鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金(159647)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1009

 累计净值：1.1009 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：张羽翔 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：7.440亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2022-07-20

业绩比较基准： 中证中药指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600436 片仔癀 371,452 106,368,994.72 9.98
2 600436 片仔癀 371,452 106,368,994.72 9.98
3 600085 同仁堂 1,371,192 78,925,811.52 7.40
4 600085 同仁堂 1,371,192 78,925,811.52 7.40
5 000538 云南白药 1,433,760 75,243,724.80 7.06
6 000538 云南白药 1,433,760 75,243,724.80 7.06
7 000423 东阿阿胶 908,700 48,570,015.00 4.56
8 000423 东阿阿胶 908,700 48,570,015.00 4.56
9 000999 华润三九 781,713 47,418,710.58 4.45
10 000999 华润三九 781,713 47,418,710.58 4.45
11 600129 太极集团 771,789 45,913,727.61 4.31
12 600129 太极集团 771,789 45,913,727.61 4.31
13 600332 白云山 1,406,094 44,826,276.72 4.20
14 600332 白云山 1,406,094 44,826,276.72 4.20
15 002603 以岭药业 1,656,900 42,565,761.00 3.99
16 002603 以岭药业 1,656,900 42,565,761.00 3.99
17 600771 广誉远 969,616 34,198,356.32 3.21
18 600771 广誉远 969,616 34,198,356.32 3.21
19 000623 吉林敖东 1,847,500 29,633,900.00 2.78
20 000623 吉林敖东 1,847,500 29,633,900.00 2.78
21 600535 天士力 1,796,000 26,059,960.00 2.44
22 600535 天士力 1,796,000 26,059,960.00 2.44
23 600329 达仁堂 565,476 25,384,217.64 2.38
24 600329 达仁堂 565,476 25,384,217.64 2.38
25 600572 康恩贝 3,579,500 24,519,575.00 2.30
26 600572 康恩贝 3,579,500 24,519,575.00 2.30
27 603858 步长制药 1,103,354 22,718,058.86 2.13
28 603858 步长制药 1,103,354 22,718,058.86 2.13
29 300026 红日药业 4,174,600 22,626,332.00 2.12
30 300026 红日药业 4,174,600 22,626,332.00 2.12
31 002317 众生药业 1,292,200 21,954,478.00 2.06
32 002317 众生药业 1,292,200 21,954,478.00 2.06
33 600422 昆药集团 1,056,984 21,900,708.48 2.05
34 600422 昆药集团 1,056,984 21,900,708.48 2.05
35 600566 济川药业 735,263 21,352,037.52 2.00
36 600566 济川药业 735,263 21,352,037.52 2.00
37 002424 贵州百灵 2,167,400 19,463,252.00 1.83
38 002424 贵州百灵 2,167,400 19,463,252.00 1.83
39 600557 康缘药业 698,560 19,182,457.60 1.80
40 600557 康缘药业 698,560 19,182,457.60 1.80
41 600976 健民集团 239,999 18,501,522.91 1.74
42 600976 健民集团 239,999 18,501,522.91 1.74
43 600993 马应龙 596,382 16,585,383.42 1.56
44 600993 马应龙 596,382 16,585,383.42 1.56
45 600750 江中药业 749,080 16,427,324.40 1.54
46 600750 江中药业 749,080 16,427,324.40 1.54
47 600285 羚锐制药 902,350 14,491,741.00 1.36
48 600285 羚锐制药 902,350 14,491,741.00 1.36
49 600211 西藏药业 242,500 14,404,500.00 1.35
50 600211 西藏药业 242,500 14,404,500.00 1.35
51 000989 九芝堂 1,023,000 14,158,320.00 1.33
52 000989 九芝堂 1,023,000 14,158,320.00 1.33
53 002737 葵花药业 577,900 14,066,086.00 1.32
54 002737 葵花药业 577,900 14,066,086.00 1.32
55 600252 中恒集团 5,529,800 13,658,606.00 1.28
56 600252 中恒集团 5,529,800 13,658,606.00 1.28
57 000650 仁和药业 2,205,600 13,542,384.00 1.27
58 000650 仁和药业 2,205,600 13,542,384.00 1.27
59 603896 寿仙谷 286,812 12,705,771.60 1.19
60 603896 寿仙谷 286,812 12,705,771.60 1.19
61 300181 佐力药业 966,200 11,797,302.00 1.11
62 300181 佐力药业 966,200 11,797,302.00 1.11
63 603567 珍宝岛 747,600 11,184,096.00 1.05
64 603567 珍宝岛 747,600 11,184,096.00 1.05
65 600351 亚宝药业 1,541,800 10,946,780.00 1.03
66 600351 亚宝药业 1,541,800 10,946,780.00 1.03
67 300039 上海凯宝 1,454,200 10,033,980.00 0.94
68 300039 上海凯宝 1,454,200 10,033,980.00 0.94
69 002349 精华制药 966,000 8,722,980.00 0.82
70 002349 精华制药 966,000 8,722,980.00 0.82
71 600479 千金药业 597,400 6,738,672.00 0.63
72 600479 千金药业 597,400 6,738,672.00 0.63
73 603998 方盛制药 528,600 6,665,646.00 0.63
74 603998 方盛制药 528,600 6,665,646.00 0.63
75 600594 益佰制药 1,260,100 6,640,727.00 0.62
76 600594 益佰制药 1,260,100 6,640,727.00 0.62
77 002275 桂林三金 350,700 6,316,107.00 0.59
78 002275 桂林三金 350,700 6,316,107.00 0.59
79 603439 贵州三力 329,400 5,619,564.00 0.53
80 603439 贵州三力 329,400 5,619,564.00 0.53
81 300147 香雪制药 1,052,300 5,545,621.00 0.52
82 300147 香雪制药 1,052,300 5,545,621.00 0.52
83 600222 太龙药业 913,000 5,368,440.00 0.50
84 600222 太龙药业 913,000 5,368,440.00 0.50
85 002082 万邦德 737,200 5,226,748.00 0.49
86 002082 万邦德 737,200 5,226,748.00 0.49
87 002644 佛慈制药 405,200 4,943,440.00 0.46
88 002644 佛慈制药 405,200 4,943,440.00 0.46
89 002750 龙津药业 395,100 3,662,577.00 0.34
90 002750 龙津药业 395,100 3,662,577.00 0.34
91 605199 葫芦娃 235,900 3,571,526.00 0.33
92 605199 葫芦娃 235,900 3,571,526.00 0.33
93 002107 沃华医药 573,200 3,450,664.00 0.32
94 002107 沃华医药 573,200 3,450,664.00 0.32
95 301111 粤万年青 130,700 2,559,106.00 0.24
96 301111 粤万年青 130,700 2,559,106.00 0.24
97 002907 华森制药 167,000 2,541,740.00 0.24
98 002907 华森制药 167,000 2,541,740.00 0.24
99 300878 维康药业 81,680 1,854,136.00 0.17
100 300878 维康药业 81,680 1,854,136.00 0.17
101 688361 中科飞测 771 49,860.57 0.00
102 688361 中科飞测 771 49,860.57 0.00
103 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
104 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
105 688531 日联科技 271 36,847.87 0.00
106 688531 日联科技 271 36,847.87 0.00
107 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
108 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
109 001287 中电港 1,135 23,857.70 0.00
110 001287 中电港 1,135 23,857.70 0.00
111 688352 颀中科技 1,960 23,657.20 0.00
112 688352 颀中科技 1,960 23,657.20 0.00
113 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
114 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
115 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
116 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
117 688507 索辰科技 164 20,026.04 0.00
118 688507 索辰科技 164 20,026.04 0.00
119 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
120 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
121 301322 绿通科技 330 17,569.20 0.00
122 301322 绿通科技 330 17,569.20 0.00
123 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
124 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
125 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
126 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
127 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
128 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
129 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
130 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
131 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
132 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
133 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
134 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
135 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
136 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
137 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
138 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
139 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
140 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
141 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
142 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
143 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
144 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
145 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
146 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
147 601065 江盐集团 862 10,206.08 0.00
148 601065 江盐集团 862 10,206.08 0.00
149 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
150 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
151 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
152 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
153 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
154 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
155 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
156 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
157 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
158 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
159 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
160 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
161 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
162 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
163 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
164 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
165 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
166 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
167 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
168 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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