华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金(159876)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9881

 累计净值：0.9881 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：陈建华 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.501亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-03-12

业绩比较基准： 中证有色金属指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 468,200 5,323,434.00 10.18
2 601899 紫金矿业 468,200 5,323,434.00 10.18
3 002466 天齐锂业 44,464 3,108,478.24 5.94
4 002466 天齐锂业 44,464 3,108,478.24 5.94
5 002460 赣锋锂业 48,480 2,955,340.80 5.65
6 002460 赣锋锂业 48,480 2,955,340.80 5.65
7 600111 北方稀土 108,800 2,609,024.00 4.99
8 600111 北方稀土 108,800 2,609,024.00 4.99
9 603799 华友钴业 54,960 2,523,213.60 4.83
10 603799 华友钴业 54,960 2,523,213.60 4.83
11 601600 中国铝业 340,900 1,871,541.00 3.58
12 601600 中国铝业 340,900 1,871,541.00 3.58
13 600547 山东黄金 77,688 1,824,114.24 3.49
14 600547 山东黄金 77,688 1,824,114.24 3.49
15 603993 洛阳钼业 303,800 1,619,254.00 3.10
16 603993 洛阳钼业 303,800 1,619,254.00 3.10
17 600489 中金黄金 125,005 1,291,301.65 2.47
18 600489 中金黄金 125,005 1,291,301.65 2.47
19 002738 中矿资源 24,564 1,251,290.16 2.39
20 002738 中矿资源 24,564 1,251,290.16 2.39
21 000807 云铝股份 89,400 1,138,062.00 2.18
22 000807 云铝股份 89,400 1,138,062.00 2.18
23 688122 西部超导 19,550 1,089,521.50 2.08
24 688122 西部超导 19,550 1,089,521.50 2.08
25 600988 赤峰黄金 71,500 962,390.00 1.84
26 600988 赤峰黄金 71,500 962,390.00 1.84
27 000630 铜陵有色 316,800 915,552.00 1.75
28 000630 铜陵有色 316,800 915,552.00 1.75
29 600219 南山铝业 301,985 911,994.70 1.74
30 600219 南山铝业 301,985 911,994.70 1.74
31 000933 神火股份 67,700 880,100.00 1.68
32 000933 神火股份 67,700 880,100.00 1.68
33 002240 盛新锂能 27,400 873,238.00 1.67
34 002240 盛新锂能 27,400 873,238.00 1.67
35 601168 西部矿业 82,000 861,820.00 1.65
36 601168 西部矿业 82,000 861,820.00 1.65
37 600362 江西铜业 44,600 846,508.00 1.62
38 600362 江西铜业 44,600 846,508.00 1.62
39 000975 银泰黄金 71,603 837,755.10 1.60
40 000975 银泰黄金 71,603 837,755.10 1.60
41 600392 盛和资源 60,300 776,061.00 1.48
42 600392 盛和资源 60,300 776,061.00 1.48
43 600497 驰宏锌锗 153,200 769,064.00 1.47
44 600497 驰宏锌锗 153,200 769,064.00 1.47
45 000831 中国稀土 25,300 748,880.00 1.43
46 000831 中国稀土 25,300 748,880.00 1.43
47 000629 钒钛股份 184,900 722,959.00 1.38
48 000629 钒钛股份 184,900 722,959.00 1.38
49 002532 天山铝业 120,000 718,800.00 1.37
50 002532 天山铝业 120,000 718,800.00 1.37
51 600549 厦门钨业 36,577 696,060.31 1.33
52 600549 厦门钨业 36,577 696,060.31 1.33
53 000960 锡业股份 42,429 659,770.95 1.26
54 000960 锡业股份 42,429 659,770.95 1.26
55 600711 盛屯矿业 135,000 656,100.00 1.25
56 600711 盛屯矿业 135,000 656,100.00 1.25
57 002203 海亮股份 51,200 614,912.00 1.18
58 002203 海亮股份 51,200 614,912.00 1.18
59 002192 融捷股份 8,900 594,787.00 1.14
60 002192 融捷股份 8,900 594,787.00 1.14
61 601677 明泰铝业 41,740 579,351.20 1.11
62 601677 明泰铝业 41,740 579,351.20 1.11
63 600338 西藏珠峰 31,400 573,364.00 1.10
64 600338 西藏珠峰 31,400 573,364.00 1.10
65 000878 云南铜业 51,700 571,285.00 1.09
66 000878 云南铜业 51,700 571,285.00 1.09
67 000060 中金岭南 112,500 534,375.00 1.02
68 000060 中金岭南 112,500 534,375.00 1.02
69 300034 钢研高纳 12,500 492,375.00 0.94
70 300034 钢研高纳 12,500 492,375.00 0.94
71 601958 金钼股份 41,600 463,840.00 0.89
72 601958 金钼股份 41,600 463,840.00 0.89
73 002155 湖南黄金 36,200 441,640.00 0.84
74 002155 湖南黄金 36,200 441,640.00 0.84
75 600110 诺德股份 60,100 435,124.00 0.83
76 600110 诺德股份 60,100 435,124.00 0.83
77 002182 云海金属 19,500 428,805.00 0.82
78 002182 云海金属 19,500 428,805.00 0.82
79 000426 兴业银锡 47,400 420,912.00 0.80
80 000426 兴业银锡 47,400 420,912.00 0.80
81 300855 图南股份 11,830 417,835.60 0.80
82 300855 图南股份 11,830 417,835.60 0.80
83 600456 宝钛股份 12,300 416,232.00 0.80
84 600456 宝钛股份 12,300 416,232.00 0.80
85 000657 中钨高新 39,000 377,910.00 0.72
86 000657 中钨高新 39,000 377,910.00 0.72
87 603876 鼎胜新材 19,000 364,610.00 0.70
88 603876 鼎胜新材 19,000 364,610.00 0.70
89 601212 白银有色 127,300 346,256.00 0.66
90 601212 白银有色 127,300 346,256.00 0.66
91 600206 有研新材 25,500 335,070.00 0.64
92 600206 有研新材 25,500 335,070.00 0.64
93 601137 博威合金 20,400 317,424.00 0.61
94 601137 博威合金 20,400 317,424.00 0.61
95 600259 广晟有色 8,700 314,418.00 0.60
96 600259 广晟有色 8,700 314,418.00 0.60
97 300618 寒锐钴业 9,300 301,413.00 0.58
98 300618 寒锐钴业 9,300 301,413.00 0.58
99 600459 贵研铂业 19,594 299,788.20 0.57
100 600459 贵研铂业 19,594 299,788.20 0.57
101 002171 楚江新材 40,200 286,224.00 0.55
102 002171 楚江新材 40,200 286,224.00 0.55
103 000758 中色股份 60,000 283,200.00 0.54
104 000758 中色股份 60,000 283,200.00 0.54
105 002237 恒邦股份 24,700 268,983.00 0.51
106 002237 恒邦股份 24,700 268,983.00 0.51
107 000688 国城矿业 14,900 226,033.00 0.43
108 000688 国城矿业 14,900 226,033.00 0.43
109 002978 安宁股份 7,005 224,930.55 0.43
110 002978 安宁股份 7,005 224,930.55 0.43
111 601702 华峰铝业 13,800 188,784.00 0.36
112 601702 华峰铝业 13,800 188,784.00 0.36
113 301219 腾远钴业 5,030 187,920.80 0.36
114 301219 腾远钴业 5,030 187,920.80 0.36
115 603399 吉翔股份 15,900 183,963.00 0.35
116 603399 吉翔股份 15,900 183,963.00 0.35
117 601069 西部黄金 13,900 178,476.00 0.34
118 601069 西部黄金 13,900 178,476.00 0.34
119 601609 金田股份 25,400 164,846.00 0.32
120 601609 金田股份 25,400 164,846.00 0.32

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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