银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金(161507)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 50000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1070

 累计净值：1.2460 净值更新日期：2018-08-30 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.091亿份(2018-08-28 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2013-03-29

业绩比较基准： 沪深300成长指数收益率*95% + 活期存款利率（税后）*5%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 32,200 1,886,276.00 12.08
2 601318 中国平安 32,200 1,886,276.00 12.08
3 600519 贵州茅台 1,519 1,111,087.74 7.12
4 600519 贵州茅台 1,519 1,111,087.74 7.12
5 600036 招商银行 28,966 765,861.04 4.91
6 600036 招商银行 28,966 765,861.04 4.91
7 000333 美的集团 12,813 669,094.86 4.29
8 000333 美的集团 12,813 669,094.86 4.29
9 600276 恒瑞医药 6,109 462,817.84 2.96
10 600276 恒瑞医药 6,109 462,817.84 2.96
11 600000 浦发银行 45,488 434,865.28 2.79
12 600000 浦发银行 45,488 434,865.28 2.79
13 002415 海康威视 10,191 378,391.83 2.42
14 002415 海康威视 10,191 378,391.83 2.42
15 600485 信威集团 19,300 248,584.00 1.59
16 600485 信威集团 19,300 248,584.00 1.59
17 002142 宁波银行 15,147 246,744.63 1.58
18 002142 宁波银行 15,147 246,744.63 1.58
19 600309 万华化学 5,400 245,268.00 1.57
20 600309 万华化学 5,400 245,268.00 1.57
21 600048 保利地产 19,721 240,596.20 1.54
22 600048 保利地产 19,721 240,596.20 1.54
23 002739 万达电影 2,800 106,372.00 0.68
24 002739 万达电影 2,800 106,372.00 0.68
25 000540 中天金融 20,100 97,887.00 0.63
26 000540 中天金融 20,100 97,887.00 0.63
27 002252 上海莱士 4,116 80,344.32 0.51
28 002252 上海莱士 4,116 80,344.32 0.51
29 000008 神州高铁 4,992 24,760.32 0.16
30 000008 神州高铁 4,992 24,760.32 0.16
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 33,400 2,181,354.00 14.47
2 601318 中国平安 33,400 2,181,354.00 14.47
3 600519 贵州茅台 1,519 1,038,418.78 6.89
4 600519 贵州茅台 1,519 1,038,418.78 6.89
5 600036 招商银行 29,566 860,074.94 5.71
6 600036 招商银行 29,566 860,074.94 5.71
7 600016 民生银行 83,813 669,665.87 4.44
8 600016 民生银行 83,813 669,665.87 4.44
9 000333 美的集团 12,213 665,974.89 4.42
10 000333 美的集团 12,213 665,974.89 4.42
11 600000 浦发银行 45,488 529,935.20 3.52
12 600000 浦发银行 45,488 529,935.20 3.52
13 000001 平安银行 40,108 437,177.20 2.90
14 000001 平安银行 40,108 437,177.20 2.90
15 600276 恒瑞医药 4,699 408,859.99 2.71
16 600276 恒瑞医药 4,699 408,859.99 2.71
17 002415 海康威视 9,691 400,238.30 2.66
18 002415 海康威视 9,691 400,238.30 2.66
19 002142 宁波银行 15,647 297,762.41 1.98
20 002142 宁波银行 15,647 297,762.41 1.98
21 600485 信威集团 19,300 281,587.00 1.87
22 600485 信威集团 19,300 281,587.00 1.87
23 600666 奥 瑞 德 2,400 41,760.00 0.28
24 600666 奥 瑞 德 2,400 41,760.00 0.28
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 36,500 2,554,270.00 15.57
2 601318 中国平安 36,500 2,554,270.00 15.57
3 600519 贵州茅台 1,719 1,198,985.31 7.31
4 600519 贵州茅台 1,719 1,198,985.31 7.31
5 600036 招商银行 35,066 1,017,615.32 6.20
6 600036 招商银行 35,066 1,017,615.32 6.20
7 600016 民生银行 83,813 703,191.07 4.29
8 600016 民生银行 83,813 703,191.07 4.29
9 000333 美的集团 12,213 676,966.59 4.13
10 000333 美的集团 12,213 676,966.59 4.13
11 600000 浦发银行 48,188 606,686.92 3.70
12 600000 浦发银行 48,188 606,686.92 3.70
13 000001 平安银行 42,008 558,706.40 3.40
14 000001 平安银行 42,008 558,706.40 3.40
15 002415 海康威视 9,691 377,949.00 2.30
16 002415 海康威视 9,691 377,949.00 2.30
17 600276 恒瑞医药 4,699 324,137.02 1.98
18 600276 恒瑞医药 4,699 324,137.02 1.98
19 600048 保利地产 21,821 308,767.15 1.88
20 600048 保利地产 21,821 308,767.15 1.88
21 600485 信威集团 19,300 281,587.00 1.72
22 600485 信威集团 19,300 281,587.00 1.72
23 300104 乐视网 16,000 62,560.00 0.38
24 300104 乐视网 16,000 62,560.00 0.38
25 002129 中环股份 4,798 55,129.02 0.34
26 002129 中环股份 4,798 55,129.02 0.34
27 600666 奥瑞德 2,400 41,760.00 0.25
28 600666 奥瑞德 2,400 41,760.00 0.25
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 36,400 1,971,424.00 7.79
2 601318 中国平安 36,400 1,971,424.00 7.79
3 600036 招商银行 54,766 1,399,271.30 5.53
4 600036 招商银行 54,766 1,399,271.30 5.53
5 600519 贵州茅台 2,619 1,355,699.16 5.35
6 600519 贵州茅台 2,619 1,355,699.16 5.35
7 000333 美的集团 25,650 1,133,473.50 4.48
8 000333 美的集团 25,650 1,133,473.50 4.48
9 600016 民生银行 133,061 1,067,149.22 4.21
10 600016 民生银行 133,061 1,067,149.22 4.21
11 600015 华夏银行 89,962 833,947.74 3.29
12 600015 华夏银行 89,962 833,947.74 3.29
13 600000 浦发银行 63,053 811,492.11 3.21
14 600000 浦发银行 63,053 811,492.11 3.21
15 000001 平安银行 71,208 791,120.88 3.12
16 000001 平安银行 71,208 791,120.88 3.12
17 601668 中国建筑 75,229 698,125.12 2.76
18 601668 中国建筑 75,229 698,125.12 2.76
19 002415 海康威视 20,300 649,600.00 2.57
20 002415 海康威视 20,300 649,600.00 2.57
21 600485 信威集团 19,300 281,587.00 1.11
22 600485 信威集团 19,300 281,587.00 1.11
23 002129 中环股份 11,211 92,378.64 0.36
24 002129 中环股份 11,211 92,378.64 0.36
25 600666 奥瑞德 2,400 41,760.00 0.16
26 600666 奥瑞德 2,400 41,760.00 0.16
27 600141 兴发集团 1,800 34,362.00 0.14
28 600141 兴发集团 1,800 34,362.00 0.14
29 002440 闰土股份 1,200 22,044.00 0.09
30 002440 闰土股份 1,200 22,044.00 0.09
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 37,100 1,840,531.00 6.98
2 601318 中国平安 37,100 1,840,531.00 6.98
3 600519 贵州茅台 2,919 1,377,330.15 5.23
4 600519 贵州茅台 2,919 1,377,330.15 5.23
5 600036 招商银行 56,666 1,354,884.06 5.14
6 600036 招商银行 56,666 1,354,884.06 5.14
7 000333 美的集团 26,150 1,125,496.00 4.27
8 000333 美的集团 26,150 1,125,496.00 4.27
9 600016 民生银行 136,561 1,122,531.42 4.26
10 600016 民生银行 136,561 1,122,531.42 4.26
11 600015 华夏银行 91,862 846,967.64 3.21
12 600015 华夏银行 91,862 846,967.64 3.21
13 600000 浦发银行 64,353 814,065.45 3.09
14 600000 浦发银行 64,353 814,065.45 3.09
15 000001 平安银行 82,008 770,055.12 2.92
16 000001 平安银行 82,008 770,055.12 2.92
17 601668 中国建筑 76,829 743,704.72 2.82
18 601668 中国建筑 76,829 743,704.72 2.82
19 002415 海康威视 20,700 668,610.00 2.54
20 002415 海康威视 20,700 668,610.00 2.54
21 600485 信威集团 19,300 281,587.00 1.07
22 600485 信威集团 19,300 281,587.00 1.07
23 600654 *ST中安 7,000 94,360.00 0.36
24 600654 *ST中安 7,000 94,360.00 0.36
25 002129 中环股份 11,211 92,714.97 0.35
26 002129 中环股份 11,211 92,714.97 0.35
27 002185 华天科技 10,600 76,744.00 0.29
28 002185 华天科技 10,600 76,744.00 0.29
29 600183 生益科技 5,100 62,934.00 0.24
30 600183 生益科技 5,100 62,934.00 0.24
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 55,500 2,054,055.00 7.80
2 601318 中国平安 55,500 2,054,055.00 7.80
3 002142 宁波银行 109,669 2,020,102.98 7.67
4 002142 宁波银行 109,669 2,020,102.98 7.67
5 000001 平安银行 175,708 1,611,242.36 6.12
6 000001 平安银行 175,708 1,611,242.36 6.12
7 601009 南京银行 125,888 1,513,173.76 5.75
8 601009 南京银行 125,888 1,513,173.76 5.75
9 600519 贵州茅台 3,719 1,436,872.84 5.46
10 600519 贵州茅台 3,719 1,436,872.84 5.46
11 000333 美的集团 40,850 1,360,305.00 5.16
12 000333 美的集团 40,850 1,360,305.00 5.16
13 600016 民生银行 145,461 1,233,509.28 4.68
14 600016 民生银行 145,461 1,233,509.28 4.68
15 600000 浦发银行 67,602 1,082,308.02 4.11
16 600000 浦发银行 67,602 1,082,308.02 4.11
17 601668 中国建筑 76,829 706,826.80 2.68
18 601668 中国建筑 76,829 706,826.80 2.68
19 600036 招商银行 34,966 670,298.22 2.54
20 600036 招商银行 34,966 670,298.22 2.54
21 002129 中环股份 11,211 92,714.97 0.35
22 002129 中环股份 11,211 92,714.97 0.35
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 109,669 1,824,892.16 6.89
2 002142 宁波银行 109,669 1,824,892.16 6.89
3 601318 中国平安 49,500 1,753,785.00 6.62
4 601318 中国平安 49,500 1,753,785.00 6.62
5 000001 平安银行 175,708 1,598,942.80 6.03
6 000001 平安银行 175,708 1,598,942.80 6.03
7 601009 南京银行 125,888 1,364,625.92 5.15
8 601009 南京银行 125,888 1,364,625.92 5.15
9 600016 民生银行 145,461 1,320,785.88 4.98
10 600016 民生银行 145,461 1,320,785.88 4.98
11 600519 贵州茅台 3,719 1,242,703.85 4.69
12 600519 贵州茅台 3,719 1,242,703.85 4.69
13 000333 美的集团 40,850 1,150,744.50 4.34
14 000333 美的集团 40,850 1,150,744.50 4.34
15 600000 浦发银行 67,602 1,095,828.42 4.14
16 600000 浦发银行 67,602 1,095,828.42 4.14
17 002736 国信证券 51,700 803,935.00 3.03
18 002736 国信证券 51,700 803,935.00 3.03
19 601668 中国建筑 76,829 680,704.94 2.57
20 601668 中国建筑 76,829 680,704.94 2.57
21 300098 高新兴 15,000 237,600.00 0.90
22 300098 高新兴 15,000 237,600.00 0.90
23 002643 万润股份 4,200 152,460.00 0.58
24 002643 万润股份 4,200 152,460.00 0.58
25 002129 中环股份 11,211 92,714.97 0.35
26 002129 中环股份 11,211 92,714.97 0.35
27 002091 江苏国泰 6,700 88,842.00 0.34
28 002091 江苏国泰 6,700 88,842.00 0.34
29 002169 智光电气 3,400 77,520.00 0.29
30 002169 智光电气 3,400 77,520.00 0.29
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 164,269 2,570,809.85 6.55
2 002142 宁波银行 164,269 2,570,809.85 6.55
3 000001 平安银行 263,208 2,387,296.56 6.08
4 000001 平安银行 263,208 2,387,296.56 6.08
5 600016 民生银行 217,861 2,017,392.86 5.14
6 600016 民生银行 217,861 2,017,392.86 5.14
7 601318 中国平安 54,000 1,844,640.00 4.70
8 601318 中国平安 54,000 1,844,640.00 4.70
9 600000 浦发银行 90,002 1,484,132.98 3.78
10 600000 浦发银行 90,002 1,484,132.98 3.78
11 601009 南京银行 125,888 1,291,610.88 3.29
12 601009 南京银行 125,888 1,291,610.88 3.29
13 002736 国信证券 77,200 1,272,256.00 3.24
14 002736 国信证券 77,200 1,272,256.00 3.24
15 600519 贵州茅台 4,119 1,227,091.29 3.13
16 600519 贵州茅台 4,119 1,227,091.29 3.13
17 600030 中信证券 73,074 1,177,952.88 3.00
18 600030 中信证券 73,074 1,177,952.88 3.00
19 000686 东北证券 61,323 749,980.29 1.91
20 000686 东北证券 61,323 749,980.29 1.91
21 000070 特发信息 10,000 304,600.00 0.78
22 000070 特发信息 10,000 304,600.00 0.78
23 002196 方正电机 8,000 232,560.00 0.59
24 002196 方正电机 8,000 232,560.00 0.59
25 002169 智光电气 8,000 157,760.00 0.40
26 002169 智光电气 8,000 157,760.00 0.40
27 002129 中环股份 11,211 92,714.97 0.24
28 002129 中环股份 11,211 92,714.97 0.24
29 002091 江苏国泰 6,000 86,220.00 0.22
30 002091 江苏国泰 6,000 86,220.00 0.22
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 169,269 2,501,795.82 6.31
2 002142 宁波银行 169,269 2,501,795.82 6.31
3 000001 平安银行 268,208 2,333,409.60 5.88
4 000001 平安银行 268,208 2,333,409.60 5.88
5 600016 民生银行 217,861 1,945,498.73 4.90
6 600016 民生银行 217,861 1,945,498.73 4.90
7 601318 中国平安 60,000 1,922,400.00 4.84
8 601318 中国平安 60,000 1,922,400.00 4.84
9 600519 贵州茅台 5,519 1,611,106.48 4.06
10 600519 贵州茅台 5,519 1,611,106.48 4.06
11 600000 浦发银行 98,002 1,525,891.14 3.85
12 600000 浦发银行 98,002 1,525,891.14 3.85
13 002736 国信证券 77,200 1,331,700.00 3.36
14 002736 国信证券 77,200 1,331,700.00 3.36
15 600030 中信证券 73,074 1,185,991.02 2.99
16 600030 中信证券 73,074 1,185,991.02 2.99
17 601009 南京银行 125,888 1,182,088.32 2.98
18 601009 南京银行 125,888 1,182,088.32 2.98
19 000686 东北证券 61,323 791,679.93 2.00
20 000686 东北证券 61,323 791,679.93 2.00
21 000651 格力电器 31,450 693,158.00 1.75
22 000651 格力电器 31,450 693,158.00 1.75
23 300339 润和软件 10,000 358,400.00 0.90
24 300339 润和软件 10,000 358,400.00 0.90
25 300287 飞利信 20,000 268,000.00 0.68
26 300287 飞利信 20,000 268,000.00 0.68
27 002065 东华软件 7,387 138,284.64 0.35
28 002065 东华软件 7,387 138,284.64 0.35
29 002129 中环股份 11,211 92,939.19 0.23
30 002129 中环股份 11,211 92,939.19 0.23
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 231,707 2,465,362.48 6.04
2 000001 平安银行 231,707 2,465,362.48 6.04
3 002142 宁波银行 175,469 2,363,567.43 5.79
4 002142 宁波银行 175,469 2,363,567.43 5.79
5 600016 民生银行 225,861 2,057,593.71 5.04
6 600016 民生银行 225,861 2,057,593.71 5.04
7 600000 浦发银行 92,393 1,656,606.49 4.06
8 600000 浦发银行 92,393 1,656,606.49 4.06
9 600519 贵州茅台 5,619 1,391,489.16 3.41
10 600519 贵州茅台 5,619 1,391,489.16 3.41
11 600030 中信证券 75,674 1,346,997.20 3.30
12 600030 中信证券 75,674 1,346,997.20 3.30
13 002736 国信证券 79,900 1,311,958.00 3.22
14 002736 国信证券 79,900 1,311,958.00 3.22
15 601009 南京银行 72,438 1,166,251.80 2.86
16 601009 南京银行 72,438 1,166,251.80 2.86
17 002081 金 螳 螂 56,060 957,504.80 2.35
18 002081 金 螳 螂 56,060 957,504.80 2.35
19 000100 TCL 集团 211,597 810,416.51 1.99
20 000100 TCL 集团 211,597 810,416.51 1.99
21 600295 鄂尔多斯 20,000 166,200.00 0.41
22 600295 鄂尔多斯 20,000 166,200.00 0.41
23 300252 金信诺 5,000 140,900.00 0.35
24 300252 金信诺 5,000 140,900.00 0.35
25 300287 飞利信 10,000 134,000.00 0.33
26 300287 飞利信 10,000 134,000.00 0.33
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 164,069 2,544,710.19 5.06
2 002142 宁波银行 164,069 2,544,710.19 5.06
3 000001 平安银行 205,907 2,468,824.93 4.91
4 000001 平安银行 205,907 2,468,824.93 4.91
5 600016 民生银行 211,261 2,036,556.04 4.05
6 600016 民生银行 211,261 2,036,556.04 4.05
7 600000 浦发银行 98,893 1,806,775.11 3.59
8 600000 浦发银行 98,893 1,806,775.11 3.59
9 600030 中信证券 77,900 1,507,365.00 3.00
10 600030 中信证券 77,900 1,507,365.00 3.00
11 002736 国信证券 74,800 1,477,300.00 2.94
12 002736 国信证券 74,800 1,477,300.00 2.94
13 601009 南京银行 67,838 1,200,732.60 2.39
14 601009 南京银行 67,838 1,200,732.60 2.39
15 600519 贵州茅台 5,219 1,138,733.61 2.27
16 600519 贵州茅台 5,219 1,138,733.61 2.27
17 002739 万达院线 7,900 948,000.00 1.89
18 002739 万达院线 7,900 948,000.00 1.89
19 000686 东北证券 48,619 850,832.50 1.69
20 000686 东北证券 48,619 850,832.50 1.69
21 600279 重庆港九 40,000 651,600.00 1.30
22 600279 重庆港九 40,000 651,600.00 1.30
23 001979 招商蛇口 22,411 467,493.46 0.93
24 001979 招商蛇口 22,411 467,493.46 0.93
25 000514 渝 开 发 35,000 402,850.00 0.80
26 000514 渝 开 发 35,000 402,850.00 0.80
27 600690 青岛海尔 19,354 191,991.68 0.38
28 600690 青岛海尔 19,354 191,991.68 0.38
29 600578 京能电力 14,447 87,693.29 0.17
30 600578 京能电力 14,447 87,693.29 0.17
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 198,758 3,531,929.66 7.41
2 600036 招商银行 198,758 3,531,929.66 7.41
3 600000 浦发银行 155,693 2,589,174.59 5.43
4 600000 浦发银行 155,693 2,589,174.59 5.43
5 000024 招商地产 88,235 2,513,815.15 5.28
6 000024 招商地产 88,235 2,513,815.15 5.28
7 601009 南京银行 146,138 2,120,462.38 4.45
8 601009 南京银行 146,138 2,120,462.38 4.45
9 000001 平安银行 163,707 1,717,286.43 3.60
10 000001 平安银行 163,707 1,717,286.43 3.60
11 600030 中信证券 118,300 1,606,514.00 3.37
12 600030 中信证券 118,300 1,606,514.00 3.37
13 600519 贵州茅台 7,719 1,469,002.89 3.08
14 600519 贵州茅台 7,719 1,469,002.89 3.08
15 600016 民生银行 170,561 1,441,240.45 3.02
16 600016 民生银行 170,561 1,441,240.45 3.02
17 002142 宁波银行 105,169 1,182,099.56 2.48
18 002142 宁波银行 105,169 1,182,099.56 2.48
19 300017 网宿科技 16,416 865,287.36 1.82
20 300017 网宿科技 16,416 865,287.36 1.82
21 000998 隆平高科 20,000 366,000.00 0.77
22 000998 隆平高科 20,000 366,000.00 0.77
23 002215 诺 普 信 30,000 361,800.00 0.76
24 002215 诺 普 信 30,000 361,800.00 0.76
25 002658 雪迪龙 17,500 342,300.00 0.72
26 002658 雪迪龙 17,500 342,300.00 0.72
27 002310 东方园林 6,146 235,391.80 0.49
28 002310 东方园林 6,146 235,391.80 0.49
29 300450 先导股份 3,000 233,100.00 0.49
30 300450 先导股份 3,000 233,100.00 0.49
2015年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000024 招商地产 343,235 12,528,077.50 14.80
2 000024 招商地产 343,235 12,528,077.50 14.80
3 600036 招商银行 257,358 4,817,741.76 5.69
4 600036 招商银行 257,358 4,817,741.76 5.69
5 601009 南京银行 185,338 4,225,706.40 4.99
6 601009 南京银行 185,338 4,225,706.40 4.99
7 600030 中信证券 152,500 4,103,775.00 4.85
8 600030 中信证券 152,500 4,103,775.00 4.85
9 600000 浦发银行 197,693 3,352,873.28 3.96
10 600000 浦发银行 197,693 3,352,873.28 3.96
11 000001 平安银行 194,207 2,823,769.78 3.34
12 000001 平安银行 194,207 2,823,769.78 3.34
13 002142 宁波银行 110,857 2,344,625.55 2.77
14 002142 宁波银行 110,857 2,344,625.55 2.77
15 600519 贵州茅台 8,172 2,105,515.80 2.49
16 600519 贵州茅台 8,172 2,105,515.80 2.49
17 600016 民生银行 202,561 2,013,456.34 2.38
18 600016 民生银行 202,561 2,013,456.34 2.38
19 000651 格力电器 28,225 1,803,577.50 2.13
20 000651 格力电器 28,225 1,803,577.50 2.13
21 002416 爱施德 69,960 1,469,160.00 1.74
22 002416 爱施德 69,960 1,469,160.00 1.74
23 002310 东方园林 6,146 235,391.80 0.28
24 002310 东方园林 6,146 235,391.80 0.28
25 600198 大唐电信 5,000 177,200.00 0.21
26 600198 大唐电信 5,000 177,200.00 0.21
27 300136 信维通信 6,400 159,360.00 0.19
28 300136 信维通信 6,400 159,360.00 0.19
29 300203 聚光科技 3,500 144,165.00 0.17
30 300203 聚光科技 3,500 144,165.00 0.17
2015年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 836,158 13,018,980.06 4.42
2 600036 招商银行 836,158 13,018,980.06 4.42
3 600000 浦发银行 758,093 11,970,288.47 4.06
4 600000 浦发银行 758,093 11,970,288.47 4.06
5 000024 招商地产 343,235 11,306,160.90 3.84
6 000024 招商地产 343,235 11,306,160.90 3.84
7 000001 平安银行 690,739 10,879,139.25 3.69
8 000001 平安银行 690,739 10,879,139.25 3.69
9 601009 南京银行 709,638 10,538,124.30 3.57
10 601009 南京银行 709,638 10,538,124.30 3.57
11 600016 民生银行 871,961 8,458,021.70 2.87
12 600016 民生银行 871,961 8,458,021.70 2.87
13 002142 宁波银行 461,772 8,242,630.20 2.80
14 002142 宁波银行 461,772 8,242,630.20 2.80
15 000333 美的集团 224,475 7,396,451.25 2.51
16 000333 美的集团 224,475 7,396,451.25 2.51
17 600519 贵州茅台 33,072 6,480,789.12 2.20
18 600519 贵州茅台 33,072 6,480,789.12 2.20
19 000963 华东医药 103,957 6,455,729.70 2.19
20 000963 华东医药 103,957 6,455,729.70 2.19
21 002152 广电运通 112,658 4,412,813.86 1.50
22 002152 广电运通 112,658 4,412,813.86 1.50
23 002030 达安基因 43,100 1,848,990.00 0.63
24 002030 达安基因 43,100 1,848,990.00 0.63
25 300085 银之杰 12,800 1,726,592.00 0.59
26 300085 银之杰 12,800 1,726,592.00 0.59
27 300206 理邦仪器 51,800 1,713,026.00 0.58
28 300206 理邦仪器 51,800 1,713,026.00 0.58
29 002095 生 意 宝 17,100 1,415,196.00 0.48
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