长盛中证金融地产指数分级证券投资基金之稳健收益类(150281)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.2830 净值更新日期：2020-11-27 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-06-16

业绩比较基准： 中证金融地产指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 227,657 20,495,959.71 16.13
2 601318 中国平安 227,657 20,495,959.71 16.13
3 600036 招商银行 219,402 9,697,568.40 7.63
4 600036 招商银行 219,402 9,697,568.40 7.63
5 601166 兴业银行 283,800 5,965,476.00 4.69
6 601166 兴业银行 283,800 5,965,476.00 4.69
7 600030 中信证券 166,106 5,033,011.80 3.96
8 600030 中信证券 166,106 5,033,011.80 3.96
9 000001 平安银行 196,876 3,886,332.24 3.06
10 000001 平安银行 196,876 3,886,332.24 3.06
11 000002 万科A 112,008 3,438,645.60 2.71
12 000002 万科A 112,008 3,438,645.60 2.71
13 600016 民生银行 588,894 3,121,138.20 2.46
14 600016 民生银行 588,894 3,121,138.20 2.46
15 601328 交通银行 606,050 2,854,495.50 2.25
16 601328 交通银行 606,050 2,854,495.50 2.25
17 601288 农业银行 866,034 2,849,251.86 2.24
18 601288 农业银行 866,034 2,849,251.86 2.24
19 601601 中国太保 72,024 2,783,727.60 2.19
20 601601 中国太保 72,024 2,783,727.60 2.19
21 600048 保利地产 153,233 2,638,672.26 2.08
22 600048 保利地产 153,233 2,638,672.26 2.08
23 601398 工商银行 475,449 2,529,388.68 1.99
24 601398 工商银行 475,449 2,529,388.68 1.99
25 600000 浦发银行 245,279 2,467,506.74 1.94
26 600000 浦发银行 245,279 2,467,506.74 1.94
27 600837 海通证券 173,463 2,341,750.50 1.84
28 600837 海通证券 173,463 2,341,750.50 1.84
29 002142 宁波银行 58,219 2,148,281.10 1.69
30 002142 宁波银行 58,219 2,148,281.10 1.69
31 601211 国泰君安 106,133 1,986,809.76 1.56
32 601211 国泰君安 106,133 1,986,809.76 1.56
33 600999 招商证券 85,543 1,881,946.00 1.48
34 600999 招商证券 85,543 1,881,946.00 1.48
35 601688 华泰证券 82,523 1,592,693.90 1.25
36 601688 华泰证券 82,523 1,592,693.90 1.25
37 601628 中国人寿 37,393 1,585,837.13 1.25
38 601628 中国人寿 37,393 1,585,837.13 1.25
39 601169 北京银行 314,279 1,533,681.52 1.21
40 601169 北京银行 314,279 1,533,681.52 1.21
41 601818 光大银行 341,194 1,480,781.96 1.17
42 601818 光大银行 341,194 1,480,781.96 1.17
43 300059 东方财富 53,060 1,459,150.00 1.15
44 300059 东方财富 53,060 1,459,150.00 1.15
45 600383 金地集团 77,440 1,171,667.20 0.92
46 600383 金地集团 77,440 1,171,667.20 0.92
47 601336 新华保险 18,920 1,158,471.60 0.91
48 601336 新华保险 18,920 1,158,471.60 0.91
49 601229 上海银行 140,430 1,133,270.10 0.89
50 601229 上海银行 140,430 1,133,270.10 0.89
51 601939 建设银行 153,847 1,100,006.05 0.87
52 601939 建设银行 153,847 1,100,006.05 0.87
53 000776 广发证券 64,000 1,083,520.00 0.85
54 000776 广发证券 64,000 1,083,520.00 0.85
55 600919 江苏银行 168,400 1,049,132.00 0.83
56 600919 江苏银行 168,400 1,049,132.00 0.83
57 601009 南京银行 118,250 1,019,315.00 0.80
58 601009 南京银行 118,250 1,019,315.00 0.80
59 600109 国金证券 50,100 901,299.00 0.71
60 600109 国金证券 50,100 901,299.00 0.71
61 600015 华夏银行 135,347 883,815.91 0.70
62 600015 华夏银行 135,347 883,815.91 0.70
63 601377 兴业证券 97,727 880,520.27 0.69
64 601377 兴业证券 97,727 880,520.27 0.69
65 001979 招商蛇口 59,573 873,340.18 0.69
66 001979 招商蛇口 59,573 873,340.18 0.69
67 000166 申万宏源 160,860 868,644.00 0.68
68 000166 申万宏源 160,860 868,644.00 0.68
69 601788 光大证券 44,626 856,819.20 0.67
70 601788 光大证券 44,626 856,819.20 0.67
71 600958 东方证券 71,831 833,957.91 0.66
72 600958 东方证券 71,831 833,957.91 0.66
73 601901 方正证券 89,000 802,780.00 0.63
74 601901 方正证券 89,000 802,780.00 0.63
75 002736 国信证券 55,251 759,148.74 0.60
76 002736 国信证券 55,251 759,148.74 0.60
77 601555 东吴证券 68,751 695,760.12 0.55
78 601555 东吴证券 68,751 695,760.12 0.55
79 000783 长江证券 77,333 683,623.72 0.54
80 000783 长江证券 77,333 683,623.72 0.54
81 000069 华侨城A 83,700 609,336.00 0.48
82 000069 华侨城A 83,700 609,336.00 0.48
83 000656 金科股份 67,483 538,514.34 0.42
84 000656 金科股份 67,483 538,514.34 0.42
85 600705 中航资本 105,902 492,444.30 0.39
86 600705 中航资本 105,902 492,444.30 0.39
87 601066 中信建投 10,890 476,001.90 0.37
88 601066 中信建投 10,890 476,001.90 0.37
89 600061 国投资本 30,500 450,180.00 0.35
90 600061 国投资本 30,500 450,180.00 0.35
91 600340 华夏幸福 30,150 447,727.50 0.35
92 600340 华夏幸福 30,150 447,727.50 0.35
93 600606 绿地控股 67,615 435,440.60 0.34
94 600606 绿地控股 67,615 435,440.60 0.34
95 000750 国海证券 78,210 430,937.10 0.34
96 000750 国海证券 78,210 430,937.10 0.34
97 600926 杭州银行 27,920 424,384.00 0.33
98 600926 杭州银行 27,920 424,384.00 0.33
99 688599 天合光能 17,231 365,297.20 0.29
100 688599 天合光能 17,231 365,297.20 0.29
101 601198 东兴证券 27,300 360,906.00 0.28
102 601198 东兴证券 27,300 360,906.00 0.28
103 601658 邮储银行 67,826 354,729.98 0.28
104 601658 邮储银行 67,826 354,729.98 0.28
105 601155 新城控股 9,900 350,658.00 0.28
106 601155 新城控股 9,900 350,658.00 0.28
107 601998 中信银行 66,788 349,969.12 0.28
108 601998 中信银行 66,788 349,969.12 0.28
109 601108 财通证券 25,200 334,908.00 0.26
110 601108 财通证券 25,200 334,908.00 0.26
111 600369 西南证券 61,622 330,910.14 0.26
112 600369 西南证券 61,622 330,910.14 0.26
113 600895 张江高科 17,500 326,200.00 0.26
114 600895 张江高科 17,500 326,200.00 0.26
115 688185 康希诺 933 326,046.18 0.26
116 688185 康希诺 933 326,046.18 0.26
117 002500 山西证券 40,304 323,641.12 0.25
118 002500 山西证券 40,304 323,641.12 0.25
119 000686 东北证券 32,010 318,499.50 0.25
120 000686 东北证券 32,010 318,499.50 0.25
121 000961 中南建设 31,700 313,513.00 0.25
122 000961 中南建设 31,700 313,513.00 0.25
123 688200 华峰测控 1,004 281,220.40 0.22
124 688200 华峰测控 1,004 281,220.40 0.22
125 688408 中信博 2,225 280,505.75 0.22
126 688408 中信博 2,225 280,505.75 0.22
127 002797 第一创业 26,342 278,698.36 0.22
128 002797 第一创业 26,342 278,698.36 0.22
129 601881 中国银河 21,200 273,268.00 0.22
130 601881 中国银河 21,200 273,268.00 0.22
131 601099 太平洋 69,000 271,860.00 0.21
132 601099 太平洋 69,000 271,860.00 0.21
133 600208 新湖中宝 82,097 268,457.19 0.21
134 600208 新湖中宝 82,097 268,457.19 0.21
135 601838 成都银行 22,399 254,900.62 0.20
136 601838 成都银行 22,399 254,900.62 0.20
137 000671 阳光城 35,445 254,495.10 0.20
138 000671 阳光城 35,445 254,495.10 0.20
139 600643 爱建集团 30,400 251,104.00 0.20
140 600643 爱建集团 30,400 251,104.00 0.20
141 002146 荣盛发展 33,500 244,885.00 0.19
142 002146 荣盛发展 33,500 244,885.00 0.19
143 601128 常熟银行 28,300 220,174.00 0.17
144 601128 常熟银行 28,300 220,174.00 0.17
145 688595 芯海科技 3,190 219,216.80 0.17
146 688595 芯海科技 3,190 219,216.80 0.17
147 601997 贵阳银行 26,600 218,652.00 0.17
148 601997 贵阳银行 26,600 218,652.00 0.17
149 601878 浙商证券 13,100 216,019.00 0.17
150 601878 浙商证券 13,100 216,019.00 0.17
151 002670 国盛金控 17,352 214,817.76 0.17
152 002670 国盛金控 17,352 214,817.76 0.17
153 688060 云涌科技 2,016 214,341.12 0.17
154 688060 云涌科技 2,016 214,341.12 0.17
155 600325 华发股份 32,420 210,405.80 0.17
156 600325 华发股份 32,420 210,405.80 0.17
157 600064 南京高科 19,862 208,948.24 0.16
158 600064 南京高科 19,862 208,948.24 0.16
159 688505 复旦张江 10,031 200,820.62 0.16
160 688505 复旦张江 10,031 200,820.62 0.16
161 688233 神工股份 4,237 189,351.53 0.15
162 688233 神工股份 4,237 189,351.53 0.15
163 600848 上海临港 8,700 188,007.00 0.15
164 600848 上海临港 8,700 188,007.00 0.15
165 000402 金融街 26,957 187,620.72 0.15
166 000402 金融街 26,957 187,620.72 0.15
167 000627 天茂集团 35,700 187,425.00 0.15
168 000627 天茂集团 35,700 187,425.00 0.15
169 002926 华西证券 14,000 175,840.00 0.14
170 002926 华西证券 14,000 175,840.00 0.14
171 002673 西部证券 18,300 175,680.00 0.14
172 002673 西部证券 18,300 175,680.00 0.14
173 600266 城建发展 30,284 171,407.44 0.13
174 600266 城建发展 30,284 171,407.44 0.13
175 000563 陕国投A 43,629 164,045.04 0.13
176 000563 陕国投A 43,629 164,045.04 0.13
177 688360 德马科技 4,276 162,744.56 0.13
178 688360 德马科技 4,276 162,744.56 0.13
179 600649 城投控股 29,071 162,506.89 0.13
180 600649 城投控股 29,071 162,506.89 0.13
181 600376 首开股份 25,900 162,393.00 0.13
182 600376 首开股份 25,900 162,393.00 0.13
183 600466 蓝光发展 30,660 158,205.60 0.12
184 600466 蓝光发展 30,660 158,205.60 0.12
185 000712 锦龙股份 10,900 157,287.00 0.12
186 000712 锦龙股份 10,900 157,287.00 0.12
187 600909 华安证券 19,000 154,660.00 0.12
188 600909 华安证券 19,000 154,660.00 0.12
189 688299 长阳科技 6,767 147,858.95 0.12
190 688299 长阳科技 6,767 147,858.95 0.12
191 688039 当虹科技 2,026 146,662.14 0.12
192 688039 当虹科技 2,026 146,662.14 0.12
193 000031 大悦城 30,000 142,800.00 0.11
194 000031 大悦城 30,000 142,800.00 0.11
195 600094 大名城 30,100 142,072.00 0.11
196 600094 大名城 30,100 142,072.00 0.11
197 601236 红塔证券 8,189 138,394.10 0.11
198 601236 红塔证券 8,189 138,394.10 0.11
199 688229 博睿数据 1,414 137,992.26 0.11
200 688229 博睿数据 1,414 137,992.26 0.11
201 000006 深振业A 24,000 137,520.00 0.11
202 000006 深振业A 24,000 137,520.00 0.11
203 002285 世联行 23,440 124,232.00 0.10
204 002285 世联行 23,440 124,232.00 0.10
205 002244 滨江集团 24,300 121,986.00 0.10
206 002244 滨江集团 24,300 121,986.00 0.10
207 688559 海目星 5,529 116,385.45 0.09
208 688559 海目星 5,529 116,385.45 0.09
209 000667 美好置业 30,282 115,980.06 0.09
210 000667 美好置业 30,282 115,980.06 0.09
211 600663 陆家嘴 9,900 115,335.00 0.09
212 600663 陆家嘴 9,900 115,335.00 0.09
213 600515 海航基础 16,400 114,636.00 0.09
214 600515 海航基础 16,400 114,636.00 0.09
215 600158 中体产业 7,900 108,467.00 0.09
216 600158 中体产业 7,900 108,467.00 0.09
217 600639 浦东金桥 8,600 108,188.00 0.09
218 600639 浦东金桥 8,600 108,188.00 0.09
219 601577 长沙银行 11,100 108,003.00 0.09
220 601577 长沙银行 11,100 108,003.00 0.09
221 002807 江阴银行 25,360 106,512.00 0.08
222 002807 江阴银行 25,360 106,512.00 0.08
223 000987 越秀金控 6,500 106,275.00 0.08
224 000987 越秀金控 6,500 106,275.00 0.08
225 688090 瑞松科技 2,121 104,586.51 0.08
226 688090 瑞松科技 2,121 104,586.51 0.08
227 000718 苏宁环球 30,950 102,444.50 0.08
228 000718 苏宁环球 30,950 102,444.50 0.08
229 600901 江苏租赁 16,835 97,811.35 0.08
230 600901 江苏租赁 16,835 97,811.35 0.08
231 600155 华创阳安 7,800 95,238.00 0.07
232 600155 华创阳安 7,800 95,238.00 0.07
233 688335 复洁环保 2,242 92,908.48 0.07
234 688335 复洁环保 2,242 92,908.48 0.07
235 600657 信达地产 20,011 90,649.83 0.07
236 600657 信达地产 20,011 90,649.83 0.07
237 600565 迪马股份 30,300 90,294.00 0.07
238 600565 迪马股份 30,300 90,294.00 0.07
239 600748 上实发展 16,775 89,578.50 0.07
240 600748 上实发展 16,775 89,578.50 0.07
241 600823 世茂股份 15,800 88,006.00 0.07
242 600823 世茂股份 15,800 88,006.00 0.07
243 601319 中国人保 11,400 79,002.00 0.06
244 601319 中国人保 11,400 79,002.00 0.06
245 600908 无锡银行 13,100 78,600.00 0.06
246 600908 无锡银行 13,100 78,600.00 0.06
247 600503 华丽家族 19,300 77,200.00 0.06
248 600503 华丽家族 19,300 77,200.00 0.06
249 002936 郑州银行 20,210 76,595.90 0.06
250 002936 郑州银行 20,210 76,595.90 0.06
251 002839 张家港行 12,000 76,560.00 0.06
252 002839 张家港行 12,000 76,560.00 0.06
253 600291 西水股份 11,631 69,204.45 0.05
254 600291 西水股份 11,631 69,204.45 0.05
255 688096 京源环保 2,795 65,738.40 0.05
256 688096 京源环保 2,795 65,738.40 0.05
257 601990 南京证券 4,796 62,539.84 0.05
258 601990 南京证券 4,796 62,539.84 0.05
259 600928 西安银行 11,377 61,549.57 0.05
260 600928 西安银行 11,377 61,549.57 0.05
261 002939 长城证券 4,400 57,596.00 0.05
262 002939 长城证券 4,400 57,596.00 0.05
263 002945 华林证券 3,400 50,014.00 0.04
264 002945 华林证券 3,400 50,014.00 0.04
265 000926 福星股份 8,700 46,371.00 0.04
266 000926 福星股份 8,700 46,371.00 0.04
267 601162 天风证券 7,630 46,237.80 0.04
268 601162 天风证券 7,630 46,237.80 0.04
269 000732 泰禾集团 10,900 44,581.00 0.04
270 000732 泰禾集团 10,900 44,581.00 0.04
271 000537 广宇发展 6,600 43,956.00 0.03
272 000537 广宇发展 6,600 43,956.00 0.03
273 002958 青农商行 8,700 43,413.00 0.03
274 002958 青农商行 8,700 43,413.00 0.03
275 688578 艾力斯 1,863 42,345.99 0.03
276 688578 艾力斯 1,863 42,345.99 0.03
277 601860 紫金银行 9,770 41,131.70 0.03
278 601860 紫金银行 9,770 41,131.70 0.03
279 600390 五矿资本 5,700 41,097.00 0.03
280 600390 五矿资本 5,700 41,097.00 0.03
281 688557 兰剑智能 1,389 38,475.30 0.03
282 688557 兰剑智能 1,389 38,475.30 0.03
283 002948 青岛银行 6,500 35,165.00 0.03
284 002948 青岛银行 6,500 35,165.00 0.03
285 003021 兆威机电 425 31,926.00 0.03
286 003021 兆威机电 425 31,926.00 0.03
287 601686 友发集团 2,374 30,529.64 0.02
288 601686 友发集团 2,374 30,529.64 0.02
289 003022 联泓新科 2,304 26,403.84 0.02
290 003022 联泓新科 2,304 26,403.84 0.02
291 002423 中粮资本 2,300 23,046.00 0.02
292 002423 中粮资本 2,300 23,046.00 0.02
293 605177 东亚药业 439 22,823.61 0.02
294 605177 东亚药业 439 22,823.61 0.02
295 600743 华远地产 9,906 22,387.56 0.02
296 600743 华远地产 9,906 22,387.56 0.02
297 605376 博迁新材 1,421 16,611.49 0.01
298 605376 博迁新材 1,421 16,611.49 0.01
299 003004 声迅股份 306 10,801.80 0.01
300 003004 声迅股份 306 10,801.80 0.01
301 605183 确成股份 741 10,655.58 0.01
302 605183 确成股份 741 10,655.58 0.01
303 605258 协和电子 340 9,030.40 0.01
304 605258 协和电子 340 9,030.40 0.01

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