信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金B类(150174)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8220

 累计净值：2.0800 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.090亿份(2021-03-26 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-11-28

业绩比较基准： 95％×中证TMT产业主题指数收益率+5％×金融同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000066 中国长城 65,300 1,240,047.00 1.18
2 000066 中国长城 65,300 1,240,047.00 1.18
3 002049 紫光国微 9,200 1,231,052.00 1.17
4 002049 紫光国微 9,200 1,231,052.00 1.17
5 002179 中航光电 15,650 1,225,238.50 1.16
6 002179 中航光电 15,650 1,225,238.50 1.16
7 300496 中科创达 10,400 1,216,800.00 1.15
8 300496 中科创达 10,400 1,216,800.00 1.15
9 300454 深信服 4,800 1,190,448.00 1.13
10 300454 深信服 4,800 1,190,448.00 1.13
11 600460 士兰微 47,500 1,187,500.00 1.13
12 600460 士兰微 47,500 1,187,500.00 1.13
13 000725 京东方A 192,623 1,155,738.00 1.10
14 000725 京东方A 192,623 1,155,738.00 1.10
15 002410 广联达 14,668 1,154,958.32 1.09
16 002410 广联达 14,668 1,154,958.32 1.09
17 688036 传音控股 7,500 1,141,050.00 1.08
18 688036 传音控股 7,500 1,141,050.00 1.08
19 002555 三七互娱 35,900 1,121,157.00 1.06
20 002555 三七互娱 35,900 1,121,157.00 1.06
21 300413 芒果超媒 15,200 1,102,000.00 1.04
22 300413 芒果超媒 15,200 1,102,000.00 1.04
23 600570 恒生电子 10,500 1,101,450.00 1.04
24 600570 恒生电子 10,500 1,101,450.00 1.04
25 300408 三环集团 29,500 1,098,875.00 1.04
26 300408 三环集团 29,500 1,098,875.00 1.04
27 002415 海康威视 22,625 1,097,538.75 1.04
28 002415 海康威视 22,625 1,097,538.75 1.04
29 600845 宝信软件 15,900 1,096,782.00 1.04
30 600845 宝信软件 15,900 1,096,782.00 1.04
31 603501 韦尔股份 4,700 1,086,170.00 1.03
32 603501 韦尔股份 4,700 1,086,170.00 1.03
33 002008 大族激光 25,400 1,085,850.00 1.03
34 002008 大族激光 25,400 1,085,850.00 1.03
35 002230 科大讯飞 26,441 1,080,643.67 1.02
36 002230 科大讯飞 26,441 1,080,643.67 1.02
37 002475 立讯精密 19,188 1,076,830.56 1.02
38 002475 立讯精密 19,188 1,076,830.56 1.02
39 300782 卓胜微 1,880 1,072,615.20 1.02
40 300782 卓胜微 1,880 1,072,615.20 1.02
41 603444 吉比特 2,500 1,065,000.00 1.01
42 603444 吉比特 2,500 1,065,000.00 1.01
43 002841 视源股份 9,240 1,062,877.20 1.01
44 002841 视源股份 9,240 1,062,877.20 1.01
45 002624 完美世界 35,800 1,056,100.00 1.00
46 002624 完美世界 35,800 1,056,100.00 1.00
47 688012 中微公司 6,700 1,055,853.00 1.00
48 688012 中微公司 6,700 1,055,853.00 1.00
49 002371 北方华创 5,800 1,048,292.00 0.99
50 002371 北方华创 5,800 1,048,292.00 0.99
51 688008 澜起科技 12,500 1,036,000.00 0.98
52 688008 澜起科技 12,500 1,036,000.00 0.98
53 600536 中国软件 13,100 1,031,756.00 0.98
54 600536 中国软件 13,100 1,031,756.00 0.98
55 002925 盈趣科技 15,900 1,022,847.00 0.97
56 002925 盈趣科技 15,900 1,022,847.00 0.97
57 688088 虹软科技 14,600 1,020,832.00 0.97
58 688088 虹软科技 14,600 1,020,832.00 0.97
59 000100 TCL科技 143,800 1,018,104.00 0.97
60 000100 TCL科技 143,800 1,018,104.00 0.97
61 300308 中际旭创 19,940 1,014,148.40 0.96
62 300308 中际旭创 19,940 1,014,148.40 0.96
63 601138 工业富联 74,000 1,013,060.00 0.96
64 601138 工业富联 74,000 1,013,060.00 0.96
65 002558 巨人网络 58,000 1,010,940.00 0.96
66 002558 巨人网络 58,000 1,010,940.00 0.96
67 600522 中天科技 93,225 1,010,559.00 0.96
68 600522 中天科技 93,225 1,010,559.00 0.96
69 000063 中兴通讯 30,020 1,010,173.00 0.96
70 000063 中兴通讯 30,020 1,010,173.00 0.96
71 600498 烽火通信 41,851 1,007,772.08 0.96
72 600498 烽火通信 41,851 1,007,772.08 0.96
73 603000 人民网 59,302 1,002,203.80 0.95
74 603000 人民网 59,302 1,002,203.80 0.95
75 002439 启明星辰 34,232 999,916.72 0.95
76 002439 启明星辰 34,232 999,916.72 0.95
77 002241 歌尔股份 26,740 997,936.80 0.95
78 002241 歌尔股份 26,740 997,936.80 0.95
79 600487 亨通光电 71,280 997,207.20 0.95
80 600487 亨通光电 71,280 997,207.20 0.95
81 603019 中科曙光 29,076 995,271.48 0.94
82 603019 中科曙光 29,076 995,271.48 0.94
83 002916 深南电路 9,160 989,829.60 0.94
84 002916 深南电路 9,160 989,829.60 0.94
85 000997 新大陆 64,195 980,899.60 0.93
86 000997 新大陆 64,195 980,899.60 0.93
87 300628 亿联网络 13,400 979,808.00 0.93
88 300628 亿联网络 13,400 979,808.00 0.93
89 688009 中国通号 166,700 976,862.00 0.93
90 688009 中国通号 166,700 976,862.00 0.93
91 002739 万达电影 54,000 976,320.00 0.93
92 002739 万达电影 54,000 976,320.00 0.93
93 600584 长电科技 22,883 974,129.31 0.92
94 600584 长电科技 22,883 974,129.31 0.92
95 002027 分众传媒 98,524 972,431.88 0.92
96 002027 分众传媒 98,524 972,431.88 0.92
97 600588 用友网络 22,049 967,289.63 0.92
98 600588 用友网络 22,049 967,289.63 0.92
99 000050 深天马A 65,573 966,546.02 0.92
100 000050 深天马A 65,573 966,546.02 0.92
101 600977 中国电影 77,472 965,301.12 0.92
102 600977 中国电影 77,472 965,301.12 0.92
103 002236 大华股份 48,475 964,167.75 0.91
104 002236 大华股份 48,475 964,167.75 0.91
105 600100 同方股份 154,991 960,944.20 0.91
106 600100 同方股份 154,991 960,944.20 0.91
107 300223 北京君正 10,500 960,645.00 0.91
108 300223 北京君正 10,500 960,645.00 0.91
109 601698 中国卫通 52,900 959,606.00 0.91
110 601698 中国卫通 52,900 959,606.00 0.91
111 600703 三安光电 35,500 958,855.00 0.91
112 600703 三安光电 35,500 958,855.00 0.91
113 000977 浪潮信息 35,552 955,637.76 0.91
114 000977 浪潮信息 35,552 955,637.76 0.91
115 002463 沪电股份 50,800 954,532.00 0.90
116 002463 沪电股份 50,800 954,532.00 0.90
117 600637 东方明珠 106,483 951,958.02 0.90
118 600637 东方明珠 106,483 951,958.02 0.90
119 603228 景旺电子 31,540 950,931.00 0.90
120 603228 景旺电子 31,540 950,931.00 0.90
121 603927 中科软 23,700 950,133.00 0.90
122 603927 中科软 23,700 950,133.00 0.90
123 603160 汇顶科技 6,100 948,855.00 0.90
124 603160 汇顶科技 6,100 948,855.00 0.90
125 600050 中国联通 212,398 947,295.08 0.90
126 600050 中国联通 212,398 947,295.08 0.90
127 600183 生益科技 33,500 943,360.00 0.89
128 600183 生益科技 33,500 943,360.00 0.89
129 002690 美亚光电 21,300 943,164.00 0.89
130 002690 美亚光电 21,300 943,164.00 0.89
131 002373 千方科技 49,100 938,792.00 0.89
132 002373 千方科技 49,100 938,792.00 0.89
133 601360 三六零 59,700 937,887.00 0.89
134 601360 三六零 59,700 937,887.00 0.89
135 601928 凤凰传媒 148,000 936,840.00 0.89
136 601928 凤凰传媒 148,000 936,840.00 0.89
137 603986 兆易创新 4,740 936,150.00 0.89
138 603986 兆易创新 4,740 936,150.00 0.89
139 600959 江苏有线 282,790 936,034.90 0.89
140 600959 江苏有线 282,790 936,034.90 0.89
141 002465 海格通信 86,348 935,148.84 0.89
142 002465 海格通信 86,348 935,148.84 0.89
143 000413 东旭光电 363,900 931,584.00 0.88
144 000413 东旭光电 363,900 931,584.00 0.88
145 300433 蓝思科技 30,346 928,891.06 0.88
146 300433 蓝思科技 30,346 928,891.06 0.88
147 000938 紫光股份 45,077 921,824.65 0.87
148 000938 紫光股份 45,077 921,824.65 0.87
149 300383 光环新网 53,500 918,595.00 0.87
150 300383 光环新网 53,500 918,595.00 0.87
151 300773 拉卡拉 30,700 918,544.00 0.87
152 300773 拉卡拉 30,700 918,544.00 0.87
153 002153 石基信息 29,500 917,155.00 0.87
154 002153 石基信息 29,500 917,155.00 0.87
155 601231 环旭电子 47,355 915,845.70 0.87
156 601231 环旭电子 47,355 915,845.70 0.87
157 600271 航天信息 72,602 914,785.20 0.87
158 600271 航天信息 72,602 914,785.20 0.87
159 300251 光线传媒 75,724 913,988.68 0.87
160 300251 光线传媒 75,724 913,988.68 0.87
161 603893 瑞芯微 12,600 911,610.00 0.86
162 603893 瑞芯微 12,600 911,610.00 0.86
163 000021 深科技 47,900 910,579.00 0.86
164 000021 深科技 47,900 910,579.00 0.86
165 601098 中南传媒 95,500 910,115.00 0.86
166 601098 中南传媒 95,500 910,115.00 0.86
167 002152 广电运通 85,200 909,936.00 0.86
168 002152 广电运通 85,200 909,936.00 0.86
169 300017 网宿科技 132,029 909,679.81 0.86
170 300017 网宿科技 132,029 909,679.81 0.86
171 002938 鹏鼎控股 18,200 903,994.00 0.86
172 002938 鹏鼎控股 18,200 903,994.00 0.86
173 002602 世纪华通 127,100 903,681.00 0.86
174 002602 世纪华通 127,100 903,681.00 0.86
175 002405 四维图新 63,300 903,291.00 0.86
176 002405 四维图新 63,300 903,291.00 0.86
177 600745 闻泰科技 9,100 900,900.00 0.85
178 600745 闻泰科技 9,100 900,900.00 0.85
179 002065 东华软件 108,330 899,139.00 0.85
180 002065 东华软件 108,330 899,139.00 0.85
181 300661 圣邦股份 3,400 896,920.00 0.85
182 300661 圣邦股份 3,400 896,920.00 0.85
183 300418 昆仑万维 44,900 895,755.00 0.85
184 300418 昆仑万维 44,900 895,755.00 0.85
185 002384 东山精密 34,400 894,400.00 0.85
186 002384 东山精密 34,400 894,400.00 0.85
187 300296 利亚德 139,300 885,948.00 0.84
188 300296 利亚德 139,300 885,948.00 0.84
189 002268 卫士通 52,788 881,559.60 0.84
190 002268 卫士通 52,788 881,559.60 0.84
191 002180 纳思达 32,700 874,071.00 0.83
192 002180 纳思达 32,700 874,071.00 0.83
193 002456 欧菲光 66,300 873,834.00 0.83
194 002456 欧菲光 66,300 873,834.00 0.83
195 002185 华天科技 64,100 873,042.00 0.83
196 002185 华天科技 64,100 873,042.00 0.83
197 002600 领益智造 70,700 847,693.00 0.80
198 002600 领益智造 70,700 847,693.00 0.80
199 300136 信维通信 22,440 805,147.20 0.76
200 300136 信维通信 22,440 805,147.20 0.76
201 300894 火星人 2,762 132,005.69 0.13
202 300894 火星人 2,762 132,005.69 0.13
203 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.09
204 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.09
205 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.03
206 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.03
207 300926 博俊科技 2,479 26,674.04 0.03
208 300926 博俊科技 2,479 26,674.04 0.03
209 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.02
210 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.02
211 300896 爱美客 34 20,514.24 0.02
212 300896 爱美客 34 20,514.24 0.02
213 300870 欧陆通 299 19,635.33 0.02
214 300870 欧陆通 299 19,635.33 0.02
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216 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.02
217 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.02
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265 300918 南山智尚 684 6,114.96 0.01
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267 300922 天秦装备 188 5,937.04 0.01
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284 300889 爱克股份 135 4,066.20 0.00

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