南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金(159602)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6955

累计净值:0.6955 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:李佳亮 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:18.885亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-10-29

业绩比较基准: MSCI中国A50互联互通指数(人民币)收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 49,587.33 0.00
C 制造业 716,047,269.89 50.53
C 制造业 715,997,682.56 50.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
J 金融业 273,728,792.61 19.32
J 金融业 273,728,792.61 19.32
B 采矿业 120,895,351.46 8.53
B 采矿业 120,895,351.46 8.53
I 信息传输、软件和信息技术服务业 70,360,483.52 4.97
I 信息传输、软件和信息技术服务业 70,360,483.52 4.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 54,434,313.97 3.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 54,400,750.00 3.84
G 交通运输、仓储和邮政业 41,666,673.00 2.94
G 交通运输、仓储和邮政业 41,666,673.00 2.94
L 租赁和商务服务业 37,396,049.29 2.64
L 租赁和商务服务业 37,396,049.29 2.64
E 建筑业 26,294,044.00 1.86
E 建筑业 26,294,044.00 1.86
K 房地产业 24,960,840.44 1.76
K 房地产业 24,960,840.44 1.76
M 科学研究和技术服务业 22,601,480.62 1.59
M 科学研究和技术服务业 22,601,480.62 1.59
Q 卫生和社会工作 17,186,184.54 1.21
Q 卫生和社会工作 17,186,184.54 1.21
A 农、林、牧、渔业 10,288,612.71 0.73
A 农、林、牧、渔业 10,288,612.71 0.73
  合计 2,831,720,192.10 199.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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