工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金(159640)

管理费： 0.450% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6680

 累计净值：0.6680 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：赵栩 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.918亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：国信证券股份有限公司 成立日期：2022-07-13

业绩比较基准： 中证上海环交所碳中和指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 170,460 38,999,543.40 10.02
2 300750 宁德时代 170,460 38,999,543.40 10.02
3 601899 紫金矿业 2,015,600 22,917,372.00 5.89
4 601899 紫金矿业 2,015,600 22,917,372.00 5.89
5 600309 万华化学 230,300 20,229,552.00 5.20
6 600309 万华化学 230,300 20,229,552.00 5.20
7 002594 比亚迪 74,100 19,137,807.00 4.92
8 002594 比亚迪 74,100 19,137,807.00 4.92
9 600900 长江电力 804,700 17,751,682.00 4.56
10 600900 长江电力 804,700 17,751,682.00 4.56
11 601012 隆基绿能 499,220 14,312,637.40 3.68
12 601012 隆基绿能 499,220 14,312,637.40 3.68
13 002129 TCL中环 319,875 10,619,850.00 2.73
14 002129 TCL中环 319,875 10,619,850.00 2.73
15 300274 阳光电源 85,300 9,948,539.00 2.56
16 300274 阳光电源 85,300 9,948,539.00 2.56
17 300124 汇川技术 153,400 9,849,814.00 2.53
18 300124 汇川技术 153,400 9,849,814.00 2.53
19 600438 通威股份 221,800 7,609,958.00 1.96
20 600438 通威股份 221,800 7,609,958.00 1.96
21 600089 特变电工 319,400 7,119,426.00 1.83
22 600089 特变电工 319,400 7,119,426.00 1.83
23 600585 海螺水泥 293,800 6,974,812.00 1.79
24 600585 海螺水泥 293,800 6,974,812.00 1.79
25 600905 三峡能源 1,177,700 6,324,249.00 1.62
26 600905 三峡能源 1,177,700 6,324,249.00 1.62
27 600019 宝钢股份 1,089,100 6,120,742.00 1.57
28 600019 宝钢股份 1,089,100 6,120,742.00 1.57
29 300014 亿纬锂能 101,100 6,116,550.00 1.57
30 300014 亿纬锂能 101,100 6,116,550.00 1.57
31 002466 天齐锂业 84,800 5,928,368.00 1.52
32 002466 天齐锂业 84,800 5,928,368.00 1.52
33 002460 赣锋锂业 92,800 5,657,088.00 1.45
34 002460 赣锋锂业 92,800 5,657,088.00 1.45
35 002459 晶澳科技 135,560 5,652,852.00 1.45
36 002459 晶澳科技 135,560 5,652,852.00 1.45
37 601985 中国核电 776,100 5,471,505.00 1.41
38 601985 中国核电 776,100 5,471,505.00 1.41
39 002050 三花智控 176,800 5,349,968.00 1.37
40 002050 三花智控 176,800 5,349,968.00 1.37
41 601600 中国铝业 970,953 5,330,531.97 1.37
42 601600 中国铝业 970,953 5,330,531.97 1.37
43 600011 华能国际 538,300 4,984,658.00 1.28
44 600011 华能国际 538,300 4,984,658.00 1.28
45 000100 TCL科技 1,235,600 4,868,264.00 1.25
46 000100 TCL科技 1,235,600 4,868,264.00 1.25
47 603799 华友钴业 105,400 4,838,914.00 1.24
48 603799 华友钴业 105,400 4,838,914.00 1.24
49 601800 中国交建 434,800 4,743,668.00 1.22
50 601800 中国交建 434,800 4,743,668.00 1.22
51 603993 洛阳钼业 864,900 4,609,917.00 1.18
52 603993 洛阳钼业 864,900 4,609,917.00 1.18
53 002812 恩捷股份 43,900 4,229,765.00 1.09
54 002812 恩捷股份 43,900 4,229,765.00 1.09
55 600795 国电电力 1,090,600 4,176,998.00 1.07
56 600795 国电电力 1,090,600 4,176,998.00 1.07
57 002709 天赐材料 95,000 3,913,050.00 1.01
58 002709 天赐材料 95,000 3,913,050.00 1.01
59 300316 晶盛机电 54,000 3,828,600.00 0.98
60 300316 晶盛机电 54,000 3,828,600.00 0.98
61 688599 天合光能 89,415 3,809,973.15 0.98
62 688599 天合光能 89,415 3,809,973.15 0.98
63 600989 宝丰能源 268,706 3,388,382.66 0.87
64 600989 宝丰能源 268,706 3,388,382.66 0.87
65 300450 先导智能 90,000 3,255,300.00 0.84
66 300450 先导智能 90,000 3,255,300.00 0.84
67 603659 璞泰来 82,675 3,159,838.50 0.81
68 603659 璞泰来 82,675 3,159,838.50 0.81
69 600886 国投电力 245,200 3,101,780.00 0.80
70 600886 国投电力 245,200 3,101,780.00 0.80
71 002340 格林美 422,400 2,918,784.00 0.75
72 002340 格林美 422,400 2,918,784.00 0.75
73 600027 华电国际 416,400 2,785,716.00 0.72
74 600027 华电国际 416,400 2,785,716.00 0.72
75 600096 云天化 157,500 2,688,525.00 0.69
76 600096 云天化 157,500 2,688,525.00 0.69
77 600219 南山铝业 859,200 2,594,784.00 0.67
78 600219 南山铝业 859,200 2,594,784.00 0.67
79 601168 西部矿业 233,100 2,449,881.00 0.63
80 601168 西部矿业 233,100 2,449,881.00 0.63
81 601877 正泰电器 88,300 2,441,495.00 0.63
82 601877 正泰电器 88,300 2,441,495.00 0.63
83 000932 华菱钢铁 507,600 2,421,252.00 0.62
84 000932 华菱钢铁 507,600 2,421,252.00 0.62
85 002074 国轩高科 87,500 2,416,750.00 0.62
86 002074 国轩高科 87,500 2,416,750.00 0.62
87 600362 江西铜业 126,600 2,402,868.00 0.62
88 600362 江西铜业 126,600 2,402,868.00 0.62
89 603806 福斯特 61,596 2,290,755.24 0.59
90 603806 福斯特 61,596 2,290,755.24 0.59
91 600160 巨化股份 165,700 2,283,346.00 0.59
92 600160 巨化股份 165,700 2,283,346.00 0.59
93 605117 德业股份 14,520 2,171,466.00 0.56
94 605117 德业股份 14,520 2,171,466.00 0.56
95 603737 三棵树 32,940 2,154,934.80 0.55
96 603737 三棵树 32,940 2,154,934.80 0.55
97 688303 大全能源 52,921 2,140,654.45 0.55
98 688303 大全能源 52,921 2,140,654.45 0.55
99 300769 德方纳米 18,800 2,072,324.00 0.53
100 300769 德方纳米 18,800 2,072,324.00 0.53
101 600486 扬农化工 23,300 2,036,886.00 0.52
102 600486 扬农化工 23,300 2,036,886.00 0.52
103 003816 中国广核 647,900 2,014,969.00 0.52
104 003816 中国广核 647,900 2,014,969.00 0.52
105 300751 迈为股份 11,660 1,974,970.80 0.51
106 300751 迈为股份 11,660 1,974,970.80 0.51
107 600021 上海电力 171,900 1,851,363.00 0.48
108 600021 上海电力 171,900 1,851,363.00 0.48
109 300285 国瓷材料 66,400 1,819,360.00 0.47
110 300285 国瓷材料 66,400 1,819,360.00 0.47
111 300763 锦浪科技 16,700 1,738,470.00 0.45
112 300763 锦浪科技 16,700 1,738,470.00 0.45
113 000877 天山股份 212,700 1,731,378.00 0.44
114 000877 天山股份 212,700 1,731,378.00 0.44
115 300390 天华新能 48,270 1,728,066.00 0.44
116 300390 天华新能 48,270 1,728,066.00 0.44
117 601636 旗滨集团 197,200 1,699,864.00 0.44
118 601636 旗滨集团 197,200 1,699,864.00 0.44
119 002240 盛新锂能 52,600 1,676,362.00 0.43
120 002240 盛新锂能 52,600 1,676,362.00 0.43
121 600863 内蒙华电 399,500 1,657,925.00 0.43
122 600863 内蒙华电 399,500 1,657,925.00 0.43
123 600970 中材国际 128,900 1,643,475.00 0.42
124 600970 中材国际 128,900 1,643,475.00 0.42
125 002756 永兴材料 26,100 1,634,121.00 0.42
126 002756 永兴材料 26,100 1,634,121.00 0.42
127 601865 福莱特 41,700 1,605,867.00 0.41
128 601865 福莱特 41,700 1,605,867.00 0.41
129 600563 法拉电子 11,400 1,565,220.00 0.40
130 600563 法拉电子 11,400 1,565,220.00 0.40
131 002541 鸿路钢构 50,800 1,463,548.00 0.38
132 002541 鸿路钢构 50,800 1,463,548.00 0.38
133 600884 杉杉股份 93,000 1,408,020.00 0.36
134 600884 杉杉股份 93,000 1,408,020.00 0.36
135 002430 杭氧股份 40,400 1,388,144.00 0.36
136 002430 杭氧股份 40,400 1,388,144.00 0.36
137 688005 容百科技 25,535 1,379,400.70 0.35
138 688005 容百科技 25,535 1,379,400.70 0.35
139 300919 中伟股份 22,600 1,361,650.00 0.35
140 300919 中伟股份 22,600 1,361,650.00 0.35
141 600143 金发科技 153,400 1,339,182.00 0.34
142 600143 金发科技 153,400 1,339,182.00 0.34
143 000778 新兴铸管 293,200 1,196,256.00 0.31
144 000778 新兴铸管 293,200 1,196,256.00 0.31
145 605589 圣泉集团 51,700 1,123,958.00 0.29
146 605589 圣泉集团 51,700 1,123,958.00 0.29
147 601992 金隅集团 509,900 1,111,582.00 0.29
148 601992 金隅集团 509,900 1,111,582.00 0.29
149 000825 太钢不锈 280,400 1,085,148.00 0.28
150 000825 太钢不锈 280,400 1,085,148.00 0.28
151 600025 华能水电 148,400 1,058,092.00 0.27
152 600025 华能水电 148,400 1,058,092.00 0.27
153 600801 华新水泥 82,900 1,023,815.00 0.26
154 600801 华新水泥 82,900 1,023,815.00 0.26
155 600022 山东钢铁 669,800 951,116.00 0.24
156 600022 山东钢铁 669,800 951,116.00 0.24
157 603588 高能环境 100,400 940,748.00 0.24
158 603588 高能环境 100,400 940,748.00 0.24
159 000155 川能动力 60,900 876,960.00 0.23
160 000155 川能动力 60,900 876,960.00 0.23
161 600378 昊华科技 23,000 865,720.00 0.22
162 600378 昊华科技 23,000 865,720.00 0.22
163 600477 杭萧钢构 203,100 830,679.00 0.21
164 600477 杭萧钢构 203,100 830,679.00 0.21
165 000598 兴蓉环境 147,600 801,468.00 0.21
166 000598 兴蓉环境 147,600 801,468.00 0.21
167 600323 瀚蓝环境 40,100 759,093.00 0.20
168 600323 瀚蓝环境 40,100 759,093.00 0.20
169 600496 精工钢构 197,100 735,183.00 0.19
170 600496 精工钢构 197,100 735,183.00 0.19
171 603568 伟明环保 41,700 730,167.00 0.19
172 603568 伟明环保 41,700 730,167.00 0.19
173 000035 中国天楹 145,000 664,100.00 0.17
174 000035 中国天楹 145,000 664,100.00 0.17
175 000581 威孚高科 41,200 648,900.00 0.17
176 000581 威孚高科 41,200 648,900.00 0.17
177 002135 东南网架 85,600 552,976.00 0.14
178 002135 东南网架 85,600 552,976.00 0.14
179 000685 中山公用 72,500 548,825.00 0.14
180 000685 中山公用 72,500 548,825.00 0.14
181 601200 上海环境 55,600 527,644.00 0.14
182 601200 上海环境 55,600 527,644.00 0.14
183 002549 凯美特气 26,100 300,150.00 0.08
184 002549 凯美特气 26,100 300,150.00 0.08
185 002645 华宏科技 23,600 289,336.00 0.07
186 002645 华宏科技 23,600 289,336.00 0.07
187 001289 龙源电力 12,800 288,000.00 0.07
188 001289 龙源电力 12,800 288,000.00 0.07
189 002034 旺能环境 18,200 287,742.00 0.07
190 002034 旺能环境 18,200 287,742.00 0.07
191 600475 华光环能 23,900 283,932.00 0.07
192 600475 华光环能 23,900 283,932.00 0.07
193 601330 绿色动力 32,200 237,958.00 0.06
194 601330 绿色动力 32,200 237,958.00 0.06
195 301175 中科环保 36,400 226,772.00 0.06
196 301175 中科环保 36,400 226,772.00 0.06
197 003039 顺控发展 10,500 178,080.00 0.05
198 003039 顺控发展 10,500 178,080.00 0.05
199 301109 军信股份 10,400 171,704.00 0.04
200 301109 军信股份 10,400 171,704.00 0.04

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