银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金(161507)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 50000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1070

 累计净值：1.2460 净值更新日期：2018-08-30 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.091亿份(2018-08-28 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2013-03-29

业绩比较基准： 沪深300成长指数收益率*95% + 活期存款利率（税后）*5%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 32,200 1,886,276.00 12.08
2 601318 中国平安 32,200 1,886,276.00 12.08
3 600519 贵州茅台 1,519 1,111,087.74 7.12
4 600519 贵州茅台 1,519 1,111,087.74 7.12
5 600036 招商银行 28,966 765,861.04 4.91
6 600036 招商银行 28,966 765,861.04 4.91
7 000333 美的集团 12,813 669,094.86 4.29
8 000333 美的集团 12,813 669,094.86 4.29
9 600276 恒瑞医药 6,109 462,817.84 2.96
10 600276 恒瑞医药 6,109 462,817.84 2.96
11 600000 浦发银行 45,488 434,865.28 2.79
12 600000 浦发银行 45,488 434,865.28 2.79
13 002415 海康威视 10,191 378,391.83 2.42
14 002415 海康威视 10,191 378,391.83 2.42
15 600485 信威集团 19,300 248,584.00 1.59
16 600485 信威集团 19,300 248,584.00 1.59
17 002142 宁波银行 15,147 246,744.63 1.58
18 002142 宁波银行 15,147 246,744.63 1.58
19 600309 万华化学 5,400 245,268.00 1.57
20 600309 万华化学 5,400 245,268.00 1.57
21 600048 保利地产 19,721 240,596.20 1.54
22 600048 保利地产 19,721 240,596.20 1.54
23 601668 中国建筑 37,793 206,349.78 1.32
24 601668 中国建筑 37,793 206,349.78 1.32
25 600518 康美药业 8,795 201,229.60 1.29
26 600518 康美药业 8,795 201,229.60 1.29
27 600019 宝钢股份 25,400 197,866.00 1.27
28 600019 宝钢股份 25,400 197,866.00 1.27
29 002027 分众传媒 20,288 194,156.16 1.24
30 002027 分众传媒 20,288 194,156.16 1.24
31 600690 青岛海尔 9,483 182,642.58 1.17
32 600690 青岛海尔 9,483 182,642.58 1.17
33 000538 云南白药 1,401 149,850.96 0.96
34 000538 云南白药 1,401 149,850.96 0.96
35 002008 大族激光 2,596 138,081.24 0.88
36 002008 大族激光 2,596 138,081.24 0.88
37 600015 华夏银行 18,428 137,288.60 0.88
38 600015 华夏银行 18,428 137,288.60 0.88
39 002475 立讯精密 5,700 128,478.00 0.82
40 002475 立讯精密 5,700 128,478.00 0.82
41 601009 南京银行 16,075 124,259.75 0.80
42 601009 南京银行 16,075 124,259.75 0.80
43 002594 比亚迪 2,598 123,872.64 0.79
44 002594 比亚迪 2,598 123,872.64 0.79
45 000338 潍柴动力 13,200 115,500.00 0.74
46 000338 潍柴动力 13,200 115,500.00 0.74
47 002236 大华股份 4,876 109,953.80 0.70
48 002236 大华股份 4,876 109,953.80 0.70
49 002739 万达电影 2,800 106,372.00 0.68
50 002739 万达电影 2,800 106,372.00 0.68
51 600741 华域汽车 4,378 103,846.16 0.67
52 600741 华域汽车 4,378 103,846.16 0.67
53 600031 三一重工 11,500 103,155.00 0.66
54 600031 三一重工 11,500 103,155.00 0.66
55 002450 康 得 新 6,011 102,667.88 0.66
56 002450 康 得 新 6,011 102,667.88 0.66
57 002466 天齐锂业 2,020 100,171.80 0.64
58 002466 天齐锂业 2,020 100,171.80 0.64
59 000540 中天金融 20,100 97,887.00 0.63
60 000540 中天金融 20,100 97,887.00 0.63
61 000963 华东医药 1,972 95,149.00 0.61
62 000963 华东医药 1,972 95,149.00 0.61
63 601012 隆基股份 5,610 93,630.90 0.60
64 601012 隆基股份 5,610 93,630.90 0.60
65 601225 陕西煤业 10,975 90,214.50 0.58
66 601225 陕西煤业 10,975 90,214.50 0.58
67 600436 片仔癀 801 89,655.93 0.57
68 600436 片仔癀 801 89,655.93 0.57
69 300124 汇川技术 2,695 88,449.90 0.57
70 300124 汇川技术 2,695 88,449.90 0.57
71 002460 赣锋锂业 2,250 86,805.00 0.56
72 002460 赣锋锂业 2,250 86,805.00 0.56
73 600487 亨通光电 3,920 86,436.00 0.55
74 600487 亨通光电 3,920 86,436.00 0.55
75 600340 华夏幸福 3,273 84,279.75 0.54
76 600340 华夏幸福 3,273 84,279.75 0.54
77 600406 国电南瑞 5,300 83,740.00 0.54
78 600406 国电南瑞 5,300 83,740.00 0.54
79 300015 爱尔眼科 2,550 82,339.50 0.53
80 300015 爱尔眼科 2,550 82,339.50 0.53
81 002252 上海莱士 4,116 80,344.32 0.51
82 002252 上海莱士 4,116 80,344.32 0.51
83 002044 美年健康 3,460 78,196.00 0.50
84 002044 美年健康 3,460 78,196.00 0.50
85 601155 新城控股 2,498 77,363.06 0.50
86 601155 新城控股 2,498 77,363.06 0.50
87 300136 信维通信 2,495 76,671.35 0.49
88 300136 信维通信 2,495 76,671.35 0.49
89 300070 碧水源 5,471 76,211.03 0.49
90 300070 碧水源 5,471 76,211.03 0.49
91 600516 方大炭素 3,100 75,578.00 0.48
92 600516 方大炭素 3,100 75,578.00 0.48
93 000423 东阿阿胶 1,400 75,334.00 0.48
94 000423 东阿阿胶 1,400 75,334.00 0.48
95 000413 东旭光电 12,356 74,877.36 0.48
96 000413 东旭光电 12,356 74,877.36 0.48
97 600522 中天科技 7,782 68,559.42 0.44
98 600522 中天科技 7,782 68,559.42 0.44
99 600535 天士力 2,649 68,397.18 0.44
100 600535 天士力 2,649 68,397.18 0.44
101 600010 包钢股份 40,200 62,310.00 0.40
102 600010 包钢股份 40,200 62,310.00 0.40
103 600606 绿地控股 9,467 61,914.18 0.40
104 600606 绿地控股 9,467 61,914.18 0.40
105 300122 智飞生物 1,300 59,462.00 0.38
106 300122 智飞生物 1,300 59,462.00 0.38
107 002310 东方园林 3,797 57,068.91 0.37
108 002310 东方园林 3,797 57,068.91 0.37
109 300072 三聚环保 2,448 56,989.44 0.37
110 300072 三聚环保 2,448 56,989.44 0.37
111 002714 牧原股份 1,100 48,906.00 0.31
112 002714 牧原股份 1,100 48,906.00 0.31
113 002493 荣盛石化 4,700 48,504.00 0.31
114 002493 荣盛石化 4,700 48,504.00 0.31
115 601997 贵阳银行 3,886 48,030.96 0.31
116 601997 贵阳银行 3,886 48,030.96 0.31
117 300144 宋城演艺 1,998 46,953.00 0.30
118 300144 宋城演艺 1,998 46,953.00 0.30
119 000786 北新建材 2,500 46,325.00 0.30
120 000786 北新建材 2,500 46,325.00 0.30
121 600208 新湖中宝 12,075 46,126.50 0.30
122 600208 新湖中宝 12,075 46,126.50 0.30
123 300017 网宿科技 4,273 45,763.83 0.29
124 300017 网宿科技 4,273 45,763.83 0.29
125 600816 安信信托 6,286 45,510.64 0.29
126 600816 安信信托 6,286 45,510.64 0.29
127 600482 中国动力 2,598 45,335.10 0.29
128 600482 中国动力 2,598 45,335.10 0.29
129 603993 洛阳钼业 6,900 43,401.00 0.28
130 603993 洛阳钼业 6,900 43,401.00 0.28
131 600297 广汇汽车 7,177 42,057.22 0.27
132 600297 广汇汽车 7,177 42,057.22 0.27
133 600438 通威股份 6,000 41,400.00 0.27
134 600438 通威股份 6,000 41,400.00 0.27
135 002558 巨人网络 1,721 40,925.38 0.26
136 002558 巨人网络 1,721 40,925.38 0.26
137 601360 三六零 1,400 40,460.00 0.26
138 601360 三六零 1,400 40,460.00 0.26
139 002508 老板电器 1,300 39,806.00 0.25
140 002508 老板电器 1,300 39,806.00 0.25
141 603833 欧派家居 300 38,259.00 0.25
142 603833 欧派家居 300 38,259.00 0.25
143 600415 小商品城 8,385 36,139.35 0.23
144 600415 小商品城 8,385 36,139.35 0.23
145 600549 厦门钨业 2,380 36,128.40 0.23
146 600549 厦门钨业 2,380 36,128.40 0.23
147 000826 启迪桑德 2,054 35,903.92 0.23
148 000826 启迪桑德 2,054 35,903.92 0.23
149 600663 陆家嘴 2,200 34,738.00 0.22
150 600663 陆家嘴 2,200 34,738.00 0.22
151 002624 完美世界 1,102 34,173.02 0.22
152 002624 完美世界 1,102 34,173.02 0.22
153 600346 恒力股份 2,200 32,252.00 0.21
154 600346 恒力股份 2,200 32,252.00 0.21
155 002352 顺丰控股 702 31,590.00 0.20
156 002555 三七互娱 2,600 31,590.00 0.20
157 002555 三七互娱 2,600 31,590.00 0.20
158 002352 顺丰控股 702 31,590.00 0.20
159 000938 紫光股份 500 31,300.00 0.20
160 000938 紫光股份 500 31,300.00 0.20
161 600188 兖州煤业 2,400 31,296.00 0.20
162 600188 兖州煤业 2,400 31,296.00 0.20
163 000627 天茂集团 4,292 30,129.84 0.19
164 000627 天茂集团 4,292 30,129.84 0.19
165 000415 渤海金控 5,590 29,068.00 0.19
166 000415 渤海金控 5,590 29,068.00 0.19
167 000898 鞍钢股份 5,200 28,964.00 0.19
168 000898 鞍钢股份 5,200 28,964.00 0.19
169 002074 国轩高科 2,047 28,780.82 0.18
170 002074 国轩高科 2,047 28,780.82 0.18
171 000671 阳 光 城 4,699 28,053.03 0.18
172 000671 阳 光 城 4,699 28,053.03 0.18
173 600704 物产中大 5,288 27,656.24 0.18
174 600704 物产中大 5,288 27,656.24 0.18
175 002602 世纪华通 800 26,000.00 0.17
176 002602 世纪华通 800 26,000.00 0.17
177 600688 上海石化 4,393 24,996.17 0.16
178 600688 上海石化 4,393 24,996.17 0.16
179 000008 神州高铁 4,992 24,760.32 0.16
180 000008 神州高铁 4,992 24,760.32 0.16
181 300251 光线传媒 2,305 23,464.90 0.15
182 300251 光线传媒 2,305 23,464.90 0.15
183 002601 龙蟒佰利 1,801 23,286.93 0.15
184 002601 龙蟒佰利 1,801 23,286.93 0.15
185 002411 必康股份 800 22,672.00 0.15
186 002411 必康股份 800 22,672.00 0.15
187 600339 中油工程 5,000 22,450.00 0.14
188 600339 中油工程 5,000 22,450.00 0.14
189 601238 广汽集团 2,000 22,280.00 0.14
190 601238 广汽集团 2,000 22,280.00 0.14
191 000723 美锦能源 3,597 19,531.71 0.13
192 000723 美锦能源 3,597 19,531.71 0.13
193 002468 申通快递 1,100 18,865.00 0.12
194 002468 申通快递 1,100 18,865.00 0.12
195 000959 首钢股份 4,486 18,437.46 0.12
196 000959 首钢股份 4,486 18,437.46 0.12
197 600233 圆通速递 1,101 14,533.20 0.09
198 600233 圆通速递 1,101 14,533.20 0.09
199 603260 合盛硅业 200 14,114.00 0.09
200 603260 合盛硅业 200 14,114.00 0.09
201 603160 汇顶科技 200 12,978.00 0.08
202 603160 汇顶科技 200 12,978.00 0.08
203 002608 江苏国信 1,798 12,406.20 0.08
204 002608 江苏国信 1,798 12,406.20 0.08
205 600390 五矿资本 1,498 11,609.50 0.07
206 600390 五矿资本 1,498 11,609.50 0.07
207 002925 盈趣科技 200 11,076.00 0.07
208 002925 盈趣科技 200 11,076.00 0.07

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