中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)A类(163819)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 46,091,712.09 |
| 本期利润 | 22,335,178.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0150 |
| 期末基金资产净值 | 3,194,956,569.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.2840 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 293,909,429.39 | 100,182,233.58 | 212,471,068.11 |
| 利润 | 262,764,144.98 | 376,733,295.85 | 654,374.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1412 | 0.1706 | 0.0003 |
| 加权平均净值利润率 | 11.740% | 15.620% | 0.030% |
| 基金份额净值增长率 | 12.070% | 17.090% | -0.220% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 354,973,723.70 | 256,289,944.26 | 8,601,574.87 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2278 | 0.1161 | 0.0039 |
| 基金资产净值 | 1,976,221,898.09 | 2,586,468,801.22 | 2,216,358,767.90 |
| 基金份额净值 | 1.2680% | 1.1720% | 1.0040% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.620% | 29.050% | 10.220% |
