工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金(159725)

管理费: 0.450% 托管费: 0.070%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7410

累计净值:0.7410 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:史宝珖 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.534亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2021-06-11

业绩比较基准: 中证线上消费主题指数收益率

基金详情

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  • 1.1970
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所属基金公司介绍

法定名称:工银瑞信基金管理有限公司

法定代表人:赵桂才

信息管理负责人:朱碧艳

注册地址:北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层

邮政编码:100033

联系电话:010-66583333

传真电话:010-66583158

电子邮箱:customerservice@icbccs.com.cn

网址:www.icbccs.com.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2005-06-21

累计净值走势图

线上消费ETF累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7410 0.7410
2 2023-11-28 00:00:00 0.7472 0.7472
3 2023-11-27 00:00:00 0.7426 0.7426
4 2023-11-24 00:00:00 0.7557 0.7557
5 2023-11-23 00:00:00 0.7691 0.7691
6 2023-11-22 00:00:00 0.7742 0.7742

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 史宝珖:史宝珖先生:中国,硕士研究生。曾在Amazon Inc.担任Data Analysis Engineer;曾在华夏基金担任高级经理。2019年加入工银瑞信,现任指数投资中心基金经理。2021年12月1日担任工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月21日起担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年3月21日起担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年3月21日起担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年1月4日起担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年2月17日至今,担任工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年3月30日至今,担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年7月27日至今,担任工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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