信诚中证智能家居指数分级证券投资基金A类(150311)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0030

 累计净值：1.2510 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.015亿份(2021-03-26 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-06-26

业绩比较基准： 95％×中证智能家居指数收益率+5％×金融同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603486 科沃斯 5,660 500,853.40 1.29
2 603486 科沃斯 5,660 500,853.40 1.29
3 000066 中国长城 24,700 469,053.00 1.21
4 000066 中国长城 24,700 469,053.00 1.21
5 002049 紫光国微 3,500 468,335.00 1.21
6 002049 紫光国微 3,500 468,335.00 1.21
7 002706 良信股份 15,000 459,600.00 1.19
8 002706 良信股份 15,000 459,600.00 1.19
9 300496 中科创达 3,900 456,300.00 1.18
10 300496 中科创达 3,900 456,300.00 1.18
11 300379 东方通 9,800 447,860.00 1.15
12 300379 东方通 9,800 447,860.00 1.15
13 000725 京东方A 72,500 435,000.00 1.12
14 000725 京东方A 72,500 435,000.00 1.12
15 000333 美的集团 4,345 427,721.80 1.10
16 000333 美的集团 4,345 427,721.80 1.10
17 002414 高德红外 10,225 426,893.75 1.10
18 002414 高德红外 10,225 426,893.75 1.10
19 300207 欣旺达 13,900 426,869.00 1.10
20 300207 欣旺达 13,900 426,869.00 1.10
21 603068 博通集成 5,000 426,400.00 1.10
22 603068 博通集成 5,000 426,400.00 1.10
23 002214 大立科技 15,400 423,808.00 1.09
24 002214 大立科技 15,400 423,808.00 1.09
25 600690 海尔智家 14,200 414,782.00 1.07
26 600690 海尔智家 14,200 414,782.00 1.07
27 002415 海康威视 8,550 414,760.50 1.07
28 002415 海康威视 8,550 414,760.50 1.07
29 600850 华东电脑 15,300 412,029.00 1.06
30 600850 华东电脑 15,300 412,029.00 1.06
31 300212 易华录 13,317 408,166.05 1.05
32 300212 易华录 13,317 408,166.05 1.05
33 002841 视源股份 3,540 407,206.20 1.05
34 002841 视源股份 3,540 407,206.20 1.05
35 002230 科大讯飞 9,958 406,983.46 1.05
36 002230 科大讯飞 9,958 406,983.46 1.05
37 002475 立讯精密 7,221 405,242.52 1.05
38 002475 立讯精密 7,221 405,242.52 1.05
39 300638 广和通 6,600 395,010.00 1.02
40 300638 广和通 6,600 395,010.00 1.02
41 002544 杰赛科技 23,200 389,296.00 1.00
42 002544 杰赛科技 23,200 389,296.00 1.00
43 002925 盈趣科技 6,000 385,980.00 1.00
44 002925 盈趣科技 6,000 385,980.00 1.00
45 000100 TCL科技 54,300 384,444.00 0.99
46 000100 TCL科技 54,300 384,444.00 0.99
47 600060 海信视像 33,400 383,432.00 0.99
48 600060 海信视像 33,400 383,432.00 0.99
49 300590 移为通信 12,450 381,592.50 0.98
50 300590 移为通信 12,450 381,592.50 0.98
51 002508 老板电器 9,344 381,048.32 0.98
52 002508 老板电器 9,344 381,048.32 0.98
53 600839 四川长虹 131,200 380,480.00 0.98
54 600839 四川长虹 131,200 380,480.00 0.98
55 000063 中兴通讯 11,300 380,245.00 0.98
56 000063 中兴通讯 11,300 380,245.00 0.98
57 002241 歌尔股份 10,100 376,932.00 0.97
58 002241 歌尔股份 10,100 376,932.00 0.97
59 600363 联创光电 15,300 376,839.00 0.97
60 600363 联创光电 15,300 376,839.00 0.97
61 002429 兆驰股份 60,450 374,790.00 0.97
62 002429 兆驰股份 60,450 374,790.00 0.97
63 002402 和而泰 21,600 373,032.00 0.96
64 002402 和而泰 21,600 373,032.00 0.96
65 688018 乐鑫科技 2,500 371,575.00 0.96
66 688018 乐鑫科技 2,500 371,575.00 0.96
67 000997 新大陆 24,200 369,776.00 0.95
68 000997 新大陆 24,200 369,776.00 0.95
69 002913 奥士康 6,100 367,281.00 0.95
70 002913 奥士康 6,100 367,281.00 0.95
71 002396 星网锐捷 15,900 366,654.00 0.95
72 002396 星网锐捷 15,900 366,654.00 0.95
73 300223 北京君正 4,000 365,960.00 0.94
74 300223 北京君正 4,000 365,960.00 0.94
75 002236 大华股份 18,300 363,987.00 0.94
76 002236 大华股份 18,300 363,987.00 0.94
77 600100 同方股份 58,500 362,700.00 0.94
78 600100 同方股份 58,500 362,700.00 0.94
79 300115 长盈精密 14,700 362,355.00 0.93
80 300115 长盈精密 14,700 362,355.00 0.93
81 002446 盛路通信 53,300 361,907.00 0.93
82 002446 盛路通信 53,300 361,907.00 0.93
83 000988 华工科技 15,600 361,764.00 0.93
84 000988 华工科技 15,600 361,764.00 0.93
85 000636 风华高科 10,700 360,590.00 0.93
86 000636 风华高科 10,700 360,590.00 0.93
87 300079 数码科技 77,200 360,524.00 0.93
88 300079 数码科技 77,200 360,524.00 0.93
89 600637 东方明珠 40,150 358,941.00 0.93
90 600637 东方明珠 40,150 358,941.00 0.93
91 000016 深康佳A 54,300 358,923.00 0.93
92 000016 深康佳A 54,300 358,923.00 0.93
93 002242 九阳股份 11,200 358,848.00 0.93
94 002242 九阳股份 11,200 358,848.00 0.93
95 600718 东软集团 34,400 358,104.00 0.92
96 600718 东软集团 34,400 358,104.00 0.92
97 603160 汇顶科技 2,300 357,765.00 0.92
98 603160 汇顶科技 2,300 357,765.00 0.92
99 603515 欧普照明 11,822 357,142.62 0.92
100 603515 欧普照明 11,822 357,142.62 0.92
101 002106 莱宝高科 31,200 356,928.00 0.92
102 002106 莱宝高科 31,200 356,928.00 0.92
103 002079 苏州固锝 34,400 354,320.00 0.91
104 002079 苏州固锝 34,400 354,320.00 0.91
105 300322 硕贝德 27,000 354,240.00 0.91
106 300322 硕贝德 27,000 354,240.00 0.91
107 002465 海格通信 32,600 353,058.00 0.91
108 002465 海格通信 32,600 353,058.00 0.91
109 300770 新媒股份 5,000 351,500.00 0.91
110 300770 新媒股份 5,000 351,500.00 0.91
111 002281 光迅科技 12,100 351,384.00 0.91
112 002281 光迅科技 12,100 351,384.00 0.91
113 002151 北斗星通 6,900 351,279.00 0.91
114 002151 北斗星通 6,900 351,279.00 0.91
115 002851 麦格米特 10,300 350,818.00 0.90
116 002851 麦格米特 10,300 350,818.00 0.90
117 300433 蓝思科技 11,449 350,453.89 0.90
118 300433 蓝思科技 11,449 350,453.89 0.90
119 300078 思创医惠 38,700 350,235.00 0.90
120 300078 思创医惠 38,700 350,235.00 0.90
121 300679 电连技术 10,300 349,891.00 0.90
122 300679 电连技术 10,300 349,891.00 0.90
123 000938 紫光股份 17,038 348,427.10 0.90
124 000938 紫光股份 17,038 348,427.10 0.90
125 002055 得润电子 26,300 347,423.00 0.90
126 002055 得润电子 26,300 347,423.00 0.90
127 000651 格力电器 5,600 346,864.00 0.89
128 000651 格力电器 5,600 346,864.00 0.89
129 002421 达实智能 96,700 346,186.00 0.89
130 002421 达实智能 96,700 346,186.00 0.89
131 000823 超声电子 30,100 345,247.00 0.89
132 000823 超声电子 30,100 345,247.00 0.89
133 600271 航天信息 27,370 344,862.00 0.89
134 600271 航天信息 27,370 344,862.00 0.89
135 002635 安洁科技 20,000 344,600.00 0.89
136 002635 安洁科技 20,000 344,600.00 0.89
137 601231 环旭电子 17,800 344,252.00 0.89
138 601231 环旭电子 17,800 344,252.00 0.89
139 002217 合力泰 83,646 342,948.60 0.88
140 002217 合力泰 83,646 342,948.60 0.88
141 300053 欧比特 37,800 341,712.00 0.88
142 300053 欧比特 37,800 341,712.00 0.88
143 603005 晶方科技 5,300 341,108.00 0.88
144 603005 晶方科技 5,300 341,108.00 0.88
145 002405 四维图新 23,900 341,053.00 0.88
146 002405 四维图新 23,900 341,053.00 0.88
147 000156 华数传媒 39,800 340,688.00 0.88
148 000156 华数传媒 39,800 340,688.00 0.88
149 600171 上海贝岭 24,300 340,686.00 0.88
150 600171 上海贝岭 24,300 340,686.00 0.88
151 002065 东华软件 40,900 339,470.00 0.88
152 002065 东华软件 40,900 339,470.00 0.88
153 300709 精研科技 6,400 337,984.00 0.87
154 300709 精研科技 6,400 337,984.00 0.87
155 002273 水晶光电 29,139 337,721.01 0.87
156 002273 水晶光电 29,139 337,721.01 0.87
157 600410 华胜天成 38,079 337,379.94 0.87
158 600410 华胜天成 38,079 337,379.94 0.87
159 000810 创维数字 42,200 337,178.00 0.87
160 000810 创维数字 42,200 337,178.00 0.87
161 600804 鹏博士 50,000 336,000.00 0.87
162 600804 鹏博士 50,000 336,000.00 0.87
163 002583 海能达 54,530 334,814.20 0.86
164 002583 海能达 54,530 334,814.20 0.86
165 002491 通鼎互联 82,000 334,560.00 0.86
166 002491 通鼎互联 82,000 334,560.00 0.86
167 002384 东山精密 12,850 334,100.00 0.86
168 002384 东山精密 12,850 334,100.00 0.86
169 300327 中颖电子 10,200 332,316.00 0.86
170 300327 中颖电子 10,200 332,316.00 0.86
171 603868 飞科电器 7,100 332,138.00 0.86
172 603868 飞科电器 7,100 332,138.00 0.86
173 300661 圣邦股份 1,250 329,750.00 0.85
174 300661 圣邦股份 1,250 329,750.00 0.85
175 002456 欧菲光 25,000 329,500.00 0.85
176 002456 欧菲光 25,000 329,500.00 0.85
177 002185 华天科技 24,175 329,263.50 0.85
178 002185 华天科技 24,175 329,263.50 0.85
179 300184 力源信息 64,300 326,644.00 0.84
180 300184 力源信息 64,300 326,644.00 0.84
181 600728 佳都科技 42,860 325,307.40 0.84
182 600728 佳都科技 42,860 325,307.40 0.84
183 300183 东软载波 19,300 324,047.00 0.84
184 300183 东软载波 19,300 324,047.00 0.84
185 300672 国科微 7,400 324,046.00 0.84
186 300672 国科微 7,400 324,046.00 0.84
187 002955 鸿合科技 14,790 323,457.30 0.83
188 002955 鸿合科技 14,790 323,457.30 0.83
189 002115 三维通信 53,100 323,379.00 0.83
190 002115 三维通信 53,100 323,379.00 0.83
191 600797 浙大网新 46,400 322,944.00 0.83
192 600797 浙大网新 46,400 322,944.00 0.83
193 002947 恒铭达 7,800 322,062.00 0.83
194 002947 恒铭达 7,800 322,062.00 0.83
195 300456 赛微电子 13,500 321,570.00 0.83
196 300456 赛微电子 13,500 321,570.00 0.83
197 002351 漫步者 23,700 318,054.00 0.82
198 002351 漫步者 23,700 318,054.00 0.82
199 300136 信维通信 8,500 304,980.00 0.79
200 300136 信维通信 8,500 304,980.00 0.79

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