建信上证50交易型开放式指数证券投资基金(510800)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0506

 累计净值：1.0506 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：薛玲 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：5.376亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银河证券股份有限公司 成立日期：2017-12-22

业绩比较基准： 上证50指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 52,429 88,657,439.00 15.56
2 600519 贵州茅台 52,429 88,657,439.00 15.56
3 601318 中国平安 888,421 41,222,734.40 7.23
4 601318 中国平安 888,421 41,222,734.40 7.23
5 600036 招商银行 1,006,800 32,982,768.00 5.79
6 600036 招商银行 1,006,800 32,982,768.00 5.79
7 601166 兴业银行 1,236,100 19,344,965.00 3.39
8 601166 兴业银行 1,236,100 19,344,965.00 3.39
9 600900 长江电力 832,000 18,353,920.00 3.22
10 600900 长江电力 832,000 18,353,920.00 3.22
11 600276 恒瑞医药 379,430 18,174,697.00 3.19
12 600276 恒瑞医药 379,430 18,174,697.00 3.19
13 600030 中信证券 829,522 16,407,945.16 2.88
14 600030 中信证券 829,522 16,407,945.16 2.88
15 601899 紫金矿业 1,399,900 15,916,863.00 2.79
16 601899 紫金矿业 1,399,900 15,916,863.00 2.79
17 600887 伊利股份 541,467 15,334,345.44 2.69
18 600887 伊利股份 541,467 15,334,345.44 2.69
19 601012 隆基绿能 515,516 14,779,843.72 2.59
20 601012 隆基绿能 515,516 14,779,843.72 2.59
21 601398 工商银行 2,979,898 14,363,108.36 2.52
22 601398 工商银行 2,979,898 14,363,108.36 2.52
23 600309 万华化学 160,100 14,063,184.00 2.47
24 600309 万华化学 160,100 14,063,184.00 2.47
25 688111 金山办公 25,200 11,899,944.00 2.09
26 688111 金山办公 25,200 11,899,944.00 2.09
27 603259 药明康德 174,126 10,849,791.06 1.90
28 603259 药明康德 174,126 10,849,791.06 1.90
29 600028 中国石化 1,617,600 10,287,936.00 1.81
30 600028 中国石化 1,617,600 10,287,936.00 1.81
31 601668 中国建筑 1,782,220 10,229,942.80 1.79
32 601668 中国建筑 1,782,220 10,229,942.80 1.79
33 601288 农业银行 2,714,500 9,582,185.00 1.68
34 601288 农业银行 2,714,500 9,582,185.00 1.68
35 601888 中国中免 83,169 9,192,669.57 1.61
36 601888 中国中免 83,169 9,192,669.57 1.61
37 601088 中国神华 280,500 8,625,375.00 1.51
38 601088 中国神华 280,500 8,625,375.00 1.51
39 600031 三一重工 505,147 8,400,594.61 1.47
40 600031 三一重工 505,147 8,400,594.61 1.47
41 600048 保利发展 610,724 7,957,733.72 1.40
42 600048 保利发展 610,724 7,957,733.72 1.40
43 600406 国电南瑞 341,600 7,890,960.00 1.38
44 600406 国电南瑞 341,600 7,890,960.00 1.38
45 600438 通威股份 229,900 7,887,869.00 1.38
46 600438 通威股份 229,900 7,887,869.00 1.38
47 600050 中国联通 1,622,600 7,788,480.00 1.37
48 600050 中国联通 1,622,600 7,788,480.00 1.37
49 600809 山西汾酒 41,000 7,587,870.00 1.33
50 600809 山西汾酒 41,000 7,587,870.00 1.33
51 600690 海尔智家 321,503 7,548,890.44 1.32
52 600690 海尔智家 321,503 7,548,890.44 1.32
53 601728 中国电信 1,320,200 7,432,726.00 1.30
54 601728 中国电信 1,320,200 7,432,726.00 1.30
55 600089 特变电工 330,300 7,362,387.00 1.29
56 600089 特变电工 330,300 7,362,387.00 1.29
57 600436 片仔癀 25,211 7,219,421.96 1.27
58 600436 片仔癀 25,211 7,219,421.96 1.27
59 601857 中国石油 963,365 7,196,336.55 1.26
60 601857 中国石油 963,365 7,196,336.55 1.26
61 603501 韦尔股份 70,245 6,886,819.80 1.21
62 603501 韦尔股份 70,245 6,886,819.80 1.21
63 603288 海天味业 142,063 6,655,651.55 1.17
64 603288 海天味业 142,063 6,655,651.55 1.17
65 601390 中国中铁 873,100 6,618,098.00 1.16
66 601390 中国中铁 873,100 6,618,098.00 1.16
67 600905 三峡能源 1,216,400 6,532,068.00 1.15
68 600905 三峡能源 1,216,400 6,532,068.00 1.15
69 603986 兆易创新 56,600 6,013,750.00 1.06
70 603986 兆易创新 56,600 6,013,750.00 1.06
71 601225 陕西煤业 329,400 5,991,786.00 1.05
72 601225 陕西煤业 329,400 5,991,786.00 1.05
73 600104 上汽集团 397,523 5,632,900.91 0.99
74 600104 上汽集团 397,523 5,632,900.91 0.99
75 600111 北方稀土 214,900 5,153,302.00 0.90
76 600111 北方稀土 214,900 5,153,302.00 0.90
77 601919 中远海控 541,800 5,092,920.00 0.89
78 601919 中远海控 541,800 5,092,920.00 0.89
79 603799 华友钴业 108,600 4,985,826.00 0.87
80 603799 华友钴业 108,600 4,985,826.00 0.87
81 601628 中国人寿 141,900 4,960,824.00 0.87
82 601628 中国人寿 141,900 4,960,824.00 0.87
83 600893 航发动力 113,200 4,783,832.00 0.84
84 600893 航发动力 113,200 4,783,832.00 0.84
85 688599 天合光能 92,612 3,946,197.32 0.69
86 688599 天合光能 92,612 3,946,197.32 0.69
87 600745 闻泰科技 73,700 3,603,930.00 0.63
88 600745 闻泰科技 73,700 3,603,930.00 0.63
89 600010 包钢股份 1,930,000 3,454,700.00 0.61
90 600010 包钢股份 1,930,000 3,454,700.00 0.61
91 601669 中国电建 585,700 3,361,918.00 0.59
92 601669 中国电建 585,700 3,361,918.00 0.59
93 600196 复星医药 107,900 3,334,110.00 0.58
94 600196 复星医药 107,900 3,334,110.00 0.58
95 601066 中信建投 110,300 2,669,260.00 0.47
96 601066 中信建投 110,300 2,669,260.00 0.47
97 601633 长城汽车 104,800 2,637,816.00 0.46
98 601633 长城汽车 104,800 2,637,816.00 0.46
99 603260 合盛硅业 25,200 1,764,504.00 0.31
100 603260 合盛硅业 25,200 1,764,504.00 0.31
101 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.02
102 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.02
103 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
104 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
105 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.01
106 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.01
107 688443 智翔金泰 1,092 32,203.08 0.01
108 688443 智翔金泰 1,092 32,203.08 0.01
109 688543 国科军工 400 21,220.00 0.00
110 688543 国科军工 400 21,220.00 0.00
111 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
112 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
113 688581 安杰思 139 16,406.17 0.00
114 688581 安杰思 139 16,406.17 0.00
115 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
116 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
117 688570 天玛智控 611 15,476.63 0.00
118 688570 天玛智控 611 15,476.63 0.00
119 688623 双元科技 154 13,365.66 0.00
120 688623 双元科技 154 13,365.66 0.00
121 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
122 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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