浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金(512590)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.5101

 累计净值：1.5101 净值更新日期：2023-01-31 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.165亿份(2023-03-31 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-01-29

业绩比较基准： 中证高股息精选指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000830 鲁西化工 56,300 697,557.00 3.01
2 000830 鲁西化工 56,300 697,557.00 3.01
3 600389 江山股份 14,500 639,160.00 2.76
4 600389 江山股份 14,500 639,160.00 2.76
5 600782 新钢股份 148,800 608,592.00 2.63
6 600782 新钢股份 148,800 608,592.00 2.63
7 002818 富森美 47,800 582,682.00 2.51
8 002818 富森美 47,800 582,682.00 2.51
9 002088 鲁阳节能 24,180 559,041.60 2.41
10 002088 鲁阳节能 24,180 559,041.60 2.41
11 600295 鄂尔多斯 35,700 542,283.00 2.34
12 600295 鄂尔多斯 35,700 542,283.00 2.34
13 002233 塔牌集团 75,700 537,470.00 2.32
14 002233 塔牌集团 75,700 537,470.00 2.32
15 601216 君正集团 133,700 533,463.00 2.30
16 601216 君正集团 133,700 533,463.00 2.30
17 601636 旗滨集团 44,500 506,855.00 2.19
18 601636 旗滨集团 44,500 506,855.00 2.19
19 601339 百隆东方 84,500 481,650.00 2.08
20 601339 百隆东方 84,500 481,650.00 2.08
21 002867 周大生 900 12,627.00 0.05
22 002867 周大生 900 12,627.00 0.05
23 600585 海螺水泥 100 2,738.00 0.01
24 600585 海螺水泥 100 2,738.00 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 81,000 1,844,370.00 4.07
2 601225 陕西煤业 81,000 1,844,370.00 4.07
3 002088 鲁阳节能 58,280 1,362,003.60 3.00
4 002088 鲁阳节能 58,280 1,362,003.60 3.00
5 002233 塔牌集团 137,200 1,029,000.00 2.27
6 002233 塔牌集团 137,200 1,029,000.00 2.27
7 000895 双汇发展 40,000 978,400.00 2.16
8 000895 双汇发展 40,000 978,400.00 2.16
9 300498 温氏股份 46,300 949,613.00 2.09
10 300498 温氏股份 46,300 949,613.00 2.09
11 600801 华新水泥 54,400 911,200.00 2.01
12 600801 华新水泥 54,400 911,200.00 2.01
13 601000 唐山港 342,400 883,392.00 1.95
14 601000 唐山港 342,400 883,392.00 1.95
15 600720 祁连山 83,900 876,755.00 1.93
16 600720 祁连山 83,900 876,755.00 1.93
17 600449 宁夏建材 73,500 862,890.00 1.90
18 600449 宁夏建材 73,500 862,890.00 1.90
19 002381 双箭股份 153,651 851,226.54 1.88
20 002381 双箭股份 153,651 851,226.54 1.88
21 601100 恒立液压 96 4,346.88 0.01
22 601100 恒立液压 96 4,346.88 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 83,500 1,768,530.00 4.08
2 601225 陕西煤业 83,500 1,768,530.00 4.08
3 600801 华新水泥 56,300 1,098,413.00 2.54
4 600801 华新水泥 56,300 1,098,413.00 2.54
5 002233 塔牌集团 120,800 1,069,080.00 2.47
6 002233 塔牌集团 120,800 1,069,080.00 2.47
7 002088 鲁阳节能 49,280 1,037,344.00 2.40
8 002088 鲁阳节能 49,280 1,037,344.00 2.40
9 000895 双汇发展 34,000 996,200.00 2.30
10 000895 双汇发展 34,000 996,200.00 2.30
11 600720 祁连山 77,500 961,000.00 2.22
12 600720 祁连山 77,500 961,000.00 2.22
13 601000 唐山港 342,400 883,392.00 2.04
14 601000 唐山港 342,400 883,392.00 2.04
15 002381 双箭股份 130,200 835,884.00 1.93
16 002381 双箭股份 130,200 835,884.00 1.93
17 600449 宁夏建材 67,900 826,343.00 1.91
18 600449 宁夏建材 67,900 826,343.00 1.91
19 002372 伟星新材 34,000 817,360.00 1.89
20 002372 伟星新材 34,000 817,360.00 1.89
21 301069 凯盛新材 539 24,853.29 0.06
22 301069 凯盛新材 539 24,853.29 0.06
23 301060 兰卫医学 587 20,556.74 0.05
24 603051 鹿山新材 272 21,488.00 0.05
25 603051 鹿山新材 272 21,488.00 0.05
26 301060 兰卫医学 587 20,556.74 0.05
27 301058 中粮工科 924 16,068.36 0.04
28 301058 中粮工科 924 16,068.36 0.04
29 301073 君亭酒店 216 14,977.44 0.03
30 301073 君亭酒店 216 14,977.44 0.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 112,300 1,847,335.00 3.16
2 601225 陕西煤业 112,300 1,847,335.00 3.16
3 002233 塔牌集团 161,800 1,779,800.00 3.04
4 002233 塔牌集团 161,800 1,779,800.00 3.04
5 600801 华新水泥 76,100 1,503,736.00 2.57
6 600801 华新水泥 76,100 1,503,736.00 2.57
7 600449 宁夏建材 104,300 1,467,501.00 2.51
8 600449 宁夏建材 104,300 1,467,501.00 2.51
9 601000 唐山港 472,500 1,408,050.00 2.41
10 601000 唐山港 472,500 1,408,050.00 2.41
11 000895 双汇发展 46,000 1,336,760.00 2.28
12 000895 双汇发展 46,000 1,336,760.00 2.28
13 600720 祁连山 119,100 1,276,752.00 2.18
14 600720 祁连山 119,100 1,276,752.00 2.18
15 600585 海螺水泥 30,700 1,212,343.00 2.07
16 600585 海螺水泥 30,700 1,212,343.00 2.07
17 002381 双箭股份 176,000 1,207,360.00 2.06
18 002381 双箭股份 176,000 1,207,360.00 2.06
19 300519 新光药业 49,400 1,149,044.00 1.96
20 300519 新光药业 49,400 1,149,044.00 1.96
21 301060 兰卫医学 587 25,692.99 0.04
22 301060 兰卫医学 587 25,692.99 0.04
23 301069 凯盛新材 539 18,784.15 0.03
24 301089 拓新药业 91 15,743.00 0.03
25 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.03
26 301058 中粮工科 924 15,338.40 0.03
27 301058 中粮工科 924 15,338.40 0.03
28 301069 凯盛新材 539 18,784.15 0.03
29 301089 拓新药业 91 15,743.00 0.03
30 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002233 塔牌集团 100,300 1,061,174.00 2.63
2 002233 塔牌集团 100,300 1,061,174.00 2.63
3 002088 鲁阳节能 40,280 1,047,280.00 2.59
4 002088 鲁阳节能 40,280 1,047,280.00 2.59
5 600801 华新水泥 47,600 918,680.00 2.27
6 600801 华新水泥 47,600 918,680.00 2.27
7 000895 双汇发展 28,000 883,400.00 2.19
8 000895 双汇发展 28,000 883,400.00 2.19
9 002381 双箭股份 108,500 876,680.00 2.17
10 002381 双箭股份 108,500 876,680.00 2.17
11 601225 陕西煤业 70,300 857,660.00 2.12
12 601225 陕西煤业 70,300 857,660.00 2.12
13 603587 地素时尚 42,560 815,449.60 2.02
14 603587 地素时尚 42,560 815,449.60 2.02
15 601000 唐山港 291,900 802,725.00 1.99
16 601000 唐山港 291,900 802,725.00 1.99
17 600449 宁夏建材 65,100 783,153.00 1.94
18 600449 宁夏建材 65,100 783,153.00 1.94
19 600720 祁连山 74,300 772,720.00 1.91
20 600720 祁连山 74,300 772,720.00 1.91
21 605117 德业股份 627 171,666.33 0.42
22 605117 德业股份 627 171,666.33 0.42
23 301180 万祥科技 2,795 80,528.95 0.20
24 301180 万祥科技 2,795 80,528.95 0.20
25 301093 华兰股份 572 29,722.10 0.07
26 301093 华兰股份 572 29,722.10 0.07
27 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.06
28 300982 苏文电能 317 23,328.03 0.06
29 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.06
30 300982 苏文电能 317 23,328.03 0.06
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000848 承德露露 304,500 3,489,570.00 3.08
2 000848 承德露露 304,500 3,489,570.00 3.08
3 601225 陕西煤业 232,100 3,435,080.00 3.03
4 601225 陕西煤业 232,100 3,435,080.00 3.03
5 002128 露天煤业 203,400 3,089,646.00 2.73
6 002128 露天煤业 203,400 3,089,646.00 2.73
7 002884 凌霄泵业 132,929 2,879,242.14 2.54
8 002884 凌霄泵业 132,929 2,879,242.14 2.54
9 002233 塔牌集团 251,600 2,805,340.00 2.48
10 002233 塔牌集团 251,600 2,805,340.00 2.48
11 300193 佳士科技 206,700 2,697,435.00 2.38
12 300193 佳士科技 206,700 2,697,435.00 2.38
13 000789 万年青 173,400 2,301,018.00 2.03
14 000789 万年青 173,400 2,301,018.00 2.03
15 603886 元祖股份 118,400 2,261,440.00 2.00
16 603886 元祖股份 118,400 2,261,440.00 2.00
17 002318 久立特材 160,300 2,245,803.00 1.98
18 002318 久立特材 160,300 2,245,803.00 1.98
19 603167 渤海轮渡 260,301 2,150,086.26 1.90
20 603167 渤海轮渡 260,301 2,150,086.26 1.90
21 605117 德业股份 627 140,949.60 0.12
22 605117 德业股份 627 140,949.60 0.12
23 301018 申菱环境 5,008 96,898.79 0.09
24 301018 申菱环境 5,008 96,898.79 0.09
25 301020 密封科技 2,817 87,992.34 0.08
26 301021 英诺激光 2,283 91,362.05 0.08
27 301020 密封科技 2,817 87,992.34 0.08
28 301021 英诺激光 2,283 91,362.05 0.08
29 300996 普联软件 2,478 75,610.84 0.07
30 300996 普联软件 2,478 75,610.84 0.07
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000848 承德露露 300,500 3,587,970.00 3.23
2 000848 承德露露 300,500 3,587,970.00 3.23
3 300193 佳士科技 203,800 3,244,496.00 2.92
4 300193 佳士科技 203,800 3,244,496.00 2.92
5 002884 凌霄泵业 130,929 3,049,336.41 2.74
6 002884 凌霄泵业 130,929 3,049,336.41 2.74
7 601225 陕西煤业 229,200 2,716,020.00 2.44
8 601225 陕西煤业 229,200 2,716,020.00 2.44
9 603587 地素时尚 104,760 2,609,571.60 2.35
10 603587 地素时尚 104,760 2,609,571.60 2.35
11 002233 塔牌集团 248,300 2,552,524.00 2.30
12 002233 塔牌集团 248,300 2,552,524.00 2.30
13 603858 步长制药 110,100 2,476,149.00 2.23
14 300741 华宝股份 49,000 2,485,280.00 2.23
15 603858 步长制药 110,100 2,476,149.00 2.23
16 300741 华宝股份 49,000 2,485,280.00 2.23
17 603167 渤海轮渡 257,101 2,177,645.47 1.96
18 603167 渤海轮渡 257,101 2,177,645.47 1.96
19 002128 露天煤业 200,700 2,089,287.00 1.88
20 002128 露天煤业 200,700 2,089,287.00 1.88
21 300996 普联软件 1,549 85,153.31 0.08
22 300996 普联软件 1,549 85,153.31 0.08
23 605117 德业股份 627 80,005.20 0.07
24 605117 德业股份 627 80,005.20 0.07
25 301018 申菱环境 5,008 41,516.32 0.04
26 301018 申菱环境 5,008 41,516.32 0.04
27 301020 密封科技 2,817 29,972.88 0.03
28 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.03
29 301020 密封科技 2,817 29,972.88 0.03
30 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002233 塔牌集团 245,000 3,023,300.00 2.82
2 002233 塔牌集团 245,000 3,023,300.00 2.82
3 002884 凌霄泵业 92,264 2,705,180.48 2.52
4 002884 凌霄泵业 92,264 2,705,180.48 2.52
5 601225 陕西煤业 226,100 2,500,666.00 2.33
6 601225 陕西煤业 226,100 2,500,666.00 2.33
7 603858 步长制药 108,700 2,481,621.00 2.31
8 603858 步长制药 108,700 2,481,621.00 2.31
9 000789 万年青 168,900 2,395,002.00 2.23
10 000789 万年青 168,900 2,395,002.00 2.23
11 603167 渤海轮渡 253,501 2,197,853.67 2.05
12 603167 渤海轮渡 253,501 2,197,853.67 2.05
13 603587 地素时尚 103,360 2,060,998.40 1.92
14 603587 地素时尚 103,360 2,060,998.40 1.92
15 300741 华宝股份 48,300 2,024,253.00 1.89
16 300741 华宝股份 48,300 2,024,253.00 1.89
17 603886 元祖股份 115,000 2,019,400.00 1.88
18 603886 元祖股份 115,000 2,019,400.00 1.88
19 002318 久立特材 154,400 1,985,584.00 1.85
20 002318 久立特材 154,400 1,985,584.00 1.85
21 300999 金龙鱼 682 51,388.70 0.05
22 300999 金龙鱼 682 51,388.70 0.05
23 300966 共同药业 2,858 23,549.92 0.02
24 300963 中洲特材 2,150 26,079.50 0.02
25 300962 中金辐照 5,757 19,573.80 0.02
26 300963 中洲特材 2,150 26,079.50 0.02
27 603759 海天股份 1,119 24,036.12 0.02
28 300966 共同药业 2,858 23,549.92 0.02
29 300962 中金辐照 5,757 19,573.80 0.02
30 603759 海天股份 1,119 24,036.12 0.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002233 塔牌集团 294,600 3,753,204.00 2.91
2 002233 塔牌集团 294,600 3,753,204.00 2.91
3 300741 华宝股份 57,600 3,160,512.00 2.45
4 300741 华宝股份 57,600 3,160,512.00 2.45
5 603858 步长制药 130,400 3,008,328.00 2.33
6 603858 步长制药 130,400 3,008,328.00 2.33
7 000789 万年青 203,000 2,699,900.00 2.09
8 000789 万年青 203,000 2,699,900.00 2.09
9 603167 渤海轮渡 304,701 2,681,368.80 2.08
10 603167 渤海轮渡 304,701 2,681,368.80 2.08
11 002884 凌霄泵业 110,864 2,649,649.60 2.06
12 002884 凌霄泵业 110,864 2,649,649.60 2.06
13 002128 露天煤业 236,800 2,590,592.00 2.01
14 002128 露天煤业 236,800 2,590,592.00 2.01
15 601225 陕西煤业 271,100 2,532,074.00 1.96
16 000848 承德露露 355,200 2,521,920.00 1.96
17 000848 承德露露 355,200 2,521,920.00 1.96
18 601225 陕西煤业 271,100 2,532,074.00 1.96
19 603886 元祖股份 138,300 2,356,632.00 1.83
20 603886 元祖股份 138,300 2,356,632.00 1.83
21 688106 金宏气体 9,387 285,364.80 0.22
22 688106 金宏气体 9,387 285,364.80 0.22
23 688508 芯朋微 2,405 221,043.55 0.17
24 688508 芯朋微 2,405 221,043.55 0.17
25 688311 盟升电子 1,089 125,627.04 0.10
26 688311 盟升电子 1,089 125,627.04 0.10
27 688069 德林海 1,126 70,318.70 0.05
28 300999 金龙鱼 682 60,213.78 0.05
29 300999 金龙鱼 682 60,213.78 0.05
30 688069 德林海 1,126 70,318.70 0.05
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002601 龙蟒佰利 204,200 4,755,818.00 3.75
2 002601 龙蟒佰利 204,200 4,755,818.00 3.75
3 600507 方大特钢 625,304 3,382,894.64 2.67
4 002706 良信股份 127,100 3,383,402.00 2.67
5 002706 良信股份 127,100 3,383,402.00 2.67
6 600507 方大特钢 625,304 3,382,894.64 2.67
7 000429 粤高速A 492,400 3,338,472.00 2.64
8 000429 粤高速A 492,400 3,338,472.00 2.64
9 601088 中国神华 193,395 3,185,215.65 2.51
10 601088 中国神华 193,395 3,185,215.65 2.51
11 603328 依顿电子 339,600 2,974,896.00 2.35
12 603328 依顿电子 339,600 2,974,896.00 2.35
13 600598 北大荒 135,200 2,501,200.00 1.97
14 600598 北大荒 135,200 2,501,200.00 1.97
15 002626 金达威 69,000 2,426,040.00 1.92
16 002626 金达威 69,000 2,426,040.00 1.92
17 002233 塔牌集团 174,200 2,416,154.00 1.91
18 002233 塔牌集团 174,200 2,416,154.00 1.91
19 600114 东睦股份 231,100 2,308,689.00 1.82
20 600114 东睦股份 231,100 2,308,689.00 1.82
21 688106 金宏气体 9,387 283,111.92 0.22
22 688106 金宏气体 9,387 283,111.92 0.22
23 688508 芯朋微 2,405 176,046.00 0.14
24 300999 金龙鱼 6,813 175,094.10 0.14
25 688508 芯朋微 2,405 176,046.00 0.14
26 300999 金龙鱼 6,813 175,094.10 0.14
27 300890 翔丰华 2,854 136,002.46 0.11
28 300890 翔丰华 2,854 136,002.46 0.11
29 688069 德林海 1,126 91,847.82 0.07
30 688069 德林海 1,126 91,847.82 0.07
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002601 龙蟒佰利 335,900 6,214,150.00 3.25
2 002601 龙蟒佰利 335,900 6,214,150.00 3.25
3 603328 依顿电子 552,700 5,764,661.00 3.01
4 603328 依顿电子 552,700 5,764,661.00 3.01
5 000429 粤高速A 803,900 5,619,261.00 2.94
6 000429 粤高速A 803,900 5,619,261.00 2.94
7 600507 方大特钢 1,020,404 5,295,896.76 2.77
8 600507 方大特钢 1,020,404 5,295,896.76 2.77
9 601088 中国神华 312,000 4,480,320.00 2.34
10 601088 中国神华 312,000 4,480,320.00 2.34
11 600114 东睦股份 379,600 3,940,248.00 2.06
12 600114 东睦股份 379,600 3,940,248.00 2.06
13 002110 三钢闽光 572,600 3,813,516.00 1.99
14 002110 三钢闽光 572,600 3,813,516.00 1.99
15 600598 北大荒 222,600 3,583,860.00 1.87
16 600598 北大荒 222,600 3,583,860.00 1.87
17 002706 良信电器 208,500 3,477,780.00 1.82
18 002706 良信电器 208,500 3,477,780.00 1.82
19 002233 塔牌集团 281,300 3,384,039.00 1.77
20 002233 塔牌集团 281,300 3,384,039.00 1.77
21 688106 金宏气体 9,387 388,246.32 0.20
22 688106 金宏气体 9,387 388,246.32 0.20
23 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.06
24 688568 中科星图 7,576 122,806.96 0.06
25 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.06
26 688568 中科星图 7,576 122,806.96 0.06
27 688027 国盾量子 2,452 88,713.36 0.05
28 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.05
29 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.05
30 688027 国盾量子 2,452 88,713.36 0.05
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603328 依顿电子 396,100 4,087,752.00 3.43
2 603328 依顿电子 396,100 4,087,752.00 3.43
3 600507 方大特钢 493,493 3,987,423.44 3.35
4 600507 方大特钢 493,493 3,987,423.44 3.35
5 002601 龙蟒佰利 246,800 3,684,724.00 3.09
6 002601 龙蟒佰利 246,800 3,684,724.00 3.09
7 601088 中国神华 222,800 3,618,272.00 3.04
8 601088 中国神华 222,800 3,618,272.00 3.04
9 002110 三钢闽光 411,300 3,278,061.00 2.75
10 002110 三钢闽光 411,300 3,278,061.00 2.75
11 600598 北大荒 164,500 2,837,625.00 2.38
12 600598 北大荒 164,500 2,837,625.00 2.38
13 002233 塔牌集团 199,800 2,469,528.00 2.07
14 002233 塔牌集团 199,800 2,469,528.00 2.07
15 000429 粤高速A 352,500 2,382,900.00 2.00
16 000429 粤高速A 352,500 2,382,900.00 2.00
17 601003 柳钢股份 474,600 2,330,286.00 1.96
18 601003 柳钢股份 474,600 2,330,286.00 1.96
19 600114 东睦股份 270,300 2,286,738.00 1.92
20 600114 东睦股份 270,300 2,286,738.00 1.92
21 688085 三友医疗 2,935 61,517.60 0.05
22 688085 三友医疗 2,935 61,517.60 0.05
23 688096 京源环保 3,687 52,871.58 0.04
24 688096 京源环保 3,687 52,871.58 0.04
25 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.02
26 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.02
27 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.01
28 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.01
29 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.01
30 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.01
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600507 方大特钢 67,193 675,961.58 3.87
2 600507 方大特钢 67,193 675,961.58 3.87
3 603328 依顿电子 54,400 615,808.00 3.52
4 603328 依顿电子 54,400 615,808.00 3.52
5 601088 中国神华 30,400 554,800.00 3.17
6 601088 中国神华 30,400 554,800.00 3.17
7 002110 三钢闽光 56,000 524,160.00 3.00
8 002110 三钢闽光 56,000 524,160.00 3.00
9 002601 龙蟒佰利 33,600 517,104.00 2.96
10 002601 龙蟒佰利 33,600 517,104.00 2.96
11 000429 粤高速A 48,000 396,480.00 2.27
12 000429 粤高速A 48,000 396,480.00 2.27
13 601003 柳钢股份 65,600 370,640.00 2.12
14 601003 柳钢股份 65,600 370,640.00 2.12
15 002233 塔牌集团 27,200 342,720.00 1.96
16 002233 塔牌集团 27,200 342,720.00 1.96
17 601006 大秦铁路 40,000 328,400.00 1.88
18 601006 大秦铁路 40,000 328,400.00 1.88
19 600897 厦门空港 14,400 321,696.00 1.84
20 600897 厦门空港 14,400 321,696.00 1.84
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 63,573 1,193,900.94 5.57
2 601088 中国神华 63,573 1,193,900.94 5.57
3 000895 双汇发展 27,942 690,167.40 3.22
4 000895 双汇发展 27,942 690,167.40 3.22
5 002233 塔牌集团 61,800 594,516.00 2.78
6 002233 塔牌集团 61,800 594,516.00 2.78
7 603328 依顿电子 47,100 520,455.00 2.43
8 603328 依顿电子 47,100 520,455.00 2.43
9 002601 龙蟒佰利 38,800 492,372.00 2.30
10 600377 宁沪高速 47,465 493,161.35 2.30
11 600377 宁沪高速 47,465 493,161.35 2.30
12 002601 龙蟒佰利 38,800 492,372.00 2.30
13 000568 泸州老窖 5,500 468,710.00 2.19
14 000568 泸州老窖 5,500 468,710.00 2.19
15 600004 白云机场 20,700 464,715.00 2.17
16 600004 白云机场 20,700 464,715.00 2.17
17 601006 大秦铁路 60,700 460,713.00 2.15
18 601006 大秦铁路 60,700 460,713.00 2.15
19 600873 梅花生物 102,500 442,800.00 2.07
20 600873 梅花生物 102,500 442,800.00 2.07
21 300790 宇瞳光学 336 15,570.24 0.07
22 300790 宇瞳光学 336 15,570.24 0.07
23 603786 科博达 370 9,949.30 0.05
24 603786 科博达 370 9,949.30 0.05
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 101,373 2,065,981.74 5.91
2 601088 中国神华 101,373 2,065,981.74 5.91
3 002233 塔牌集团 97,700 1,141,136.00 3.27
4 002233 塔牌集团 97,700 1,141,136.00 3.27
5 000895 双汇发展 45,242 1,126,073.38 3.22
6 000895 双汇发展 45,242 1,126,073.38 3.22
7 002601 龙蟒佰利 62,000 919,460.00 2.63
8 002601 龙蟒佰利 62,000 919,460.00 2.63
9 600377 宁沪高速 75,665 812,642.10 2.33
10 600377 宁沪高速 75,665 812,642.10 2.33
11 601006 大秦铁路 96,200 778,258.00 2.23
12 601006 大秦铁路 96,200 778,258.00 2.23
13 600873 梅花生物 162,300 777,417.00 2.22
14 600873 梅花生物 162,300 777,417.00 2.22
15 603328 依顿电子 74,600 766,142.00 2.19
16 603328 依顿电子 74,600 766,142.00 2.19
17 600507 方大特钢 73,493 718,761.54 2.06
18 600507 方大特钢 73,493 718,761.54 2.06
19 000568 泸州老窖 8,800 711,304.00 2.04
20 000568 泸州老窖 8,800 711,304.00 2.04
21 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.10
22 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.10
23 300782 卓胜微 247 26,903.24 0.08
24 300782 卓胜微 247 26,903.24 0.08
25 600968 海油发展 7,087 25,158.85 0.07
26 600968 海油发展 7,087 25,158.85 0.07
27 603867 新化股份 801 20,673.81 0.06
28 603867 新化股份 801 20,673.81 0.06
29 601698 中国卫通 4,715 18,482.80 0.05
30 601698 中国卫通 4,715 18,482.80 0.05
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 109,473 2,146,765.53 3.76
2 601088 中国神华 109,473 2,146,765.53 3.76
3 000895 双汇发展 75,342 1,947,590.70 3.41
4 000895 双汇发展 75,342 1,947,590.70 3.41
5 600507 方大特钢 128,393 1,847,575.27 3.24
6 600507 方大特钢 128,393 1,847,575.27 3.24
7 002601 龙蟒佰利 103,000 1,660,360.00 2.91
8 002601 龙蟒佰利 103,000 1,660,360.00 2.91
9 603328 依顿电子 135,000 1,578,150.00 2.76
10 603328 依顿电子 135,000 1,578,150.00 2.76
11 000726 鲁 泰Ａ 129,191 1,373,300.33 2.41
12 000726 鲁 泰Ａ 129,191 1,373,300.33 2.41
13 601006 大秦铁路 157,100 1,310,214.00 2.29
14 601006 大秦铁路 157,100 1,310,214.00 2.29
15 600873 梅花生物 245,700 1,277,640.00 2.24
16 600873 梅花生物 245,700 1,277,640.00 2.24
17 600816 安信信托 172,000 1,243,560.00 2.18
18 600816 安信信托 172,000 1,243,560.00 2.18
19 600585 海螺水泥 31,500 1,202,670.00 2.11
20 600585 海螺水泥 31,500 1,202,670.00 2.11

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