1,679,530 22,589,678.50 3.39
2 002219 恒康医疗 1,072,405 19,496,322.90 2.93
3 002450 康得新 495,497 18,878,435.70 2.83
4 002415 海康威视 506,580 17,421,286.20 2.61
5 002304 洋河股份 212,921 14,593,605.34 2.19
6 002202 金风科技 632,808 14,421,694.32 2.16
7 002736 国信证券 702,198 13,868,410.50 2.08
8 002594 比亚迪 210,985 13,587,434.00 2.04
9 002673 西部证券 402,641 13,250,915.31 1.99
10 002230 科大讯飞 338,803 12,552,651.15 1.88
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002024 苏宁云商 3,879,686 47,021,794.32 4.13
2 002415 海康威视 1,257,166 40,958,468.28 3.60
3 002450 康得新 1,192,898 36,132,880.42 3.18
4 002183 怡 亚 通 777,150 33,720,538.50 2.96
5 002594 比亚迪 497,639 29,863,316.39 2.63
6 002030 达安基因 639,614 21,746,876.00 1.91
7 002230 科大讯飞 803,955 21,545,994.00 1.89
8 002304 洋河股份 387,205 21,098,800.45 1.85
9 002252 上海莱士 493,236 20,469,294.00 1.80
10 002202 金风科技 1,501,779 20,289,034.29 1.78
2015年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002024 苏宁云商 5,609,059 85,818,602.70 3.89
2 002415 海康威视 1,817,366 81,417,996.80 3.69
3 002450 康得新 1,697,482 51,942,949.20 2.36
4 002183 怡 亚 通 777,150 51,120,927.00 2.32
5 002202 金风科技 2,168,295 42,216,703.65 1.91
6 002142 宁波银行 1,985,590 41,995,228.50 1.90
7 002230 科大讯飞 1,155,786 40,383,162.84 1.83
8 002594 比亚迪 723,780 39,974,369.40 1.81
9 002241 歌尔声学 1,074,857 38,587,366.30 1.75
10 002304 洋河股份 550,260 38,166,033.60 1.73
2015年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002024 苏宁云商 4,819,559 62,991,636.13 4.10
2 002415 海康威视 1,561,776 47,946,523.20 3.12
3 002081 金 螳 螂 1,005,670 35,369,413.90 2.30
4 002202 金风科技 1,853,675 35,331,045.50 2.30
5 002450 康得新 907,189 34,609,260.35 2.25
6 002230 科大讯飞 646,223 33,603,596.00 2.19
7 002594 比亚迪 639,889 33,530,183.60 2.18
8 002241 歌尔声学 858,384 28,584,187.20 1.86
9 002065 东华软件 921,470 28,473,423.00 1.85
10 002142 宁波银行 1,465,930 26,166,850.50 1.70
2014年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002024 苏宁云商 9,129,348 82,164,132.00 4.17
2 002415 海康威视 2,957,687 66,163,458.19 3.36
3 002450 康得新 1,718,190 49,775,964.30 2.53
4 002202 金风科技 3,511,373 49,615,700.49 2.52
5 002304 洋河股份 586,801 46,386,619.05 2.35
6 002594 比亚迪 1,211,744 46,228,033.60 2.35
7 002142 宁波银行 2,777,451 43,689,304.23 2.22
8 002241 歌尔声学 1,626,785 39,905,036.05 2.03
9 002500 山西证券 2,226,606 35,625,696.00 1.81
10 002673 西部证券 937,125 35,095,331.25 1.78
2014年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002024 苏宁云商 2,209,245 18,911,137.20 3.96
2 002065 东华软件 616,171 12,896,459.03 2.70
3 002415 海康威视 652,276 12,569,358.52 2.63
4 002450 康得新 386,293 12,021,438.16 2.52
5 002241 歌尔声学 381,169 10,501,205.95 2.20
6 002230 科大讯飞 325,151 10,177,226.30 2.13
7 002594 比亚迪 206,985 10,107,077.55 2.11
8 002202 金风科技 852,440 9,973,548.00 2.09
9 002304 洋河股份 143,301 9,046,592.13 1.89
10 002081 金 螳 螂 461,038 8,930,306.06 1.87
2014年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002024 苏宁云商 3,589,924 23,549,901.44 3.70
2 002415 海康威视 1,066,023 18,058,429.62 2.83
3 002241 歌尔声学 609,574 16,251,242.84 2.55
4 002594 比亚迪 335,576 15,936,504.24 2.50
5 002065 东华软件 699,908 14,082,148.96 2.21
6 002450 康得新 605,070 13,765,342.50 2.16
7 002230 科大讯飞 511,208 13,598,132.80 2.13
8 002353 杰瑞股份 336,955 13,562,438.75 2.13
9 002202 金风科技 1,379,706 13,093,409.94 2.06
10 002236 大华股份 472,313 12,728,835.35 2.00
2014年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002024 苏宁云商 4,317,325 30,307,621.50 4.50
2 002415 海康威视 1,391,017 24,273,246.65 3.61
3 002594 比亚迪 403,881 19,430,714.91 2.89
4 002241 歌尔声学 757,088 19,381,452.80 2.88
5 002230 科大讯飞 362,895 16,330,275.00 2.43
6 002353 杰瑞股份 262,844 15,823,208.80 2.35
7 002236 大华股份 536,121 15,327,699.39 2.28
8 002202 金风科技 1,632,675 15,330,818.25 2.28
9 002450 康得新 747,174 14,838,875.64 2.21
10 002065 东华软件 332,183 13,406,905.88 1.99

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