南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金(159602)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6955

 累计净值：0.6955 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：李佳亮 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：18.885亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-10-29

业绩比较基准： MSCI中国A50互联互通指数(人民币)收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 62,374 112,182,757.70 7.92
2 600519 贵州茅台 62,374 112,182,757.70 7.92
3 300750 宁德时代 498,357 101,181,421.71 7.14
4 300750 宁德时代 498,357 101,181,421.71 7.14
5 600309 万华化学 949,535 83,862,931.20 5.92
6 600309 万华化学 949,535 83,862,931.20 5.92
7 601899 紫金矿业 6,225,300 75,512,889.00 5.33
8 601899 紫金矿业 6,225,300 75,512,889.00 5.33
9 002594 比亚迪 236,259 55,922,505.30 3.95
10 002594 比亚迪 236,259 55,922,505.30 3.95
11 600036 招商银行 1,538,673 50,730,048.81 3.58
12 600036 招商银行 1,538,673 50,730,048.81 3.58
13 600900 长江电力 1,954,300 43,463,632.00 3.07
14 600900 长江电力 1,954,300 43,463,632.00 3.07
15 002475 立讯精密 1,424,189 42,469,315.98 3.00
16 002475 立讯精密 1,424,189 42,469,315.98 3.00
17 601012 隆基绿能 1,513,700 41,293,736.00 2.91
18 601012 隆基绿能 1,513,700 41,293,736.00 2.91
19 601138 工业富联 1,983,130 39,067,661.00 2.76
20 601138 工业富联 1,983,130 39,067,661.00 2.76
21 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.00
22 001328 登康口腔 145 4,615.35 0.00
23 301362 民爆光电 420 17,425.80 0.00
24 301509 金凯生科 266 20,513.92 0.00
25 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.00
26 603125 常青科技 160 5,040.00 0.00
27 301509 金凯生科 266 20,513.92 0.00
28 301362 民爆光电 420 17,425.80 0.00
29 001328 登康口腔 145 4,615.35 0.00
30 603125 常青科技 160 5,040.00 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 508,957 116,444,272.03 7.60
2 300750 宁德时代 508,957 116,444,272.03 7.60
3 600519 贵州茅台 66,874 113,083,934.00 7.39
4 600519 贵州茅台 66,874 113,083,934.00 7.39
5 600309 万华化学 1,131,173 99,362,236.32 6.49
6 600309 万华化学 1,131,173 99,362,236.32 6.49
7 601899 紫金矿业 7,418,100 84,343,797.00 5.51
8 601899 紫金矿业 7,418,100 84,343,797.00 5.51
9 002475 立讯精密 1,763,289 57,218,728.05 3.74
10 002475 立讯精密 1,763,289 57,218,728.05 3.74
11 002594 比亚迪 220,659 56,989,599.93 3.72
12 002594 比亚迪 220,659 56,989,599.93 3.72
13 688111 金山办公 114,066 53,864,246.52 3.52
14 688111 金山办公 114,066 53,864,246.52 3.52
15 601012 隆基绿能 1,874,800 53,750,516.00 3.51
16 601012 隆基绿能 1,874,800 53,750,516.00 3.51
17 600036 招商银行 1,588,373 52,035,099.48 3.40
18 600036 招商银行 1,588,373 52,035,099.48 3.40
19 600900 长江电力 2,024,100 44,651,646.00 2.92
20 600900 长江电力 2,024,100 44,651,646.00 2.92
21 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
22 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
23 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
24 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
25 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
26 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
27 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
28 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
29 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
30 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 69,074 125,714,680.00 7.78
2 600519 贵州茅台 69,074 125,714,680.00 7.78
3 600309 万华化学 1,184,373 113,557,683.24 7.03
4 600309 万华化学 1,184,373 113,557,683.24 7.03
5 300750 宁德时代 262,587 106,623,451.35 6.60
6 300750 宁德时代 262,587 106,623,451.35 6.60
7 601899 紫金矿业 7,767,400 96,238,086.00 5.96
8 601899 紫金矿业 7,767,400 96,238,086.00 5.96
9 601012 隆基绿能 1,946,800 78,670,188.00 4.87
10 601012 隆基绿能 1,946,800 78,670,188.00 4.87
11 002475 立讯精密 1,823,289 55,263,889.59 3.42
12 002594 比亚迪 215,759 55,238,619.18 3.42
13 002475 立讯精密 1,823,289 55,263,889.59 3.42
14 002594 比亚迪 215,759 55,238,619.18 3.42
15 600036 招商银行 1,590,373 54,502,082.71 3.37
16 600036 招商银行 1,590,373 54,502,082.71 3.37
17 600438 通威股份 1,156,300 44,991,633.00 2.79
18 600438 通威股份 1,156,300 44,991,633.00 2.79
19 000725 京东方A 9,633,200 42,771,408.00 2.65
20 000725 京东方A 9,633,200 42,771,408.00 2.65
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.02
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.02
23 301260 格力博 3,121 79,585.50 0.00
24 301165 锐捷网络 1,077 51,803.70 0.00
25 301267 华厦眼科 1,006 73,528.54 0.00
26 603125 常青科技 1,596 41,464.08 0.00
27 301165 锐捷网络 1,077 51,803.70 0.00
28 301260 格力博 3,121 79,585.50 0.00
29 301267 华厦眼科 1,006 73,528.54 0.00
30 603125 常青科技 1,596 41,464.08 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 319,687 125,771,259.54 7.45
2 300750 宁德时代 319,687 125,771,259.54 7.45
3 600519 贵州茅台 72,174 124,644,498.00 7.39
4 600519 贵州茅台 72,174 124,644,498.00 7.39
5 601012 隆基绿能 2,343,000 99,015,180.00 5.87
6 601012 隆基绿能 2,343,000 99,015,180.00 5.87
7 600309 万华化学 1,028,473 95,288,023.45 5.65
8 600309 万华化学 1,028,473 95,288,023.45 5.65
9 002475 立讯精密 2,189,360 69,512,180.00 4.12
10 002475 立讯精密 2,189,360 69,512,180.00 4.12
11 601899 紫金矿业 6,747,200 67,472,000.00 4.00
12 601899 紫金矿业 6,747,200 67,472,000.00 4.00
13 600036 招商银行 1,720,773 64,116,001.98 3.80
14 600036 招商银行 1,720,773 64,116,001.98 3.80
15 002594 比亚迪 218,659 56,188,803.23 3.33
16 002594 比亚迪 218,659 56,188,803.23 3.33
17 601888 中国中免 235,857 50,952,187.71 3.02
18 601888 中国中免 235,857 50,952,187.71 3.02
19 300760 迈瑞医疗 138,600 43,793,442.00 2.60
20 300760 迈瑞医疗 138,600 43,793,442.00 2.60
21 688391 钜泉科技 1,397 133,874.51 0.01
22 688391 钜泉科技 1,397 133,874.51 0.01
23 301267 华厦眼科 1,006 66,597.20 0.00
24 301165 锐捷网络 1,077 34,043.97 0.00
25 301095 广立微 740 64,002.60 0.00
26 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.00
27 301095 广立微 740 64,002.60 0.00
28 301165 锐捷网络 1,077 34,043.97 0.00
29 301267 华厦眼科 1,006 66,597.20 0.00
30 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 75,374 141,137,815.00 8.09
2 600519 贵州茅台 75,374 141,137,815.00 8.09
3 300750 宁德时代 300,341 120,403,703.49 6.90
4 300750 宁德时代 300,341 120,403,703.49 6.90
5 600309 万华化学 1,207,573 111,217,473.30 6.38
6 600309 万华化学 1,207,573 111,217,473.30 6.38
7 601012 隆基绿能 2,251,300 107,859,783.00 6.18
8 601012 隆基绿能 2,251,300 107,859,783.00 6.18
9 601899 紫金矿业 7,920,600 62,097,504.00 3.56
10 601899 紫金矿业 7,920,600 62,097,504.00 3.56
11 002475 立讯精密 2,102,060 61,800,564.00 3.54
12 002475 立讯精密 2,102,060 61,800,564.00 3.54
13 600036 招商银行 1,824,673 61,400,246.45 3.52
14 600036 招商银行 1,824,673 61,400,246.45 3.52
15 002594 比亚迪 237,659 59,892,444.59 3.43
16 002594 比亚迪 237,659 59,892,444.59 3.43
17 002812 恩捷股份 343,446 59,800,817.52 3.43
18 002812 恩捷股份 343,446 59,800,817.52 3.43
19 601888 中国中免 256,257 50,802,950.25 2.91
20 601888 中国中免 256,257 50,802,950.25 2.91
21 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.03
22 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.03
23 688391 钜泉科技 1,397 157,679.39 0.01
24 688391 钜泉科技 1,397 157,679.39 0.01
25 301150 中一科技 403 26,444.86 0.00
26 301238 瑞泰新材 3,497 85,536.62 0.00
27 301095 广立微 740 61,908.40 0.00
28 301150 中一科技 403 26,444.86 0.00
29 301238 瑞泰新材 3,497 85,536.62 0.00
30 301095 广立微 740 61,908.40 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 559,439 298,740,426.00 9.49
2 300750 宁德时代 559,439 298,740,426.00 9.49
3 600519 贵州茅台 126,074 257,821,330.00 8.19
4 600519 贵州茅台 126,074 257,821,330.00 8.19
5 601012 隆基绿能 3,071,180 204,632,723.40 6.50
6 601012 隆基绿能 3,071,180 204,632,723.40 6.50
7 002594 比亚迪 385,059 128,413,325.91 4.08
8 002594 比亚迪 385,059 128,413,325.91 4.08
9 600309 万华化学 1,309,000 126,959,910.00 4.03
10 600309 万华化学 1,309,000 126,959,910.00 4.03
11 600036 招商银行 2,756,673 116,331,600.60 3.70
12 600036 招商银行 2,756,673 116,331,600.60 3.70
13 002475 立讯精密 2,866,300 96,852,277.00 3.08
14 002475 立讯精密 2,866,300 96,852,277.00 3.08
15 601888 中国中免 414,357 96,516,176.01 3.07
16 601888 中国中免 414,357 96,516,176.01 3.07
17 002812 恩捷股份 371,446 93,028,650.70 2.96
18 002812 恩捷股份 371,446 93,028,650.70 2.96
19 601899 紫金矿业 8,582,100 80,070,993.00 2.54
20 601899 紫金矿业 8,582,100 80,070,993.00 2.54
21 301153 中科江南 398 17,504.04 0.00
22 301238 瑞泰新材 3,497 112,148.79 0.00
23 301219 腾远钴业 578 50,759.96 0.00
24 301153 中科江南 398 17,504.04 0.00
25 301150 中一科技 403 33,352.28 0.00
26 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00
27 301238 瑞泰新材 3,497 112,148.79 0.00
28 301219 腾远钴业 578 50,759.96 0.00
29 301150 中一科技 403 33,352.28 0.00
30 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 565,439 289,674,399.70 8.80
2 300750 宁德时代 565,439 289,674,399.70 8.80
3 600519 贵州茅台 144,174 247,835,106.00 7.53
4 600519 贵州茅台 144,174 247,835,106.00 7.53
5 601012 隆基股份 2,498,600 180,373,934.00 5.48
6 601012 隆基股份 2,498,600 180,373,934.00 5.48
7 600036 招商银行 3,177,773 148,719,776.40 4.52
8 600036 招商银行 3,177,773 148,719,776.40 4.52
9 600309 万华化学 1,456,900 117,848,641.00 3.58
10 600309 万华化学 1,456,900 117,848,641.00 3.58
11 002594 比亚迪 489,759 112,546,618.20 3.42
12 002594 比亚迪 489,759 112,546,618.20 3.42
13 601899 紫金矿业 9,516,500 107,917,110.00 3.28
14 601899 紫金矿业 9,516,500 107,917,110.00 3.28
15 002475 立讯精密 3,251,300 103,066,210.00 3.13
16 002475 立讯精密 3,251,300 103,066,210.00 3.13
17 002812 恩捷股份 413,746 91,024,120.00 2.76
18 002812 恩捷股份 413,746 91,024,120.00 2.76
19 601888 中国中免 526,157 86,484,426.09 2.63
20 601888 中国中免 526,157 86,484,426.09 2.63
21 688235 百济神州 3,603 373,523.01 0.01
22 688235 百济神州 3,603 373,523.01 0.01
23 301177 迪阿股份 792 62,243.28 0.00
24 301127 天源环保 1,685 21,551.15 0.00
25 301219 腾远钴业 321 47,113.17 0.00
26 301221 光庭信息 280 16,119.60 0.00
27 301127 天源环保 1,685 21,551.15 0.00
28 301177 迪阿股份 792 62,243.28 0.00
29 301219 腾远钴业 321 47,113.17 0.00
30 301221 光庭信息 280 16,119.60 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 547,839 322,129,332.00 8.18
2 300750 宁德时代 547,839 322,129,332.00 8.18
3 600519 贵州茅台 151,674 310,931,700.00 7.89
4 600519 贵州茅台 151,674 310,931,700.00 7.89
5 601012 隆基股份 2,602,700 224,352,740.00 5.70
6 601012 隆基股份 2,602,700 224,352,740.00 5.70
7 002475 立讯精密 3,381,200 166,355,040.00 4.22
8 002475 立讯精密 3,381,200 166,355,040.00 4.22
9 600036 招商银行 3,293,673 160,434,811.83 4.07
10 600036 招商银行 3,293,673 160,434,811.83 4.07
11 600309 万华化学 1,497,500 151,247,500.00 3.84
12 600309 万华化学 1,497,500 151,247,500.00 3.84
13 002594 比亚迪 492,929 132,164,123.48 3.35
14 002594 比亚迪 492,929 132,164,123.48 3.35
15 603501 韦尔股份 417,100 129,622,167.00 3.29
16 603501 韦尔股份 417,100 129,622,167.00 3.29
17 601888 中国中免 531,557 116,628,921.37 2.96
18 601888 中国中免 531,557 116,628,921.37 2.96
19 002812 恩捷股份 424,746 106,356,398.40 2.70
20 002812 恩捷股份 424,746 106,356,398.40 2.70
21 688235 百济神州 3,603 491,665.38 0.01
22 688235 百济神州 3,603 491,665.38 0.01
23 301127 天源环保 1,685 28,847.20 0.00
24 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00
25 301177 迪阿股份 792 91,935.36 0.00
26 301127 天源环保 1,685 28,847.20 0.00
27 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00
28 301177 迪阿股份 792 91,935.36 0.00
29 301221 光庭信息 280 24,841.60 0.00
30 301221 光庭信息 280 24,841.60 0.00

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