南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金(159602)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6955

 累计净值：0.6955 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：李佳亮 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：18.885亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-10-29

业绩比较基准： MSCI中国A50互联互通指数(人民币)收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 508,957 116,444,272.03 7.60
2 300750 宁德时代 508,957 116,444,272.03 7.60
3 600519 贵州茅台 66,874 113,083,934.00 7.39
4 600519 贵州茅台 66,874 113,083,934.00 7.39
5 600309 万华化学 1,131,173 99,362,236.32 6.49
6 600309 万华化学 1,131,173 99,362,236.32 6.49
7 601899 紫金矿业 7,418,100 84,343,797.00 5.51
8 601899 紫金矿业 7,418,100 84,343,797.00 5.51
9 002475 立讯精密 1,763,289 57,218,728.05 3.74
10 002475 立讯精密 1,763,289 57,218,728.05 3.74
11 002594 比亚迪 220,659 56,989,599.93 3.72
12 002594 比亚迪 220,659 56,989,599.93 3.72
13 688111 金山办公 114,066 53,864,246.52 3.52
14 688111 金山办公 114,066 53,864,246.52 3.52
15 601012 隆基绿能 1,874,800 53,750,516.00 3.51
16 601012 隆基绿能 1,874,800 53,750,516.00 3.51
17 600036 招商银行 1,588,373 52,035,099.48 3.40
18 600036 招商银行 1,588,373 52,035,099.48 3.40
19 600900 长江电力 2,024,100 44,651,646.00 2.92
20 600900 长江电力 2,024,100 44,651,646.00 2.92
21 300760 迈瑞医疗 134,200 40,233,160.00 2.63
22 300760 迈瑞医疗 134,200 40,233,160.00 2.63
23 601318 中国平安 834,097 38,702,100.80 2.53
24 601318 中国平安 834,097 38,702,100.80 2.53
25 600438 通威股份 1,113,300 38,197,323.00 2.49
26 600438 通威股份 1,113,300 38,197,323.00 2.49
27 000725 京东方A 9,274,200 37,931,478.00 2.48
28 000725 京东方A 9,274,200 37,931,478.00 2.48
29 000858 五粮液 206,700 33,809,919.00 2.21
30 000858 五粮液 206,700 33,809,919.00 2.21
31 600276 恒瑞医药 705,832 33,809,352.80 2.21
32 600276 恒瑞医药 705,832 33,809,352.80 2.21
33 601668 中国建筑 4,854,400 27,864,256.00 1.82
34 601668 中国建筑 4,854,400 27,864,256.00 1.82
35 601888 中国中免 237,657 26,268,228.21 1.72
36 601888 中国中免 237,657 26,268,228.21 1.72
37 002352 顺丰控股 566,700 25,552,503.00 1.67
38 002352 顺丰控股 566,700 25,552,503.00 1.67
39 601166 兴业银行 1,599,500 25,032,175.00 1.63
40 601166 兴业银行 1,599,500 25,032,175.00 1.63
41 601398 工商银行 4,843,800 23,347,116.00 1.52
42 601398 工商银行 4,843,800 23,347,116.00 1.52
43 601288 农业银行 6,554,900 23,138,797.00 1.51
44 601288 农业银行 6,554,900 23,138,797.00 1.51
45 600406 国电南瑞 929,928 21,481,336.80 1.40
46 600406 国电南瑞 929,928 21,481,336.80 1.40
47 300274 阳光电源 171,949 20,054,411.87 1.31
48 300274 阳光电源 171,949 20,054,411.87 1.31
49 300015 爱尔眼科 1,032,382 19,150,686.10 1.25
50 300015 爱尔眼科 1,032,382 19,150,686.10 1.25
51 600436 片仔癀 66,800 19,128,848.00 1.25
52 600436 片仔癀 66,800 19,128,848.00 1.25
53 600030 中信证券 942,840 18,649,375.20 1.22
54 600030 中信证券 942,840 18,649,375.20 1.22
55 603259 药明康德 283,759 17,681,023.29 1.15
56 603259 药明康德 283,759 17,681,023.29 1.15
57 601328 交通银行 3,022,200 17,528,760.00 1.14
58 601328 交通银行 3,022,200 17,528,760.00 1.14
59 300059 东方财富 1,220,975 17,337,845.00 1.13
60 300059 东方财富 1,220,975 17,337,845.00 1.13
61 601088 中国神华 554,900 17,063,175.00 1.11
62 601088 中国神华 554,900 17,063,175.00 1.11
63 600028 中国石化 2,666,900 16,961,484.00 1.11
64 600028 中国石化 2,666,900 16,961,484.00 1.11
65 000001 平安银行 1,491,743 16,752,273.89 1.09
66 000001 平安银行 1,491,743 16,752,273.89 1.09
67 000568 泸州老窖 78,391 16,428,401.87 1.07
68 000568 泸州老窖 78,391 16,428,401.87 1.07
69 600000 浦发银行 2,260,000 16,362,400.00 1.07
70 600000 浦发银行 2,260,000 16,362,400.00 1.07
71 600050 中国联通 3,150,000 15,120,000.00 0.99
72 600050 中国联通 3,150,000 15,120,000.00 0.99
73 601225 陕西煤业 815,451 14,833,053.69 0.97
74 601225 陕西煤业 815,451 14,833,053.69 0.97
75 300014 亿纬锂能 236,800 14,326,400.00 0.94
76 300014 亿纬锂能 236,800 14,326,400.00 0.94
77 600048 保利发展 1,072,900 13,979,887.00 0.91
78 600048 保利发展 1,072,900 13,979,887.00 0.91
79 601919 中远海控 1,474,848 13,863,571.20 0.91
80 601919 中远海控 1,474,848 13,863,571.20 0.91
81 601601 中国太保 527,000 13,691,460.00 0.89
82 601601 中国太保 527,000 13,691,460.00 0.89
83 600905 三峡能源 2,448,500 13,148,445.00 0.86
84 600905 三峡能源 2,448,500 13,148,445.00 0.86
85 002142 宁波银行 508,410 12,862,773.00 0.84
86 002142 宁波银行 508,410 12,862,773.00 0.84
87 002714 牧原股份 291,439 12,284,153.85 0.80
88 002714 牧原股份 291,439 12,284,153.85 0.80
89 000002 万科A 871,593 12,219,733.86 0.80
90 000002 万科A 871,593 12,219,733.86 0.80
91 600809 山西汾酒 65,000 12,029,550.00 0.79
92 600809 山西汾酒 65,000 12,029,550.00 0.79
93 603288 海天味业 246,795 11,562,345.75 0.76
94 603288 海天味业 246,795 11,562,345.75 0.76
95 002304 洋河股份 80,226 10,537,685.10 0.69
96 002304 洋河股份 80,226 10,537,685.10 0.69
97 002027 分众传媒 1,430,400 9,741,024.00 0.64
98 002027 分众传媒 1,430,400 9,741,024.00 0.64
99 600887 伊利股份 340,800 9,651,456.00 0.63
100 600887 伊利股份 340,800 9,651,456.00 0.63
101 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
102 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
103 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
104 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
105 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
106 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
107 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
108 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
109 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
110 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
111 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
112 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
113 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
114 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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