有色龙头ETF (159876) 重仓股_全景网

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值：

0.9881

累计净值：0.9881

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：ETF

基金经理：陈建华

管理人：华宝基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.501亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-03-12

业绩比较基准：中证有色金属指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601899	紫金矿业	485,300	5,886,689.00	11.27
2	601899	紫金矿业	485,300	5,886,689.00	11.27
3	002466	天齐锂业	45,664	2,508,323.52	4.80
4	002466	天齐锂业	45,664	2,508,323.52	4.80
5	600111	北方稀土	112,400	2,449,196.00	4.69
6	600111	北方稀土	112,400	2,449,196.00	4.69
7	603799	华友钴业	63,960	2,399,139.60	4.59
8	603799	华友钴业	63,960	2,399,139.60	4.59
9	002460	赣锋锂业	49,680	2,215,728.00	4.24
10	002460	赣锋锂业	49,680	2,215,728.00	4.24
11	601600	中国铝业	351,600	2,208,048.00	4.23
12	601600	中国铝业	351,600	2,208,048.00	4.23
13	600547	山东黄金	80,188	2,013,520.68	3.85
14	600547	山东黄金	80,188	2,013,520.68	3.85
15	603993	洛阳钼业	323,300	1,910,703.00	3.66
16	603993	洛阳钼业	323,300	1,910,703.00	3.66
17	600489	中金黄金	129,005	1,411,314.70	2.70
18	600489	中金黄金	129,005	1,411,314.70	2.70
19	000807	云铝股份	91,800	1,386,180.00	2.65
20	000807	云铝股份	91,800	1,386,180.00	2.65

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601899	紫金矿业	468,200	5,323,434.00	10.18
2	601899	紫金矿业	468,200	5,323,434.00	10.18
3	002466	天齐锂业	44,464	3,108,478.24	5.94
4	002466	天齐锂业	44,464	3,108,478.24	5.94
5	002460	赣锋锂业	48,480	2,955,340.80	5.65
6	002460	赣锋锂业	48,480	2,955,340.80	5.65
7	600111	北方稀土	108,800	2,609,024.00	4.99
8	600111	北方稀土	108,800	2,609,024.00	4.99
9	603799	华友钴业	54,960	2,523,213.60	4.83
10	603799	华友钴业	54,960	2,523,213.60	4.83
11	601600	中国铝业	340,900	1,871,541.00	3.58
12	601600	中国铝业	340,900	1,871,541.00	3.58
13	600547	山东黄金	77,688	1,824,114.24	3.49
14	600547	山东黄金	77,688	1,824,114.24	3.49
15	603993	洛阳钼业	303,800	1,619,254.00	3.10
16	603993	洛阳钼业	303,800	1,619,254.00	3.10
17	600489	中金黄金	125,005	1,291,301.65	2.47
18	600489	中金黄金	125,005	1,291,301.65	2.47
19	002738	中矿资源	24,564	1,251,290.16	2.39
20	002738	中矿资源	24,564	1,251,290.16	2.39

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601899	紫金矿业	464,100	5,750,199.00	11.81
2	601899	紫金矿业	464,100	5,750,199.00	11.81
3	002466	天齐锂业	38,664	2,919,905.28	6.00
4	002466	天齐锂业	38,664	2,919,905.28	6.00
5	002460	赣锋锂业	41,580	2,763,822.60	5.68
6	002460	赣锋锂业	41,580	2,763,822.60	5.68
7	603799	华友钴业	46,360	2,549,800.00	5.24
8	603799	华友钴业	46,360	2,549,800.00	5.24
9	600111	北方稀土	80,300	2,095,027.00	4.30
10	600111	北方稀土	80,300	2,095,027.00	4.30
11	601600	中国铝业	291,800	1,610,736.00	3.31
12	601600	中国铝业	291,800	1,610,736.00	3.31
13	603993	洛阳钼业	261,000	1,563,390.00	3.21
14	603993	洛阳钼业	261,000	1,563,390.00	3.21
15	600547	山东黄金	66,988	1,476,415.52	3.03
16	600547	山东黄金	66,988	1,476,415.52	3.03
17	600489	中金黄金	107,805	1,135,186.65	2.33
18	600489	中金黄金	107,805	1,135,186.65	2.33
19	000807	云铝股份	77,700	1,057,497.00	2.17
20	000807	云铝股份	77,700	1,057,497.00	2.17

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601899	紫金矿业	403,100	4,031,000.00	10.10
2	601899	紫金矿业	403,100	4,031,000.00	10.10
3	002466	天齐锂业	33,264	2,627,523.36	6.58
4	002466	天齐锂业	33,264	2,627,523.36	6.58
5	002460	赣锋锂业	36,180	2,514,871.80	6.30
6	002460	赣锋锂业	36,180	2,514,871.80	6.30
7	603799	华友钴业	40,960	2,278,604.80	5.71
8	603799	华友钴业	40,960	2,278,604.80	5.71
9	600111	北方稀土	70,000	1,753,500.00	4.39
10	600111	北方稀土	70,000	1,753,500.00	4.39
11	601600	中国铝业	254,000	1,135,380.00	2.84
12	601600	中国铝业	254,000	1,135,380.00	2.84
13	600547	山东黄金	57,988	1,111,050.08	2.78
14	600547	山东黄金	57,988	1,111,050.08	2.78
15	603993	洛阳钼业	226,800	1,031,940.00	2.58
16	603993	洛阳钼业	226,800	1,031,940.00	2.58
17	688122	西部超导	10,298	975,117.62	2.44
18	688122	西部超导	10,298	975,117.62	2.44
19	002738	中矿资源	11,760	783,921.60	1.96
20	002738	中矿资源	11,760	783,921.60	1.96

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601899	紫金矿业	324,500	2,544,080.00	8.31
2	601899	紫金矿业	324,500	2,544,080.00	8.31
3	002466	天齐锂业	25,064	2,516,425.60	8.22
4	002466	天齐锂业	25,064	2,516,425.60	8.22
5	002460	赣锋锂业	27,380	2,049,119.20	6.70
6	002460	赣锋锂业	27,380	2,049,119.20	6.70
7	603799	华友钴业	30,460	1,959,796.40	6.41
8	603799	华友钴业	30,460	1,959,796.40	6.41
9	600111	北方稀土	53,600	1,423,616.00	4.65
10	600111	北方稀土	53,600	1,423,616.00	4.65
11	002738	中矿资源	9,160	842,720.00	2.75
12	002738	中矿资源	9,160	842,720.00	2.75
13	603993	洛阳钼业	169,900	801,928.00	2.62
14	603993	洛阳钼业	169,900	801,928.00	2.62
15	601600	中国铝业	188,900	780,157.00	2.55
16	601600	中国铝业	188,900	780,157.00	2.55
17	600547	山东黄金	43,888	751,801.44	2.46
18	600547	山东黄金	43,888	751,801.44	2.46
19	688122	西部超导	6,478	692,433.42	2.26
20	688122	西部超导	6,478	692,433.42	2.26

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002466	天齐锂业	31,764	3,964,147.20	8.73
2	002466	天齐锂业	31,764	3,964,147.20	8.73
3	601899	紫金矿业	413,300	3,856,089.00	8.49
4	601899	紫金矿业	413,300	3,856,089.00	8.49
5	603799	华友钴业	39,670	3,793,245.40	8.35
6	603799	华友钴业	39,670	3,793,245.40	8.35
7	002460	赣锋锂业	24,900	3,702,630.00	8.16
8	002460	赣锋锂业	24,900	3,702,630.00	8.16
9	600111	北方稀土	68,800	2,419,008.00	5.33
10	600111	北方稀土	68,800	2,419,008.00	5.33
11	603993	洛阳钼业	217,200	1,244,556.00	2.74
12	603993	洛阳钼业	217,200	1,244,556.00	2.74
13	601600	中国铝业	243,900	1,158,525.00	2.55
14	601600	中国铝业	243,900	1,158,525.00	2.55
15	002240	盛新锂能	18,100	1,092,516.00	2.41
16	002240	盛新锂能	18,100	1,092,516.00	2.41
17	002738	中矿资源	11,660	1,079,832.60	2.38
18	002738	中矿资源	11,660	1,079,832.60	2.38
19	002192	融捷股份	7,000	1,075,900.00	2.37
20	002192	融捷股份	7,000	1,075,900.00	2.37

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601899	紫金矿业	471,300	5,344,542.00	11.84
2	601899	紫金矿业	471,300	5,344,542.00	11.84
3	002460	赣锋锂业	25,900	3,254,335.00	7.21
4	002460	赣锋锂业	25,900	3,254,335.00	7.21
5	603799	华友钴业	31,400	3,070,920.00	6.80
6	603799	华友钴业	31,400	3,070,920.00	6.80
7	002466	天齐锂业	34,464	2,805,024.96	6.21
8	002466	天齐锂业	34,464	2,805,024.96	6.21
9	600111	北方稀土	70,400	2,726,592.00	6.04
10	600111	北方稀土	70,400	2,726,592.00	6.04
11	601600	中国铝业	254,400	1,480,608.00	3.28
12	601600	中国铝业	254,400	1,480,608.00	3.28
13	600547	山东黄金	58,388	1,255,342.00	2.78
14	600547	山东黄金	58,388	1,255,342.00	2.78
15	603993	洛阳钼业	226,700	1,181,107.00	2.62
16	603993	洛阳钼业	226,700	1,181,107.00	2.62
17	002240	盛新锂能	19,000	965,770.00	2.14
18	002240	盛新锂能	19,000	965,770.00	2.14
19	600219	南山铝业	230,385	937,666.95	2.08
20	600219	南山铝业	230,385	937,666.95	2.08

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601899	紫金矿业	350,100	3,395,970.00	9.16
2	601899	紫金矿业	350,100	3,395,970.00	9.16
3	002460	赣锋锂业	19,500	2,785,575.00	7.51
4	002460	赣锋锂业	19,500	2,785,575.00	7.51
5	002466	天齐锂业	25,864	2,767,448.00	7.46
6	002466	天齐锂业	25,864	2,767,448.00	7.46
7	603799	华友钴业	23,800	2,625,378.00	7.08
8	603799	华友钴业	23,800	2,625,378.00	7.08
9	600111	北方稀土	53,000	2,427,400.00	6.55
10	600111	北方稀土	53,000	2,427,400.00	6.55
11	601600	中国铝业	190,600	1,160,754.00	3.13
12	601600	中国铝业	190,600	1,160,754.00	3.13
13	603993	洛阳钼业	171,600	957,528.00	2.58
14	603993	洛阳钼业	171,600	957,528.00	2.58
15	002240	盛新锂能	14,600	846,070.00	2.28
16	002240	盛新锂能	14,600	846,070.00	2.28
17	600547	山东黄金	43,888	825,972.16	2.23
18	600547	山东黄金	43,888	825,972.16	2.23
19	600219	南山铝业	173,985	819,469.35	2.21
20	600219	南山铝业	173,985	819,469.35	2.21

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002460	赣锋锂业	25,600	4,171,264.00	10.19
2	002460	赣锋锂业	25,600	4,171,264.00	10.19
3	600111	北方稀土	69,700	3,085,619.00	7.54
4	600111	北方稀土	69,700	3,085,619.00	7.54
5	601899	紫金矿业	296,300	2,989,667.00	7.31
6	601899	紫金矿业	296,300	2,989,667.00	7.31
7	603799	华友钴业	27,000	2,791,800.00	6.82
8	603799	华友钴业	27,000	2,791,800.00	6.82
9	601600	中国铝业	217,900	1,688,725.00	4.13
10	601600	中国铝业	217,900	1,688,725.00	4.13
11	603993	洛阳钼业	225,300	1,360,812.00	3.33
12	603993	洛阳钼业	225,300	1,360,812.00	3.33
13	002240	盛新锂能	19,900	1,186,836.00	2.90
14	002240	盛新锂能	19,900	1,186,836.00	2.90
15	600547	山东黄金	57,788	1,133,222.68	2.77
16	600547	山东黄金	57,788	1,133,222.68	2.77
17	600219	南山铝业	230,085	1,005,471.45	2.46
18	600219	南山铝业	230,085	1,005,471.45	2.46
19	000630	铜陵有色	234,900	918,459.00	2.24
20	000630	铜陵有色	234,900	918,459.00	2.24

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603799	华友钴业	21,900	2,500,980.00	9.27
2	603799	华友钴业	21,900	2,500,980.00	9.27
3	002460	赣锋锂业	20,500	2,482,345.00	9.20
4	002460	赣锋锂业	20,500	2,482,345.00	9.20
5	601899	紫金矿业	239,500	2,320,755.00	8.60
6	601899	紫金矿业	239,500	2,320,755.00	8.60
7	600111	北方稀土	57,000	1,179,900.00	4.37
8	600111	北方稀土	57,000	1,179,900.00	4.37
9	603993	洛阳钼业	183,200	945,312.00	3.50
10	603993	洛阳钼业	183,200	945,312.00	3.50
11	600547	山东黄金	46,988	903,109.36	3.35
12	600547	山东黄金	46,988	903,109.36	3.35
13	601600	中国铝业	169,800	899,940.00	3.34
14	601600	中国铝业	169,800	899,940.00	3.34
15	600219	南山铝业	186,285	670,626.00	2.49
16	600219	南山铝业	186,285	670,626.00	2.49
17	600362	江西铜业	27,600	617,688.00	2.29
18	600362	江西铜业	27,600	617,688.00	2.29
19	601168	西部矿业	50,000	596,500.00	2.21
20	601168	西部矿业	50,000	596,500.00	2.21
21	601528	瑞丰银行	1,955	30,439.35	0.11
22	601528	瑞丰银行	1,955	30,439.35	0.11
23	001208	华菱线缆	970	7,498.10	0.03
24	001208	华菱线缆	970	7,498.10	0.03
25	605287	德才股份	196	6,185.76	0.02
26	603171	税友股份	280	5,376.00	0.02
27	603171	税友股份	280	5,376.00	0.02
28	605287	德才股份	196	6,185.76	0.02
29	605011	杭州热电	257	2,282.16	0.01
30	605011	杭州热电	257	2,282.16	0.01

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