华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金(159716)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6520

 累计净值：0.6520 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：蒋俊阳 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.677亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-06-18

业绩比较基准： 深证创新100指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 54,631 12,499,026.49 9.86
2 300750 宁德时代 54,631 12,499,026.49 9.86
3 000333 美的集团 115,800 6,822,936.00 5.38
4 000333 美的集团 115,800 6,822,936.00 5.38
5 002594 比亚迪 20,292 5,240,814.84 4.13
6 002594 比亚迪 20,292 5,240,814.84 4.13
7 000651 格力电器 105,568 3,854,287.68 3.04
8 000651 格力电器 105,568 3,854,287.68 3.04
9 300760 迈瑞医疗 11,700 3,507,660.00 2.77
10 300760 迈瑞医疗 11,700 3,507,660.00 2.77
11 002475 立讯精密 107,900 3,501,355.00 2.76
12 002475 立讯精密 107,900 3,501,355.00 2.76
13 000063 中兴通讯 74,300 3,383,622.00 2.67
14 000063 中兴通讯 74,300 3,383,622.00 2.67
15 000725 京东方A 755,500 3,089,995.00 2.44
16 000725 京东方A 755,500 3,089,995.00 2.44
17 002415 海康威视 89,900 2,976,589.00 2.35
18 002415 海康威视 89,900 2,976,589.00 2.35
19 300124 汇川技术 45,100 2,895,871.00 2.28
20 300124 汇川技术 45,100 2,895,871.00 2.28
21 002230 科大讯飞 41,800 2,840,728.00 2.24
22 002230 科大讯飞 41,800 2,840,728.00 2.24
23 300274 阳光电源 23,700 2,764,131.00 2.18
24 300274 阳光电源 23,700 2,764,131.00 2.18
25 002352 顺丰控股 55,700 2,511,513.00 1.98
26 002352 顺丰控股 55,700 2,511,513.00 1.98
27 002129 TCL中环 69,700 2,314,040.00 1.83
28 002129 TCL中环 69,700 2,314,040.00 1.83
29 000001 平安银行 200,600 2,252,738.00 1.78
30 000001 平安银行 200,600 2,252,738.00 1.78
31 300308 中际旭创 14,200 2,093,790.00 1.65
32 300308 中际旭创 14,200 2,093,790.00 1.65
33 002371 北方华创 6,400 2,032,960.00 1.60
34 002371 北方华创 6,400 2,032,960.00 1.60
35 300015 爱尔眼科 96,911 1,797,699.05 1.42
36 300015 爱尔眼科 96,911 1,797,699.05 1.42
37 300014 亿纬锂能 29,500 1,784,750.00 1.41
38 300014 亿纬锂能 29,500 1,784,750.00 1.41
39 002027 分众传媒 239,200 1,628,952.00 1.29
40 002027 分众传媒 239,200 1,628,952.00 1.29
41 002460 赣锋锂业 26,580 1,620,316.80 1.28
42 002460 赣锋锂业 26,580 1,620,316.80 1.28
43 002459 晶澳科技 36,880 1,537,896.00 1.21
44 002459 晶澳科技 36,880 1,537,896.00 1.21
45 000338 潍柴动力 121,800 1,517,628.00 1.20
46 000338 潍柴动力 121,800 1,517,628.00 1.20
47 002049 紫光国微 15,480 1,443,510.00 1.14
48 002049 紫光国微 15,480 1,443,510.00 1.14
49 002050 三花智控 44,600 1,349,596.00 1.06
50 002050 三花智控 44,600 1,349,596.00 1.06
51 000938 紫光股份 41,100 1,309,035.00 1.03
52 000938 紫光股份 41,100 1,309,035.00 1.03
53 000625 长安汽车 99,190 1,282,526.70 1.01
54 000625 长安汽车 99,190 1,282,526.70 1.01
55 002271 东方雨虹 45,200 1,232,152.00 0.97
56 002271 东方雨虹 45,200 1,232,152.00 0.97
57 002179 中航光电 25,974 1,177,920.90 0.93
58 002179 中航光电 25,974 1,177,920.90 0.93
59 002709 天赐材料 28,400 1,169,796.00 0.92
60 002709 天赐材料 28,400 1,169,796.00 0.92
61 002812 恩捷股份 12,000 1,156,200.00 0.91
62 002812 恩捷股份 12,000 1,156,200.00 0.91
63 300122 智飞生物 26,100 1,153,620.00 0.91
64 300122 智飞生物 26,100 1,153,620.00 0.91
65 000977 浪潮信息 23,100 1,120,350.00 0.88
66 000977 浪潮信息 23,100 1,120,350.00 0.88
67 002241 歌尔股份 58,100 1,031,275.00 0.81
68 002241 歌尔股份 58,100 1,031,275.00 0.81
69 300316 晶盛机电 14,500 1,028,050.00 0.81
70 300316 晶盛机电 14,500 1,028,050.00 0.81
71 300142 沃森生物 38,500 1,018,325.00 0.80
72 300142 沃森生物 38,500 1,018,325.00 0.80
73 002410 广联达 30,760 999,392.40 0.79
74 002410 广联达 30,760 999,392.40 0.79
75 000661 长春高新 7,200 981,360.00 0.77
76 000661 长春高新 7,200 981,360.00 0.77
77 300408 三环集团 29,200 857,020.00 0.68
78 300408 三环集团 29,200 857,020.00 0.68
79 002920 德赛西威 5,500 856,955.00 0.68
80 002920 德赛西威 5,500 856,955.00 0.68
81 300450 先导智能 23,500 849,995.00 0.67
82 300450 先导智能 23,500 849,995.00 0.67
83 000538 云南白药 16,000 839,680.00 0.66
84 000538 云南白药 16,000 839,680.00 0.66
85 000733 振华科技 8,700 833,895.00 0.66
86 000733 振华科技 8,700 833,895.00 0.66
87 002236 大华股份 41,400 817,650.00 0.65
88 002236 大华股份 41,400 817,650.00 0.65
89 300033 同花顺 4,600 806,288.00 0.64
90 300033 同花顺 4,600 806,288.00 0.64
91 300496 中科创达 8,300 799,705.00 0.63
92 300496 中科创达 8,300 799,705.00 0.63
93 002340 格林美 114,100 788,431.00 0.62
94 002340 格林美 114,100 788,431.00 0.62
95 300782 卓胜微 8,000 773,040.00 0.61
96 300782 卓胜微 8,000 773,040.00 0.61
97 000988 华工科技 19,800 752,598.00 0.59
98 000988 华工科技 19,800 752,598.00 0.59
99 000157 中联重科 106,200 716,850.00 0.57
100 000157 中联重科 106,200 716,850.00 0.57
101 002074 国轩高科 24,700 682,214.00 0.54
102 002074 国轩高科 24,700 682,214.00 0.54
103 300724 捷佳伟创 5,900 662,865.00 0.52
104 300724 捷佳伟创 5,900 662,865.00 0.52
105 002202 金风科技 62,400 662,688.00 0.52
106 002202 金风科技 62,400 662,688.00 0.52
107 300003 乐普医疗 28,900 653,429.00 0.52
108 300003 乐普医疗 28,900 653,429.00 0.52
109 300012 华测检测 33,200 647,400.00 0.51
110 300012 华测检测 33,200 647,400.00 0.51
111 300454 深信服 5,596 633,747.00 0.50
112 300454 深信服 5,596 633,747.00 0.50
113 002028 思源电气 13,300 621,376.00 0.49
114 002028 思源电气 13,300 621,376.00 0.49
115 002648 卫星化学 40,971 612,926.16 0.48
116 002648 卫星化学 40,971 612,926.16 0.48
117 300223 北京君正 6,900 609,339.00 0.48
118 300223 北京君正 6,900 609,339.00 0.48
119 002821 凯莱英 5,100 601,086.00 0.47
120 002821 凯莱英 5,100 601,086.00 0.47
121 002601 龙佰集团 35,700 589,050.00 0.46
122 002601 龙佰集团 35,700 589,050.00 0.46
123 300037 新宙邦 11,340 588,432.60 0.46
124 300037 新宙邦 11,340 588,432.60 0.46
125 300661 圣邦股份 7,145 586,818.85 0.46
126 300661 圣邦股份 7,145 586,818.85 0.46
127 002841 视源股份 8,300 554,772.00 0.44
128 002841 视源股份 8,300 554,772.00 0.44
129 002007 华兰生物 24,100 540,081.00 0.43
130 002007 华兰生物 24,100 540,081.00 0.43
131 300433 蓝思科技 45,800 538,608.00 0.42
132 300433 蓝思科技 45,800 538,608.00 0.42
133 000999 华润三九 8,800 533,808.00 0.42
134 000999 华润三九 8,800 533,808.00 0.42
135 300207 欣旺达 32,662 533,043.84 0.42
136 300207 欣旺达 32,662 533,043.84 0.42
137 000786 北新建材 21,600 529,416.00 0.42
138 000786 北新建材 21,600 529,416.00 0.42
139 002008 大族激光 19,600 513,520.00 0.41
140 002008 大族激光 19,600 513,520.00 0.41
141 002223 鱼跃医疗 14,000 503,860.00 0.40
142 002223 鱼跃医疗 14,000 503,860.00 0.40
143 300073 当升科技 9,600 483,168.00 0.38
144 300073 当升科技 9,600 483,168.00 0.38
145 002439 启明星辰 16,200 482,112.00 0.38
146 002439 启明星辰 16,200 482,112.00 0.38
147 002603 以岭药业 18,440 473,723.60 0.37
148 002603 以岭药业 18,440 473,723.60 0.37
149 002600 领益智造 66,800 461,588.00 0.36
150 002600 领益智造 66,800 461,588.00 0.36
151 000009 中国宝安 38,000 458,660.00 0.36
152 000009 中国宝安 38,000 458,660.00 0.36
153 002465 海格通信 40,700 420,838.00 0.33
154 002465 海格通信 40,700 420,838.00 0.33
155 300832 新产业 7,080 417,720.00 0.33
156 300832 新产业 7,080 417,720.00 0.33
157 002025 航天电器 6,500 414,700.00 0.33
158 002025 航天电器 6,500 414,700.00 0.33
159 300604 长川科技 8,300 394,167.00 0.31
160 300604 长川科技 8,300 394,167.00 0.31
161 300628 亿联网络 10,820 379,457.40 0.30
162 300628 亿联网络 10,820 379,457.40 0.30
163 300601 康泰生物 14,480 367,647.20 0.29
164 300601 康泰生物 14,480 367,647.20 0.29
165 000519 中兵红箭 19,800 358,182.00 0.28
166 000519 中兵红箭 19,800 358,182.00 0.28
167 002281 光迅科技 9,600 356,064.00 0.28
168 002281 光迅科技 9,600 356,064.00 0.28
169 300595 欧普康视 11,700 353,223.00 0.28
170 300595 欧普康视 11,700 353,223.00 0.28
171 002294 信立泰 11,300 352,447.00 0.28
172 002294 信立泰 11,300 352,447.00 0.28
173 002056 横店东磁 19,100 347,811.00 0.27
174 002056 横店东磁 19,100 347,811.00 0.27
175 002938 鹏鼎控股 14,300 347,347.00 0.27
176 002938 鹏鼎控股 14,300 347,347.00 0.27
177 002080 中材科技 16,400 336,528.00 0.27
178 002080 中材科技 16,400 336,528.00 0.27
179 002916 深南电路 4,400 331,628.00 0.26
180 002916 深南电路 4,400 331,628.00 0.26
181 300676 华大基因 5,500 329,945.00 0.26
182 300676 华大基因 5,500 329,945.00 0.26
183 000708 中信特钢 20,100 318,384.00 0.25
184 000708 中信特钢 20,100 318,384.00 0.25
185 300373 扬杰科技 6,900 279,933.00 0.22
186 300373 扬杰科技 6,900 279,933.00 0.22
187 000739 普洛药业 14,500 257,230.00 0.20
188 000739 普洛药业 14,500 257,230.00 0.20
189 002396 星网锐捷 10,600 239,454.00 0.19
190 002396 星网锐捷 10,600 239,454.00 0.19
191 300363 博腾股份 7,900 233,761.00 0.18
192 300363 博腾股份 7,900 233,761.00 0.18
193 002643 万润股份 13,200 229,812.00 0.18
194 002643 万润股份 13,200 229,812.00 0.18
195 002690 美亚光电 7,370 189,777.50 0.15
196 002690 美亚光电 7,370 189,777.50 0.15
197 002032 苏泊尔 3,300 165,000.00 0.13
198 002032 苏泊尔 3,300 165,000.00 0.13
199 300482 万孚生物 6,100 162,443.00 0.13
200 300482 万孚生物 6,100 162,443.00 0.13
201 301486 致尚科技 788 45,436.08 0.04
202 301486 致尚科技 788 45,436.08 0.04
203 301395 仁信新材 1,602 42,741.36 0.03
204 301395 仁信新材 1,602 42,741.36 0.03
205 301292 海科新源 1,941 38,800.59 0.03
206 301292 海科新源 1,941 38,800.59 0.03
207 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.03
208 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.03
209 301202 朗威股份 1,011 26,104.02 0.02
210 301202 朗威股份 1,011 26,104.02 0.02
211 301261 恒工精密 704 25,977.60 0.02
212 301261 恒工精密 704 25,977.60 0.02
213 301293 三博脑科 110 7,856.20 0.01
214 301293 三博脑科 110 7,856.20 0.01
215 301419 阿莱德 171 7,498.35 0.01
216 301419 阿莱德 171 7,498.35 0.01
217 301320 豪江智能 343 7,072.66 0.01
218 301320 豪江智能 343 7,072.66 0.01
219 301358 湖南裕能 153 6,562.17 0.01
220 301358 湖南裕能 153 6,562.17 0.01
221 301317 鑫磊股份 246 6,437.82 0.01
222 301317 鑫磊股份 246 6,437.82 0.01
223 301325 曼恩斯特 59 6,369.05 0.01
224 301325 曼恩斯特 59 6,369.05 0.01
225 301310 鑫宏业 96 6,281.28 0.00
226 301310 鑫宏业 96 6,281.28 0.00
227 301260 格力博 226 5,340.38 0.00
228 301260 格力博 226 5,340.38 0.00
229 301307 美利信 161 5,129.46 0.00
230 301307 美利信 161 5,129.46 0.00
231 301315 威士顿 93 4,754.16 0.00
232 301315 威士顿 93 4,754.16 0.00
233 301303 真兰仪表 201 4,486.32 0.00
234 301303 真兰仪表 201 4,486.32 0.00
235 301246 宏源药业 143 4,391.53 0.00
236 301246 宏源药业 143 4,391.53 0.00
237 301360 荣旗科技 47 4,352.20 0.00
238 301360 荣旗科技 47 4,352.20 0.00
239 301387 光大同创 94 4,263.84 0.00
240 301387 光大同创 94 4,263.84 0.00
241 301291 明阳电气 133 4,126.99 0.00
242 301291 明阳电气 133 4,126.99 0.00
243 301429 森泰股份 194 4,077.88 0.00
244 301429 森泰股份 194 4,077.88 0.00
245 301382 蜂助手 124 4,072.16 0.00
246 301382 蜂助手 124 4,072.16 0.00
247 301141 中科磁业 93 3,970.17 0.00
248 301141 中科磁业 93 3,970.17 0.00
249 301383 天键股份 111 3,964.92 0.00
250 301383 天键股份 111 3,964.92 0.00
251 301262 海看股份 153 3,901.50 0.00
252 301262 海看股份 153 3,901.50 0.00
253 301225 恒勃股份 116 3,858.16 0.00
254 301225 恒勃股份 116 3,858.16 0.00
255 301210 金杨股份 75 3,687.75 0.00
256 301210 金杨股份 75 3,687.75 0.00
257 001287 中电港 173 3,636.46 0.00
258 001287 中电港 173 3,636.46 0.00
259 301332 德尔玛 251 3,446.23 0.00
260 301332 德尔玛 251 3,446.23 0.00
261 301355 南王科技 198 3,316.50 0.00
262 301355 南王科技 198 3,316.50 0.00
263 301357 北方长龙 67 3,242.13 0.00
264 301357 北方长龙 67 3,242.13 0.00
265 301373 凌玮科技 101 3,216.85 0.00
266 301373 凌玮科技 101 3,216.85 0.00
267 301157 华塑科技 60 3,175.80 0.00
268 301157 华塑科技 60 3,175.80 0.00
269 301232 飞沃科技 54 3,154.68 0.00
270 301232 飞沃科技 54 3,154.68 0.00
271 301376 致欧科技 137 3,083.87 0.00
272 301376 致欧科技 137 3,083.87 0.00
273 301305 朗坤环境 155 3,051.95 0.00
274 301305 朗坤环境 155 3,051.95 0.00
275 301428 世纪恒通 98 2,998.80 0.00
276 301428 世纪恒通 98 2,998.80 0.00
277 301386 未来电器 121 2,878.59 0.00
278 301386 未来电器 121 2,878.59 0.00
279 301322 绿通科技 54 2,874.96 0.00
280 301322 绿通科技 54 2,874.96 0.00
281 300804 广康生化 87 2,868.39 0.00
282 300804 广康生化 87 2,868.39 0.00
283 301281 科源制药 111 2,786.10 0.00
284 301281 科源制药 111 2,786.10 0.00
285 301203 国泰环保 79 2,717.60 0.00
286 301203 国泰环保 79 2,717.60 0.00
287 301323 新莱福 69 2,715.84 0.00
288 301323 新莱福 69 2,715.84 0.00
289 301170 锡南科技 75 2,619.75 0.00
290 301170 锡南科技 75 2,619.75 0.00
291 301439 泓淋电力 152 2,568.80 0.00
292 301439 泓淋电力 152 2,568.80 0.00
293 301345 涛涛车业 43 2,005.52 0.00
294 301345 涛涛车业 43 2,005.52 0.00
295 001380 华纬科技 64 1,969.92 0.00
296 001380 华纬科技 64 1,969.92 0.00
297 001328 登康口腔 51 1,299.99 0.00
298 001328 登康口腔 51 1,299.99 0.00
299 001282 三联锻造 39 1,288.17 0.00
300 001282 三联锻造 39 1,288.17 0.00
301 001360 南矿集团 72 1,070.64 0.00
302 001360 南矿集团 72 1,070.64 0.00
303 001367 海森药业 26 1,026.48 0.00
304 001367 海森药业 26 1,026.48 0.00
305 001324 长青科技 50 980.00 0.00
306 001324 长青科技 50 980.00 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034