工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金(159725)

管理费： 0.450% 托管费： 0.070%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7410

 累计净值：0.7410 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：史宝珖 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.534亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信建投证券股份有限公司 成立日期：2021-06-11

业绩比较基准： 中证线上消费主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 64,700 4,397,012.00 10.39
2 002230 科大讯飞 64,700 4,397,012.00 10.39
3 002352 顺丰控股 89,800 4,049,082.00 9.57
4 002352 顺丰控股 89,800 4,049,082.00 9.57
5 002555 三七互娱 72,100 2,514,848.00 5.94
6 002555 三七互娱 72,100 2,514,848.00 5.94
7 002602 世纪华通 276,700 2,100,153.00 4.96
8 002602 世纪华通 276,700 2,100,153.00 4.96
9 300418 昆仑万维 38,800 1,562,864.00 3.69
10 300418 昆仑万维 38,800 1,562,864.00 3.69
11 002841 视源股份 19,500 1,303,380.00 3.08
12 002841 视源股份 19,500 1,303,380.00 3.08
13 300002 神州泰岳 91,000 1,274,000.00 3.01
14 300002 神州泰岳 91,000 1,274,000.00 3.01
15 002517 恺英网络 79,900 1,257,626.00 2.97
16 002517 恺英网络 79,900 1,257,626.00 2.97
17 300413 芒果超媒 34,700 1,187,087.00 2.81
18 300413 芒果超媒 34,700 1,187,087.00 2.81
19 002558 巨人网络 65,120 1,167,601.60 2.76
20 002558 巨人网络 65,120 1,167,601.60 2.76
21 600233 圆通速递 79,900 1,163,344.00 2.75
22 600233 圆通速递 79,900 1,163,344.00 2.75
23 300058 蓝色光标 115,600 1,117,852.00 2.64
24 300058 蓝色光标 115,600 1,117,852.00 2.64
25 002624 完美世界 63,000 1,064,070.00 2.51
26 002624 完美世界 63,000 1,064,070.00 2.51
27 300315 掌趣科技 128,000 998,400.00 2.36
28 300315 掌趣科技 128,000 998,400.00 2.36
29 603444 吉比特 2,000 982,220.00 2.32
30 603444 吉比特 2,000 982,220.00 2.32
31 002261 拓维信息 46,700 901,777.00 2.13
32 002261 拓维信息 46,700 901,777.00 2.13
33 300253 卫宁健康 79,700 862,354.00 2.04
34 300253 卫宁健康 79,700 862,354.00 2.04
35 002607 中公教育 171,751 807,229.70 1.91
36 002607 中公教育 171,751 807,229.70 1.91
37 600637 东方明珠 95,100 743,682.00 1.76
38 600637 东方明珠 95,100 743,682.00 1.76
39 002065 东华软件 104,100 734,946.00 1.74
40 002065 东华软件 104,100 734,946.00 1.74
41 002120 韵达股份 67,300 643,388.00 1.52
42 002120 韵达股份 67,300 643,388.00 1.52
43 300182 捷成股份 97,900 617,749.00 1.46
44 300182 捷成股份 97,900 617,749.00 1.46
45 002174 游族网络 34,000 571,200.00 1.35
46 002174 游族网络 34,000 571,200.00 1.35
47 600633 浙数文化 35,200 570,592.00 1.35
48 600633 浙数文化 35,200 570,592.00 1.35
49 002354 天娱数科 76,800 538,368.00 1.27
50 002354 天娱数科 76,800 538,368.00 1.27
51 601933 永辉超市 168,500 527,405.00 1.25
52 601933 永辉超市 168,500 527,405.00 1.25
53 300364 中文在线 27,100 482,922.00 1.14
54 300364 中文在线 27,100 482,922.00 1.14
55 300451 创业慧康 57,590 482,604.20 1.14
56 300451 创业慧康 57,590 482,604.20 1.14
57 002605 姚记科技 9,600 445,728.00 1.05
58 002605 姚记科技 9,600 445,728.00 1.05
59 002291 遥望科技 33,800 442,780.00 1.05
60 002291 遥望科技 33,800 442,780.00 1.05
61 300133 华策影视 61,800 438,162.00 1.04
62 300133 华策影视 61,800 438,162.00 1.04
63 002292 奥飞娱乐 41,200 411,176.00 0.97
64 002292 奥飞娱乐 41,200 411,176.00 0.97
65 000503 国新健康 33,700 404,063.00 0.95
66 000503 国新健康 33,700 404,063.00 0.95
67 002123 梦网科技 29,800 396,042.00 0.94
68 002123 梦网科技 29,800 396,042.00 0.94
69 300113 顺网科技 22,500 387,225.00 0.92
70 300113 顺网科技 22,500 387,225.00 0.92
71 002468 申通快递 35,500 384,110.00 0.91
72 002468 申通快递 35,500 384,110.00 0.91
73 000156 华数传媒 42,944 373,612.80 0.88
74 000156 华数传媒 42,944 373,612.80 0.88
75 600556 天下秀 50,400 357,336.00 0.84
76 600556 天下秀 50,400 357,336.00 0.84
77 002127 南极电商 91,100 348,913.00 0.82
78 002127 南极电商 91,100 348,913.00 0.82
79 002280 联络互动 101,100 330,597.00 0.78
80 002280 联络互动 101,100 330,597.00 0.78
81 300770 新媒股份 6,400 293,504.00 0.69
82 300770 新媒股份 6,400 293,504.00 0.69
83 603533 掌阅科技 10,200 282,744.00 0.67
84 603533 掌阅科技 10,200 282,744.00 0.67
85 301078 孩子王 20,700 236,601.00 0.56
86 301078 孩子王 20,700 236,601.00 0.56
87 300663 科蓝软件 17,200 233,748.00 0.55
88 300663 科蓝软件 17,200 233,748.00 0.55
89 603056 德邦股份 14,300 220,506.00 0.52
90 603056 德邦股份 14,300 220,506.00 0.52
91 300792 壹网壹创 6,600 181,962.00 0.43
92 300792 壹网壹创 6,600 181,962.00 0.43
93 600640 国脉文化 14,800 177,748.00 0.42
94 600640 国脉文化 14,800 177,748.00 0.42
95 300783 三只松鼠 7,400 144,596.00 0.34
96 300783 三只松鼠 7,400 144,596.00 0.34
97 603719 良品铺子 5,600 140,056.00 0.33
98 603719 良品铺子 5,600 140,056.00 0.33
99 301171 易点天下 4,400 97,240.00 0.23
100 301171 易点天下 4,400 97,240.00 0.23
101 001380 华纬科技 44 1,354.32 0.00
102 001380 华纬科技 44 1,354.32 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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