华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金(159617)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0535

累计净值:1.0535 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:荣膺 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.434亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-06-09

业绩比较基准: 中证智选500价值稳健策略指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,324,107.29 97.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,210,276.05 2.59
6 其他资产 147,039.83 147,039.83
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,183,220.37 95.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,027,461.68 3.73
6 其他资产 171,582.74 171,582.74
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,658,609.80 95.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,731,785.93 3.70
6 其他资产 391,301.41 391,301.41
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 168,508,593.21 96.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,594,964.88 2.64
6 其他资产 952,086.63 952,086.63
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 284,726,909.29 96.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,717,301.32 2.62
6 其他资产 1,979,692.49 1,979,692.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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