长盛中证金融地产指数分级证券投资基金之稳健收益类(150281)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.2830 净值更新日期：2020-11-27 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-06-16

业绩比较基准： 中证金融地产指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,339,810.98 86.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,020,339.10 13.64
6 其他资产 55,725.08 55,725.08
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 193,204,348.20 93.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,112,898.54 5.89
6 其他资产 334,573.43 334,573.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 192,324,437.26 93.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,942,615.41 5.83
6 其他资产 689,787.05 689,787.05
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 186,048,095.67 93.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,978,816.95 6.05
6 其他资产 43,206.16 43,206.16
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 237,795,515.45 93.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,613,599.48 6.16
6 其他资产 81,113.52 81,113.52
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 184,891,718.31 92.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,152,708.68 7.56
6 其他资产 380,090.82 380,090.82
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 169,359,651.17 94.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,699,527.23 5.94
6 其他资产 40,217.50 40,217.50
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 184,957,173.89 93.67
2 固定收益类投资 604,902.96 0.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,867,923.10 6.01
6 其他资产 26,660.93 26,660.93
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,588,393.75 93.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,412,249.74 6.47
6 其他资产 15,672.52 15,672.52
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 165,010,409.84 92.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,671,438.12 7.09
6 其他资产 964,186.23 964,186.23
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 156,063,502.82 91.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,310,899.20 8.40
6 其他资产 59,203.94 59,203.94
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 187,172,349.98 93.64
2 固定收益类投资 10,183.87 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,582,374.84 6.29
6 其他资产 124,804.43 124,804.43
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 229,446,935.58 94.00
2 固定收益类投资 247,500.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,334,286.88 5.87
6 其他资产 64,760.27 64,760.27
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 238,079,937.63 92.38
2 固定收益类投资 348,167.20 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,876,657.97 7.32
6 其他资产 418,721.38 418,721.38
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 244,819,280.29 92.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,283,433.15 7.26
6 其他资产 1,352,972.16 1,352,972.16
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 243,457,301.78 91.52
2 固定收益类投资 722,000.00 0.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,599,438.50 8.12
6 其他资产 228,260.04 228,260.04

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