国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金B类(150131)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9364

 累计净值：3.2939 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.743亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2013-08-29

业绩比较基准： 国证医药卫生行业指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,590,615,600.20 93.59
2 固定收益类投资 328,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,809,107.34 6.17
6 其他资产 3,769,873.57 3,769,873.57
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,629,920,521.34 92.93
2 固定收益类投资 234,454.50 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,391,169.64 6.92
6 其他资产 2,327,042.99 2,327,042.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,728,141,001.52 91.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,230,260.66 7.03
6 其他资产 21,642,829.51 21,642,829.51
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,416,138,492.60 89.71
2 固定收益类投资 641,901.68 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,697,115.27 8.79
6 其他资产 23,078,640.22 23,078,640.22
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,183,194,197.27 93.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,012,986.20 6.03
6 其他资产 1,943,314.29 1,943,314.29
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,247,167,796.64 93.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,681,792.73 6.41
6 其他资产 2,976,004.40 2,976,004.40
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,376,856,375.18 93.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,504,405.95 6.28
6 其他资产 4,249,423.51 4,249,423.51
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,902,190,565.55 93.86
2 固定收益类投资 1,717,000.00 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,487,692.40 5.75
6 其他资产 6,182,345.03 6,182,345.03
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,021,080,705.41 90.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 201,363,975.67 9.06
6 其他资产 1,192,055.23 1,192,055.23
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,391,863,075.94 93.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 145,250,282.68 5.69
6 其他资产 14,395,215.02 14,395,215.02
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,417,175,423.54 94.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,469,117.71 5.74
6 其他资产 3,025,003.21 3,025,003.21
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,845,285,201.97 93.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,750,893.24 5.50
6 其他资产 20,300,161.90 20,300,161.90
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,073,115,076.66 92.21
2 固定收益类投资 2,181.80 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 254,008,438.13 7.62
6 其他资产 5,760,911.77 5,760,911.77
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,543,546,663.89 94.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 194,431,995.15 5.19
6 其他资产 7,542,284.20 7,542,284.20
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,101,423,862.97 92.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 238,179,520.55 5.39
6 其他资产 80,716,573.63 80,716,573.63
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,373,611,441.62 92.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 362,476,942.12 6.25
6 其他资产 63,871,771.80 63,871,771.80

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