华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金(159617)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0535

 累计净值：1.0535 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：荣膺 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.434亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2022-06-09

业绩比较基准： 中证智选500价值稳健策略指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600170 上海建工 303,700 816,953.00 1.52
2 600507 方大特钢 176,400 816,732.00 1.52
3 601997 贵阳银行 148,880 768,220.80 1.43
4 600998 九州通 72,200 749,436.00 1.39
5 000785 居然之家 192,800 734,568.00 1.36
6 002081 金螳螂 161,300 727,463.00 1.35
7 000932 华菱钢铁 151,400 722,178.00 1.34
8 600655 豫园股份 104,500 716,870.00 1.33
9 601992 金隅集团 326,000 710,680.00 1.32
10 002563 森马服饰 113,000 702,860.00 1.31
11 600782 新钢股份 188,000 697,480.00 1.30
12 600022 山东钢铁 486,700 691,114.00 1.28
13 600398 海澜之家 100,400 690,752.00 1.28
14 601828 美凯龙 131,600 630,364.00 1.17
15 601156 东航物流 48,400 629,200.00 1.17
16 600808 马钢股份 243,700 626,309.00 1.16
17 000039 中集集团 90,380 622,718.20 1.16
18 600739 辽宁成大 46,700 614,105.00 1.14
19 002010 传化智联 115,300 613,396.00 1.14
20 000778 新兴铸管 148,000 603,840.00 1.12
21 000623 吉林敖东 37,400 599,896.00 1.11
22 600271 航天信息 43,800 599,622.00 1.11
23 600582 天地科技 102,700 598,741.00 1.11
24 000401 冀东水泥 81,200 598,444.00 1.11
25 603858 步长制药 29,000 597,110.00 1.11
26 600873 梅花生物 66,500 593,845.00 1.10
27 000513 丽珠集团 15,200 591,432.00 1.10
28 300296 利亚德 90,200 589,006.00 1.09
29 600755 厦门国贸 75,700 585,918.00 1.09
30 601231 环旭电子 39,000 583,440.00 1.08
31 601298 青岛港 83,300 580,601.00 1.08
32 600380 健康元 45,648 580,186.08 1.08
33 002925 盈趣科技 29,810 578,314.00 1.07
34 600511 国药股份 14,800 574,980.00 1.07
35 600623 华谊集团 92,100 573,783.00 1.07
36 000959 首钢股份 163,800 573,300.00 1.07
37 688289 圣湘生物 33,727 567,962.68 1.06
38 601000 唐山港 160,200 565,506.00 1.05
39 600528 中铁工业 56,849 561,668.12 1.04
40 000997 新大陆 29,700 561,330.00 1.04
41 601098 中南传媒 48,387 561,289.20 1.04
42 601598 中国外运 118,200 550,812.00 1.02
43 600390 五矿资本 102,064 549,104.32 1.02
44 002600 领益智造 78,800 544,508.00 1.01
45 000783 长江证券 93,200 540,560.00 1.00
46 603156 养元饮品 21,476 530,457.20 0.99
47 000898 鞍钢股份 190,600 529,868.00 0.98
48 002831 裕同科技 21,500 524,385.00 0.97
49 600967 内蒙一机 51,800 523,180.00 0.97
50 002745 木林森 56,764 522,228.80 0.97
51 600299 安迪苏 65,300 520,441.00 0.97
52 601866 中远海发 209,600 517,712.00 0.96
53 603228 景旺电子 19,900 510,435.00 0.95
54 600126 杭钢股份 116,700 506,478.00 0.94
55 000559 万向钱潮 92,700 505,215.00 0.94
56 000402 金融街 111,700 504,884.00 0.94
57 600637 东方明珠 64,300 502,826.00 0.93
58 601139 深圳燃气 68,800 501,552.00 0.93
59 688009 中国通号 85,872 498,057.60 0.93
60 600566 济川药业 17,000 493,680.00 0.92
61 600642 申能股份 70,600 493,494.00 0.92
62 300136 信维通信 24,300 487,944.00 0.91
63 000830 鲁西化工 46,200 487,872.00 0.91
64 601158 重庆水务 87,600 487,056.00 0.90
65 600535 天士力 33,300 483,183.00 0.90
66 600985 淮北矿业 41,700 480,384.00 0.89
67 000967 盈峰环境 94,700 478,235.00 0.89
68 600901 江苏金租 115,640 477,593.20 0.89
69 300088 长信科技 79,100 476,973.00 0.89
70 601665 齐鲁银行 120,600 472,752.00 0.88
71 002032 苏泊尔 9,000 450,000.00 0.84
72 300888 稳健医疗 10,781 449,244.27 0.83
73 600409 三友化工 82,400 449,080.00 0.83
74 601568 北元集团 84,230 443,892.10 0.82
75 603056 德邦股份 28,000 431,760.00 0.80
76 000825 太钢不锈 110,000 425,700.00 0.79
77 600208 新湖中宝 171,000 424,080.00 0.79
78 600598 北大荒 31,700 422,561.00 0.79
79 002273 水晶光电 35,300 421,482.00 0.78
80 600109 国金证券 47,200 409,224.00 0.76
81 601577 长沙银行 51,490 399,562.40 0.74
82 601555 东吴证券 57,376 398,189.44 0.74
83 603883 老百姓 13,286 396,587.10 0.74
84 603225 新凤鸣 35,100 387,855.00 0.72
85 000883 湖北能源 85,000 387,600.00 0.72
86 002422 科伦药业 13,000 385,840.00 0.72
87 002249 大洋电机 67,600 385,320.00 0.72
88 600373 中文传媒 28,800 383,616.00 0.71
89 600153 建发股份 33,800 368,758.00 0.69
90 600060 海信视像 14,636 362,241.00 0.67
91 688819 天能股份 9,624 354,548.16 0.66
92 002867 周大生 19,800 352,044.00 0.65
93 000739 普洛药业 19,500 345,930.00 0.64
94 600516 方大炭素 51,700 320,540.00 0.60
95 002373 千方科技 23,302 317,839.28 0.59
96 002384 东山精密 12,200 315,980.00 0.59
97 002152 广电运通 25,700 301,204.00 0.56
98 002432 九安医疗 8,500 299,285.00 0.56
99 002195 二三四五 100,500 290,445.00 0.54
100 601928 凤凰传媒 23,900 272,460.00 0.51
101 301358 湖南裕能 248 10,636.72 0.02
102 301317 鑫磊股份 390 10,206.30 0.02
103 301303 真兰仪表 270 6,026.40 0.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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