国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金B类(150131)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9364

 累计净值：3.2939 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.743亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2013-08-29

业绩比较基准： 国证医药卫生行业指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 2,037,903 227,144,668.38 13.64
2 600276 恒瑞医药 2,037,903 227,144,668.38 13.64
3 603259 药明康德 776,806 104,651,304.32 6.28
4 603259 药明康德 776,806 104,651,304.32 6.28
5 300760 迈瑞医疗 243,500 103,731,000.00 6.23
6 300760 迈瑞医疗 243,500 103,731,000.00 6.23
7 300015 爱尔眼科 1,052,994 78,858,720.66 4.74
8 300015 爱尔眼科 1,052,994 78,858,720.66 4.74
9 000661 长春高新 167,023 74,978,294.93 4.50
10 000661 长春高新 167,023 74,978,294.93 4.50
11 300122 智飞生物 369,134 54,598,609.94 3.28
12 300122 智飞生物 369,134 54,598,609.94 3.28
13 300347 泰格医药 303,263 49,010,333.43 2.94
14 300347 泰格医药 303,263 49,010,333.43 2.94
15 600436 片仔癀 158,261 42,336,400.11 2.54
16 600436 片仔癀 158,261 42,336,400.11 2.54
17 600763 通策医疗 134,075 37,074,419.00 2.23
18 600763 通策医疗 134,075 37,074,419.00 2.23
19 600196 复星医药 684,589 36,960,960.11 2.22
20 600196 复星医药 684,589 36,960,960.11 2.22
21 000538 云南白药 292,166 33,190,057.60 1.99
22 000538 云南白药 292,166 33,190,057.60 1.99
23 300601 康泰生物 181,706 31,707,697.00 1.90
24 300601 康泰生物 181,706 31,707,697.00 1.90
25 002007 华兰生物 632,888 26,733,189.12 1.61
26 002007 华兰生物 632,888 26,733,189.12 1.61
27 002821 凯莱英 80,685 24,136,110.90 1.45
28 002821 凯莱英 80,685 24,136,110.90 1.45
29 002001 新和成 672,089 22,635,957.52 1.36
30 002001 新和成 672,089 22,635,957.52 1.36
31 300142 沃森生物 542,050 20,901,448.00 1.26
32 300142 沃森生物 542,050 20,901,448.00 1.26
33 300677 英科医疗 122,300 20,564,745.00 1.23
34 300677 英科医疗 122,300 20,564,745.00 1.23
35 600079 人福医药 605,771 20,523,521.48 1.23
36 600079 人福医药 605,771 20,523,521.48 1.23
37 300003 乐普医疗 700,304 19,034,262.72 1.14
38 300003 乐普医疗 700,304 19,034,262.72 1.14
39 603882 金域医学 147,400 18,884,888.00 1.13
40 603882 金域医学 147,400 18,884,888.00 1.13
41 002044 美年健康 1,563,214 17,711,214.62 1.06
42 002044 美年健康 1,563,214 17,711,214.62 1.06
43 600521 华海药业 517,299 17,489,879.19 1.05
44 600521 华海药业 517,299 17,489,879.19 1.05
45 300529 健帆生物 237,556 16,111,047.92 0.97
46 300529 健帆生物 237,556 16,111,047.92 0.97
47 300558 贝达药业 143,728 15,432,075.36 0.93
48 300558 贝达药业 143,728 15,432,075.36 0.93
49 600161 天坛生物 369,048 15,389,301.60 0.92
50 600161 天坛生物 369,048 15,389,301.60 0.92
51 300759 康龙化成 124,500 14,989,800.00 0.90
52 300759 康龙化成 124,500 14,989,800.00 0.90
53 300595 欧普康视 182,727 14,968,995.84 0.90
54 300595 欧普康视 182,727 14,968,995.84 0.90
55 300676 华大基因 107,906 13,872,395.36 0.83
56 300676 华大基因 107,906 13,872,395.36 0.83
57 600201 生物股份 624,269 13,040,979.41 0.78
58 600201 生物股份 624,269 13,040,979.41 0.78
59 300357 我武生物 161,440 12,382,448.00 0.74
60 300357 我武生物 161,440 12,382,448.00 0.74
61 002030 达安基因 356,900 12,241,670.00 0.74
62 002030 达安基因 356,900 12,241,670.00 0.74
63 000963 华东医药 456,185 12,116,273.60 0.73
64 000963 华东医药 456,185 12,116,273.60 0.73
65 601607 上海医药 628,208 12,061,593.60 0.72
66 601607 上海医药 628,208 12,061,593.60 0.72
67 603939 益丰药房 132,009 11,905,891.71 0.71
68 603939 益丰药房 132,009 11,905,891.71 0.71
69 603658 安图生物 76,343 11,083,476.74 0.67
70 603658 安图生物 76,343 11,083,476.74 0.67
71 000423 东阿阿胶 281,436 10,894,387.56 0.65
72 000423 东阿阿胶 281,436 10,894,387.56 0.65
73 002252 上海莱士 1,463,300 10,828,420.00 0.65
74 002252 上海莱士 1,463,300 10,828,420.00 0.65
75 600511 国药股份 219,063 10,801,996.53 0.65
76 600511 国药股份 219,063 10,801,996.53 0.65
77 002422 科伦药业 552,778 10,746,004.32 0.65
78 002422 科伦药业 552,778 10,746,004.32 0.65
79 600867 通化东宝 782,923 10,475,509.74 0.63
80 600867 通化东宝 782,923 10,475,509.74 0.63
81 002223 鱼跃医疗 366,474 10,338,231.54 0.62
82 002223 鱼跃医疗 366,474 10,338,231.54 0.62
83 600085 同仁堂 417,546 9,979,349.40 0.60
84 600085 同仁堂 417,546 9,979,349.40 0.60
85 002773 康弘药业 204,776 9,859,964.40 0.59
86 002773 康弘药业 204,776 9,859,964.40 0.59
87 600332 白云山 336,278 9,836,131.50 0.59
88 600332 白云山 336,278 9,836,131.50 0.59
89 300463 迈克生物 209,945 9,783,437.00 0.59
90 300463 迈克生物 209,945 9,783,437.00 0.59
91 603233 大参林 123,701 9,691,973.35 0.58
92 603233 大参林 123,701 9,691,973.35 0.58
93 000513 丽珠集团 234,898 9,513,369.00 0.57
94 000513 丽珠集团 234,898 9,513,369.00 0.57
95 300482 万孚生物 102,760 9,167,219.60 0.55
96 300482 万孚生物 102,760 9,167,219.60 0.55
97 600380 健康元 658,769 9,163,476.79 0.55
98 600380 健康元 658,769 9,163,476.79 0.55
99 300244 迪安诊断 263,051 9,017,388.28 0.54
100 300244 迪安诊断 263,051 9,017,388.28 0.54
101 002603 以岭药业 348,710 8,892,105.00 0.53
102 002603 以岭药业 348,710 8,892,105.00 0.53
103 603456 九洲药业 238,400 8,534,720.00 0.51
104 603456 九洲药业 238,400 8,534,720.00 0.51
105 000739 普洛药业 364,500 8,485,560.00 0.51
106 000739 普洛药业 364,500 8,485,560.00 0.51
107 002019 亿帆医药 430,832 8,155,649.76 0.49
108 002019 亿帆医药 430,832 8,155,649.76 0.49
109 600998 九州通 448,808 8,150,353.28 0.49
110 600998 九州通 448,808 8,150,353.28 0.49
111 603858 步长制药 346,657 7,997,376.99 0.48
112 603858 步长制药 346,657 7,997,376.99 0.48
113 300009 安科生物 541,352 7,947,047.36 0.48
114 300009 安科生物 541,352 7,947,047.36 0.48
115 600535 天士力 504,495 7,461,481.05 0.45
116 600535 天士力 504,495 7,461,481.05 0.45
117 603883 老百姓 108,401 6,810,834.83 0.41
118 603883 老百姓 108,401 6,810,834.83 0.41
119 300630 普利制药 160,890 6,739,682.10 0.40
120 300630 普利制药 160,890 6,739,682.10 0.40
121 300298 三诺生物 181,200 6,486,960.00 0.39
122 300298 三诺生物 181,200 6,486,960.00 0.39
123 603127 昭衍新药 62,800 6,475,308.00 0.39
124 603127 昭衍新药 62,800 6,475,308.00 0.39
125 300326 凯利泰 396,600 6,286,110.00 0.38
126 300326 凯利泰 396,600 6,286,110.00 0.38
127 002382 蓝帆医疗 294,338 6,207,588.42 0.37
128 002382 蓝帆医疗 294,338 6,207,588.42 0.37
129 603707 健友股份 173,789 6,105,207.57 0.37
130 603707 健友股份 173,789 6,105,207.57 0.37
131 002294 信立泰 214,660 6,081,317.80 0.37
132 002294 信立泰 214,660 6,081,317.80 0.37
133 000403 双林生物 155,300 5,901,400.00 0.35
134 000403 双林生物 155,300 5,901,400.00 0.35
135 002727 一心堂 175,721 5,853,266.51 0.35
136 002727 一心堂 175,721 5,853,266.51 0.35
137 603392 万泰生物 28,400 5,723,452.00 0.34
138 603392 万泰生物 28,400 5,723,452.00 0.34
139 000999 华润三九 224,816 5,606,911.04 0.34
140 000999 华润三九 224,816 5,606,911.04 0.34
141 600812 华北制药 492,800 5,070,912.00 0.30
142 600812 华北制药 492,800 5,070,912.00 0.30
143 600211 西藏药业 68,460 4,605,988.80 0.28
144 600211 西藏药业 68,460 4,605,988.80 0.28
145 000710 贝瑞基因 109,150 4,154,249.00 0.25
146 000710 贝瑞基因 109,150 4,154,249.00 0.25
147 600566 济川药业 158,722 3,210,946.06 0.19
148 600566 济川药业 158,722 3,210,946.06 0.19
149 300702 天宇股份 34,300 3,207,050.00 0.19
150 300702 天宇股份 34,300 3,207,050.00 0.19
151 688185 康希诺 8,212 2,920,844.16 0.18
152 688185 康希诺 8,212 2,920,844.16 0.18
153 002399 海普瑞 167,060 2,876,773.20 0.17
154 002399 海普瑞 167,060 2,876,773.20 0.17
155 600299 安迪苏 203,474 2,341,985.74 0.14
156 600299 安迪苏 203,474 2,341,985.74 0.14
157 688065 凯赛生物 24,755 2,074,221.45 0.12
158 688065 凯赛生物 24,755 2,074,221.45 0.12
159 002901 大博医疗 25,900 1,909,607.00 0.11
160 002901 大博医疗 25,900 1,909,607.00 0.11
161 002653 海思科 98,500 1,725,720.00 0.10
162 002653 海思科 98,500 1,725,720.00 0.10
163 300866 安克创新 9,451 1,476,057.18 0.09
164 300866 安克创新 9,451 1,476,057.18 0.09
165 002793 罗欣药业 138,700 1,438,319.00 0.09
166 002793 罗欣药业 138,700 1,438,319.00 0.09
167 688536 思瑞浦 3,566 1,421,657.22 0.09
168 688536 思瑞浦 3,566 1,421,657.22 0.09
169 688289 圣湘生物 6,806 747,571.04 0.04
170 688289 圣湘生物 6,806 747,571.04 0.04
171 300999 金龙鱼 7,556 667,119.24 0.04
172 300999 金龙鱼 7,556 667,119.24 0.04
173 688686 奥普特 2,330 397,334.90 0.02
174 688686 奥普特 2,330 397,334.90 0.02
175 300896 爱美客 473 285,389.28 0.02
176 300896 爱美客 473 285,389.28 0.02
177 688393 安必平 4,241 152,803.23 0.01
178 688393 安必平 4,241 152,803.23 0.01
179 300901 中胤时尚 9,611 144,165.00 0.01
180 300901 中胤时尚 9,611 144,165.00 0.01
181 688569 铁科轨道 6,841 137,504.10 0.01
182 688569 铁科轨道 6,841 137,504.10 0.01
183 688093 世华科技 4,595 108,579.85 0.01
184 688093 世华科技 4,595 108,579.85 0.01
185 688309 恒誉环保 2,880 93,686.40 0.01
186 688309 恒誉环保 2,880 93,686.40 0.01
187 688560 明冠新材 3,832 87,599.52 0.01
188 688560 明冠新材 3,832 87,599.52 0.01
189 688571 杭华股份 8,200 64,944.00 0.00
190 688571 杭华股份 8,200 64,944.00 0.00
191 688215 瑞晟智能 1,229 56,681.48 0.00
192 688215 瑞晟智能 1,229 56,681.48 0.00
193 688618 三旺通信 1,117 51,560.72 0.00
194 688618 三旺通信 1,117 51,560.72 0.00
195 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00
196 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00
197 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
198 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
199 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
200 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
201 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
202 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
203 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
204 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
205 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
206 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
207 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
208 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
209 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
210 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
211 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
212 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
213 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
214 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
215 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
216 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
217 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.00
218 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.00
219 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
220 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
221 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
222 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
223 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
224 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
225 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
226 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
227 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
228 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
229 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
230 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
231 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
232 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
233 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
234 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
235 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
236 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
237 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
238 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
239 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
240 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
241 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
242 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
243 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
244 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
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246 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
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248 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
249 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
250 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
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260 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
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262 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
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266 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
267 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
268 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
269 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
270 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
271 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
272 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

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