中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)A类(163819)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0544

累计净值:1.7081 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:周毅 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.726亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2012-03-12

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率×80%+中债国债总全价指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002368 太极股份 39,036 1,607,112.12 0.10
2 300682 朗新科技 52,631 1,225,249.68 0.07
3 603901 永创智能 82,905 1,207,096.80 0.07
4 300170 汉得信息 91,649 1,057,629.46 0.06
5 600487 亨通光电 70,806 1,038,015.96 0.06
6 601899 紫金矿业 85,714 974,568.18 0.06
7 603185 弘元绿能 9,765 727,980.75 0.04
8 601881 中国银河 50,986 591,947.46 0.04
9 601985 中国核电 62,129 438,009.45 0.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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