(150169) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0410	累计净值：1.2340	净值更新日期：2020-11-30 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.681亿份(2021-03-30 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2014-03-06
业绩比较基准：经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

1.0410

累计净值：1.2340

净值更新日期：2020-11-30 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.681亿份(2021-03-30 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2014-03-06

业绩比较基准：经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2020年
2019年
2018年
2017年

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	384,134,222.24	89.01
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,813,953.63	10.85
6	其他资产	635,713.64	635,713.64

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	303,103,517.57	89.65
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,137,885.83	10.10
6	其他资产	844,476.40	844,476.40

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	348,386,094.93	92.26
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,344,840.09	6.71
6	其他资产	3,896,405.45	3,896,405.45

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	331,472,045.91	92.06
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,737,996.79	7.43
6	其他资产	1,868,973.71	1,868,973.71

2019年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	262,884,753.83	93.11
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,802,622.95	6.66
6	其他资产	636,076.54	636,076.54

2019年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	246,487,062.65	90.79
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,781,820.37	8.39
6	其他资产	2,228,329.51	2,228,329.51

2019年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	257,479,869.13	91.39
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,578,461.11	6.24
6	其他资产	6,684,593.49	6,684,593.49

2019年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	287,938,038.11	93.18
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,191,192.01	6.53
6	其他资产	876,238.80	876,238.80

2018年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	337,865,893.10	92.91
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,682,919.05	7.06
6	其他资产	81,341.87	81,341.87

2018年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	383,324,344.26	91.17
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,243,701.46	8.38
6	其他资产	1,861,762.62	1,861,762.62

2018年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	450,999,172.98	92.20
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,908,661.10	7.34
6	其他资产	2,250,034.12	2,250,034.12

2018年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	423,834,121.46	67.96
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	198,324,045.86	31.80
6	其他资产	1,491,271.75	1,491,271.75

2017年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	526,906,761.50	90.65
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,257,650.85	8.99
6	其他资产	2,092,561.83	2,092,561.83

2017年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	476,961,684.75	79.14
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	118,598,703.99	19.68
6	其他资产	7,148,098.04	7,148,098.04

2017年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	578,352,478.33	75.83
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	171,925,095.17	22.54
6	其他资产	12,376,913.33	12,376,913.33

2017年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	903,466,953.20	82.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	186,380,460.41	16.92
6	其他资产	11,915,441.03	11,915,441.03