鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金(159647)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1009

 累计净值：1.1009 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：张羽翔 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：7.440亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2022-07-20

业绩比较基准： 中证中药指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600436 片仔癀 306,152 84,256,091.92 10.17
2 600436 片仔癀 306,152 84,256,091.92 10.17
3 000538 云南白药 1,166,760 62,188,308.00 7.51
4 000538 云南白药 1,166,760 62,188,308.00 7.51
5 600085 同仁堂 1,110,693 60,843,762.54 7.34
6 600085 同仁堂 1,110,693 60,843,762.54 7.34
7 000423 东阿阿胶 742,600 36,431,956.00 4.40
8 000423 东阿阿胶 742,600 36,431,956.00 4.40
9 600332 白云山 1,144,994 35,975,711.48 4.34
10 600332 白云山 1,144,994 35,975,711.48 4.34
11 000999 华润三九 647,913 32,473,399.56 3.92
12 000999 华润三九 647,913 32,473,399.56 3.92
13 002603 以岭药业 1,356,800 31,830,528.00 3.84
14 002603 以岭药业 1,356,800 31,830,528.00 3.84
15 600129 太极集团 641,589 29,936,542.74 3.61
16 600129 太极集团 641,589 29,936,542.74 3.61
17 000623 吉林敖东 1,510,300 26,067,778.00 3.15
18 000623 吉林敖东 1,510,300 26,067,778.00 3.15
19 600771 广誉远 778,016 23,488,303.04 2.84
20 600771 广誉远 778,016 23,488,303.04 2.84
21 688361 中科飞测 771 58,742.49 0.01
22 688361 中科飞测 771 58,742.49 0.01
23 688352 颀中科技 1,960 24,068.80 0.00
24 301325 曼恩斯特 364 28,999.88 0.00
25 001287 中电港 1,135 26,706.55 0.00
26 001287 中电港 1,135 26,706.55 0.00
27 301325 曼恩斯特 364 28,999.88 0.00
28 688352 颀中科技 1,960 24,068.80 0.00
29 688531 日联科技 271 35,866.85 0.00
30 688531 日联科技 271 35,866.85 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600436 片仔癀 371,452 106,368,994.72 9.98
2 600436 片仔癀 371,452 106,368,994.72 9.98
3 600085 同仁堂 1,371,192 78,925,811.52 7.40
4 600085 同仁堂 1,371,192 78,925,811.52 7.40
5 000538 云南白药 1,433,760 75,243,724.80 7.06
6 000538 云南白药 1,433,760 75,243,724.80 7.06
7 000423 东阿阿胶 908,700 48,570,015.00 4.56
8 000423 东阿阿胶 908,700 48,570,015.00 4.56
9 000999 华润三九 781,713 47,418,710.58 4.45
10 000999 华润三九 781,713 47,418,710.58 4.45
11 600129 太极集团 771,789 45,913,727.61 4.31
12 600129 太极集团 771,789 45,913,727.61 4.31
13 600332 白云山 1,406,094 44,826,276.72 4.20
14 600332 白云山 1,406,094 44,826,276.72 4.20
15 002603 以岭药业 1,656,900 42,565,761.00 3.99
16 002603 以岭药业 1,656,900 42,565,761.00 3.99
17 600771 广誉远 969,616 34,198,356.32 3.21
18 600771 广誉远 969,616 34,198,356.32 3.21
19 000623 吉林敖东 1,847,500 29,633,900.00 2.78
20 000623 吉林敖东 1,847,500 29,633,900.00 2.78
21 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
22 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
23 688361 中科飞测 771 49,860.57 0.00
24 001287 中电港 1,135 23,857.70 0.00
25 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
26 001287 中电港 1,135 23,857.70 0.00
27 688531 日联科技 271 36,847.87 0.00
28 688361 中科飞测 771 49,860.57 0.00
29 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
30 688531 日联科技 271 36,847.87 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600436 片仔癀 285,152 81,091,525.76 10.36
2 600436 片仔癀 285,152 81,091,525.76 10.36
3 000538 云南白药 1,022,260 55,917,622.00 7.15
4 000538 云南白药 1,022,260 55,917,622.00 7.15
5 600085 同仁堂 1,011,354 55,766,059.56 7.13
6 600085 同仁堂 1,011,354 55,766,059.56 7.13
7 000423 东阿阿胶 651,500 34,522,985.00 4.41
8 002603 以岭药业 1,184,600 34,483,706.00 4.41
9 000423 东阿阿胶 651,500 34,522,985.00 4.41
10 002603 以岭药业 1,184,600 34,483,706.00 4.41
11 600332 白云山 1,033,700 34,194,796.00 4.37
12 600332 白云山 1,033,700 34,194,796.00 4.37
13 000999 华润三九 558,600 32,091,570.00 4.10
14 000999 华润三九 558,600 32,091,570.00 4.10
15 600771 广誉远 720,816 26,742,273.60 3.42
16 600771 广誉远 720,816 26,742,273.60 3.42
17 600129 太极集团 565,900 24,271,451.00 3.10
18 600129 太极集团 565,900 24,271,451.00 3.10
19 000623 吉林敖东 1,322,300 20,244,413.00 2.59
20 000623 吉林敖东 1,322,300 20,244,413.00 2.59
21 688531 日联科技 2,710 522,967.67 0.07
22 688531 日联科技 2,710 522,967.67 0.07
23 688376 美埃科技 3,713 133,222.44 0.02
24 001287 中电港 11,344 134,766.72 0.02
25 688376 美埃科技 3,713 133,222.44 0.02
26 001287 中电港 11,344 134,766.72 0.02
27 603135 中重科技 6,273 111,659.40 0.01
28 603135 中重科技 6,273 111,659.40 0.01
29 688419 耐科装备 3,039 116,454.48 0.01
30 688419 耐科装备 3,039 116,454.48 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600436 片仔癀 254,502 73,413,646.92 11.68
2 600436 片仔癀 254,502 73,413,646.92 11.68
3 000538 云南白药 929,880 50,548,276.80 8.04
4 000538 云南白药 929,880 50,548,276.80 8.04
5 600085 同仁堂 889,854 39,758,676.72 6.32
6 600085 同仁堂 889,854 39,758,676.72 6.32
7 002603 以岭药业 1,081,000 32,386,760.00 5.15
8 002603 以岭药业 1,081,000 32,386,760.00 5.15
9 600332 白云山 911,800 27,162,522.00 4.32
10 600332 白云山 911,800 27,162,522.00 4.32
11 000423 东阿阿胶 592,400 24,110,680.00 3.83
12 000423 东阿阿胶 592,400 24,110,680.00 3.83
13 000999 华润三九 511,200 23,929,272.00 3.81
14 000999 华润三九 511,200 23,929,272.00 3.81
15 002317 众生药业 843,000 22,752,570.00 3.62
16 002317 众生药业 843,000 22,752,570.00 3.62
17 000623 吉林敖东 1,200,900 18,001,491.00 2.86
18 000623 吉林敖东 1,200,900 18,001,491.00 2.86
19 600771 广誉远 634,100 17,640,662.00 2.81
20 600771 广誉远 634,100 17,640,662.00 2.81
21 688376 美埃科技 3,713 105,783.37 0.02
22 688376 美埃科技 3,713 105,783.37 0.02
23 688419 耐科装备 3,039 89,468.16 0.01
24 301327 华宝新能 230 40,703.10 0.01
25 688419 耐科装备 3,039 89,468.16 0.01
26 301327 华宝新能 230 40,703.10 0.01
27 301367 怡和嘉业 177 31,113.06 0.00
28 301267 华厦眼科 441 29,194.20 0.00
29 301367 怡和嘉业 177 31,113.06 0.00
30 301267 华厦眼科 441 29,194.20 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000538 云南白药 1,090,260 57,075,111.00 9.27
2 000538 云南白药 1,090,260 57,075,111.00 9.27
3 600436 片仔癀 182,400 48,664,320.00 7.90
4 600436 片仔癀 182,400 48,664,320.00 7.90
5 600085 同仁堂 1,031,381 46,979,404.55 7.63
6 600085 同仁堂 1,031,381 46,979,404.55 7.63
7 600332 白云山 1,068,300 27,733,068.00 4.50
8 600332 白云山 1,068,300 27,733,068.00 4.50
9 002603 以岭药业 1,228,100 26,662,051.00 4.33
10 002603 以岭药业 1,228,100 26,662,051.00 4.33
11 000423 东阿阿胶 700,100 22,676,239.00 3.68
12 000423 东阿阿胶 700,100 22,676,239.00 3.68
13 000999 华润三九 565,300 21,713,173.00 3.53
14 000999 华润三九 565,300 21,713,173.00 3.53
15 600771 广誉远 725,900 19,265,386.00 3.13
16 600771 广誉远 725,900 19,265,386.00 3.13
17 000623 吉林敖东 1,376,800 18,421,584.00 2.99
18 000623 吉林敖东 1,376,800 18,421,584.00 2.99
19 600129 太极集团 611,200 14,754,368.00 2.40
20 600129 太极集团 611,200 14,754,368.00 2.40
21 301327 华宝新能 2,296 535,753.50 0.09
22 301327 华宝新能 2,296 535,753.50 0.09
23 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.02
24 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.02
25 301319 唯特偶 1,149 63,864.55 0.01
26 301285 鸿日达 5,643 84,779.20 0.01
27 301276 嘉曼服饰 3,026 73,431.37 0.01
28 301319 唯特偶 1,149 63,864.55 0.01
29 301285 鸿日达 5,643 84,779.20 0.01
30 301276 嘉曼服饰 3,026 73,431.37 0.01

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