鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金(159647)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1009

累计净值:1.1009 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:张羽翔 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.440亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2022-07-20

业绩比较基准: 中证中药指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 793,136,541.24 95.74
C 制造业 354,889.90 0.04
C 制造业 792,781,651.34 95.70
F 批发和零售业 13,739,777.72 1.66
F 批发和零售业 13,782,517.23 1.67
I 信息传输、软件和信息技术服务业 78,212.70 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 78,212.70 0.01
F 批发和零售业 42,739.51 0.01
E 建筑业 2,697.99 0.00
E 建筑业 2,697.99 0.00
  合计 1,613,999,938.32 194.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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