浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金(512590)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.5101

 累计净值：1.5101 净值更新日期：2023-01-31 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.165亿份(2023-03-31 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-01-29

业绩比较基准： 中证高股息精选指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000830 鲁西化工 56,300 697,557.00 3.01
2 000830 鲁西化工 56,300 697,557.00 3.01
3 600389 江山股份 14,500 639,160.00 2.76
4 600389 江山股份 14,500 639,160.00 2.76
5 600782 新钢股份 148,800 608,592.00 2.63
6 600782 新钢股份 148,800 608,592.00 2.63
7 002818 富森美 47,800 582,682.00 2.51
8 002818 富森美 47,800 582,682.00 2.51
9 002088 鲁阳节能 24,180 559,041.60 2.41
10 002088 鲁阳节能 24,180 559,041.60 2.41
11 600295 鄂尔多斯 35,700 542,283.00 2.34
12 600295 鄂尔多斯 35,700 542,283.00 2.34
13 002233 塔牌集团 75,700 537,470.00 2.32
14 002233 塔牌集团 75,700 537,470.00 2.32
15 601216 君正集团 133,700 533,463.00 2.30
16 601216 君正集团 133,700 533,463.00 2.30
17 601636 旗滨集团 44,500 506,855.00 2.19
18 601636 旗滨集团 44,500 506,855.00 2.19
19 601339 百隆东方 84,500 481,650.00 2.08
20 601339 百隆东方 84,500 481,650.00 2.08
21 601515 东风股份 108,800 467,840.00 2.02
22 601515 东风股份 108,800 467,840.00 2.02
23 603444 吉比特 1,310 409,820.40 1.77
24 603444 吉比特 1,310 409,820.40 1.77
25 002737 葵花药业 17,400 403,332.00 1.74
26 002737 葵花药业 17,400 403,332.00 1.74
27 002128 电投能源 30,200 372,668.00 1.61
28 002128 电投能源 30,200 372,668.00 1.61
29 002677 浙江美大 32,700 362,316.00 1.56
30 002677 浙江美大 32,700 362,316.00 1.56
31 002372 伟星新材 16,600 354,244.00 1.53
32 002372 伟星新材 16,600 354,244.00 1.53
33 600123 兰花科创 26,200 349,508.00 1.51
34 600123 兰花科创 26,200 349,508.00 1.51
35 002043 兔宝宝 32,100 348,606.00 1.50
36 002043 兔宝宝 32,100 348,606.00 1.50
37 300519 新光药业 22,100 346,086.00 1.49
38 300519 新光药业 22,100 346,086.00 1.49
39 603115 海星股份 21,500 337,335.00 1.46
40 603115 海星股份 21,500 337,335.00 1.46
41 600273 嘉化能源 40,100 335,637.00 1.45
42 600273 嘉化能源 40,100 335,637.00 1.45
43 600566 济川药业 11,800 321,196.00 1.39
44 600566 济川药业 11,800 321,196.00 1.39
45 300146 汤臣倍健 14,000 319,480.00 1.38
46 300146 汤臣倍健 14,000 319,480.00 1.38
47 600216 浙江医药 27,300 319,137.00 1.38
48 600216 浙江医药 27,300 319,137.00 1.38
49 300760 迈瑞医疗 1,000 315,970.00 1.36
50 300760 迈瑞医疗 1,000 315,970.00 1.36
51 601965 中国汽研 15,500 300,390.00 1.30
52 601965 中国汽研 15,500 300,390.00 1.30
53 002469 三维化学 45,600 267,672.00 1.15
54 002469 三维化学 45,600 267,672.00 1.15
55 002107 沃华医药 41,200 255,440.00 1.10
56 002107 沃华医药 41,200 255,440.00 1.10
57 002626 金达威 12,300 254,856.00 1.10
58 002626 金达威 12,300 254,856.00 1.10
59 002027 分众传媒 36,200 241,816.00 1.04
60 002027 分众传媒 36,200 241,816.00 1.04
61 603301 振德医疗 6,200 235,910.00 1.02
62 603301 振德医疗 6,200 235,910.00 1.02
63 688357 建龙微纳 2,100 232,890.00 1.00
64 688357 建龙微纳 2,100 232,890.00 1.00
65 600989 宝丰能源 19,200 231,744.00 1.00
66 600989 宝丰能源 19,200 231,744.00 1.00
67 600309 万华化学 2,400 222,360.00 0.96
68 600309 万华化学 2,400 222,360.00 0.96
69 603393 新天然气 10,200 222,054.00 0.96
70 603393 新天然气 10,200 222,054.00 0.96
71 002978 安宁股份 6,600 220,176.00 0.95
72 002978 安宁股份 6,600 220,176.00 0.95
73 002690 美亚光电 8,800 210,320.00 0.91
74 002690 美亚光电 8,800 210,320.00 0.91
75 603816 顾家家居 4,900 209,279.00 0.90
76 603816 顾家家居 4,900 209,279.00 0.90
77 002001 新和成 11,100 208,125.00 0.90
78 002001 新和成 11,100 208,125.00 0.90
79 600779 水井坊 2,400 202,608.00 0.87
80 600779 水井坊 2,400 202,608.00 0.87
81 601678 滨化股份 38,000 195,320.00 0.84
82 601678 滨化股份 38,000 195,320.00 0.84
83 600176 中国巨石 14,100 193,311.00 0.83
84 600176 中国巨石 14,100 193,311.00 0.83
85 300206 理邦仪器 16,000 192,480.00 0.83
86 300206 理邦仪器 16,000 192,480.00 0.83
87 002649 博彦科技 18,500 190,365.00 0.82
88 002649 博彦科技 18,500 190,365.00 0.82
89 002832 比音勒芬 7,400 189,514.00 0.82
90 002832 比音勒芬 7,400 189,514.00 0.82
91 600867 通化东宝 20,600 189,108.00 0.82
92 600867 通化东宝 20,600 189,108.00 0.82
93 688318 财富趋势 2,100 187,215.00 0.81
94 688318 财富趋势 2,100 187,215.00 0.81
95 002274 华昌化工 25,600 186,624.00 0.81
96 002274 华昌化工 25,600 186,624.00 0.81
97 601899 紫金矿业 18,100 181,000.00 0.78
98 601899 紫金矿业 18,100 181,000.00 0.78
99 600596 新安股份 11,900 180,166.00 0.78
100 600596 新安股份 11,900 180,166.00 0.78
101 002605 姚记科技 12,600 177,030.00 0.76
102 002605 姚记科技 12,600 177,030.00 0.76
103 600219 南山铝业 51,100 167,097.00 0.72
104 600219 南山铝业 51,100 167,097.00 0.72
105 300305 裕兴股份 11,100 164,391.00 0.71
106 300305 裕兴股份 11,100 164,391.00 0.71
107 603866 桃李面包 10,440 160,776.00 0.69
108 603866 桃李面包 10,440 160,776.00 0.69
109 600563 法拉电子 1,000 159,880.00 0.69
110 600563 法拉电子 1,000 159,880.00 0.69
111 000915 华特达因 3,500 159,250.00 0.69
112 000915 华特达因 3,500 159,250.00 0.69
113 002555 三七互娱 8,700 157,470.00 0.68
114 002555 三七互娱 8,700 157,470.00 0.68
115 002030 达安基因 10,000 155,600.00 0.67
116 002030 达安基因 10,000 155,600.00 0.67
117 688298 东方生物 2,000 154,220.00 0.67
118 688298 东方生物 2,000 154,220.00 0.67
119 603043 广州酒家 5,600 144,592.00 0.62
120 603043 广州酒家 5,600 144,592.00 0.62
121 000822 山东海化 18,100 142,809.00 0.62
122 000822 山东海化 18,100 142,809.00 0.62
123 603258 电魂网络 6,500 142,155.00 0.61
124 603258 电魂网络 6,500 142,155.00 0.61
125 600993 马应龙 6,200 140,120.00 0.60
126 600993 马应龙 6,200 140,120.00 0.60
127 600586 金晶科技 15,900 138,489.00 0.60
128 600586 金晶科技 15,900 138,489.00 0.60
129 300801 泰和科技 6,300 133,434.00 0.58
130 300801 泰和科技 6,300 133,434.00 0.58
131 000923 河钢资源 10,000 131,500.00 0.57
132 000923 河钢资源 10,000 131,500.00 0.57
133 000786 北新建材 5,000 129,400.00 0.56
134 000786 北新建材 5,000 129,400.00 0.56
135 300394 天孚通信 5,060 128,271.00 0.55
136 300394 天孚通信 5,060 128,271.00 0.55
137 300033 同花顺 1,300 128,193.00 0.55
138 300033 同花顺 1,300 128,193.00 0.55
139 603369 今世缘 2,500 127,250.00 0.55
140 603369 今世缘 2,500 127,250.00 0.55
141 002332 仙琚制药 11,200 126,560.00 0.55
142 002332 仙琚制药 11,200 126,560.00 0.55
143 603387 基蛋生物 9,800 122,500.00 0.53
144 603387 基蛋生物 9,800 122,500.00 0.53
145 002351 漫步者 13,700 121,656.00 0.52
146 002351 漫步者 13,700 121,656.00 0.52
147 300181 佐力药业 11,300 120,571.00 0.52
148 300181 佐力药业 11,300 120,571.00 0.52
149 300610 晨化股份 9,520 119,380.80 0.51
150 300610 晨化股份 9,520 119,380.80 0.51
151 603949 雪龙集团 6,500 117,260.00 0.51
152 603949 雪龙集团 6,500 117,260.00 0.51
153 600141 兴发集团 4,000 116,000.00 0.50
154 600141 兴发集团 4,000 116,000.00 0.50
155 002568 百润股份 3,100 115,816.00 0.50
156 002568 百润股份 3,100 115,816.00 0.50
157 002106 莱宝高科 13,900 106,752.00 0.46
158 002106 莱宝高科 13,900 106,752.00 0.46
159 601677 明泰铝业 5,700 103,398.00 0.45
160 601677 明泰铝业 5,700 103,398.00 0.45
161 002833 弘亚数控 8,368 103,177.44 0.45
162 002833 弘亚数控 8,368 103,177.44 0.45
163 688300 联瑞新材 2,000 97,360.00 0.42
164 688300 联瑞新材 2,000 97,360.00 0.42
165 002585 双星新材 7,600 96,900.00 0.42
166 002585 双星新材 7,600 96,900.00 0.42
167 603010 万盛股份 8,100 95,823.00 0.41
168 603010 万盛股份 8,100 95,823.00 0.41
169 002414 高德红外 8,600 94,600.00 0.41
170 002414 高德红外 8,600 94,600.00 0.41
171 601100 恒立液压 1,496 94,472.40 0.41
172 601100 恒立液压 1,496 94,472.40 0.41
173 000949 新乡化纤 27,000 89,640.00 0.39
174 000949 新乡化纤 27,000 89,640.00 0.39
175 300458 全志科技 4,400 89,584.00 0.39
176 300458 全志科技 4,400 89,584.00 0.39
177 300677 英科医疗 4,200 88,326.00 0.38
178 300677 英科医疗 4,200 88,326.00 0.38
179 600529 山东药玻 3,100 88,040.00 0.38
180 600529 山东药玻 3,100 88,040.00 0.38
181 300196 长海股份 6,200 87,606.00 0.38
182 300196 长海股份 6,200 87,606.00 0.38
183 688089 嘉必优 1,900 86,108.00 0.37
184 688089 嘉必优 1,900 86,108.00 0.37
185 300653 正海生物 1,900 81,700.00 0.35
186 300653 正海生物 1,900 81,700.00 0.35
187 688389 普门科技 4,000 71,320.00 0.31
188 688389 普门科技 4,000 71,320.00 0.31
189 300463 迈克生物 4,100 70,930.00 0.31
190 300463 迈克生物 4,100 70,930.00 0.31
191 002026 山东威达 7,400 70,152.00 0.30
192 002026 山东威达 7,400 70,152.00 0.30
193 603738 泰晶科技 3,400 68,952.00 0.30
194 603738 泰晶科技 3,400 68,952.00 0.30
195 300488 恒锋工具 3,100 68,324.00 0.29
196 300488 恒锋工具 3,100 68,324.00 0.29
197 300529 健帆生物 2,100 65,037.00 0.28
198 300529 健帆生物 2,100 65,037.00 0.28
199 002859 洁美科技 2,300 64,929.00 0.28
200 002859 洁美科技 2,300 64,929.00 0.28
201 002867 周大生 900 12,627.00 0.05
202 002867 周大生 900 12,627.00 0.05
203 600585 海螺水泥 100 2,738.00 0.01
204 600585 海螺水泥 100 2,738.00 0.01

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