长盛中证金融地产指数分级证券投资基金之稳健收益类(150281)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.2830 净值更新日期：2020-11-27 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-06-16

业绩比较基准： 中证金融地产指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 399,357 30,454,964.82 14.90
2 601318 中国平安 399,357 30,454,964.82 14.90
3 600036 招商银行 405,202 14,587,272.00 7.14
4 600036 招商银行 405,202 14,587,272.00 7.14
5 600030 中信证券 295,406 8,871,042.18 4.34
6 600030 中信证券 295,406 8,871,042.18 4.34
7 601166 兴业银行 504,900 8,144,037.00 3.98
8 601166 兴业银行 504,900 8,144,037.00 3.98
9 000002 万科A 199,208 5,581,808.16 2.73
10 000002 万科A 199,208 5,581,808.16 2.73
11 600016 民生银行 1,049,794 5,563,908.20 2.72
12 600016 民生银行 1,049,794 5,563,908.20 2.72
13 000001 平安银行 349,676 5,304,584.92 2.59
14 000001 平安银行 349,676 5,304,584.92 2.59
15 601328 交通银行 1,079,150 4,899,341.00 2.40
16 601328 交通银行 1,079,150 4,899,341.00 2.40
17 601288 农业银行 1,544,434 4,895,855.78 2.39
18 601288 农业银行 1,544,434 4,895,855.78 2.39
19 600837 海通证券 308,463 4,364,751.45 2.14
20 600837 海通证券 308,463 4,364,751.45 2.14
21 688200 华峰测控 1,428 361,298.28 0.18
22 688200 华峰测控 1,428 361,298.28 0.18
23 688233 神工股份 7,115 325,867.00 0.16
24 688233 神工股份 7,115 325,867.00 0.16
25 688299 长阳科技 11,380 306,235.80 0.15
26 688299 长阳科技 11,380 306,235.80 0.15
27 688185 康希诺 933 297,039.21 0.15
28 688185 康希诺 933 297,039.21 0.15
29 688599 天合光能 17,231 272,077.49 0.13
30 688599 天合光能 17,231 272,077.49 0.13
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 430,757 30,756,049.80 15.07
2 601318 中国平安 430,757 30,756,049.80 15.07
3 600036 招商银行 436,202 14,708,731.44 7.21
4 600036 招商银行 436,202 14,708,731.44 7.21
5 601166 兴业银行 544,688 8,595,176.64 4.21
6 601166 兴业银行 544,688 8,595,176.64 4.21
7 600030 中信证券 318,306 7,674,357.66 3.76
8 600030 中信证券 318,306 7,674,357.66 3.76
9 600016 民生银行 1,132,994 6,424,075.98 3.15
10 600016 民生银行 1,132,994 6,424,075.98 3.15
11 601328 交通银行 1,164,850 5,975,680.50 2.93
12 601328 交通银行 1,164,850 5,975,680.50 2.93
13 601288 农业银行 1,667,534 5,636,264.92 2.76
14 601288 农业银行 1,667,534 5,636,264.92 2.76
15 000002 万科A 214,908 5,617,695.12 2.75
16 000002 万科A 214,908 5,617,695.12 2.75
17 600000 浦发银行 471,079 4,984,015.82 2.44
18 600000 浦发银行 471,079 4,984,015.82 2.44
19 000001 平安银行 376,976 4,825,292.80 2.36
20 000001 平安银行 376,976 4,825,292.80 2.36
21 688298 东方生物 5,286 761,078.28 0.37
22 688298 东方生物 5,286 761,078.28 0.37
23 688200 华峰测控 1,428 385,345.80 0.19
24 688200 华峰测控 1,428 385,345.80 0.19
25 688233 神工股份 7,115 349,986.85 0.17
26 688233 神工股份 7,115 349,986.85 0.17
27 688299 长阳科技 11,341 325,373.29 0.16
28 688505 复旦张江 10,031 323,499.75 0.16
29 688299 长阳科技 11,341 325,373.29 0.16
30 688505 复旦张江 10,031 323,499.75 0.16
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 435,557 30,127,477.69 15.28
2 601318 中国平安 435,557 30,127,477.69 15.28
3 600036 招商银行 426,602 13,770,712.56 6.99
4 600036 招商银行 426,602 13,770,712.56 6.99
5 601166 兴业银行 532,688 8,475,066.08 4.30
6 601166 兴业银行 532,688 8,475,066.08 4.30
7 600030 中信证券 311,306 6,898,540.96 3.50
8 600030 中信证券 311,306 6,898,540.96 3.50
9 600016 民生银行 1,108,094 6,327,216.74 3.21
10 600016 民生银行 1,108,094 6,327,216.74 3.21
11 601328 交通银行 1,139,150 5,878,014.00 2.98
12 601328 交通银行 1,139,150 5,878,014.00 2.98
13 601288 农业银行 1,630,734 5,495,573.58 2.79
14 601288 农业银行 1,630,734 5,495,573.58 2.79
15 000002 万科A 210,208 5,391,835.20 2.74
16 000002 万科A 210,208 5,391,835.20 2.74
17 000001 平安银行 368,676 4,719,052.80 2.39
18 000001 平安银行 368,676 4,719,052.80 2.39
19 600000 浦发银行 460,679 4,675,891.85 2.37
20 600000 浦发银行 460,679 4,675,891.85 2.37
21 688111 金山办公 14,659 3,093,488.77 1.57
22 688111 金山办公 14,659 3,093,488.77 1.57
23 601658 邮储银行 265,526 1,375,424.68 0.70
24 601658 邮储银行 265,526 1,375,424.68 0.70
25 688298 东方生物 5,286 352,259.04 0.18
26 688298 东方生物 5,286 352,259.04 0.18
27 688233 神工股份 7,115 325,511.25 0.17
28 688233 神工股份 7,115 325,511.25 0.17
29 688030 山石网科 7,957 308,015.47 0.16
30 688030 山石网科 7,957 308,015.47 0.16
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 503,057 42,991,251.22 17.05
2 601318 中国平安 503,057 42,991,251.22 17.05
3 600036 招商银行 504,702 18,966,701.16 7.52
4 600036 招商银行 504,702 18,966,701.16 7.52
5 601166 兴业银行 562,088 11,129,342.40 4.41
6 601166 兴业银行 562,088 11,129,342.40 4.41
7 600030 中信证券 354,206 8,961,411.80 3.55
8 600030 中信证券 354,206 8,961,411.80 3.55
9 600016 民生银行 1,392,794 8,788,530.14 3.49
10 600016 民生银行 1,392,794 8,788,530.14 3.49
11 601328 交通银行 1,351,750 7,610,352.50 3.02
12 601328 交通银行 1,351,750 7,610,352.50 3.02
13 601288 农业银行 1,978,334 7,300,052.46 2.90
14 601288 农业银行 1,978,334 7,300,052.46 2.90
15 000002 万科A 217,408 6,996,189.44 2.78
16 000002 万科A 217,408 6,996,189.44 2.78
17 000001 平安银行 403,676 6,640,470.20 2.63
18 000001 平安银行 403,676 6,640,470.20 2.63
19 600000 浦发银行 520,679 6,440,799.23 2.56
20 600000 浦发银行 520,679 6,440,799.23 2.56
21 688111 金山办公 14,659 2,263,789.37 0.90
22 688111 金山办公 14,659 2,263,789.37 0.90
23 601658 邮储银行 265,526 1,518,808.72 0.60
24 601658 邮储银行 265,526 1,518,808.72 0.60
25 688002 睿创微纳 25,672 950,120.72 0.38
26 688002 睿创微纳 25,672 950,120.72 0.38
27 000667 美好置业 119,882 327,277.86 0.13
28 000667 美好置业 119,882 327,277.86 0.13
29 688030 山石网科 7,957 302,047.72 0.12
30 688030 山石网科 7,957 302,047.72 0.12
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 425,657 37,049,185.28 18.59
2 601318 中国平安 425,657 37,049,185.28 18.59
3 600036 招商银行 426,402 14,817,469.50 7.44
4 600036 招商银行 426,402 14,817,469.50 7.44
5 601166 兴业银行 474,988 8,326,539.64 4.18
6 601166 兴业银行 474,988 8,326,539.64 4.18
7 600016 民生银行 1,177,394 7,087,911.88 3.56
8 600016 民生银行 1,177,394 7,087,911.88 3.56
9 600030 中信证券 309,006 6,946,454.88 3.49
10 600030 中信证券 309,006 6,946,454.88 3.49
11 601328 交通银行 1,142,850 6,228,532.50 3.13
12 601328 交通银行 1,142,850 6,228,532.50 3.13
13 601288 农业银行 1,674,234 5,792,849.64 2.91
14 601288 农业银行 1,674,234 5,792,849.64 2.91
15 000001 平安银行 340,180 5,303,406.20 2.66
16 000001 平安银行 340,180 5,303,406.20 2.66
17 600000 浦发银行 439,752 5,206,663.68 2.61
18 600000 浦发银行 439,752 5,206,663.68 2.61
19 601398 工商银行 897,149 4,961,233.97 2.49
20 601398 工商银行 897,149 4,961,233.97 2.49
21 688002 睿创微纳 25,672 945,756.48 0.47
22 688002 睿创微纳 25,672 945,756.48 0.47
23 688030 山石网科 7,957 338,092.93 0.17
24 688030 山石网科 7,957 338,092.93 0.17
25 000667 美好置业 101,282 288,653.70 0.14
26 000667 美好置业 101,282 288,653.70 0.14
27 600989 宝丰能源 24,856 245,825.84 0.12
28 600989 宝丰能源 24,856 245,825.84 0.12
29 600503 华丽家族 63,600 202,884.00 0.10
30 600503 华丽家族 63,600 202,884.00 0.10
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 375,757 33,295,827.77 18.53
2 601318 中国平安 375,757 33,295,827.77 18.53
3 600036 招商银行 376,302 13,539,345.96 7.53
4 600036 招商银行 376,302 13,539,345.96 7.53
5 601166 兴业银行 419,288 7,668,777.52 4.27
6 601166 兴业银行 419,288 7,668,777.52 4.27
7 600016 民生银行 1,039,294 6,599,516.90 3.67
8 600016 民生银行 1,039,294 6,599,516.90 3.67
9 600030 中信证券 272,706 6,493,129.86 3.61
10 600030 中信证券 272,706 6,493,129.86 3.61
11 601328 交通银行 1,008,650 6,172,938.00 3.43
12 601328 交通银行 1,008,650 6,172,938.00 3.43
13 601288 农业银行 1,477,934 5,320,562.40 2.96
14 601288 农业银行 1,477,934 5,320,562.40 2.96
15 601398 工商银行 791,649 4,662,812.61 2.59
16 601398 工商银行 791,649 4,662,812.61 2.59
17 000002 万科A 162,708 4,524,909.48 2.52
18 600000 浦发银行 388,252 4,534,783.36 2.52
19 000002 万科A 162,708 4,524,909.48 2.52
20 600000 浦发银行 388,252 4,534,783.36 2.52
21 600989 宝丰能源 24,256 286,463.36 0.16
22 600989 宝丰能源 24,256 286,463.36 0.16
23 000667 美好置业 89,282 234,811.66 0.13
24 000667 美好置业 89,282 234,811.66 0.13
25 600503 华丽家族 56,100 213,180.00 0.12
26 600503 华丽家族 56,100 213,180.00 0.12
27 600928 西安银行 17,277 139,252.62 0.08
28 600928 西安银行 17,277 139,252.62 0.08
29 002958 青农商行 16,400 120,376.00 0.07
30 002958 青农商行 16,400 120,376.00 0.07
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 413,757 31,900,664.70 16.25
2 601318 中国平安 413,757 31,900,664.70 16.25
3 600036 招商银行 414,302 14,053,123.84 7.16
4 600036 招商银行 414,302 14,053,123.84 7.16
5 601166 兴业银行 461,688 8,388,870.96 4.27
6 601166 兴业银行 461,688 8,388,870.96 4.27
7 600030 中信证券 300,206 7,439,104.68 3.79
8 600030 中信证券 300,206 7,439,104.68 3.79
9 600016 民生银行 1,144,994 7,259,261.96 3.70
10 600016 民生银行 1,144,994 7,259,261.96 3.70
11 601328 交通银行 1,111,150 6,933,576.00 3.53
12 601328 交通银行 1,111,150 6,933,576.00 3.53
13 601288 农业银行 1,628,434 6,074,058.82 3.09
14 601288 农业银行 1,628,434 6,074,058.82 3.09
15 000002 万 科Ａ 177,108 5,440,757.76 2.77
16 000002 万 科Ａ 177,108 5,440,757.76 2.77
17 601398 工商银行 872,049 4,857,312.93 2.47
18 601398 工商银行 872,049 4,857,312.93 2.47
19 600000 浦发银行 427,652 4,823,914.56 2.46
20 600000 浦发银行 427,652 4,823,914.56 2.46
21 600928 西安银行 18,777 220,629.75 0.11
22 600928 西安银行 18,777 220,629.75 0.11
23 601860 紫金银行 15,670 141,500.10 0.07
24 601615 明阳智能 10,847 145,783.68 0.07
25 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.07
26 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.07
27 601615 明阳智能 10,847 145,783.68 0.07
28 601860 紫金银行 15,670 141,500.10 0.07
29 601865 福莱特 6,918 101,002.80 0.05
30 601865 福莱特 6,918 101,002.80 0.05
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 427,057 23,957,897.70 14.95
2 601318 中国平安 427,057 23,957,897.70 14.95
3 600036 招商银行 427,602 10,775,570.40 6.72
4 600036 招商银行 427,602 10,775,570.40 6.72
5 601166 兴业银行 476,588 7,120,224.72 4.44
6 601166 兴业银行 476,588 7,120,224.72 4.44
7 600016 民生银行 1,181,894 6,772,252.62 4.23
8 600016 民生银行 1,181,894 6,772,252.62 4.23
9 601328 交通银行 1,146,850 6,640,261.50 4.14
10 601328 交通银行 1,146,850 6,640,261.50 4.14
11 601288 农业银行 1,681,034 6,051,722.40 3.78
12 601288 农业银行 1,681,034 6,051,722.40 3.78
13 601939 建设银行 798,747 5,088,018.39 3.18
14 601939 建设银行 798,747 5,088,018.39 3.18
15 600030 中信证券 309,806 4,959,994.06 3.10
16 600030 中信证券 309,806 4,959,994.06 3.10
17 601398 工商银行 900,149 4,761,788.21 2.97
18 601398 工商银行 900,149 4,761,788.21 2.97
19 000002 万 科Ａ 182,708 4,352,104.56 2.72
20 000002 万 科Ａ 182,708 4,352,104.56 2.72
21 000540 中天金融 262,350 679,486.50 0.42
22 000540 中天金融 262,350 679,486.50 0.42
23 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.04
24 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.04
25 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.03
26 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.03
27 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.03
28 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.03
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 427,057 29,253,404.50 16.44
2 601318 中国平安 427,057 29,253,404.50 16.44
3 600036 招商银行 427,602 13,123,105.38 7.38
4 600036 招商银行 427,602 13,123,105.38 7.38
5 601166 兴业银行 476,588 7,601,578.60 4.27
6 601166 兴业银行 476,588 7,601,578.60 4.27
7 600016 民生银行 1,181,894 7,493,207.96 4.21
8 600016 民生银行 1,181,894 7,493,207.96 4.21
9 601328 交通银行 1,146,850 6,697,604.00 3.77
10 601328 交通银行 1,146,850 6,697,604.00 3.77
11 601288 农业银行 1,681,034 6,539,222.26 3.68
12 601288 农业银行 1,681,034 6,539,222.26 3.68
13 601939 建设银行 798,747 5,782,928.28 3.25
14 601939 建设银行 798,747 5,782,928.28 3.25
15 601398 工商银行 900,149 5,193,859.73 2.92
16 601398 工商银行 900,149 5,193,859.73 2.92
17 600030 中信证券 309,806 5,170,662.14 2.91
18 600030 中信证券 309,806 5,170,662.14 2.91
19 600000 浦发银行 441,352 4,687,158.24 2.63
20 600000 浦发银行 441,352 4,687,158.24 2.63
21 601577 长沙银行 17,329 196,510.86 0.11
22 601577 长沙银行 17,329 196,510.86 0.11
23 600901 江苏租赁 23,435 157,717.55 0.09
24 600901 江苏租赁 23,435 157,717.55 0.09
25 601066 中信建投 18,690 147,837.90 0.08
26 601066 中信建投 18,690 147,837.90 0.08
27 000897 津滨发展 51,400 130,556.00 0.07
28 000897 津滨发展 51,400 130,556.00 0.07
29 601068 中铝国际 13,770 108,232.20 0.06
30 601068 中铝国际 13,770 108,232.20 0.06
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 427,057 25,016,999.06 14.74
2 601318 中国平安 427,057 25,016,999.06 14.74
3 600036 招商银行 427,602 11,305,796.88 6.66
4 600036 招商银行 427,602 11,305,796.88 6.66
5 600016 民生银行 984,912 6,894,384.00 4.06
6 600016 民生银行 984,912 6,894,384.00 4.06
7 601166 兴业银行 476,588 6,862,867.20 4.04
8 601166 兴业银行 476,588 6,862,867.20 4.04
9 601328 交通银行 1,146,850 6,582,919.00 3.88
10 601328 交通银行 1,146,850 6,582,919.00 3.88
11 601288 农业银行 1,681,034 5,782,756.96 3.41
12 601288 农业银行 1,681,034 5,782,756.96 3.41
13 601939 建设银行 798,747 5,231,792.85 3.08
14 601939 建设银行 798,747 5,231,792.85 3.08
15 600030 中信证券 309,806 5,133,485.42 3.02
16 600030 中信证券 309,806 5,133,485.42 3.02
17 601398 工商银行 900,149 4,788,792.68 2.82
18 601398 工商银行 900,149 4,788,792.68 2.82
19 000002 万 科Ａ 182,708 4,494,616.80 2.65
20 000002 万 科Ａ 182,708 4,494,616.80 2.65
21 601066 中信建投 18,690 201,104.40 0.12
22 601066 中信建投 18,690 201,104.40 0.12
23 603156 养元饮品 2,967 184,132.02 0.11
24 603156 养元饮品 2,967 184,132.02 0.11
25 600901 江苏租赁 23,435 177,402.95 0.10
26 600901 江苏租赁 23,435 177,402.95 0.10
27 601990 南京证券 10,230 110,995.50 0.07
28 601990 南京证券 10,230 110,995.50 0.07
29 603056 德邦股份 3,746 102,602.94 0.06
30 603056 德邦股份 3,746 102,602.94 0.06
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 446,357 29,151,575.67 14.66
2 601318 中国平安 446,357 29,151,575.67 14.66
3 600036 招商银行 446,902 13,000,379.18 6.54
4 600036 招商银行 446,902 13,000,379.18 6.54
5 601166 兴业银行 498,088 8,313,088.72 4.18
6 601166 兴业银行 498,088 8,313,088.72 4.18
7 600016 民生银行 1,029,512 8,225,800.88 4.14
8 600016 民生银行 1,029,512 8,225,800.88 4.14
9 601328 交通银行 1,198,750 7,408,275.00 3.73
10 601328 交通银行 1,198,750 7,408,275.00 3.73
11 601288 农业银行 1,757,334 6,871,175.94 3.46
12 601288 农业银行 1,757,334 6,871,175.94 3.46
13 601939 建设银行 834,847 6,470,064.25 3.25
14 601939 建设银行 834,847 6,470,064.25 3.25
15 000002 万 科Ａ 190,908 6,355,327.32 3.20
16 000002 万 科Ａ 190,908 6,355,327.32 3.20
17 600030 中信证券 323,806 6,016,315.48 3.03
18 600030 中信证券 323,806 6,016,315.48 3.03
19 601398 工商银行 940,949 5,730,379.41 2.88
20 601398 工商银行 940,949 5,730,379.41 2.88
21 600901 江苏租赁 24,435 241,417.80 0.12
22 600901 江苏租赁 24,435 241,417.80 0.12
23 603156 养元饮品 2,119 152,568.00 0.08
24 603712 七一二 4,022 160,196.26 0.08
25 603156 养元饮品 2,119 152,568.00 0.08
26 603712 七一二 4,022 160,196.26 0.08
27 601838 成都银行 12,099 133,693.95 0.07
28 601838 成都银行 12,099 133,693.95 0.07
29 603056 德邦股份 3,846 82,881.30 0.04
30 603056 德邦股份 3,846 82,881.30 0.04
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 534,605 37,411,657.90 15.41
2 601318 中国平安 534,605 37,411,657.90 15.41
3 600036 招商银行 506,902 14,710,296.04 6.06
4 600036 招商银行 506,902 14,710,296.04 6.06
5 601166 兴业银行 596,700 10,137,933.00 4.18
6 601166 兴业银行 596,700 10,137,933.00 4.18
7 600016 民生银行 1,161,240 9,742,803.60 4.01
8 600016 民生银行 1,161,240 9,742,803.60 4.01
9 601328 交通银行 1,352,240 8,397,410.40 3.46
10 601328 交通银行 1,352,240 8,397,410.40 3.46
11 601939 建设银行 1,000,235 7,681,804.80 3.16
12 601939 建设银行 1,000,235 7,681,804.80 3.16
13 601288 农业银行 1,982,900 7,594,507.00 3.13
14 601288 农业银行 1,982,900 7,594,507.00 3.13
15 000002 万 科Ａ 228,461 7,095,998.66 2.92
16 000002 万 科Ａ 228,461 7,095,998.66 2.92
17 600030 中信证券 387,685 7,017,098.50 2.89
18 600030 中信证券 387,685 7,017,098.50 2.89
19 600000 浦发银行 552,546 6,956,554.14 2.86
20 600000 浦发银行 552,546 6,956,554.14 2.86
21 600025 华能水电 43,985 233,120.50 0.10
22 600025 华能水电 43,985 233,120.50 0.10
23 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.02
24 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.02
25 603711 香飘飘 1,318 35,019.26 0.01
26 603917 合力科技 1,022 29,014.58 0.01
27 603963 大理药业 999 28,531.44 0.01
28 603711 香飘飘 1,318 35,019.26 0.01
29 603917 合力科技 1,022 29,014.58 0.01
30 603963 大理药业 999 28,531.44 0.01
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 565,205 30,611,502.80 11.94
2 601318 中国平安 565,205 30,611,502.80 11.94
3 600036 招商银行 535,902 13,692,296.10 5.34
4 600036 招商银行 535,902 13,692,296.10 5.34
5 601166 兴业银行 630,800 10,906,532.00 4.25
6 601166 兴业银行 630,800 10,906,532.00 4.25
7 600016 民生银行 1,227,740 9,846,474.80 3.84
8 600016 民生银行 1,227,740 9,846,474.80 3.84
9 000002 万 科Ａ 354,661 9,309,851.25 3.63
10 000002 万 科Ａ 354,661 9,309,851.25 3.63
11 601328 交通银行 1,429,740 9,035,956.80 3.52
12 601328 交通银行 1,429,740 9,035,956.80 3.52
13 601288 农业银行 1,982,900 7,574,678.00 2.95
14 601288 农业银行 1,982,900 7,574,678.00 2.95
15 600000 浦发银行 584,146 7,517,959.02 2.93
16 600000 浦发银行 584,146 7,517,959.02 2.93
17 600030 中信证券 409,785 7,453,989.15 2.91
18 600030 中信证券 409,785 7,453,989.15 2.91
19 601939 建设银行 1,057,535 7,371,018.95 2.87
20 601939 建设银行 1,057,535 7,371,018.95 2.87
21 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.04
22 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.04
23 603648 畅联股份 3,196 79,324.72 0.03
24 603277 银都股份 2,544 66,627.36 0.03
25 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.03
26 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.03
27 603277 银都股份 2,544 66,627.36 0.03
28 603648 畅联股份 3,196 79,324.72 0.03
29 603055 台华新材 2,658 62,489.58 0.02
30 603055 台华新材 2,658 62,489.58 0.02
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 613,205 30,421,100.05 11.52
2 600036 招商银行 583,702 13,956,314.82 5.29
3 601166 兴业银行 687,000 11,582,820.00 4.39
4 600016 民生银行 1,337,440 10,993,756.80 4.16
5 000002 万 科Ａ 386,261 9,644,937.17 3.65
6 601328 交通银行 1,557,540 9,594,446.40 3.63
7 600000 浦发银行 636,246 8,048,511.90 3.05
8 600030 中信证券 446,185 7,594,068.70 2.88
9 601288 农业银行 2,160,400 7,604,608.00 2.88
10 601939 建设银行 1,152,035 7,085,015.25 2.68
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 648,205 23,990,067.05 9.04
2 601318 中国平安 648,205 23,990,067.05 9.04
3 601166 兴业银行 798,000 12,935,580.00 4.87
4 601166 兴业银行 798,000 12,935,580.00 4.87
5 600016 民生银行 1,414,240 11,992,755.20 4.52
6 600016 民生银行 1,414,240 11,992,755.20 4.52
7 600036 招商银行 616,702 11,822,177.34 4.45
8 600036 招商银行 616,702 11,822,177.34 4.45
9 601328 交通银行 1,647,440 10,263,551.20 3.87
10 601328 交通银行 1,647,440 10,263,551.20 3.87
11 000002 万 科Ａ 408,261 8,402,011.38 3.17
12 000002 万 科Ａ 408,261 8,402,011.38 3.17
13 600000 浦发银行 517,520 8,285,495.20 3.12
14 600000 浦发银行 517,520 8,285,495.20 3.12
15 601288 农业银行 2,283,900 7,628,226.00 2.87
16 601288 农业银行 2,283,900 7,628,226.00 2.87
17 600030 中信证券 471,385 7,594,012.35 2.86
18 600030 中信证券 471,385 7,594,012.35 2.86
19 601939 建设银行 1,217,735 7,233,345.90 2.73
20 601939 建设银行 1,217,735 7,233,345.90 2.73
21 601200 上海环境 22,410 656,388.90 0.25
22 601200 上海环境 22,410 656,388.90 0.25

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