汇添富恒生指数分级证券投资基金A类(150169)

管理费: 1.200% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0410

累计净值:1.2340 净值更新日期:2020-11-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.681亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-03-06

业绩比较基准: 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

恒生A:关于恒生A份额、恒生B份额终止上市的提示性公告 2020-11-27
恒生A:关于恒生A份额、恒生B份额终止上市的公告 2020-11-25
恒生A:关于实施转型的公告 2020-11-24
恒生A:关于北京分公司办公地址变更的公告 2020-11-04
恒生A:关于基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2020-10-30
恒生A:关于基金份额持有人大会期间的停牌提示性公告 2020-10-29
恒生A:关于召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-29
恒生A:关于召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-28
恒生A:2020年第三季度报告 2020-10-28
恒生A:关于召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-27
恒生A:关于召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-26
恒生A:关于召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-24
恒生A:关于召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-23
恒生A:关于召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-22
恒生A:关于召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-21
恒生A:关于召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-20
恒生A:关于召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-19
恒生A:关于召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-17
恒生A:关于召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-16
恒生A:关于召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-15
恒生A:关于召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-14
恒生A:暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2020-10-14
恒生A:关于召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-13
恒生A:关于召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-12
恒生A:关于召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-10
恒生A:关于召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-09
恒生A:关于召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-30
恒生A:关于召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2020-09-30
恒生A:关于召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2020-09-29
恒生A:关于召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-29
恒生A:关于召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-28
恒生A:关于召开基金份额持有人大会的公告 2020-09-28
恒生A:汇添富基金管理股份有限公司关于设立南京分公司的公告 2020-09-05
恒生A:基金产品资料概要 2020-09-01
恒生A:2020年中期报告 2020-08-28
恒生A:2020年第二季度报告 2020-07-21
恒生A:2020年第一季度报告 2020-04-21
恒生A:更新招募说明书 2020-04-14
恒生A:更新招募说明书摘要 2020-04-14
恒生A:关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 2020-04-14
恒生A:关于北京分公司办公地址变更的公告 2020-04-01
恒生A:2019年年度报告 2020-03-30
恒生A:2019年第四季度报告 2020-01-21
恒生A:关于定期份额折算后复牌首日前收盘价调整的公告 2020-01-06
恒生A:关于定期份额折算结果及恢复交易的公告 2020-01-06
恒生A:关于办理定期份额折算业务期间停复牌的公告 2020-01-03
恒生A:关于本次定期折算期间约定年基准收益率的公告 2020-01-03

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