信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金B类(150174)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8220

 累计净值：2.0800 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.090亿份(2021-03-26 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-11-28

业绩比较基准： 95％×中证TMT产业主题指数收益率+5％×金融同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,671,468.39 93.42
2 固定收益类投资 14,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,039,731.25 5.66
6 其他资产 969,142.99 969,142.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 115,796,127.02 93.82
2 固定收益类投资 197,780.20 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,256,606.13 5.88
6 其他资产 170,474.12 170,474.12
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,250,294.88 94.27
2 固定收益类投资 66,200.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,076,797.43 5.16
6 其他资产 709,977.39 709,977.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,080,625.70 93.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,670,506.98 6.50
6 其他资产 302,257.56 302,257.56
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,644,719.64 93.69
2 固定收益类投资 39,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,760,587.61 5.57
6 其他资产 994,523.75 994,523.75
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,354,511.59 93.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,415,617.94 5.97
6 其他资产 269,361.10 269,361.10
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,301,378.77 94.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,151,249.50 5.88
6 其他资产 147,075.22 147,075.22
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 148,832,711.54 91.80
2 固定收益类投资 141,200.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,582,460.37 7.76
6 其他资产 578,984.64 578,984.64
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,260,335.12 93.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,680,033.52 6.30
6 其他资产 60,903.50 60,903.50
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 117,631,652.04 93.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,617,645.71 6.08
6 其他资产 67,396.97 67,396.97
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 181,130,414.65 88.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,440,740.44 6.08
6 其他资产 11,121,817.60 11,121,817.60
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 265,395,690.99 93.93
2 固定收益类投资 315,300.00 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,741,813.87 5.93
6 其他资产 81,834.86 81,834.86
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 280,770,407.36 94.27
2 固定收益类投资 207,100.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,725,541.84 5.62
6 其他资产 119,716.72 119,716.72
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 305,410,836.29 93.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,331,767.06 5.32
6 其他资产 2,764,093.92 2,764,093.92
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 309,958,348.88 90.36
2 固定收益类投资 9,990,000.00 2.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,757,000.65 6.63
6 其他资产 313,299.85 313,299.85
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 346,348,831.95 93.16
2 固定收益类投资 9,974,000.00 2.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,510,250.63 3.10
6 其他资产 3,934,435.81 3,934,435.81

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