深创100ETF (159716) 重仓股_全景网

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值：

0.6520

累计净值：0.6520

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：ETF

基金经理：蒋俊阳

管理人：华宝基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：1.677亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2021-06-18

业绩比较基准：深证创新100指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	56,331	11,436,882.93	9.96
2	300750	宁德时代	56,331	11,436,882.93	9.96
3	000333	美的集团	118,300	6,563,284.00	5.72
4	000333	美的集团	118,300	6,563,284.00	5.72
5	002594	比亚迪	20,592	4,874,126.40	4.25
6	002594	比亚迪	20,592	4,874,126.40	4.25
7	000651	格力电器	108,068	3,922,868.40	3.42
8	000651	格力电器	108,068	3,922,868.40	3.42
9	002475	立讯精密	110,500	3,295,110.00	2.87
10	002475	立讯精密	110,500	3,295,110.00	2.87
11	300760	迈瑞医疗	11,700	3,156,777.00	2.75
12	300760	迈瑞医疗	11,700	3,156,777.00	2.75
13	002415	海康威视	91,700	3,099,460.00	2.70
14	002415	海康威视	91,700	3,099,460.00	2.70
15	300124	汇川技术	46,400	3,085,136.00	2.69
16	300124	汇川技术	46,400	3,085,136.00	2.69
17	000725	京东方A	775,600	2,993,816.00	2.61
18	000725	京东方A	775,600	2,993,816.00	2.61
19	000063	中兴通讯	76,100	2,486,948.00	2.17
20	000063	中兴通讯	76,100	2,486,948.00	2.17
21	001286	陕西能源	3,767	33,563.97	0.03
22	001286	陕西能源	3,767	33,563.97	0.03
23	301487	盟固利	721	24,723.09	0.02
24	301559	中集环科	1,164	28,192.08	0.02
25	301487	盟固利	721	24,723.09	0.02
26	301559	中集环科	1,164	28,192.08	0.02
27	300904	威力传动	132	8,045.40	0.01
28	301510	固高科技	239	8,376.95	0.01
29	300904	威力传动	132	8,045.40	0.01
30	301510	固高科技	239	8,376.95	0.01

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	54,631	12,499,026.49	9.86
2	300750	宁德时代	54,631	12,499,026.49	9.86
3	000333	美的集团	115,800	6,822,936.00	5.38
4	000333	美的集团	115,800	6,822,936.00	5.38
5	002594	比亚迪	20,292	5,240,814.84	4.13
6	002594	比亚迪	20,292	5,240,814.84	4.13
7	000651	格力电器	105,568	3,854,287.68	3.04
8	000651	格力电器	105,568	3,854,287.68	3.04
9	300760	迈瑞医疗	11,700	3,507,660.00	2.77
10	300760	迈瑞医疗	11,700	3,507,660.00	2.77
11	002475	立讯精密	107,900	3,501,355.00	2.76
12	002475	立讯精密	107,900	3,501,355.00	2.76
13	000063	中兴通讯	74,300	3,383,622.00	2.67
14	000063	中兴通讯	74,300	3,383,622.00	2.67
15	000725	京东方A	755,500	3,089,995.00	2.44
16	000725	京东方A	755,500	3,089,995.00	2.44
17	002415	海康威视	89,900	2,976,589.00	2.35
18	002415	海康威视	89,900	2,976,589.00	2.35
19	300124	汇川技术	45,100	2,895,871.00	2.28
20	300124	汇川技术	45,100	2,895,871.00	2.28
21	301486	致尚科技	788	45,436.08	0.04
22	301486	致尚科技	788	45,436.08	0.04
23	301292	海科新源	1,941	38,800.59	0.03
24	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.03
25	301395	仁信新材	1,602	42,741.36	0.03
26	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.03
27	301292	海科新源	1,941	38,800.59	0.03
28	301395	仁信新材	1,602	42,741.36	0.03
29	301202	朗威股份	1,011	26,104.02	0.02
30	301202	朗威股份	1,011	26,104.02	0.02

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	32,395	13,153,989.75	9.61
2	300750	宁德时代	32,395	13,153,989.75	9.61
3	000333	美的集团	124,200	6,683,202.00	4.88
4	000333	美的集团	124,200	6,683,202.00	4.88
5	002594	比亚迪	21,892	5,604,789.84	4.09
6	002594	比亚迪	21,892	5,604,789.84	4.09
7	002415	海康威视	98,800	4,214,808.00	3.08
8	002415	海康威视	98,800	4,214,808.00	3.08
9	000651	格力电器	113,668	4,177,299.00	3.05
10	000651	格力电器	113,668	4,177,299.00	3.05
11	300760	迈瑞医疗	11,900	3,709,349.00	2.71
12	300760	迈瑞医疗	11,900	3,709,349.00	2.71
13	000725	京东方A	812,300	3,606,612.00	2.63
14	000725	京东方A	812,300	3,606,612.00	2.63
15	002475	立讯精密	115,500	3,500,805.00	2.56
16	002475	立讯精密	115,500	3,500,805.00	2.56
17	300124	汇川技术	47,000	3,304,100.00	2.41
18	300124	汇川技术	47,000	3,304,100.00	2.41
19	002352	顺丰控股	57,000	3,156,660.00	2.31
20	002352	顺丰控股	57,000	3,156,660.00	2.31
21	001286	陕西能源	37,667	361,603.20	0.26
22	001286	陕西能源	37,667	361,603.20	0.26
23	301203	国泰环保	785	36,212.05	0.03
24	301141	中科磁业	926	38,151.20	0.03
25	301281	科源制药	789	34,858.02	0.03
26	301281	科源制药	789	34,858.02	0.03
27	301203	国泰环保	785	36,212.05	0.03
28	301141	中科磁业	926	38,151.20	0.03
29	001287	中电港	1,727	20,516.76	0.01
30	001287	中电港	1,727	20,516.76	0.01

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	32,395	12,744,840.90	9.96
2	300750	宁德时代	32,395	12,744,840.90	9.96
3	000333	美的集团	124,200	6,433,560.00	5.03
4	000333	美的集团	124,200	6,433,560.00	5.03
5	002594	比亚迪	21,892	5,625,587.24	4.39
6	002594	比亚迪	21,892	5,625,587.24	4.39
7	300760	迈瑞医疗	11,900	3,760,043.00	2.94
8	300760	迈瑞医疗	11,900	3,760,043.00	2.94
9	000651	格力电器	113,768	3,676,981.76	2.87
10	000651	格力电器	113,768	3,676,981.76	2.87
11	002475	立讯精密	115,500	3,667,125.00	2.86
12	002475	立讯精密	115,500	3,667,125.00	2.86
13	002415	海康威视	98,800	3,426,384.00	2.68
14	002415	海康威视	98,800	3,426,384.00	2.68
15	002352	顺丰控股	57,000	3,292,320.00	2.57
16	002352	顺丰控股	57,000	3,292,320.00	2.57
17	300124	汇川技术	47,000	3,266,500.00	2.55
18	300124	汇川技术	47,000	3,266,500.00	2.55
19	300274	阳光电源	25,500	2,850,900.00	2.23
20	300274	阳光电源	25,500	2,850,900.00	2.23
21	001301	尚太科技	1,164	68,722.56	0.05
22	001301	尚太科技	1,164	68,722.56	0.05
23	301095	广立微	101	8,735.49	0.01
24	301308	江波龙	139	7,884.08	0.01
25	301327	华宝新能	49	8,671.53	0.01
26	301095	广立微	101	8,735.49	0.01
27	301308	江波龙	139	7,884.08	0.01
28	301327	华宝新能	49	8,671.53	0.01
29	301367	怡和嘉业	34	5,976.52	0.00
30	301367	怡和嘉业	34	5,976.52	0.00

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	31,095	12,465,674.55	9.65
2	300750	宁德时代	31,095	12,465,674.55	9.65
3	000333	美的集团	138,600	6,834,366.00	5.29
4	000333	美的集团	138,600	6,834,366.00	5.29
5	002594	比亚迪	24,092	6,071,424.92	4.70
6	002594	比亚迪	24,092	6,071,424.92	4.70
7	000651	格力电器	123,968	4,020,282.24	3.11
8	000651	格力电器	123,968	4,020,282.24	3.11
9	300760	迈瑞医疗	12,700	3,797,300.00	2.94
10	300760	迈瑞医疗	12,700	3,797,300.00	2.94
11	002475	立讯精密	128,900	3,789,660.00	2.93
12	002475	立讯精密	128,900	3,789,660.00	2.93
13	002415	海康威视	110,400	3,358,368.00	2.60
14	002415	海康威视	110,400	3,358,368.00	2.60
15	300274	阳光电源	28,500	3,152,670.00	2.44
16	300274	阳光电源	28,500	3,152,670.00	2.44
17	300124	汇川技术	52,900	3,042,279.00	2.36
18	300124	汇川技术	52,900	3,042,279.00	2.36
19	002352	顺丰控股	63,800	3,012,636.00	2.33
20	002352	顺丰控股	63,800	3,012,636.00	2.33
21	301363	美好医疗	1,334	40,900.44	0.03
22	301363	美好医疗	1,334	40,900.44	0.03
23	301316	慧博云通	3,294	25,034.40	0.02
24	301316	慧博云通	3,294	25,034.40	0.02
25	301095	广立微	101	8,449.66	0.01
26	001269	欧晶科技	546	12,306.84	0.01
27	301327	华宝新能	49	10,704.05	0.01
28	301095	广立微	101	8,449.66	0.01
29	301327	华宝新能	49	10,704.05	0.01
30	001269	欧晶科技	546	12,306.84	0.01

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	31,695	16,925,130.00	10.52
2	300750	宁德时代	31,695	16,925,130.00	10.52
3	000333	美的集团	140,900	8,508,951.00	5.29
4	000333	美的集团	140,900	8,508,951.00	5.29
5	002594	比亚迪	24,392	8,134,488.08	5.06
6	002594	比亚迪	24,392	8,134,488.08	5.06
7	000651	格力电器	134,668	4,541,004.96	2.82
8	000651	格力电器	134,668	4,541,004.96	2.82
9	002475	立讯精密	131,000	4,426,490.00	2.75
10	002475	立讯精密	131,000	4,426,490.00	2.75
11	002415	海康威视	112,300	4,065,260.00	2.53
12	002415	海康威视	112,300	4,065,260.00	2.53
13	300760	迈瑞医疗	12,900	4,040,280.00	2.51
14	300760	迈瑞医疗	12,900	4,040,280.00	2.51
15	000001	平安银行	246,000	3,685,080.00	2.29
16	000001	平安银行	246,000	3,685,080.00	2.29
17	002812	恩捷股份	14,500	3,631,525.00	2.26
18	002812	恩捷股份	14,500	3,631,525.00	2.26
19	002352	顺丰控股	64,800	3,616,488.00	2.25
20	002352	顺丰控股	64,800	3,616,488.00	2.25
21	301259	艾布鲁	324	8,080.56	0.01
22	301259	艾布鲁	324	8,080.56	0.01
23	001268	联合精密	409	11,337.48	0.01
24	001268	联合精密	409	11,337.48	0.01
25	301125	腾亚精工	289	7,924.38	0.00
26	301122	采纳股份	112	7,881.44	0.00
27	301263	泰恩康	253	7,939.14	0.00
28	301122	采纳股份	112	7,881.44	0.00
29	301125	腾亚精工	289	7,924.38	0.00
30	301263	泰恩康	253	7,939.14	0.00

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	29,495	15,110,288.50	9.65
2	300750	宁德时代	29,495	15,110,288.50	9.65
3	000333	美的集团	153,000	8,721,000.00	5.57
4	000333	美的集团	153,000	8,721,000.00	5.57
5	002594	比亚迪	27,092	6,225,741.60	3.98
6	002594	比亚迪	27,092	6,225,741.60	3.98
7	002415	海康威视	120,900	4,956,900.00	3.17
8	002415	海康威视	120,900	4,956,900.00	3.17
9	000651	格力电器	146,168	4,721,226.40	3.02
10	000651	格力电器	146,168	4,721,226.40	3.02
11	002475	立讯精密	142,600	4,520,420.00	2.89
12	002475	立讯精密	142,600	4,520,420.00	2.89
13	300760	迈瑞医疗	13,800	4,240,050.00	2.71
14	300760	迈瑞医疗	13,800	4,240,050.00	2.71
15	000001	平安银行	267,400	4,112,612.00	2.63
16	000001	平安银行	267,400	4,112,612.00	2.63
17	000725	京东方A	898,300	3,871,673.00	2.47
18	000725	京东方A	898,300	3,871,673.00	2.47
19	300274	阳光电源	30,700	3,292,882.00	2.10
20	300274	阳光电源	30,700	3,292,882.00	2.10
21	301097	天益医疗	1,193	62,477.41	0.04
22	301097	天益医疗	1,193	62,477.41	0.04
23	301089	拓新药业	220	38,060.00	0.02
24	301089	拓新药业	220	38,060.00	0.02
25	301082	久盛电气	823	15,604.08	0.01
26	301078	孩子王	756	12,216.96	0.01
27	301149	隆华新材	832	12,355.20	0.01
28	301078	孩子王	756	12,216.96	0.01
29	301082	久盛电气	823	15,604.08	0.01
30	301149	隆华新材	832	12,355.20	0.01

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	28,495	16,755,060.00	8.72
2	300750	宁德时代	28,495	16,755,060.00	8.72
3	000333	美的集团	149,800	11,056,738.00	5.75
4	000333	美的集团	149,800	11,056,738.00	5.75
5	002594	比亚迪	26,692	7,156,659.04	3.72
6	002594	比亚迪	26,692	7,156,659.04	3.72
7	002475	立讯精密	138,100	6,794,520.00	3.54
8	002475	立讯精密	138,100	6,794,520.00	3.54
9	002415	海康威视	118,300	6,189,456.00	3.22
10	002415	海康威视	118,300	6,189,456.00	3.22
11	000651	格力电器	143,268	5,305,214.04	2.76
12	000651	格力电器	143,268	5,305,214.04	2.76
13	300760	迈瑞医疗	13,600	5,178,880.00	2.69
14	300760	迈瑞医疗	13,600	5,178,880.00	2.69
15	300014	亿纬锂能	38,300	4,526,294.00	2.36
16	300014	亿纬锂能	38,300	4,526,294.00	2.36
17	000725	京东方A	879,700	4,442,485.00	2.31
18	000725	京东方A	879,700	4,442,485.00	2.31
19	300274	阳光电源	30,100	4,388,580.00	2.28
20	300274	阳光电源	30,100	4,388,580.00	2.28
21	301050	雷电微力	150	35,211.00	0.02
22	301050	雷电微力	150	35,211.00	0.02
23	301058	中粮工科	1,386	25,280.64	0.01
24	300994	久祺股份	420	19,089.00	0.01
25	001296	长江材料	310	18,376.80	0.01
26	001296	长江材料	310	18,376.80	0.01
27	300994	久祺股份	420	19,089.00	0.01
28	301058	中粮工科	1,386	25,280.64	0.01
29	301069	凯盛新材	539	23,829.19	0.01
30	301069	凯盛新材	539	23,829.19	0.01

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	53,995	28,386,791.35	10.13
2	300750	宁德时代	53,995	28,386,791.35	10.13
3	000333	美的集团	233,700	16,265,520.00	5.80
4	000333	美的集团	233,700	16,265,520.00	5.80
5	002415	海康威视	194,100	10,675,500.00	3.81
6	002415	海康威视	194,100	10,675,500.00	3.81
7	002594	比亚迪	40,692	10,153,060.92	3.62
8	002594	比亚迪	40,692	10,153,060.92	3.62
9	000651	格力电器	225,868	8,752,385.00	3.12
10	000651	格力电器	225,868	8,752,385.00	3.12
11	300760	迈瑞医疗	20,500	7,901,110.00	2.82
12	300760	迈瑞医疗	20,500	7,901,110.00	2.82
13	002475	立讯精密	211,600	7,556,236.00	2.70
14	002475	立讯精密	211,600	7,556,236.00	2.70
15	000001	平安银行	404,500	7,252,685.00	2.59
16	000001	平安银行	404,500	7,252,685.00	2.59
17	000725	京东方A	1,351,000	6,822,550.00	2.43
18	000725	京东方A	1,351,000	6,822,550.00	2.43
19	300274	阳光电源	45,800	6,795,804.00	2.42
20	300274	阳光电源	45,800	6,795,804.00	2.42
21	301078	孩子王	7,551	43,569.27	0.02
22	301078	孩子王	7,551	43,569.27	0.02
23	001218	丽臣实业	350	15,928.50	0.01
24	301050	雷电微力	150	24,289.50	0.01
25	001217	华尔泰	1,208	20,016.56	0.01
26	001218	丽臣实业	350	15,928.50	0.01
27	301050	雷电微力	150	24,289.50	0.01
28	001217	华尔泰	1,208	20,016.56	0.01
29	301058	中粮工科	1,386	12,751.20	0.00
30	301058	中粮工科	1,386	12,751.20	0.00

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