华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金(159617)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0535

累计净值:1.0535 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:荣膺 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.434亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-06-09

业绩比较基准: 中证智选500价值稳健策略指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 26,426,200.35 56.84
F 批发和零售业 3,696,876.16 7.95
J 金融业 3,089,318.78 6.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,238,579.00 4.81
E 建筑业 1,927,360.00 4.15
G 交通运输、仓储和邮政业 1,909,648.00 4.11
L 租赁和商务服务业 1,653,615.00 3.56
R 文化、体育和娱乐业 1,129,567.00 2.43
B 采矿业 970,300.00 2.09
K 房地产业 806,026.00 1.73
I 信息传输、软件和信息技术服务业 674,909.00 1.45
N 水利、环境和公共设施管理业 466,128.00 1.00
A 农、林、牧、渔业 335,580.00 0.72
  合计 45,324,107.29 97.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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