十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112307 |
15投资01 |
400,000 |
41,146,871.23 |
6.80 |
2 |
185697 |
22招证Y2 |
400,000 |
41,053,358.90 |
6.79 |
3 |
2228014 |
22交通银行二级01 |
300,000 |
30,947,531.51 |
5.12 |
4 |
175665 |
21信地02 |
300,000 |
30,814,227.95 |
5.09 |
5 |
185337 |
22华泰Y1 |
300,000 |
30,734,109.04 |
5.08 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2020022 |
20南京银行二级01 |
1,100,000 |
111,785,859.02 |
6.66 |
2 |
220306 |
22进出06 |
800,000 |
81,221,172.60 |
4.84 |
3 |
2228004 |
22工商银行二级01 |
700,000 |
71,529,237.26 |
4.26 |
4 |
220008 |
22附息国债08 |
600,000 |
63,083,081.97 |
3.76 |
5 |
185337 |
22华泰Y1 |
600,000 |
60,997,975.89 |
3.63 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2020022 |
20南京银行二级01 |
1,100,000 |
113,641,910.14 |
6.78 |
2 |
220306 |
22进出06 |
800,000 |
80,748,098.63 |
4.82 |
3 |
185337 |
22华泰Y1 |
600,000 |
59,866,323.29 |
3.57 |
4 |
155424 |
19风电03 |
500,000 |
52,326,410.96 |
3.12 |
5 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
500,000 |
52,085,605.48 |
3.11 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2020022 |
20南京银行二级01 |
1,100,000 |
112,048,326.58 |
6.13 |
2 |
220306 |
22进出06 |
800,000 |
80,366,728.77 |
4.39 |
3 |
185337 |
22华泰Y1 |
600,000 |
60,408,460.27 |
3.30 |
4 |
155424 |
19风电03 |
500,000 |
52,017,369.87 |
2.84 |
5 |
149362 |
21招租01 |
500,000 |
51,818,778.08 |
2.83 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2020022 |
20南京银行二级01 |
900,000 |
92,563,688.22 |
3.67 |
2 |
200402 |
20农发02 |
700,000 |
70,870,109.59 |
2.81 |
3 |
220012 |
22附息国债12 |
700,000 |
70,604,589.04 |
2.80 |
4 |
220017 |
22附息国债17 |
700,000 |
69,911,491.85 |
2.77 |
5 |
091900026 |
19中国华融债01(品种一) |
600,000 |
61,981,906.85 |
2.46 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163209 |
20国机01 |
1,000,000 |
101,254,301.37 |
3.87 |
2 |
2020022 |
20南京银行二级01 |
900,000 |
91,390,472.88 |
3.49 |
3 |
210306 |
21进出06 |
700,000 |
71,311,780.82 |
2.72 |
4 |
185337 |
22华泰Y1 |
600,000 |
60,553,975.89 |
2.31 |
5 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
500,000 |
53,125,438.36 |
2.03 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220003 |
22附息国债03 |
1,500,000 |
150,009,986.19 |
4.83 |
2 |
2228004 |
22工商银行二级01 |
1,020,000 |
101,582,230.36 |
3.27 |
3 |
163209 |
20国机01 |
1,000,000 |
100,461,956.16 |
3.24 |
4 |
2020022 |
20南京银行二级01 |
900,000 |
93,222,744.66 |
3.00 |
5 |
210408 |
21农发08 |
800,000 |
81,790,947.95 |
2.64 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210005 |
21附息国债05 |
1,500,000 |
159,435,000.00 |
5.07 |
2 |
163209 |
20国机01 |
1,000,000 |
100,260,000.00 |
3.19 |
3 |
200215 |
20国开15 |
800,000 |
83,344,000.00 |
2.65 |
4 |
149345 |
21长江01 |
700,000 |
71,162,000.00 |
2.26 |
5 |
155429 |
19平证05 |
700,000 |
70,259,000.00 |
2.24 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210005 |
21附息国债05 |
1,200,000 |
126,720,000.00 |
4.33 |
2 |
163209 |
20国机01 |
1,000,000 |
100,070,000.00 |
3.42 |
3 |
200215 |
20国开15 |
800,000 |
82,440,000.00 |
2.82 |
4 |
149345 |
21长江01 |
700,000 |
70,882,000.00 |
2.42 |
5 |
155429 |
19平证05 |
700,000 |
70,399,000.00 |
2.41 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163209 |
20国机01 |
1,000,000 |
99,720,000.00 |
5.40 |
2 |
012100051 |
21复星高科SCP001 |
900,000 |
90,324,000.00 |
4.90 |
3 |
155429 |
19平证05 |
700,000 |
70,490,000.00 |
3.82 |
4 |
149345 |
21长江01 |
700,000 |
70,399,000.00 |
3.82 |
5 |
175534 |
20华泰G8 |
600,000 |
60,462,000.00 |
3.28 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163209 |
20国机01 |
1,000,000 |
99,360,000.00 |
5.25 |
2 |
012100051 |
21复星高科SCP001 |
900,000 |
90,009,000.00 |
4.75 |
3 |
132009 |
17中油EB |
743,960 |
75,921,118.00 |
4.01 |
4 |
155429 |
19平证05 |
700,000 |
70,455,000.00 |
3.72 |
5 |
149345 |
21长江01 |
700,000 |
70,182,000.00 |
3.71 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175534 |
20华泰G8 |
1,600,000 |
161,072,000.00 |
6.76 |
2 |
200012 |
20附息国债12 |
1,400,000 |
142,114,000.00 |
5.96 |
3 |
132009 |
17中油EB |
1,149,000 |
116,382,210.00 |
4.88 |
4 |
110059 |
浦发转债 |
975,860 |
99,342,548.00 |
4.17 |
5 |
163209 |
20国机01 |
1,000,000 |
98,930,000.00 |
4.15 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
1,997,170 |
204,330,462.70 |
5.46 |
2 |
163152 |
20CHNE02 |
2,000,000 |
197,520,000.00 |
5.28 |
3 |
200203 |
20国开03 |
1,800,000 |
178,110,000.00 |
4.76 |
4 |
149040 |
20深铁01 |
1,800,000 |
177,606,000.00 |
4.75 |
5 |
112864 |
19申证03 |
1,600,000 |
160,592,000.00 |
4.29 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
11,500,000 |
1,166,215,000.00 |
18.69 |
2 |
190210 |
19国开10 |
6,700,000 |
684,673,000.00 |
10.97 |
3 |
200004 |
20附息国债04 |
5,200,000 |
504,296,000.00 |
8.08 |
4 |
180406 |
18农发06 |
2,400,000 |
260,616,000.00 |
4.18 |
5 |
163156 |
20中证G1 |
2,600,000 |
259,532,000.00 |
4.16 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190205 |
19国开05 |
10,400,000 |
1,066,624,000.00 |
15.51 |
2 |
180406 |
18农发06 |
3,400,000 |
375,292,000.00 |
5.46 |
3 |
180210 |
18国开10 |
2,600,000 |
276,484,000.00 |
4.02 |
4 |
163156 |
20中证G1 |
2,600,000 |
261,404,000.00 |
3.80 |
5 |
132009 |
17中油EB |
2,312,730 |
232,984,420.20 |
3.39 |