信诚中证智能家居指数分级证券投资基金A类(150311)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0030

累计净值:1.2510 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.015亿份(2021-03-26 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-06-26

业绩比较基准: 95%×中证智能家居指数收益率+5%×金融同业存款利率

持有人结构

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
87 17331.540 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
121 13435.850 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
127 12348.410 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
145 14167.450 8880.000 0.4300 99.5700 99.5700
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
157 16540.170 157462.000 6.0600 93.9400 93.9400
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
195 38820.380 449116.000 5.9300 94.0700 94.0700
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
209 36200.370 513393.000 6.7900 93.2100 93.2100
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
237 44327.360 1971142.000 18.7600 81.2400 81.2400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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