(150169) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0410	累计净值：1.2340	净值更新日期：2020-11-30 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.681亿份(2021-03-30 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2014-03-06
业绩比较基准：经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

1.0410

累计净值：1.2340

净值更新日期：2020-11-30 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.681亿份(2021-03-30 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2014-03-06

业绩比较基准：经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1299 HK	友邦保险控股有限公司	539,600	38,902,201.10	9.15
2	1299 HK	友邦保险控股有限公司	539,600	38,902,201.10	9.15
3	700 HK	腾讯控股有限公司	80,500	38,462,997.41	9.04
4	700 HK	腾讯控股有限公司	80,500	38,462,997.41	9.04
5	5 HK	汇丰控股有限公司	976,000	34,374,529.68	8.08
6	5 HK	汇丰控股有限公司	976,000	34,374,529.68	8.08
7	939 HK	中国建设银行股份有限公司	5,102,000	26,325,879.19	6.19
8	939 HK	中国建设银行股份有限公司	5,102,000	26,325,879.19	6.19
9	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	281,000	21,701,340.57	5.10
10	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	281,000	21,701,340.57	5.10
11	388 HK	香港交易及结算所有限公司	56,800	18,577,997.34	4.37
12	388 HK	香港交易及结算所有限公司	56,800	18,577,997.34	4.37
13	9988 HK	阿里巴巴集团控股有限公司	76,700	17,015,307.32	4.00
14	9988 HK	阿里巴巴集团控股有限公司	76,700	17,015,307.32	4.00
15	1810 HK	小米集团	738,000	16,597,439.19	3.90
16	1810 HK	小米集团	738,000	16,597,439.19	3.90
17	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	3,479,000	14,526,412.82	3.42
18	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	3,479,000	14,526,412.82	3.42
19	941 HK	中国移动有限公司	289,500	11,400,014.38	2.68
20	941 HK	中国移动有限公司	289,500	11,400,014.38	2.68
21	2269 HK	药明生物技术有限公司	138,000	9,006,255.77	2.12
22	2269 HK	药明生物技术有限公司	138,000	9,006,255.77	2.12
23	3988 HK	中国银行股份有限公司	3,746,000	8,710,782.83	2.05
24	3988 HK	中国银行股份有限公司	3,746,000	8,710,782.83	2.05
25	1 HK	长江和记实业有限公司	127,108	6,067,841.98	1.43
26	1 HK	长江和记实业有限公司	127,108	6,067,841.98	1.43
27	2 HK	中电控股有限公司	95,500	5,900,293.31	1.39
28	2 HK	中电控股有限公司	95,500	5,900,293.31	1.39
29	669 HK	创科实业有限公司	69,000	5,817,760.15	1.37
30	669 HK	创科实业有限公司	69,000	5,817,760.15	1.37
31	883 HK	中国海洋石油有限公司	842,000	5,809,536.54	1.37
32	883 HK	中国海洋石油有限公司	842,000	5,809,536.54	1.37
33	823 HK	领展房地产投资信托基金	97,000	5,597,827.32	1.32
34	823 HK	领展房地产投资信托基金	97,000	5,597,827.32	1.32
35	2628 HK	中国人寿保险股份有限公司	351,000	5,236,786.13	1.23
36	2628 HK	中国人寿保险股份有限公司	351,000	5,236,786.13	1.23
37	27 HK	银河娱乐集团有限公司	102,000	5,107,296.06	1.20
38	27 HK	银河娱乐集团有限公司	102,000	5,107,296.06	1.20
39	3 HK	香港中华煤气有限公司	503,209	5,099,077.08	1.20
40	3 HK	香港中华煤气有限公司	503,209	5,099,077.08	1.20
41	175 HK	吉利汽车控股有限公司	278,000	5,084,297.10	1.20
42	175 HK	吉利汽车控股有限公司	278,000	5,084,297.10	1.20
43	16 HK	新鸿基地产发展有限公司	54,500	4,787,135.30	1.13
44	16 HK	新鸿基地产发展有限公司	54,500	4,787,135.30	1.13
45	2382 HK	舜宇光学科技(集团)有限公司	33,600	4,345,733.55	1.02
46	2382 HK	舜宇光学科技(集团)有限公司	33,600	4,345,733.55	1.02
47	2313 HK	申洲国际集团控股有限公司	39,000	4,342,474.66	1.02
48	2313 HK	申洲国际集团控股有限公司	39,000	4,342,474.66	1.02
49	1109 HK	华润置地有限公司	152,000	4,334,327.42	1.02
50	1109 HK	华润置地有限公司	152,000	4,334,327.42	1.02
51	2319 HK	中国蒙牛乳业有限公司	130,000	4,324,822.32	1.02
52	2319 HK	中国蒙牛乳业有限公司	130,000	4,324,822.32	1.02
53	11 HK	恒生银行有限公司	36,100	4,139,056.94	0.97
54	11 HK	恒生银行有限公司	36,100	4,139,056.94	0.97
55	1113 HK	长江实业集团有限公司	113,108	4,074,833.50	0.96
56	1113 HK	长江实业集团有限公司	113,108	4,074,833.50	0.96
57	2388 HK	中银香港(控股)有限公司	174,500	3,739,346.10	0.88
58	2388 HK	中银香港(控股)有限公司	174,500	3,739,346.10	0.88
59	1928 HK	金沙中国有限公司	133,600	3,605,557.52	0.85
60	1928 HK	金沙中国有限公司	133,600	3,605,557.52	0.85
61	1177 HK	中国生物制药有限公司	534,500	3,538,190.10	0.83
62	1177 HK	中国生物制药有限公司	534,500	3,538,190.10	0.83
63	386 HK	中国石油化工股份有限公司	1,144,000	3,407,783.46	0.80
64	386 HK	中国石油化工股份有限公司	1,144,000	3,407,783.46	0.80
65	2007 HK	碧桂园控股有限公司	361,000	3,137,227.47	0.74
66	2007 HK	碧桂园控股有限公司	361,000	3,137,227.47	0.74
67	688 HK	中国海外发展有限公司	181,000	2,897,070.83	0.68
68	688 HK	中国海外发展有限公司	181,000	2,897,070.83	0.68
69	1093 HK	石药集团有限公司	422,800	2,716,249.81	0.64
70	1093 HK	石药集团有限公司	422,800	2,716,249.81	0.64
71	66 HK	香港铁路有限公司	72,500	2,587,276.58	0.61
72	66 HK	香港铁路有限公司	72,500	2,587,276.58	0.61
73	17 HK	新世界发展有限公司	72,250	2,409,734.81	0.57
74	17 HK	新世界发展有限公司	72,250	2,409,734.81	0.57
75	6 HK	电能实业有限公司	65,500	2,267,985.71	0.53
76	6 HK	电能实业有限公司	65,500	2,267,985.71	0.53
77	857 HK	中国石油天然气股份有限公司	996,000	2,087,830.04	0.49
78	857 HK	中国石油天然气股份有限公司	996,000	2,087,830.04	0.49
79	288 HK	万洲国际有限公司	382,000	2,052,134.98	0.48
80	288 HK	万洲国际有限公司	382,000	2,052,134.98	0.48
81	12 HK	恒基兆业地产有限公司	68,991	1,902,894.24	0.45
82	12 HK	恒基兆业地产有限公司	68,991	1,902,894.24	0.45
83	267 HK	中国中信股份有限公司	343,000	1,764,028.49	0.41
84	267 HK	中国中信股份有限公司	343,000	1,764,028.49	0.41
85	101 HK	恒隆地产有限公司	95,000	1,549,586.55	0.36
86	101 HK	恒隆地产有限公司	95,000	1,549,586.55	0.36
87	1997 HK	九龙仓置业地产投资有限公司	50,000	1,529,727.68	0.36
88	1997 HK	九龙仓置业地产投资有限公司	50,000	1,529,727.68	0.36
89	1044 HK	恒安国际集团有限公司	33,500	1,521,028.81	0.36
90	1044 HK	恒安国际集团有限公司	33,500	1,521,028.81	0.36
91	3328 HK	交通银行股份有限公司	413,000	1,503,648.05	0.35
92	3328 HK	交通银行股份有限公司	413,000	1,503,648.05	0.35
93	2018 HK	瑞声科技控股有限公司	31,500	1,160,216.76	0.27
94	2018 HK	瑞声科技控股有限公司	31,500	1,160,216.76	0.27
95	762 HK	中国联合网络通信(香港)股份有限公司	288,000	1,138,983.03	0.27
96	762 HK	中国联合网络通信(香港)股份有限公司	288,000	1,138,983.03	0.27
97	1038 HK	长江基建集团有限公司	31,500	1,059,967.61	0.25
98	1038 HK	长江基建集团有限公司	31,500	1,059,967.61	0.25
99	19 HK	太古股份有限公司A	23,500	887,496.65	0.21
100	19 HK	太古股份有限公司A	23,500	887,496.65	0.21