大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(159740)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5212

 累计净值：0.5212 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：冉凌浩 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：57.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-05-18

业绩比较基准： 恒生科技指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2015 HK 理想汽车 1,388,000 173,400,466.52 8.27
2 2015 HK 理想汽车 1,388,000 173,400,466.52 8.27
3 3690 HK 美团-W 1,389,080 156,630,096.55 7.47
4 3690 HK 美团-W 1,389,080 156,630,096.55 7.47
5 700 HK 腾讯控股 511,400 156,349,589.67 7.45
6 700 HK 腾讯控股 511,400 156,349,589.67 7.45
7 9988 HK 阿里巴巴 2,052,000 153,622,520.35 7.32
8 9988 HK 阿里巴巴 2,052,000 153,622,520.35 7.32
9 1810 HK 小米集团 15,399,600 152,203,880.79 7.26
10 1810 HK 小米集团 15,399,600 152,203,880.79 7.26
11 9618 HK 京东集团 1,243,802 151,831,099.20 7.24
12 9618 HK 京东集团 1,243,802 151,831,099.20 7.24
13 1024 HK 快手 2,884,600 142,418,554.85 6.79
14 1024 HK 快手 2,884,600 142,418,554.85 6.79
15 9999 HK 网易 766,900 107,898,342.10 5.14
16 9999 HK 网易 766,900 107,898,342.10 5.14
17 9888 HK 百度 784,850 96,096,205.20 4.58
18 9888 HK 百度 784,850 96,096,205.20 4.58
19 981 HK 中芯国际 4,630,500 87,092,259.15 4.15
20 981 HK 中芯国际 4,630,500 87,092,259.15 4.15
21 9868 HK 小鹏汽车 1,341,200 61,827,978.80 2.95
22 9868 HK 小鹏汽车 1,341,200 61,827,978.80 2.95
23 6690 HK 海尔智家 2,704,400 61,462,376.86 2.93
24 6690 HK 海尔智家 2,704,400 61,462,376.86 2.93
25 992 HK 联想集团 8,076,000 60,833,088.62 2.90
26 992 HK 联想集团 8,076,000 60,833,088.62 2.90
27 2382 HK 舜宇光学科技 791,200 57,008,125.52 2.72
28 2382 HK 舜宇光学科技 791,200 57,008,125.52 2.72
29 6618 HK 京东健康 1,235,100 56,310,569.28 2.68
30 6618 HK 京东健康 1,235,100 56,310,569.28 2.68
31 9961 HK 携程集团 151,700 38,127,026.17 1.82
32 9961 HK 携程集团 151,700 38,127,026.17 1.82
33 20 HK 商汤集团股份有限公司 18,571,000 35,442,727.50 1.69
34 20 HK 商汤集团股份有限公司 18,571,000 35,442,727.50 1.69
35 9626 HK 哔哩哔哩 299,540 32,229,026.07 1.54
36 9626 HK 哔哩哔哩 299,540 32,229,026.07 1.54
37 3888 HK 金山软件 1,058,200 30,098,470.43 1.43
38 3888 HK 金山软件 1,058,200 30,098,470.43 1.43
39 268 HK 金蝶国际 3,085,000 29,808,350.98 1.42
40 268 HK 金蝶国际 3,085,000 29,808,350.98 1.42
41 241 HK 阿里健康 6,002,000 26,063,839.86 1.24
42 241 HK 阿里健康 6,002,000 26,063,839.86 1.24
43 285 HK 比亚迪电子 875,000 19,119,560.25 0.91
44 285 HK 比亚迪电子 875,000 19,119,560.25 0.91
45 6060 HK 众安在线 945,400 18,565,929.70 0.89
46 6060 HK 众安在线 945,400 18,565,929.70 0.89
47 1347 HK 华虹半导体 725,000 17,111,948.80 0.82
48 1347 HK 华虹半导体 725,000 17,111,948.80 0.82
49 772 HK 阅文集团 507,000 15,402,275.19 0.73
50 772 HK 阅文集团 507,000 15,402,275.19 0.73
51 2018 HK 瑞声科技 798,000 13,567,046.34 0.65
52 2018 HK 瑞声科技 798,000 13,567,046.34 0.65
53 1833 HK 平安好医生 682,900 11,925,005.49 0.57
54 1833 HK 平安好医生 682,900 11,925,005.49 0.57
55 9698 HK 万国数据 422,900 4,171,987.16 0.20
56 9698 HK 万国数据 422,900 4,171,987.16 0.20
57 9866 HK 蔚来汽车 56,340 3,939,979.19 0.19
58 9866 HK 蔚来汽车 56,340 3,939,979.19 0.19
59 9898 HK 微博公司 5,400 510,813.80 0.02
60 9898 HK 微博公司 5,400 510,813.80 0.02

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034