大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(159740)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5212

 累计净值：0.5212 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：冉凌浩 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：57.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-05-18

业绩比较基准： 恒生科技指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1810 HK 小米集团 21,226,800 240,362,820.29 8.02
2 1810 HK 小米集团 21,226,800 240,362,820.29 8.02
3 9988 HK 阿里巴巴 2,891,000 227,085,529.05 7.58
4 9988 HK 阿里巴巴 2,891,000 227,085,529.05 7.58
5 700 HK 腾讯控股 797,800 224,164,492.52 7.48
6 700 HK 腾讯控股 797,800 224,164,492.52 7.48
7 1024 HK 快手 3,827,900 220,766,650.87 7.37
8 1024 HK 快手 3,827,900 220,766,650.87 7.37
9 9618 HK 京东集团 1,964,052 207,441,626.53 6.92
10 9618 HK 京东集团 1,964,052 207,441,626.53 6.92
11 2015 HK 理想汽车 1,627,200 206,505,070.23 6.89
12 2015 HK 理想汽车 1,627,200 206,505,070.23 6.89
13 3690 HK 美团-W 1,913,980 201,274,898.56 6.72
14 3690 HK 美团-W 1,913,980 201,274,898.56 6.72
15 9999 HK 网易 1,098,500 160,778,640.52 5.37
16 9999 HK 网易 1,098,500 160,778,640.52 5.37
17 9888 HK 百度 1,124,200 137,615,392.78 4.59
18 9888 HK 百度 1,124,200 137,615,392.78 4.59
19 9868 HK 小鹏汽车 1,926,300 123,645,765.29 4.13
20 9868 HK 小鹏汽车 1,926,300 123,645,765.29 4.13
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2015 HK 理想汽车 1,388,000 173,400,466.52 8.27
2 2015 HK 理想汽车 1,388,000 173,400,466.52 8.27
3 3690 HK 美团-W 1,389,080 156,630,096.55 7.47
4 3690 HK 美团-W 1,389,080 156,630,096.55 7.47
5 700 HK 腾讯控股 511,400 156,349,589.67 7.45
6 700 HK 腾讯控股 511,400 156,349,589.67 7.45
7 9988 HK 阿里巴巴 2,052,000 153,622,520.35 7.32
8 9988 HK 阿里巴巴 2,052,000 153,622,520.35 7.32
9 1810 HK 小米集团 15,399,600 152,203,880.79 7.26
10 1810 HK 小米集团 15,399,600 152,203,880.79 7.26
11 9618 HK 京东集团 1,243,802 151,831,099.20 7.24
12 9618 HK 京东集团 1,243,802 151,831,099.20 7.24
13 1024 HK 快手 2,884,600 142,418,554.85 6.79
14 1024 HK 快手 2,884,600 142,418,554.85 6.79
15 9999 HK 网易 766,900 107,898,342.10 5.14
16 9999 HK 网易 766,900 107,898,342.10 5.14
17 9888 HK 百度 784,850 96,096,205.20 4.58
18 9888 HK 百度 784,850 96,096,205.20 4.58
19 981 HK 中芯国际 4,630,500 87,092,259.15 4.15
20 981 HK 中芯国际 4,630,500 87,092,259.15 4.15
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9988 HK 阿里巴巴 2,169,500 190,679,880.30 8.27
2 9988 HK 阿里巴巴 2,169,500 190,679,880.30 8.27
3 700 HK 腾讯控股 538,400 181,835,543.04 7.89
4 700 HK 腾讯控股 538,400 181,835,543.04 7.89
5 3690 HK 美团-W 1,393,880 175,101,066.43 7.60
6 3690 HK 美团-W 1,393,880 175,101,066.43 7.60
7 1024 HK 快手 3,283,200 173,742,132.47 7.54
8 1024 HK 快手 3,283,200 173,742,132.47 7.54
9 1810 HK 小米集团 15,353,000 162,626,053.73 7.06
10 1810 HK 小米集团 15,353,000 162,626,053.73 7.06
11 9618 HK 京东集团 1,031,302 155,283,678.42 6.74
12 9618 HK 京东集团 1,031,302 155,283,678.42 6.74
13 2015 HK 理想汽车 1,589,900 136,397,807.18 5.92
14 2015 HK 理想汽车 1,589,900 136,397,807.18 5.92
15 9999 HK 网易 878,400 106,116,499.87 4.60
16 9999 HK 网易 878,400 106,116,499.87 4.60
17 9888 HK 百度 719,200 93,620,757.47 4.06
18 9888 HK 百度 719,200 93,620,757.47 4.06
19 981 HK 中芯国际 5,299,000 86,281,635.17 3.74
20 981 HK 中芯国际 5,299,000 86,281,635.17 3.74
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1024 HK 快手-W 2,436,300 154,624,246.45 8.80
2 1024 HK 快手-W 2,436,300 154,624,246.45 8.80
3 700 HK 腾讯控股 467,100 139,360,303.28 7.93
4 700 HK 腾讯控股 467,100 139,360,303.28 7.93
5 3690 HK 美团-W 859,100 134,066,222.50 7.63
6 3690 HK 美团-W 859,100 134,066,222.50 7.63
7 1810 HK 小米集团-W 13,391,200 130,863,812.03 7.45
8 1810 HK 小米集团-W 13,391,200 130,863,812.03 7.45
9 9988 HK 阿里巴巴-SW 1,695,400 130,621,308.88 7.43
10 9988 HK 阿里巴巴-SW 1,695,400 130,621,308.88 7.43
11 9618 HK 京东集团-SW 633,352 124,579,105.90 7.09
12 9618 HK 京东集团-SW 633,352 124,579,105.90 7.09
13 6618 HK 京东健康 1,272,350 81,092,991.23 4.61
14 6618 HK 京东健康 1,272,350 81,092,991.23 4.61
15 9999 HK 网易-W 770,000 78,755,149.55 4.48
16 9999 HK 网易-W 770,000 78,755,149.55 4.48
17 981 HK 中芯国际 4,775,000 71,316,890.26 4.06
18 981 HK 中芯国际 4,775,000 71,316,890.26 4.06
19 2382 HK 舜宇光学科技 815,400 67,629,373.44 3.85
20 2382 HK 舜宇光学科技 815,400 67,629,373.44 3.85
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3690 HK 美团-W 542,000 81,178,193.09 8.16
2 3690 HK 美团-W 542,000 81,178,193.09 8.16
3 700 HK 腾讯控股 309,900 74,668,178.68 7.51
4 700 HK 腾讯控股 309,900 74,668,178.68 7.51
5 9988 HK 阿里巴巴-SW 1,053,300 74,258,806.52 7.46
6 9988 HK 阿里巴巴-SW 1,053,300 74,258,806.52 7.46
7 9618 HK 京东集团-SW 405,952 72,917,822.46 7.33
8 9618 HK 京东集团-SW 405,952 72,917,822.46 7.33
9 1810 HK 小米集团-W 8,841,800 71,652,023.23 7.20
10 1810 HK 小米集团-W 8,841,800 71,652,023.23 7.20
11 1024 HK 快手-W 1,474,500 67,946,755.94 6.83
12 1024 HK 快手-W 1,474,500 67,946,755.94 6.83
13 9999 HK 网易-S 566,100 60,672,412.85 6.10
14 9999 HK 网易-S 566,100 60,672,412.85 6.10
15 981 HK 中芯国际 3,531,000 51,097,242.24 5.14
16 981 HK 中芯国际 3,531,000 51,097,242.24 5.14
17 9888 HK 百度集团-SW 461,700 47,645,872.07 4.79
18 9888 HK 百度集团-SW 461,700 47,645,872.07 4.79
19 6690 HK 海尔智家 1,923,800 41,846,078.21 4.21
20 6690 HK 海尔智家 1,923,800 41,846,078.21 4.21
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9988 HK 阿里巴巴 792,600 75,848,460.17 7.97
2 9988 HK 阿里巴巴 792,600 75,848,460.17 7.97
3 1810 HK 小米集团 6,287,600 73,343,543.66 7.71
4 1810 HK 小米集团 6,287,600 73,343,543.66 7.71
5 9618 HK 京东集团 323,652 69,970,983.54 7.35
6 9618 HK 京东集团 323,652 69,970,983.54 7.35
7 1024 HK 快手 898,000 67,119,758.19 7.05
8 1024 HK 快手 898,000 67,119,758.19 7.05
9 3690 HK 美团-W 383,600 63,707,481.67 6.69
10 3690 HK 美团-W 383,600 63,707,481.67 6.69
11 700 HK 腾讯控股 207,600 62,919,270.15 6.61
12 700 HK 腾讯控股 207,600 62,919,270.15 6.61
13 2382 HK 舜宇光学科技 443,100 48,465,746.73 5.09
14 2382 HK 舜宇光学科技 443,100 48,465,746.73 5.09
15 9999 HK 网易 382,100 47,087,283.07 4.95
16 9999 HK 网易 382,100 47,087,283.07 4.95
17 981 HK 中芯国际 2,782,000 43,252,739.38 4.55
18 981 HK 中芯国际 2,782,000 43,252,739.38 4.55
19 6690 HK 海尔智家 1,514,400 37,622,647.33 3.95
20 6690 HK 海尔智家 1,514,400 37,622,647.33 3.95
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9988 HK 阿里巴巴 752,500 68,412,951.30 9.69
2 9988 HK 阿里巴巴 752,500 68,412,951.30 9.69
3 1810 HK 小米集团 5,320,800 60,154,194.79 8.52
4 1810 HK 小米集团 5,320,800 60,154,194.79 8.52
5 3690 HK 美团-W 450,500 56,850,016.78 8.05
6 3690 HK 美团-W 450,500 56,850,016.78 8.05
7 700 HK 腾讯控股 181,200 54,990,565.49 7.79
8 700 HK 腾讯控股 181,200 54,990,565.49 7.79
9 1024 HK 快手 881,100 53,021,903.60 7.51
10 1024 HK 快手 881,100 53,021,903.60 7.51
11 9618 HK 京东集团 271,402 51,505,678.23 7.29
12 9618 HK 京东集团 271,402 51,505,678.23 7.29
13 2382 HK 舜宇光学科技 409,200 41,848,213.32 5.93
14 2382 HK 舜宇光学科技 409,200 41,848,213.32 5.93
15 9999 HK 网易 352,700 41,133,016.04 5.82
16 9999 HK 网易 352,700 41,133,016.04 5.82
17 981 HK 中芯国际 2,567,500 35,690,076.52 5.05
18 981 HK 中芯国际 2,567,500 35,690,076.52 5.05
19 992 HK 联想集团 4,146,000 28,648,052.36 4.06
20 992 HK 联想集团 4,146,000 28,648,052.36 4.06
21 2015 HK 理想汽车-W 156,500 13,364,998.74 1.89
22 2015 HK 理想汽车-W 156,500 13,364,998.74 1.89
23 9868 HK 小鹏汽车-W 72,600 6,623,924.18 0.94
24 9868 HK 小鹏汽车-W 72,600 6,623,924.18 0.94
25 20 HK 商汤-W 382,000 1,905,305.79 0.27
26 20 HK 商汤-W 382,000 1,905,305.79 0.27
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2382 HK 舜宇光学科技 202,200 40,767,596.35 8.80
2 2382 HK 舜宇光学科技 202,200 40,767,596.35 8.80
3 700 HK 腾讯控股 103,800 38,767,190.78 8.37
4 700 HK 腾讯控股 103,800 38,767,190.78 8.37
5 1810 HK 小米集团-W 2,473,800 38,226,740.83 8.25
6 1810 HK 小米集团-W 2,473,800 38,226,740.83 8.25
7 3690 HK 美团-W 200,400 36,931,122.82 7.97
8 3690 HK 美团-W 200,400 36,931,122.82 7.97
9 9988 HK 阿里巴巴-SW 374,600 36,415,854.94 7.86
10 9988 HK 阿里巴巴-SW 374,600 36,415,854.94 7.86
11 1024 HK 快手 561,400 33,070,996.11 7.14
12 1024 HK 快手 561,400 33,070,996.11 7.14
13 9618 HK 京东集团-SW 140,400 31,452,744.96 6.79
14 9618 HK 京东集团-SW 140,400 31,452,744.96 6.79
15 981 HK 中芯国际 1,453,000 22,167,572.45 4.79
16 981 HK 中芯国际 1,453,000 22,167,572.45 4.79
17 9999 HK 网易-S 166,400 21,427,660.80 4.63
18 9999 HK 网易-S 166,400 21,427,660.80 4.63
19 6690 HK 海尔智家 777,000 20,932,317.84 4.52
20 6690 HK 海尔智家 777,000 20,932,317.84 4.52
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3690 HK 美团-W 103,200 21,200,643.91 8.41
2 3690 HK 美团-W 103,200 21,200,643.91 8.41
3 700 HK 腾讯控股 53,400 20,525,565.41 8.14
4 700 HK 腾讯控股 53,400 20,525,565.41 8.14
5 9618 HK 京东集团-SW 83,850 19,782,109.34 7.85
6 9618 HK 京东集团-SW 83,850 19,782,109.34 7.85
7 1024 HK 快手 280,200 19,304,116.17 7.66
8 1024 HK 快手 280,200 19,304,116.17 7.66
9 2382 HK 舜宇光学科技 109,300 18,647,748.20 7.40
10 2382 HK 舜宇光学科技 109,300 18,647,748.20 7.40
11 9988 HK 阿里巴巴-SW 155,100 18,373,321.57 7.29
12 9988 HK 阿里巴巴-SW 155,100 18,373,321.57 7.29
13 1810 HK 小米集团-W 1,027,400 18,273,162.77 7.25
14 1810 HK 小米集团-W 1,027,400 18,273,162.77 7.25
15 981 HK 中芯国际 753,500 13,841,021.16 5.49
16 981 HK 中芯国际 753,500 13,841,021.16 5.49
17 6618 HK 京东健康 187,700 11,743,038.69 4.66
18 6618 HK 京东健康 187,700 11,743,038.69 4.66
19 6690 HK 海尔智家 405,000 9,261,336.29 3.67
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