银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金(161507)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 50000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1070

 累计净值：1.2460 净值更新日期：2018-08-30 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.091亿份(2018-08-28 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2013-03-29

业绩比较基准： 沪深300成长指数收益率*95% + 活期存款利率（税后）*5%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,782,180.74 80.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,007,317.91 19.03
6 其他资产 10,805.19 10,805.19
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,050,870.63 92.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,189,569.78 7.80
6 其他资产 18,861.83 18,861.83
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,447,667.67 93.06
2 固定收益类投资 53,500.00 0.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,089,036.83 6.56
6 其他资产 8,788.48 8,788.48
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,834,385.43 93.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,674,026.86 6.55
6 其他资产 56,838.57 56,838.57
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,558,273.45 92.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,090,879.66 7.84
6 其他资产 9,471.33 9,471.33
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,116,565.43 94.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,527,052.84 5.73
6 其他资产 26,202.35 26,202.35
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,526,264.38 91.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,203,985.48 8.24
6 其他资产 6,632.95 6,632.95
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,131,116.32 91.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,357,914.46 8.50
6 其他资产 10,735.92 10,735.92
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,472,481.08 93.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,433,546.15 6.10
6 其他资产 20,773.09 20,773.09
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,607,110.72 94.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,362,859.01 5.76
6 其他资产 24,869.44 24,869.44
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,574,948.26 84.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,959,238.11 5.85
6 其他资产 5,040,060.98 5,040,060.98
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,591,886.03 91.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,709,004.63 7.65
6 其他资产 205,173.71 205,173.71
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,649,545.89 91.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,574,706.44 7.31
6 其他资产 698,020.37 698,020.37
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 271,305,064.54 88.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,001,472.44 5.85
6 其他资产 18,269,749.39 18,269,749.39

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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