国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金B类(150131)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -181,866,163.06 |
| 本期利润 | -1,575,060,742.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1680 |
| 期末基金资产净值 | 6,743,687,021.20 |
| 期末基金份额净值 | 0.7651 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 3,489,017,381.68 | -25,508,222.64 | |
| 利润 | 4,887,559,460.30 | -231,336,660.83 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4737 | -0.1768 | |
| 加权平均净值利润率 | 46.570% | -16.570% | % |
| 基金份额净值增长率 | 43.930% | 3.840% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 3,061,077,948.66 | 32,742,430.90 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3090 | 0.0037 | |
| 基金资产净值 | 9,327,953,661.61 | 9,313,948,537.11 | |
| 基金份额净值 | 0.9418% | 1.0532% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.380% | 6.560% | % |
